Erbud S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jan 31, 2020

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31-01-2020 otrzymał podpisany Aneks nr 18 do Umowy kredytowej z dnia 02 czerwca 2009 roku; Aneks nr 14 do Umowy Ramowej z dnia 02 lutego 2010 roku oraz Umowę o kredyt w rachunku bieżącym Umbrella Facility z mBank S.A.

Na mocy niniejszych Aneksów/Umów Emitent oraz spółka zależna od Emitenta: PBDI S.A. mogą korzystać z linii wielocelowej (kredyt w rachunku bieżącym oraz linia na gwarancje bankowe) w wysokości 105 mln zł.

W stosunku do warunków obowiązujących przed podpisaniem Aneksów/Umów został zwiększony łączny limit linii wielocelowej o 10 mln zł. ( wcześniej wartość linii wynosiła 95 mln zł)

Emitent oraz spółka zależna mogą korzystać z linii w ramach wyszczególnionych podmiotowo sublimitów:

Limit dla Erbud S.A. wynosi 105 mln zł w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 15 mln zł;

- podlimit dla Spółki PBDI S.A. wynosi 10 mln zł z możliwością ciągnięcia długu do 5 mln zł;

Dodatkowo zmniejszono wymagany poziom jednego z kowenantów wyrażającego stosunek kapitałów własnych do suma aktywów nie mniej niż 0,2 na koniec roku. Poprzedni poziom tego wskaźnika wynosił 0,25.

Zapadalność linii przypada na dzień 29-01-2021 roku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych.