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ERA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2020
Oct 19, 2020
54662_rns_2020-10-19_e08b18ab-a21f-4e25-8a07-258f9049856b.PDF
Interim / Quarterly Report
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 吴金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 7,208,053,967.29 | 5,723,683,622.51 | 25.93% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,940,219,305.83 | 3,382,470,945.39 | ||||
16.49% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 1,951,883,877.32 | 21.78% | 4,752,472,153.82 | 7.90% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 261,587,448.40 | 538,057,325.82 | ||||
| 102.06% | 64.27% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 248,930,359.42 | 98.93% | 501,430,425.55 | 66.65% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 478,434,663.43 | |||||
| 46,875,329.99 | -70.48% | 56.46% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 91.67% | 0.48 | 65.52% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 83.33% | 0.46 | 58.62% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 6.89% | 2.77% | 14.45% | 3.76% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,225,806.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 34,384,560.62 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 | ||
| 1,242,425.76 | ||
| 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | 803,568.97 | |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 |
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
|---|---|---|
| 的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 8,009,710.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 681,511.61 | |
| 减：所得税影响额 | 7,269,070.02 | |
| 合计 | 36,626,900.27 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
| 22,780 |
22,780 |
22,780 |
报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | 报告期末表决权恢复的优先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 0 | ||||||||
| 股股东总数（如有） | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 公元塑业集团有 限公司 |
境内非国有法人 | 41.41% | 465,296,370 | ||||||
| 质押 | 6,000,000 | ||||||||
| 卢彩芬 | 境内自然人 | 14.99% | 168,480,000 | 168,480,000 | |||||
| 张炜 | 境内自然人 | 9.27% | 104,171,900 | 78,128,925 | 质押 | 14,750,000 | |||
| 香港中央结算有 限公司 |
境外法人 | 1.92% | 21,532,807 | ||||||
| 张建均 | 境内自然人 | 1.75% | 19,629,144 | ||||||
| 卢震宇 | 境内自然人 | 1.00% | 11,232,130 | 8,424,097 | |||||
| 广州市京海龙实 业有限公司 |
境内非国有法人 | 0.82% | 9,200,000 | ||||||
| 张航媛 | 境内自然人 | 0.80% | 9,000,000 | 6,750,000 | |||||
| 中央汇金资产管 | 国有法人 | 0.79% | 8,826,480 |
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 理有限责任公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张翌晨 | 境内自然人 | 0.76% | 8,594,928 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 公元塑业集团有限公司 | 465,296,370 | 人民币普通股 | 465,296,370 | |||
| 张炜 | 26,042,975 | 人民币普通股 | 26,042,975 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 21,532,807 | 人民币普通股 | 21,532,807 | |||
| 张建均 | 19,629,144 | 人民币普通股 | 19,629,144 | |||
| 广州市京海龙实业有限公司 | 9,200,000 | 人民币普通股 | 9,200,000 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,826,480 | 人民币普通股 | 8,826,480 | |||
| 张翌晨 | 8,594,928 | 人民币普通股 | 8,594,928 | |||
| 庄清雅 | 7,800,000 | 人民币普通股 | 7,800,000 | |||
| 王宇萍 | 5,410,000 | 人民币普通股 | 5,410,000 | |||
| 卢彩玲 | 5,379,400 | 人民币普通股 | 5,379,400 | |||
| 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东， | ||||||
| 张建均持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人， | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。卢震宇为卢彩芬之弟。张航 | |||||
| 说明 | 媛为张建均、卢彩芬之女。张翌晨为张建均、卢彩芬之子。王宇萍为张炜之妻。卢彩玲 | |||||
| 为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他 | ||||||
| 股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | ||||||
| 无 | ||||||
| 况说明（如有） | ||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
货币资金期末数比年初数增长 65.00%，主要是 3 月份发行 7 亿可转换债券所致；
应收票据期末数比年初数增长 56.47%，主要是地产业务商业承兑汇票结算增加所致；
应收款项融资期末数比年初数增长 385.04%，主要是应收票据-银行承兑汇票增加所致；
预付账款期末数比年初增长 90.01%，主要是树脂原料储备预付款增加所致；
其他应收款期末数比年初增长 111.16%，主要是工程投标履约保证金增加所致；
其他流动资产期末数比年初增长 78.93%，主要是增值税留抵税额增加所致；
在建工程期末数比年初增长 206.57%，主要是黄岩 5 万吨和岳阳 8 万吨募投项目增加投入所致；
短期借款期末数比年初下降 100%，主要是自有资金充足偿还借款所致；
合同负债与其他流动负债期末数比年初增加 14,763.73 万元，主要预收货款增加所致；
其他应付款期末数比年初增长 30.45%，主要是客户回款保证金增加所致；
应付债券与其他权益工具分别比年初增加 58,572.88 万元与 12,046.94 万元,主要是发行可转换债券所
致；
递延所得税负债期末数比年初增长 76.80%，主要是 PVC 期货套期浮动盈利增加所致；
其他综合收益增加 5,092.77 万元,主要是 PVC 期货套期合约浮动盈利增加所致。
二、利润表项目：
财务费用同比下降 85.02%，主要是银行借款减少与募集资金存款利息增加所致；
投资收益同比下降 491.67%，主要是保理手续费增加所致；
信用减值损失同比增长 127.44%，主要是浙江五水共治三年以上欠款收回及华燃长通诉讼货款收回形 成减值转回所致；
营业利润同比增长 64.57%，主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好所致；
利润总额同比增长 62.76%，主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好所致；
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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所得税费用同比增长 53.11%，主要是利润总额同比增长所致；
净利润同比增长 64.28%，主要是收入增长、材料价格下降和应收款质量向好。
三、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额同比增长 56.46%，主要是销售商品收到现金大于同期所致； 投资活动产生的现金流量净额同比减少 10,181.01 万元，主要是募投项目购建固定资产支付的现金大 于同期所致；
筹资活动产生的现金流量净额同比增加 71，629.13 万元，主要是发行 7 亿可转换债券所致； 现金及现金等价物的净增加额同比增加 78,696.08 万元,主要是销售商品现金净流量增加和发行可转换 债券所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020 年 1 月 20 日，公司发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》， 经中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 〔2020〕22 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 7 亿元可转换公司债券,期限 6 年。
2020 年 3 月 9 日，公司发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》，公司于2020 年3 月11 日公开 发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 700,000,000 元，扣除不含税承销及保荐费 5,141,509.43 元后实际收到的金额为 694,858,490.57 元。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费 等与发行可转换公司债券直接相关的不含税外部费用 3,300,985.12 元后，实际募集资金净额为人民币 691,557,505.45 元。
2020 年 4 月 9 日，公司发布了《公开发行可转换公司债券上市公告书》，公司可转换公司债于 2020 年 4 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“永高转债”，债券代码“128099”。
2020 年 5 月 28 日，公司发布了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，由于公司实施了 2019 年度利润分配方案，以公司总股本 1,123,200,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.38 元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。根据公司《永高股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条 款及上述权益分派方案，公司于 2020 年 6 月 4 日起 “永高转债”的转股价格由原来的 6.30 元/股调整 为 6.16 元/股。
2020 年 9 月 14 日，公司发布了《关于“永高转债”开始转股的提示性公告》。“永高转债”于 2020 年 9 月 17 日进入转股期，转股价格为人民币 6.16 元/股。
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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2020 年 10 月 9 日，公司发布了《2020 年第三季度可转债转股情况的公告》，截止 2020 年 9 月 30 日，
“永高转债”因转股债券金额减少 3,292,400 元（32,924 张债券），转股数量为 534,456 股。截至 2020 年 9 月 30 日，“永高转债”剩余 696,707,600 元，剩余债券 6,967,076 张。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于公开发行可转换公司债券申请获得 中国证监会核准批复的公告 |
