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Erredue Earnings Release 2023
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Earnings Release
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ERREDUE S.P.A. HA APPROVATO LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2023
CRESCITA SIGNIFICATIVA DI TUTTI GLI INDICATORI ECONOMICI AUMENTO CONSISTENTE DEI RICAVI + 44,4% GRAZIE AI VOLUMI DI VENDITA DEI GENERATORI DI IDROGENO E DI AZOTO, NONCHÉ DEI GENERATORI DA LABORATORIO E PEM
MARGINALITÀ IN FORTE MIGLIORAMENTO PORTANDO L'EBITDA MARGIN AL 35,9% A CONFERMA DELLA BONTÀ DEL MODELLO DI BUSINESS
BACKLOG TOTALE1 AL 31 AGOSTO 2023: € 10,5 MILIONI A SUPPORTO DELL'ATTUALE TREND DI CRESCITA
- Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni: € 7,9 milioni (€ 5,4 milioni al 30 giugno 2022, + 44,4% year on year) 2 ,
- Valore della Produzione: € 9,1 milioni (€ 6,0 milioni al 30 giugno 2022, + 50,7% year on year)
- EBITDA: € 2,8 milioni (€ 1,7 milioni al 30 giugno 2022, + 69,2% year on year); EBITDA Margin pari al 35,9% (30,7% al 30 giugno 2022)
- EBIT: € 1,9 milioni (€ 0,9 milioni al 30 giugno 2022, + 104,8% year on year)
- Utile d'esercizio: € 1,5 milioni (€ 0,7 milioni al 30 giugno 2022, + 126,9% year on year)
- Patrimonio Netto: € 29,1 milioni (€ 27,5 milioni al 31 dicembre 2022)
- Indebitamento Finanziario Netto: cassa per € 14,9 milioni (cassa per € 17,4 milioni al 31 dicembre 2022)
Livorno, 26 settembre 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di ErreDue (EGM: RDUE), società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici (idrogeno prodotto tramite elettrolisi dell'acqua, azoto, ossigeno), tenutosi in data odierna, ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, sottoposta a revisione contabile limitata.
Enrico D'Angelo, Fondatore e CEO di ErreDue, ha così commentato: "I risultati fino ad oggi conseguiti sono in linea con le nostre previsioni e confermano la lungimiranza del nostro modello di business. Siamo molto soddisfatti di evidenziare una crescita dei ricavi del 44% e un utile in incremento triple digit, rispetto allo stesso periodo del 2022. La crescita organica dell'azienda è da attribuirsi totalmente all'incremento dei volumi del mercato tradizionale, coadiuvato dalla visibilità a seguito della quotazione. Il segmento di mercato relativo alla transizione energetica stenta ancora a decollare ma, nonostante il ritardo delle istituzioni, ErreDue è stata capace di raggiungere gli obiettivi prefissati nel budget previsionale. Questi dati ritraggono un'azienda sana e fortemente patrimonializzata che è riuscita ad ammortizzare in un anno le ricadute di una situazione geo-politica e macroeconomica complessa. Intendiamo proseguire lungo questa linea di sviluppo confermando il nostro piano di investimenti che punterà sulla crescita per linee interne, sulla costruzione di grandi impianti, macchinari e attrezzature, oltre che sui generatori on-site per l'idrogeno verde a supporto della transizione energetica. A questo proposito abbiamo scelto di partecipare attivamente, in qualità di partner, al progetto
1 Dato non sottoposto a revisione contabile.
2 I dati in parentesi si riferiscono ai dati economici al 30 giugno 2022 e ai dati patrimoniali al 31 dicembre 2022.
H2 Era Green Valley, primo progetto europeo di economia circolare industriale, a impatto e scarto zero, che sorgerà in Toscana su una superficie in disuso di oltre 120.000 metri quadrati e dal 2022 alla realizzazione dell'Hydrogen Valley di La Roda in Spagna. La nostra comprovata esperienza e il vantaggio competitivo della produzione, verticalmente integrata, confermano il posizionamento di leadership sui mercati globali di riferimento e ci consentono di registrare performance crescenti. Siamo pronti ad accogliere le sfide e le opportunità che il mercato ci presenterà, mantenendo sempre attivo il focus sul nostro core business e sulle attività di ricerca e sviluppo".
