Erbud S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 17, 2017

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuję , że ze w dniu 17 stycznia 2017 r. otrzymał podpisany przez Bank Aneks nr 17 do Umowy kredytowej z dnia 06 lipca 2010 roku z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach.

Na mocy niniejszego Aneksu Emitent wraz ze Spółkami zależnymi: PBDI S.A. oraz Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. może korzystać z linii wielocelowej do łącznej wysokości 142 mln PLN oraz Emitent ma możliwość zaciągnięcia w ramach tej linii długu do kwoty 34 mln PLN.

Podlimit dla Spółki PBDI S.A. wynosi 28 mln PLN , w tym możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 5 mln PLN.

Podlimit dla Spółki Erbud Industry Centrum Sp. z o.o. wynosi 10 mln PLN, w tym możliwość ciągnięcia długu do 4 mln PLN

Zabezpieczeniem w/w Umowy wielocelowej jest hipoteka na nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Toruniu przy ul. Polnej należącej do Spółki PBDI S.A.; cesja wierzytelności z kontraktów budowalnych, weksle własne in blanco wszystkich kredytobiorców oraz kaucja zabezpieczająca w przypadku zlecenia wystawienia gwarancji o terminie dłuższym niż 36.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.