详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公 | |
| 2020年01月20日 | ||
| 告编号2020-005 | ||
| 公开发行可转换公司债券发行公告 | 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公 | |
| 2020年03月09日 | ||
| 告编号2020-010 | ||
| 公开发行可转换公司债券上市公告书 | 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公 | |
| 2020年04月09日 | ||
| 告编号2020-030 | ||
| 关于可转换公司债券转股价格调整的公 告 |
详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公 | |
| 2020年05月28日 | ||
| 告编号2020-052 | ||
| 关于“永高转债”开始转股的提示性公告 | 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公 | |
| 2020年09月14日 | ||
| 告编号2020-075 | ||
| 2020年第三季度可转债转股情况的公告 | 详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公 | |
| 2020年10月09日 | ||
| 告编号2020-077 | ||
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变 | ||||||
| 动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 若因政府有权部门对深圳市永高塑业发 | ||||||
| 展有限公司建筑物实施拆除、没收或对 | ||||||
| 首次公开发行或再融 | 公元塑业集 | 深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责 | 2010年08 | 严格遵守 | ||
| 其他承诺 | 长期 | |||||
| 资时所作承诺 | 团有限公司 | 任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬 | 月30日 | 承诺 | ||
| 迁费用、因生产停滞所造成的损失、全 | ||||||
| 部罚款以及与之相关的所有损失。 |
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 如若因政府有权部门对广东永高塑业发 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 展有限公司占有使用集体土地及在集体 | ||||||
| 土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、 | ||||||
| 公元塑业集 | 2010年08 | 严格遵守 | ||||
| 其他承诺 | 没收或对广东永高进行罚款，承诺人将 | 长期 | ||||
| 团有限公司 | 月30日 | 承诺 | ||||
| 以连带责任方式全额补偿广东永高由此 | ||||||
| 产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损 | ||||||
| 失、全部罚款以及与之相关的所有损失。 | ||||||
| 如永高股份及其控股子公司在首次公开 | ||||||
| 发行股票并上市前因违反社保及住房公 | ||||||
| 公元塑业集 | 积金缴纳的有关规定，被有权主管部门 | 2011年01 | 严格遵守 | |||
| 其他承诺 | 长期 | |||||
| 团有限公司 | 责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳 | 月25日 | 承诺 | |||
| 金时，由其承担补缴费用或相关滞纳金， | ||||||
| 且无需永高股份支付任何对价。 | ||||||
| 张建均;卢彩 | ||||||
| 芬;公元塑业 | 关于同业竞 | |||||
| 公司股东及实际控制人已承诺不会以借 | ||||||
| 集团有限公 | 争、关联交 | 2010年08 | 严格遵守 | |||
| 款、代偿债务、代垫款项或者其他方式 | 长期 | |||||
| 司;台州市元 | 易、资金占用 | 月30日 | 承诺 | |||
| 占用永高股份及其子公司的资金。 | ||||||
| 盛投资有限 | 方面的承诺 | |||||
| 公司 | ||||||
| 分别出具规范关联交易的承诺函，承诺 | ||||||
| 在与公司发生关联交易时，严格遵循市 | ||||||
| 场原则，尽量避免不必要的关联交易发 | ||||||
| 生；对于无法避免或者有合理原因而发 | ||||||
| 生的关联交易，将遵循市场公正、公平、 | ||||||
| 公开的原则，并依法签订协议，履行合 | ||||||
| 公元塑业集 | ||||||
| 法程序，按照《公司法》等法律法规、 | ||||||
| 团有限公司; | 关于同业竞 | |||||
| 永高股份《公司章程》和《深圳证券交 | ||||||
| 台州市元盛 | 争、关联交 | 2010年08 | 严格遵守 | |||
| 易所交易规则》等有关规定履行信息披 | 长期 | |||||
| 投资有限公 | 易、资金占用 | 月30日 | 承诺 | |||
| 露义务和办理有关审议程序，保证不通 | ||||||
| 司;张建均;卢 | 方面的承诺 | |||||
| 过关联交易损害永高股份及其他股东的 | ||||||
| 彩芬 | ||||||
| 合法权益。涉及到本人（公司）的关联 | ||||||
| 交易，本人（公司）将在相关董事会和 | ||||||
| 股东大会中回避表决，不利用本人（公 | ||||||
| 司）在股份公司中的地位，为本人（公 | ||||||
| 司）在与本公司关联交易中谋取不正当 | ||||||
| 利益。 | ||||||
| 公元塑业集 | ||||||
| 团有限公司; | 关于同业竞 | |||||
| 台州市元盛 | 争、关联交 | 2010年08 | 严格遵守 | |||
| 避免与公司进行同业竞争 | 长期 | |||||
| 投资有限公 | 易、资金占用 | 月30日 | 承诺 | |||
| 司;张建均;卢 | 方面的承诺 | |||||
| 彩芬;张炜 |
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 在其任职期间每年转让的股份不超过其 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接或间接持有股份总数的百分之二十 | ||||||
| 股份减持承 | 五，离职后半年内不转让其直接或间接 | 2010年08 | 正常履行 | |||
| 卢彩芬;张炜 | 长期 | |||||
| 诺 | 持有的股份；在申报离任六个月后的十 | 月30日 | 中 | |||
| 二个月内，出售股份总数不超过其直接 | ||||||
| 或间接持有股份的百分之五十。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东 | ||||||
| 所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完 | ||||||
| 毕的，应当详细说明 | ||||||
| 未完成履行的具体原 | 不适用 | |||||
| 因及下一步的工作计 | ||||||
| 划 |
四、金融资产投资
1 、证券投资情况
- 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2 、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品 | 期末投资金 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衍生品投 | 衍生品 | 报告期 | 报告期 | 计提减值 | 期末 | 报告期实 | |||||||
| 关联关 | 是否关 | 投资初 | 起始日 | 终止日 | 期初投 | 额占公司报 | |||||||
| 资操作方 | 投资类 | 内购入 | 内售出 | 准备金额 | 投资 | 际损益金 | |||||||
| 系 | 联交易 | 始投资 | 期 | 期 | 资金额 | 告期末净资 | |||||||
| 名称 | 型 | 金额 | 金额 | （如有） | 金额 | 额 | |||||||
| 金额 | 产比例 | ||||||||||||
| 2020年 | 2020年 | ||||||||||||
| 27,350. | 15,007. | 12,343 | |||||||||||
| 永安期货 | 否 | 否 | 期货 | 0 | 03月27 |
10月09 | 0 | 3.13% |
3,457.01 | ||||
| 79 | 35 | .44 | |||||||||||
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 2020年 | 2020年 | ||||||||||||
| 18,954. | 15,315. | 3,638. | |||||||||||
| 南华期货 | 否 | 否 | 期货 | 0 | 03月19 |
10月09 | 0 | 0.92% |
3,414.88 | ||||
| 38 | 5 | 88 | |||||||||||
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 2020年 | 2020年 | ||||||||||||
| 中国银行 | 否 | 否 | 远期 | 0 | 05月20 |
05月25 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0.00% |
0 | |
| 日 | 日 |
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 2019年 | 2020年 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 否 | 否 | 远期 | 0 | 07月23 |
05月29 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0.00% |
0 | |
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 2020年 | 2021年 | ||||||||||||
| 宁波银行 | 否 | 否 | 远期 | 0 | 07月27 |
08月13 | 0 | 1,199 | 0 | 1,199 | 0.30% |
41 | |
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 2020年 | 2021年 | ||||||||||||
| 浙商银行 | 否 | 否 | 远期 | 0 | 01月01 |
03月25 | 4,551 | 10,257 | 11,451 | 3,357 | 0.85% |
39 | |
| 日 | 日 | ||||||||||||
| 57,832. | 42,325. | 20,538 | |||||||||||
| 合计 | 0 | -- |
-- | 5,032 | 5.20% |
6,951.89 | |||||||
| 17 | 85 | .32 | |||||||||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日 | |||||||||||||
| 2020年03月28日 | |||||||||||||
| 期（如有) | |||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日 | |||||||||||||
| 期（如有) | |||||||||||||
| 商品套期保值业务风险分析及控制措施说明： | |||||||||||||
| 1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期待持仓量不超 | |||||||||||||
| 过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。 | |||||||||||||
| 2、合理选择期货保值月份。重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性 | |||||||||||||
| 风险。 | |||||||||||||
| 3、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行；公司套期保值业务具体操作 | |||||||||||||
| 人每日密切关注套期保值头寸持仓风险，按照期货交易所及期货公司、大宗交易的要求及时做 | |||||||||||||
| 好保证金的追加工作。当出现由于保证金不足将被永高股份有限公司强行平仓的情况时，公司 | |||||||||||||
| 启动快速决策机制，直接调拨资金追加保证金。 | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控 | |||||||||||||
| 4、严格按照《永高股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》相关规定，合理设置套 | |||||||||||||
| 制措施说明（包括但不限于市场风 | |||||||||||||
| 期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，关及时识别相关 | |||||||||||||
| 险、流动性风险、信用风险、操作风 | |||||||||||||
| 的内部控制缺陷并采取补救措施。 | |||||||||||||
| 险、法律风险等） | |||||||||||||
| 5、建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统正常运行，当发生错单 | |||||||||||||
| 时，及时采取相应措施处理。 | |||||||||||||
| 远期结售汇风险分析及控制措施说明： | |||||||||||||