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DATI ECONOMICI FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2023
I Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni si attestano a € 7,9 milioni, con una crescita significativa del 44,4% rispetto a € 5,4 milioni conseguiti al 30 giugno 2022. Questo risultato si deve all'incremento di tutte le categorie di ricavi ed evidenzia un aumento consistente dei volumi di vendita dei generatori di idrogeno e di azoto, nonché dei generatori da laboratorio e PEM, particolarmente significativo sui mercati esteri. Gli ottimi risultati economici sono stati ottenuti nonostante il perdurare del conflitto russo-ucraino, paesi nei quali, fino all'inizio degli eventi bellici, ErreDue aveva sviluppato ricavi significativi.
Si evidenzia che i ricavi delle vendite e delle prestazioni non includono: i) le costruzioni interne relative ai generatori destinati alla locazione; ii) la variazione delle rimanenze di prodotti in corso, semilavorati e finiti; e iii) i contributi in conto esercizio i contributi relativi al credito d'imposta.
| (migliaia di Euro) | 1H2023 | % | 1H2022 | % |
|---|---|---|---|---|
| Generatori e altri prodotti | 5.214 | 66,4% | 3.408 | 62,7% |
| Assistenza e ricambi | 1.548 | 19,7% | 1.010 | 18,6% |
| Affitto di generatori | 1.093 | 13,9% | 1.021 | 18,8% |
| Totale | 7.855 | 100,00% | 5.439 | 100,00% |
| (migliaia di Euro) | 1H2023 | % | 1H2022 | % |
| Idrogeno | 3.404 | 43,3% | 1.767 | 32,5% |
| Altri gas | 3.347 | 42,6% | 2.756 | 50,7% |
| Altri prodotti | 1.104 | 14,1% | 916 | 16,8% |
Si riporta di seguito la suddivisione dei ricavi per categoria di attività e per tipologia di prodotto.
Il Valore della Produzione è pari a € 9,1 milioni (€ 6,0 milioni al 30 giugno 2022), in incremento del 50,7%, ed include, oltre ai ricavi, gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, la variazione delle rimanenze di prodotti in corso, semilavorati e finiti e altri ricavi e proventi.
Tra le voci di costo, si evidenzia un incremento del 34,4% dei costi del personale, pari a € 2 milioni (€ 1,5 milioni al 30 giugno 2022), guidato dalle nuove assunzioni a beneficio dei reparti di produzione (circa +20 unità).
L'EBITDA risulta pari a € 2,8 milioni (€ 1,6 milioni al 30 giugno 2022) con una crescita significativa del 69,2%. L'EBITDA Margin si attesta al 35,9% contro il 30,7% del primo semestre del 2022.
Gli ammortamenti, pari € 842 mila (€ 667 mila al 30 giugno 2022) sono aumentati principalmente a causa dei costi della quotazione capitalizzati. Si segnala che, a fronte di tali costi, la società in data 25 maggio 2023 ha ottenuto dal MISE conferma del c.d. "Bonus Quotazione" previsto all'art. 1, commi 89-92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii., per € 500.000, da utilizzare sotto la forma del credito d'imposta nel corrente esercizio.
L'EBIT è pari a € 1,9 milioni (€ 0,9 milioni al 30 giugno 2022), registrando un incremento del 104,8%.
L'Utile Netto è positivo per € 1,5 milioni, in crescita del 126,9% (€ 0,7 milioni al 30 giugno 2022).
Il Backlog totale al 31 agosto 2023 è pari a € 10,5 milioni.