| 1、公司已制定了《远期结售汇内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避 | |||||||||||||
| 风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规 | |||||||||||||
| 定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有 | |||||||||||||
| 效的。 | |||||||||||||
| 2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免 | |||||||||||||
| 出现应收账款逾期的现象。 | |||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或 | |||||||||||||
| 无 | |||||||||||||
| 产品公允价值变动的情况，对衍生品 | |||||||||||||
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11
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 公允价值的分析应披露具体使用的 | |
|---|---|
| 方法及相关假设与参数的设定 | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会 | |
| 计核算具体原则与上一报告期相比 | 无 |
| 是否发生重大变化的说明 | |
| 关于开展PVC期货套期保值业务发表如下独立意见： | |
| 1、公司使用自有资金利用期货市场开展PVC期货套期保值业务的相关审批程序符合国家 | |
| 法 | |
| 2、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展PVC期货套期保值业务，有利 | |
| 于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全 | |
| 体股东利益的情形。 | |
| 3、公司《商品期货套期保值业务管理制度》已就公司开展PVC期货套期保值业务的行为 | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险 | |
| 明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。 | |
| 控制情况的专项意见 | |
| 综上所述，独立董事认为公司开展PVC期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的， | |
| 我们同意公司开展商品期货套期保值业务。 | |
| 关于公司开展2020年度外汇远期结售汇业务事项发表如下独立意见： | |
| 公司开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以投机、盈 | |
| 利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要 | |
| 求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同 | |
| 意公司开展远期结售汇业务。 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、实际募集资金金额及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]22号文核准，并经深圳证券交易所同意，永高股份于2020 年3月11日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为人民币70,000万元,扣除发 行费用（不含税844.25万元），实际募集资金净额为69,155.75万元。
截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额38,282.95万元，收到利息收入为269.86万元，募集资 金余额为31,142.66万元。
2、募投项目进展情况
单位：万元
| 单位：万元 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | 是否 已变更项目 (含部分变更) |
募集资金 承诺投资总额 |
调整后 投资总额 (1) |
2020年1-9月 投入金额 |
截至2020年9月30 日累计投入金额 (2) |
截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) |
项目达到预定 可使用状态日期 |
| 1.新建年产8万吨 新型复合材料塑 |
否 | 33,700 | 33,700 |
16,181.10 | 16,181.10 | 48.02 | 2022年06月30日 |
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12
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 料管道项目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.新建年产5万吨 高性能管道项目 |
否 | 2,5000 | 25,000 |
11,646.10 | 11,646.10 | 46.58 | 2021年05月31日 |
| 3．补充流动资金 | 否 | 10,455.75 | 10,455.75 |
10,455.75 | 10,455.75 | 100 | 不适用 |
| 合计 | -- | 69,155.75 | 69,155.75 |
38,282.95 | 38,282.95 | 55.36 | -- |
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 13,500 | 13,500 | 0 |
| 合计 | 13,500 | 13,500 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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13
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 谈论的主要内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 容及提供的资 | 调研的基本情况索引 |
| 料 | ||||||
| 详见2020年1月15 | ||||||
| 日披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年01月15 | 长江证券等7家 | （www.cninfo.com.cn) | ||||
| 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 况及发展战略 | |||
| 日 | 机构 | 《2020年1月13日、 | ||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 1月14日投资者关系 | ||||||
| 活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年2月24 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年02月21 | 国泰君安等31 | |||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 家机构 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年2月21日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年2月28 | ||||||
| 日披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年02月25 | 华西证券等13 | （www.cninfo.com.cn) | ||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | |||
| 日 | 家机构 | 《2020年2月25日、 | ||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 2月26日投资者关系 | ||||||
| 活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年3月14 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年03月11 | 华泰证券等48 | |||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 家机构 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年3月11日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年3月14 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年03月12 | 兴业证券等61 | |||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 家机构 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年3月12日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年4月30 | ||||||
| 日披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年04月28 | 公司证券部 | 华泰证券等49 | （www.cninfo.com.cn) | |||
| 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | ||||
| 日 | 家机构 | 《2020年4月28日投 | ||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 资者关系活动记录表 | ||||||
| （一）》 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
14
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 详见2020年4月30 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年04月28 | 天风证券等23 | （www.cninfo.com.cn) | ||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | |||
| 日 | 家机构 | 《2020年4月28日投 | ||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 资者关系活动记录表 | ||||||
| （二）》 | ||||||
| 详见2020年4月30 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年04月29 | 长江证券等25 | |||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 家机构 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年4月29日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年5月7日 | ||||||
| 公司的基本情 | 披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年05月07 | 太平洋证券 闫 | |||||
| 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 广 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年5月7日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年5月22 | ||||||
| 日披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年05月21 | 东方证券、华创 | （www.cninfo.com.cn) | ||||
| 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 况及发展战略 | |||
| 日 | 证券 | 《2020年5月21日投 | ||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 资者关系活动记录表 | ||||||
| （一）》 | ||||||
| 详见2020年5月22 | ||||||
| 日披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年05月21 | 广发证券等69 | （www.cninfo.com.cn) | ||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | |||
| 日 | 家机构 | 《2020年5月21日投 | ||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 资者关系活动记录表 | ||||||
| （二）》 | ||||||
| 详见2020年5月27 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年05月26 | 华泰证券等47 | |||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 家机构 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年5月26日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年5月29 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年05月28 | ||||||
| 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | |
| 日 | ||||||
| 等，未提供资料 | 《2020年5月28日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年6月6日 | ||||||
| 安信证券 马 | 公司的基本情 | |||||
| 2020年06月04 | 披露于巨潮资讯网 | |||||
| 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 丁、中信证券 | 况及发展战略 | ||
| 日 | （www.cninfo.com.cn) | |||||
| 陈中亮 | 等，未提供资料 | |||||
| 《2020年6月4日投 | ||||||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
15
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 资者关系活动记录表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| （一）》 | ||||||
| 详见2020年6月6日 | ||||||
| 披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年06月04 | 申万建材等61 | （www.cninfo.com.cn) | ||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | |||
| 日 | 家机构 | 《2020年6月4日投 | ||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 资者关系活动记录表 | ||||||
| （二）》 | ||||||
| 详见2020年6月9日 | ||||||
| 披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年06月08 | （www.cninfo.com.cn) | |||||
| 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券 | 况及发展战略 | ||
| 日 | 《2020年6月8日投 | |||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 资者关系活动记录表 | ||||||
| （一）》 | ||||||
| 详见2020年6月9日 | ||||||
| 披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年06月08 | 太平洋证券等7 | （www.cninfo.com.cn) | ||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | |||
| 日 | 家机构 | 《2020年6月8日投 | ||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 资者关系活动记录表 | ||||||
| （二）》 | ||||||
| 详见2020年6月12 | ||||||
| 日披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 浙商证券、招商 | 公司的基本情 | |||||
| 2020年06月11 | （www.cninfo.com.cn) | |||||
| 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 基金 、银河基 | 况及发展战略 | ||
| 日 | 《2020年6月11日投 | |||||
| 金 | 等，未提供资料 | |||||
| 资者关系活动记录表 | ||||||
| （一）》 | ||||||
| 详见2020年6月12 | ||||||
| 日披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年06月11 | 国泰君安等24 | （www.cninfo.com.cn) | ||||
| 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 况及发展战略 | |||
| 日 | 家机构 | 《2020年6月11日投 | ||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 资者关系活动记录表 | ||||||
| （二）》 | ||||||
| 详见2020年6月17 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年06月16 | 中信证券等21 | |||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 家机构 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年6月16日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年6月29 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年06月23 | 光大证券等17 | |||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 家机构 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年6月23日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
16
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 详见2020年6月29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年06月24 | 天风证券等19 | |||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 家机构 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年6月24日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年7月4日 | ||||||
| 公司的基本情 | 披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年07月02 | 安信证券等20 | |||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 家机构 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年7月2日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年7月4日 | ||||||
| 公司的基本情 | 披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年07月03 | ||||||
| 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 长城证券 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | |
| 日 | ||||||
| 等，未提供资料 | 《2020年7月3日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年7月17 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年07月14 | ||||||
| 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 申万建材 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | |
| 日 | ||||||
| 等，未提供资料 | 《2020年7月14日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年7月17 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年07月16 | ||||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 富达基金 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | |
| 日 | ||||||
| 等，未提供资料 | 《2020年7月16日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年8月20 | ||||||
| 日披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年08月18 | 长江证券等61 | （www.cninfo.com.cn) | ||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | |||
| 日 | 家机构 | 《2020年8月18日投 | ||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 资者关系活动记录表 | ||||||
| （一）》 | ||||||
| 详见2020年8月20 | ||||||
| 日披露于巨潮资讯网 | ||||||
| 公司的基本情 | ||||||
| 2020年08月18 | 华泰证券等16 | （www.cninfo.com.cn) | ||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | |||
| 日 | 家机构 | 《2020年8月18日投 | ||||
| 等，未提供资料 | ||||||
| 资者关系活动记录表 | ||||||
| （二）》 | ||||||
| 详见2020年8月21 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年08月19 | 兴业证券等32 | |||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 家机构 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年8月19日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
17
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 详见2020年8月22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年08月20 | 华泰证券、华创 | |||||
| 公司证券部 | 实地调研 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 证券、浙商基金 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年8月20日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年9月14 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年09月11 | 招商基金等24 | |||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | ||
| 日 | 家机构 | |||||
| 等，未提供资料 | 《2020年9月11日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 | ||||||
| 详见2020年9月16 | ||||||
| 公司的基本情 | 日披露于巨潮资讯网 | |||||
| 2020年09月14 | ||||||
| 公司证券部 | 电话沟通 | 机构 | 东南资产管理 | 况及发展战略 | （www.cninfo.com.cn) | |
| 日 | ||||||
| 等，未提供资料 | 《2020年9月14日投 | |||||
| 资者关系活动记录表》 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
18
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：永高股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,643,842,915.25 | 996,254,583.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 41,815,244.50 | |
| 应收票据 | 410,622,606.17 | 262,431,263.56 |
| 应收账款 | 984,013,190.64 | 951,648,500.07 |
| 应收款项融资 | 45,168,081.83 | 9,312,245.00 |
| 预付款项 | 277,824,289.36 | 146,217,069.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 71,139,889.47 | 33,689,907.91 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,227,881,107.86 | 988,678,316.54 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,820,297.23 | 7,723,964.68 |
| 流动资产合计 | 4,716,127,622.31 | 3,395,955,851.12 |
| 非流动资产： |
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19