L'ammontare delle immobilizzazioni, pari a € 11,3 milioni, è cresciuto del 35,3% rispetto a € 8,3 milioni al 31 dicembre 2022. In particolare, gli investimenti in immobilizzazioni materiali sono riconducibili all'acquisto di un opificio industriale di grandi dimensioni da ristrutturare e ampliare, a nuovi impianti e macchinari costruiti internamente e destinati alla locazione ai clienti e ad attrezzature tecniche. Le immobilizzazioni immateriali, invece, si riducono a fronte dell'ammortamento della sopra citata capitalizzazione dei costi di IPO, ammortizzati in 5 anni.
Il Capitale Circolante Netto è pari a € 3,8 milioni (€ 2,6 milioni al 31 dicembre 2022), in aumento del 45,5%. L'andamento è riconducibile prevalentemente alla crescita delle rimanenze, materie prime e prodotti finiti, necessarie per far fronte agli importanti ordini in corso.
La Posizione Finanziaria Netta evidenzia una cassa positiva per € 14,9 milioni rispetto a cassa positiva € 17,4 milioni al 31 dicembre 2022. Tale riduzione è stata determinata principalmente dall'assorbimento di maggiori risorse finanziarie legate all'acquisto della nuova area industriale su cui sorgerà la 'Giga Factory', nonché alla crescita delle scorte di magazzino funzionali a sostenere l'incremento della produzione.
Il Patrimonio netto è pari a € 29,1 milioni (€ 27,5 milioni al 31 dicembre 2022).
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PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE E DOPO IL PRIMO SEMESTRE 2023
In data 18 gennaio 2023 il Sindaco di Livorno Luca Salvetti e l'Assessore al Lavoro con delega allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini hanno fatto visita alla Società presso l'headquarter di Via Gozzano, n.3. Durante l'incontro si sono approfonditi temi relativi agli obiettivi e alle strategie per il prossimo futuro, con focus, in particolare, sulla costruzione della 'Giga Factory' - che sorgerà sui 16.000 metri quadri nell'area industriale dismessa in zona Picchianti -, sul processo di internazionalizzazione per esportare all'estero il know-how della Società e sulla partnership in corso di sviluppo con differenti università e istituti di ricerca.
In data 3 febbraio 2023 la Società ha comunicato di aver firmato, con un'azienda tra le più importanti realtà del settore della metallurgia, un contratto del valore di circa € 900 mila per la realizzazione di un impianto di 750 mc/H di azoto iperpuro.
In data 9 maggio 2023 la Società ha comunicato che il consorzio internazionale di cui è partner - costituito in data 28 febbraio 2022, come comunicato in fase di IPO, da eccellenti realtà europee quali le spagnole Instaltic S.L. e Generale de Ingegneria Inhiset S.A e la francese Hydrogen de France – ha proseguito nei tempi indicati in fase di costituzione nelle attività e nei relativi step di avanzamento del progetto per la realizzazione dell'Hydrogen Valley nella Regione spagnola
di La Roda. Il principale obiettivo del progetto è la realizzazione di una vera e propria Hydrogen Valley, un distretto in cui l'economia dipenda dall'energia prodotta dall'idrogeno verde e non più dal petrolio e dal gas naturale.
In data 13 giugno 2023 la Società ha comunicato di aver perfezionato l'acquisto della nuova sede che vedrà sorgere nel sito ubicato in Livorno, via dell'Artigianato, n. 64, una Gigafactory nella quale verrà ricollocata parte della linea di produzione di ErreDue. L'operazione di acquisto si inserisce nella strategia di crescita nazionale e internazionale, già dichiarata dalla società in fase di IPO, che si propone di passare dall'attuale capacità di 8 MW a una capacità di almeno 60 MW annui per rispondere alle esigenze dei mercati power-to-gas, mobilità sostenibile a fuel cell e del combustibile sintetico.
In data 22 giugno 2023 la Società ha comunicato di aver perfezionato la consegna di un impianto di elettrolisi alcalina con una capacità di 0.5 MW al gruppo Logan Energy - attivo nel Regno Unito e leader nella tecnologia dell'idrogeno con una comprovata esperienza nella fornitura di progetti chiavi in mano nei settori a basse emissioni di carbonio, attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili e idrogeno.