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,855,431.35 | 13,018,066.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,703,305,621.63 | 1,726,258,427.20 |
| 在建工程 | 247,208,942.78 | 80,636,844.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 409,283,042.85 | 387,592,305.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 46,669,275.37 | 46,669,275.37 |
| 长期待摊费用 | 5,963,694.84 | 5,489,262.42 |
| 递延所得税资产 | 66,640,336.16 | 68,063,590.37 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,491,926,344.98 | 2,327,727,771.39 |
| 资产总计 | 7,208,053,967.29 | 5,723,683,622.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 85,830,264.28 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 206,417.50 | |
| 应付票据 | 1,053,110,306.00 | 991,879,431.54 |
| 应付账款 | 470,769,326.69 | 363,963,230.43 |
| 预收款项 | 249,874,396.09 | |
| 合同负债 | 351,780,304.33 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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20
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 138,262,661.20 | 138,457,611.30 |
| 应交税费 | 101,136,471.71 | 80,020,142.62 |
| 其他应付款 | 342,998,284.12 | 262,927,571.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 45,731,439.57 | |
| 流动负债合计 | 2,503,788,793.62 | 2,173,159,065.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 585,728,751.72 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 152,866,794.07 | 153,671,448.05 |
| 递延所得税负债 | 25,428,342.85 | 14,382,163.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 764,023,888.64 | 168,053,611.51 |
| 负债合计 | 3,267,812,682.26 | 2,341,212,677.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,123,734,456.00 | 1,123,200,000.00 |
| 其他权益工具 | 120,469,416.49 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 640,485,087.21 | 637,723,993.20 |
| 减：库存股 |
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21
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | 51,024,505.83 | 96,843.15 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 281,459,374.76 | 281,459,374.76 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,723,046,465.54 | 1,339,990,734.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,940,219,305.83 | 3,382,470,945.39 |
| 少数股东权益 | 21,979.20 | |
| 所有者权益合计 | 3,940,241,285.03 | 3,382,470,945.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,208,053,967.29 | 5,723,683,622.51 |
法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 978,627,250.41 | 460,020,682.18 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 41,299,475.00 | |
| 应收票据 | 405,105,779.50 | 254,720,191.52 |
| 应收账款 | 767,270,242.55 | 869,544,431.28 |
| 应收款项融资 | 28,303,803.00 | |
| 预付款项 | 158,358,082.04 | 67,618,483.00 |
| 其他应收款 | 83,054,135.93 | 123,593,415.72 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 573,898,190.87 | 450,225,636.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 3,035,916,959.30 | 2,225,722,839.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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22
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 1,864,730,465.32 | 1,540,872,136.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 830,091,492.28 | 860,140,791.10 |
| 在建工程 | 70,718,856.54 | 34,753,801.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 170,976,648.91 | 175,111,097.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 220,687.35 | 1,136,761.07 |
| 递延所得税资产 | 32,406,839.89 | 35,466,286.78 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,969,144,990.29 | 2,647,480,873.93 |
| 资产总计 | 6,005,061,949.59 | 4,873,203,713.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,790,422.38 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 745,347,085.00 | 674,960,529.00 |
| 应付账款 | 306,710,421.09 | 249,747,302.74 |
| 预收款项 | 148,491,723.87 | |
| 合同负债 | 223,531,722.65 | |
| 应付职工薪酬 | 67,485,398.19 | 74,084,334.44 |
| 应交税费 | 62,014,658.70 | 61,745,649.16 |
| 其他应付款 | 186,355,416.35 | 156,242,072.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 29,059,123.95 |
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23
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 流动负债合计 | 1,620,503,825.93 | 1,416,062,033.73 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 585,728,751.72 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 18,143,975.09 | 22,234,294.79 |
| 递延所得税负债 | 24,291,173.68 | 13,536,277.83 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 628,163,900.49 | 35,770,572.62 |
| 负债合计 | 2,248,667,726.42 | 1,451,832,606.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,123,734,456.00 | 1,123,200,000.00 |
| 其他权益工具 | 120,469,416.49 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 274,814,557.30 | 272,053,463.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 51,318,800.55 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 266,599,788.36 | 266,599,788.36 |
| 未分配利润 | 1,919,457,204.47 | 1,759,517,855.63 |
| 所有者权益合计 | 3,756,394,223.17 | 3,421,371,107.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,005,061,949.59 | 4,873,203,713.63 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,951,883,877.32 | 1,602,823,090.39 |
| 其中：营业收入 | 1,951,883,877.32 | 1,602,823,090.39 |
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24
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,645,782,959.17 | 1,453,444,134.78 |
| 其中：营业成本 | 1,395,789,150.02 | 1,235,875,538.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,002,468.37 | 11,047,149.10 |
| 销售费用 | 85,224,201.85 | 67,031,585.85 |
| 管理费用 | 84,891,679.32 | 80,113,665.20 |
| 研发费用 | 65,459,256.46 | 53,362,816.13 |
| 财务费用 | 416,203.15 | 6,013,379.98 |
| 其中：利息费用 | 5,636,521.30 | 3,294,540.72 |
| 利息收入 | 8,792,923.28 | 2,590,771.57 |
| 加：其他收益 | 13,681,493.53 | 7,639,331.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -3,528,427.54 | -861,602.51 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 40,965.04 | -195,143.45 | |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| -3,604,255.38 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 918,620.21 | -882,534.00 | |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -14,073,729.34 | -724,103.78 | |
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 0.00 | -401,529.54 | |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 392,215.05 | 37,681.43 |
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25
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 303,491,090.06 | 154,186,198.77 |
| 加：营业外收入 | 1,280,185.00 | 653,758.92 |
| 减：营业外支出 | 1,276,597.11 | 1,780,477.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 303,494,677.95 | 153,059,480.11 |
| 减：所得税费用 | 41,890,451.04 | 23,600,079.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 261,604,226.91 | 129,459,401.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 261,604,226.91 | 129,459,401.06 | |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 261,587,448.40 | 129,459,401.06 |
| 2.少数股东损益 | 16,778.51 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 20,383,658.52 | -1,866,668.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 20,383,658.52 | -1,866,668.45 | |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 20,383,658.52 | -1,866,668.45 | |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
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26
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
|---|---|---|
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 20,628,615.55 | -1,923,873.75 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -244,957.03 | 57,205.30 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 281,987,885.43 | 127,592,732.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 281,971,106.92 | 127,592,732.61 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 16,778.51 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00 元。
法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,100,980,682.16 | 900,914,882.66 |
| 减：营业成本 | 808,040,062.55 | 683,764,542.35 |
| 税金及附加 | 6,830,447.72 | 5,966,294.53 |
| 销售费用 | 32,864,611.36 | 30,168,462.45 |
| 管理费用 | 38,899,431.03 | 37,546,225.77 |
| 研发费用 | 37,241,916.02 | 28,790,527.14 |
| 财务费用 | 1,741,055.12 | 550,976.88 |
| 其中：利息费用 | 5,636,521.30 | 1,260,267.51 |
| 利息收入 | 6,545,296.80 | 1,656,155.65 |
| 加：其他收益 | 5,735,319.25 | 2,186,818.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -857,716.47 | -486,120.81 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 40,965.04 | -195,143.45 | |
| 业的投资收益 | ||
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27
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| -887,681.51 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -10,438,588.24 | 51,020.49 | |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 21,893.24 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 169,824,066.14 | 115,879,571.27 |
| 加：营业外收入 | 41,500.90 | 67,853.66 |
| 减：营业外支出 | 554,556.60 | 961,958.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 169,311,010.44 | 114,985,466.41 | |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 27,384,766.57 | 17,381,717.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,926,243.87 | 97,603,749.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 141,926,243.87 | 97,603,749.15 | |
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 20,628,615.55 | -1,923,873.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 20,628,615.55 | -1,923,873.75 | |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
28
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 20,628,615.55 | -1,923,873.75 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 162,554,859.42 | 95,679,875.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 4,752,472,153.82 | 4,404,579,202.89 |
| 其中：营业收入 | 4,752,472,153.82 | 4,404,579,202.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,172,194,997.94 | 4,022,534,433.51 |
| 其中：营业成本 | 3,532,999,772.85 | 3,419,897,944.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 35,714,710.38 | 30,860,129.95 |
| 销售费用 | 208,459,460.20 | 182,454,300.23 |
| 管理费用 | 230,565,846.55 | 228,432,783.04 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
29
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
| 研发费用 | 163,058,005.49 | 151,563,857.60 |
|---|---|---|
| 财务费用 | 1,397,202.47 | 9,325,417.72 |
| 其中：利息费用 | 16,155,858.93 | 7,326,687.65 |
| 利息收入 | 19,537,755.13 | 8,092,599.04 |
| 加：其他收益 | 34,591,702.93 | 28,587,228.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -6,533,698.67 | -1,104,281.03 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -162,635.08 | -619,706.60 | |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| -6,426,841.16 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| 722,187.00 | -1,208,441.00 | |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 8,803,636.27 | -32,083,871.29 | |
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -1,291,721.62 | -1,707,054.78 | |
| 列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -15,342.45 | 118,251.80 | |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 616,553,919.34 | 374,646,601.65 |
| 加：营业外收入 | 3,768,111.97 | 7,926,517.00 |
| 减：营业外支出 | 3,054,639.05 | 3,318,823.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 617,267,392.26 | 379,254,295.53 |
| 减：所得税费用 | 79,188,087.24 | 51,718,454.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 538,079,305.02 | 327,535,840.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 538,079,305.02 | 327,535,840.94 | |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 538,057,325.82 | 327,535,840.94 |
| 2.少数股东损益 | 21,979.20 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
30
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
| 六、其他综合收益的税后净额 | 50,927,662.68 | 5,817,156.86 |
|---|---|---|
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 50,927,662.68 | 5,817,156.86 | |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| 50,927,662.68 | 5,817,156.86 | |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 | ||
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 51,318,800.55 | 5,730,206.25 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -391,137.87 | 86,950.61 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 589,006,967.70 | 333,352,997.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 588,984,988.50 | 333,352,997.80 | |
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,979.20 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
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31
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,649,537,593.56 | 2,442,553,801.37 |
| 减：营业成本 | 1,997,970,753.78 | 1,854,563,136.34 |
| 税金及附加 | 18,988,233.32 | 17,032,847.38 |
| 销售费用 | 95,284,535.21 | 84,187,726.27 |
| 管理费用 | 105,036,874.04 | 109,023,693.51 |
| 研发费用 | 91,459,803.51 | 87,328,982.06 |
| 财务费用 | 3,232,067.40 | -2,013,385.55 |
| 其中：利息费用 | 15,540,751.16 | 781,423.53 |
| 利息收入 | 14,891,392.33 | 5,424,352.21 |
| 加：其他收益 | 14,540,081.79 | 13,508,352.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -2,224,014.06 | 33,353,312.27 | |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -162,635.08 | -619,706.60 | |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| -2,035,774.58 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| 17,756,547.35 | -23,335,853.03 | |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 21,893.24 | 75,500.40 | |