In data 19 settembre 2023 la Società ha comunicato la nomina del Dott. Rolando Robustelli quale Chief Financial Officer, a partire dal 18/12/2023. Nel suo ruolo, il Dott. Robustelli avrà il compito di rafforzare la strategia finanziaria di ErreDue, coordinando la gestione dei processi di pianificazione e sviluppo del business per gli aspetti economico-finanziari.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
La società risulta avere ordini in portafoglio per € 10,5 milioni derivanti da € 9,7 milioni per vendite di macchine e generatori da affittare e per € 0,8 milioni relativi a locazioni già contrattualizzate da fatturare nel corso dell'anno. Tali volumi di ricavi garantiscono il migliore svolgimento dell'attività per il prosieguo del corrente e per buona parte dell'anno successivo, nel quale si rinnovano i ricavi da contratti di locazione per € 2,2 milioni, da contratti di assistenza e after market per circa € 4 milioni. Per il 2024 abbiamo stimato di avere già in portafoglio ricavi per circa € 9 milioni.
Le risorse disponibili garantiscono adeguate coperture finanziarie e patrimoniali per gli investimenti pianificati. Sui futuri risultati economici continuerà a pesare la guerra in Ucraina che ha comportato un notevole rallentamento delle attività in quelle aree.
La società resta tutt'ora in attesa degli sviluppi del PNRR nel settore dell'idrogeno come mercato principale dei della linea grandi generatori. Anche in assenza degli incrementi attesi dal PNRR, con le sole attività tradizionali, nel secondo semestre del 2023 contiamo di raggiungere gli obiettivi di budget.
A prescindere da quanto sopra sono confermati tutti i piani di sviluppo per la costruzione di impianti per la produzione di Idrogeno (dal megawatt e oltre), che consentiranno alla società di soddisfare le esigenze del power-to-gas, della mobilità sostenibile a fuel cell, del combustibile sintetico e dell'hard to abate.
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DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alla Relazione Semestrale al 30 giugno 2023, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Gozzano, n. 3 - Livorno) oltre che mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.erreduegas.it, sezione "Investor Relations/Bilanci e Relazioni" nei termini di Legge, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti"
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Si precisa che il documento può contenere dichiarazioni previsionali, relative a eventi futuri e risultati operativi, che per loro natura hanno una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono da eventi e sviluppi futuri e non prevedibili. I risultati effettivi potranno pertanto discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli preannunciati in relazione a una pluralità di fattori.
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Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Societàhttps://www.erreduegas.it/ nella sezione Investor Relations e su .
Si forniscono in allegato i prospetti di Conto Economico e Stato Patrimoniale riclassificati al 30 giugno 2023 e del Rendiconto Finanziario al 30 giugno 2023 calcolato con metodo indiretto.
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About ErreDue
ErreDue è un pioniere dell'elettrolisi dell'idrogeno a zero emissioni, all'avanguardia nella ricerca e sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di elettrolizzatori per la generazione on-site di idrogeno pulito e di generatori di altri gas tecnici (azoto e ossigeno) per varie applicazioni industriali, di laboratorio, applicazioni medicali e per le nuove applicazioni relative alla transizione energetica come il power-to-gas, la mobilità sostenibile (piccole stazioni di rifornimento di idrogeno) e la decarbonizzazione industriale. ErreDue ha sede a Livorno e nel 2022 ha ottenuto ricavi pari a € 12,3 milioni, in crescita rispetto all'anno precedente. Dal 6 dicembre 2022 ErreDue è quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Per maggiori informazioni:https://www.erreduegas.it/
Per ulteriori informazioni:
CFO SIM S.p.A. Francesca Barontini
Euronext Growth Advisor Investor Relation ErreDue [email protected] [email protected]
Media Relation ErreDue Eliana Bollino [email protected]
CDR Communication Investor Relation
Silvia Di Rosa: [email protected] Marika Martinciglio: [email protected]
Media Relations
Angelo Brunello: [email protected] Stefania Trevisol: [email protected]
Conto Economico Riclassificato al 30 giugno 2023
| (migliaia di Euro) | 30/06/2023 | % 30/06/2022 | % | Var. | Var. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 7.855 | 100,0% | 5.439 | 100,0% | 2.416 | 44,4% |
| Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 703 | 8,9% | 338 | 6,2% | 365 | 108,0% |
| Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | 318 | 4,0% | 151 | 2,8% | 167 | 110,5% |
| Altri ricavi e proventi | 237 | 3,0% | 120 | 2,2% | 117 | 97,5% |
| Valore della produzione | 9.113 | 116,0% | 6.048 | 111,2% | 3.065 | 50,7% |
| Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (4.325) (55,1%) | (2.658) (48,9%) | (1.667) | 62,7% | ||
| Variazione rimanenze di materie prime | 1.560 | 19,9% | 837 | 15,4% | 723 | 86,4% |
| Costi per servizi | (1.449) (18,4%) | (1.019) (18,7%) | (430) | 42,2% | ||
| Costi per godimento di beni di terzi | (36) | (0,5%) | (14) | (0,3%) | (22) | 158,5% |
| Costi per il personale | (1.968) (25,1%) | (1.464) (26,9%) | (504) | 34,4% | ||
| Oneri diversi di gestione | (69) | (0,9%) | (43) | (0,8%) | (26) | 60,4% |
| Accantonamenti per rischi | (3) | (0,0%) | (18) | (0,3%) | 15 | (83,8%) |
| Margine operativo lordo (EBITDA) | 2.823 | 35,9% | 1.668 | 30,7% | 1.155 | 69,2% |
| Ammortamenti | (842) (10,7%) | (667) (12,3%) | (175) | 26,2% | ||
| Svalutazioni | (66) | (0,8%) | (66) | (1,2%) | 0 | (0,3%) |
| Risultato operativo (EBIT) | 1.915 | 35,2% | 935 | 17,2% | 980 | 104,8% |
| Proventi/(oneri) finanaziari | 141 | 2,6% | (9) | (0,2%) | 150 | n.a. |
| Risultato ante imposte | 2.056 | 37,8% | 926 | 17,0% | 1.130 | 122,0% |
| Imposte sul reddito | (509) | (9,4%) | (244) | (4,5%) | (265) | 108,3% |
| Utile netto | 1.547 | 28,4% | 682 | 12,5% | 865 | 126,9% |
Stato Patrimoniale Riclassificato al 30 giugno 2023
| Al | ||||
|---|---|---|---|---|
| (migliaia di Euro) | 30/06/2023 | 31/12/2022 | Var. | Var. % |
| Immobilizzazioni immateriali | 864 | 988 | (124) | (12,5%) |
| Immobilizzazioni materiali | 10.469 | 7.388 | 3.081 | 41,7% |
| Immobilizzazioni finanziarie | (0) | (6,1%) | ||
| Totale immobilizzazioni | 11.340 | 8.383 | 2.957 | 35,3% |
| Rimanenze | 5.507 | 3.629 | 1.878 | 51,7% |
| Crediti verso clienti | 3.178 | 3.210 | (32) | (1,0%) |
| Debiti verso fornitori | (2.498) | (2.381) | (117) | 4,9% |
| Acconti | (1.248) | (1.310) | 62 | (4,7%) |
| Capitale circolante netto commerciale | 4.938 | 3.148 | 1.790 | 56,9% |
| Altri crediti e ratei risconti attivi * | 976 | 839 | 117 | 13,6% |
| Altri debiti e ratei/risconti passivi ** | (2.083) | (1.374) | (709) | 51,6% |
| Capitale circolante netto (CCN) | 3.831 | 2.633 | 1.198 | 45,5% |
| Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e altri fondi | (926) | (850) | (76) | 8,9% |
| Capitale investito netto (CIN) | 14.246 | 10.166 | 4.080 | 40,1% |
| Patrimonio netto | 29.093 | 27.546 | 1.547 | 5,6% |
| Indebitamento finanziario netto | (14.847) | (17.380) | 2.533 | (14,6%) |
| Totale fonti | 14.246 | 10.166 | 4.080 | 40,1% |
Note:
* La categoria "Altri crediti e ratei/risconti attivi" è composta dalle voci dello schema di stato patrimoniale del bilancio civilistico OIC II 5-bis) crediti tributari, II 5-quater) altri crediti e D) ratei e risconti.