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 367,659,834.62 | 316,032,113.01 |
| 加：营业外收入 | 68,032.82 | 141,095.39 |
| 减：营业外支出 | 1,903,641.65 | 1,758,595.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 365,824,225.79 | 314,414,612.46 | |
| 列） | ||
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
32
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | 50,883,282.39 | 35,951,852.09 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 314,940,943.40 | 278,462,760.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 314,940,943.40 | 278,462,760.37 | |
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 51,318,800.55 | 5,730,206.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 51,318,800.55 | 5,730,206.25 | |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 51,318,800.55 | 5,730,206.25 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 366,259,743.95 | 284,192,966.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
33
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,269,173,401.43 | 4,697,612,209.24 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 26,027,738.77 | 22,066,560.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 248,584,683.79 | 390,960,057.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,543,785,823.99 | 5,110,638,827.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,017,904,032.75 | 3,864,308,218.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 466,850,457.13 | 421,448,645.20 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 204,182,585.36 | 193,123,212.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 376,414,085.32 | 325,967,434.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,065,351,160.56 | 4,804,847,510.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 478,434,663.43 | 305,791,316.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
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34
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 收回投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,362,329.74 | 884,797.47 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,419,375.00 | 23,468,225.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,781,704.74 | 24,353,022.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 287,498,587.83 | 204,371,719.22 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 23,716,469.00 | 604,583.30 |
| 投资活动现金流出小计 | 311,215,056.83 | 204,976,302.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,433,352.09 | -180,623,280.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 694,858,490.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,377,305.20 | 297,963,328.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 714,235,795.77 | 297,963,328.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,510,607.01 | 519,843,072.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 158,563,634.56 | 44,778,521.07 | |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,028,490.57 | 1,500,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,102,732.14 | 566,121,593.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 448,133,063.63 | -268,158,264.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 531,908.04 | 695,734.97 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 644,666,283.01 | -142,294,493.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 716,874,873.76 | 588,029,606.23 |
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35
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
六、期末现金及现金等价物余额 1,361,541,156.77 445,735,113.04
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,021,910,883.38 | 2,582,360,640.47 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,652,836.67 | 173,681,980.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,118,563,720.05 | 2,756,042,621.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,211,317,455.34 | 2,199,405,470.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 241,500,766.18 | 215,018,060.64 | |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 109,481,594.54 | 118,083,312.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 231,071,564.32 | 136,817,054.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,793,371,380.38 | 2,669,323,898.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325,192,339.67 | 86,718,722.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 34,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 215,090.00 | 362,639.54 | |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 158,806,137.94 | 270,337,820.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,021,227.94 | 304,700,460.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 94,518,661.29 | 88,961,540.10 | |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 324,020,964.00 | 218,018,960.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 56,712,338.47 | 58,665,652.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 475,251,963.76 | 365,646,152.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,230,735.82 | -60,945,691.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
36
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
| 吸收投资收到的现金 | 694,858,490.57 | |
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 19,377,305.20 | 242,963,328.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,000,000.00 | 49,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 741,235,795.77 | 292,463,328.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,260,482.01 | 448,843,072.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 158,109,674.90 | 38,190,499.66 | |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,528,490.57 | 21,951,859.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,898,647.48 | 508,985,430.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 477,337,148.29 | -216,522,102.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,345,239.91 | 204,238.78 | |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 484,953,512.23 | -190,544,833.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,348,149.81 | 387,394,912.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 800,301,662.04 | 196,850,079.73 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 996,254,583.62 | 996,254,583.62 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 262,431,263.56 | 262,431,263.56 | |
| 应收账款 | 951,648,500.07 | 951,648,500.07 | |
| 应收款项融资 | 9,312,245.00 | 9,312,245.00 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
37
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==
| 预付款项 | 146,217,069.74 | 146,217,069.74 | |
|---|---|---|---|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 33,689,907.91 | 33,689,907.91 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 988,678,316.54 | 988,678,316.54 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,723,964.68 | 7,723,964.68 | |
| 流动资产合计 | 3,395,955,851.12 | 3,395,955,851.12 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 13,018,066.43 | 13,018,066.43 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,726,258,427.20 | 1,726,258,427.20 | |
| 在建工程 | 80,636,844.07 | 80,636,844.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 387,592,305.53 | 387,592,305.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 46,669,275.37 | 46,669,275.37 | |
| 长期待摊费用 | 5,489,262.42 | 5,489,262.42 | |
| 递延所得税资产 | 68,063,590.37 | 68,063,590.37 |
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 其他非流动资产 | |||
|---|---|---|---|
| 非流动资产合计 | 2,327,727,771.39 | 2,327,727,771.39 | |
| 资产总计 | 5,723,683,622.51 | 5,723,683,622.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 85,830,264.28 | 85,830,264.28 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 206,417.50 | 206,417.50 | |
| 应付票据 | 991,879,431.54 | 991,879,431.54 | |
| 应付账款 | 363,963,230.43 | 363,963,230.43 | |
| 预收款项 | 249,874,396.09 | -249,874,396.09 | |
| 合同负债 | 249,874,396.09 | 249,874,396.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 138,457,611.30 | 138,457,611.30 | |
| 应交税费 | 80,020,142.62 | 80,020,142.62 | |
| 其他应付款 | 262,927,571.85 | 262,927,571.85 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,173,159,065.61 | 2,173,159,065.61 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 永续债 | |||
|---|---|---|---|
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 153,671,448.05 | 153,671,448.05 | |
| 递延所得税负债 | 14,382,163.46 | 14,382,163.46 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 168,053,611.51 | 168,053,611.51 | |
| 负债合计 | 2,341,212,677.12 | 2,341,212,677.12 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,123,200,000.00 | 1,123,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 637,723,993.20 | 637,723,993.20 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 96,843.15 | 96,843.15 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 281,459,374.76 | 281,459,374.76 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,339,990,734.28 | 1,339,990,734.28 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 3,382,470,945.39 | ||
| 3,382,470,945.39 | |||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 3,382,470,945.39 | 3,382,470,945.39 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,723,683,622.51 | 5,723,683,622.51 |
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 460,020,682.18 | 460,020,682.18 | |
| 交易性金融资产 |
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 衍生金融资产 | |||
|---|---|---|---|
| 应收票据 | 254,720,191.52 | 254,720,191.52 | |
| 应收账款 | 869,544,431.28 | 869,544,431.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 67,618,483.00 | 67,618,483.00 | |
| 其他应收款 | 123,593,415.72 | 123,593,415.72 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 450,225,636.00 | 450,225,636.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 2,225,722,839.70 | 2,225,722,839.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,540,872,136.40 | 1,540,872,136.40 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 860,140,791.10 | 860,140,791.10 | |
| 在建工程 | 34,753,801.03 | 34,753,801.03 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 175,111,097.55 | 175,111,097.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,136,761.07 | 1,136,761.07 | |
| 递延所得税资产 | 35,466,286.78 | 35,466,286.78 | |
| 其他非流动资产 |
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 非流动资产合计 | 2,647,480,873.93 | 2,647,480,873.93 | |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 4,873,203,713.63 | 4,873,203,713.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,790,422.38 | 50,790,422.38 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 674,960,529.00 | 674,960,529.00 | |
| 应付账款 | 249,747,302.74 | 249,747,302.74 | |
| 预收款项 | 148,491,723.87 | -148,491,723.87 | |
| 合同负债 | 148,491,723.87 | 148,491,723.87 | |
| 应付职工薪酬 | 74,084,334.44 | 74,084,334.44 | |
| 应交税费 | 61,745,649.16 | 61,745,649.16 | |
| 其他应付款 | 156,242,072.14 | 156,242,072.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动 | |||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,416,062,033.73 | 1,416,062,033.73 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,234,294.79 | 22,234,294.79 | |
| 递延所得税负债 | 13,536,277.83 | 13,536,277.83 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 35,770,572.62 | 35,770,572.62 | |
| 负债合计 | 1,451,832,606.35 | 1,451,832,606.35 |
==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==
42
永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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| 所有者权益： | |||
|---|---|---|---|
| 股本 | 1,123,200,000.00 | 1,123,200,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 272,053,463.29 | 272,053,463.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 266,599,788.36 | 266,599,788.36 | |
| 未分配利润 | 1,759,517,855.63 | 1,759,517,855.63 | |
| 所有者权益合计 | 3,421,371,107.28 | 3,421,371,107.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,873,203,713.63 | 4,873,203,713.63 |
调整情况说明
2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
根据新收入准则，在企业向客户销售商品的同时，约定企业需要将商品运送至客户指定的地点的情况 下，企业需要根据相关商品的控制权转移时点判断该运输活动是否构成单项履约义务。通常情况下，控制 权转移给客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务，而只是企业为了履行合同而从事的活动，相关成 本应当作为合同履约成本。因此，公司将原销售费用科目下的运输费用作为合同履约成本重分类至主营业 务成本，同时对上年同期数据按同口径进行调整。
合并本报告期利润表中上期发生额重分类前营业成本1,191,977,742.85元，销售费用110,929,381.52元； 运输费用调整金额43,897,795.67元，重分类后营业成本1,235,875,538.52元，销售费用67,031,585.85 元。合 并年初到报告期末利润表中上期发生额重分类前营业成本3,300,474,232.36 元，销售费用 301,878,012.84 元；运输费用调整金额 119,423,712.61 元，重分类后营业成本3,419,897,944.97 元，销售费用 182,454,300.23 元。
母公司本报告期利润表中上期发生额重分类前营业成本670,221,264.56元，销售费用 43,711,740.24元； 运输费用调整金额 13,543,277.79 元，重分类后营业成本683,764,542.35 元，销售费用 30,168,462.45 元。 母公司年初到报告期末利润表中上期发生额重分类前营业成本1,813,654,876.93元，销售费用 125,095,985.68元；运输费用调整金额 40,908,259.41元，重分类后营业成本1,854,563,136.34 元，销售费用 84,187,726.27 元。
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永高股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
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三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
永高股份有限公司 法定代表人：卢震宇 二〇二〇年十月十九日
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