** La categoria "Altri debiti e ratei/risconti passivi" è composta dalle voci dello schema di stato patrimoniale del bilancio civilistico OIC D12) debiti tributari, D13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, D14) altri debiti e E) ratei e risconti.
Rendiconto Finanziario (metodo indiretto) al 30 giugno 2023
| 30-06-2023 | 31-12-2022 | |
|---|---|---|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | ||
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | ||
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.548.629 | 1.651.850 |
| Imposte sul reddito | 508.965 | 533.305 |
| Interessi passivi/(attivi) | (141.076) | 8.772 |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (63) | (28.287) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus | 1.916.455 | 906.766 |
| /minusvalenze da cessione | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale | ||
| circolante netto | ||
| Accantonamenti ai fondi | 85.173 | 107.542 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 841.852 | 667.044 |
| Svalutazioni per perdite durevoli di valore | 65.660 | 66.216 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto |
992.685 | 840.802 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 2.909.140 | 1.747.568 |
| Variazioni del capitale circolante netto | ||
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (1.878.288) | (987.987) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (97.338) | (89.639) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 114.765 | 63.085 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (65.903) | (14.700) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 798.880 | 272.826 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (668.626) | 258.219 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (1.796.510) | (498.196) |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 1.112.630 | 1.249.372 |
| Altre rettifiche | ||
| Interessi incassati/(pagati) | 141.076 | (8.771) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (16.625) | (866.379) |
| (Utilizzo dei fondi) | (11.509) | (33.758) |
| Totale altre rettifiche | 112.942 | (908.908) |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | 1.225.572 | 340.464 |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | ||
| (Investimenti) | (3.798.234) | (920.704) |
| Disinvestimenti | - | 37.860 |
| Immobilizzazioni immateriali | ||
| (Investimenti) | (545) | - |
| Immobilizzazioni finanziarie | ||
| (Investimenti) | - | (5.281) |
| Attività finanziarie non immobilizzate | ||
| (Investimenti) | (14.260.355) | - |
Sede operativa e legale: Via Gozzano,3 – 57121 Livorno –Tel.+39-0586-444066 fax+39-0586-444212 - www.erreduegas.it P.IVA/CF 01524610506 – REA LI 125110 – SDI: A4707H7 - Cap. Soc. € 6.250.000 i.v. Unità locale: Via della Repubblica,128 – 56035 Lavaiano di Lari (PI) Pag. 7 di 8
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (18.059.134) | (888.125) | |
|---|---|---|---|
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | |||
| Mezzi di terzi | |||
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | 29 | - | |
| Accensione finanziamenti | 2.200.000 | 787.000 | |
| (Rimborso finanziamenti) | (489.745) | (2.188.726) | |
| Mezzi propri | |||
| (Rimborso di capitale) | (1.449) | - | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 1 | (850.000) | |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 1.708.836 | (2.251.726) | |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (15.124.726) | (2.799.387) | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | |||
| Depositi bancari e postali | 19.030.706 | 7.406.614 | |
| Danaro e valori in cassa | 234 | 1.781 | |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 19.030.940 | 7.408.395 | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | |||
| Depositi bancari e postali | 3.904.810 | 19.030.706 | |
| Danaro e valori in cassa | 1.404 | 234 | |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 3.906.214 | 19.030.940 |