ERA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 27, 2020

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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1

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 吴金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	847,444,914.26	1,189,238,407.43	-28.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,855,656.22	58,152,284.74	-34.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	22,825,379.31	47,834,753.93	-52.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,569,832.92	118,771,614.06	-51.53%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.05	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.11%	1.98%	-0.87%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	7,031,472,319.45	5,723,683,622.51	22.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,534,509,534.57	3,382,470,945.39	4.49%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	26,711.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	9,972,478.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	326,496.76
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,009,710.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,441.76

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3

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减：所得税影响额	2,751,678.33
合计	15,030,276.91	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		31,590			0
			东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
公元塑业集团有 限公司	境内非国有法人	41.43%	465,296,370	0
					质押	91,500,000
卢彩芬	境内自然人	15.00%	168,480,000	126,360,000
张炜	境内自然人	9.27%	104,171,900	78,128,925	质押	28,450,000
张建均	境内自然人	1.75%	19,629,144	0
卢震宇	境内自然人	1.00%	11,232,130	8,424,097
广州市京海龙实 业有限公司	境内非国有法人	0.86%	9,700,000	0
张航媛	境内自然人	0.80%	9,000,000	0
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.79%	8,826,480	0
张翌晨	境内自然人	0.77%	8,594,928	0
庄清雅	境内自然人	0.75%	8,390,000	0
前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量

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4

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公元塑业集团有限公司	465,296,370	人民币普通股	465,296,370
卢彩芬	42,120,000	人民币普通股	42,120,000
张炜	26,042,975	人民币普通股	26,042,975
张建均	19,629,144	人民币普通股	19,629,144
广州市京海龙实业有限公司	9,700,000	人民币普通股	9,700,000
张航媛	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	8,826,480	其他	8,826,480
张翌晨	8,594,928	人民币普通股	8,594,928
庄清雅	8,390,000	人民币普通股	8,390,000
郑烨	5,626,300	人民币普通股	5,626,300
	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，
	张建均持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，
上述股东关联关系或一致行动的	又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。卢震宇为卢彩芬之弟，张航
说明	媛为张建均、卢彩芬之女，张翌晨为张建均、卢彩芬之子。除上述关系外，公司未知其
	他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
	中的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

• 2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目：

货币资金期末数比年初数增长76.30%，主要是3 月份发行可转换债券所致；

应收款项融资期末数比年初数增长156.04%，主要是应收票据-银行承兑汇票增加所致；

预付账款期末数比年初增长270.68%，主要是树脂原料储备预付款增加所致；

其他流动资产期末数比年初增长194.61%，主要是预缴所得税未汇算清缴所致；

在建工程期末数比年初增长45.86%，主要是募投项目增加投入所致；

短期借款期末数比年初下降34.39%，主要是偿还借款所致；

衍生金融负债期末数比年初增加785.65 万元，主要是期货合约浮动亏损所致；

合同负债期末数比年初增长167.31%，主要促销预收货款增加所致；

应付职工薪酬比年初下降40.64%，主要是发放年度奖金所致；

应交税费比年初下降81.24%，主要是年初应交税费金额较大于本期上交税费所致；

应付债券与其他权益工具分别比年初增加57,051.88 万元与12,103.87 万元,主要是发行债券所致； 其他综合收益下降685.58 万元,主要是期货合约浮动亏损所致。

二、利润表项目：

财务费用同比下降275.79%，主要是银行借款减少所致；

信用减值损失同比增长732.51%，主要是应收账款下降导致信用减值转回所致；

营业利润同比下降36.37%，主要是疫情影响营业收入同比下降所致；

利润总额同比下降35.98%，主要是疫情影响营业收入同比下降所致；

所得税费用同比下降41.39%，主要是利润总额同比下降所致；

净利润同比下降34.90%，主要是疫情影响营业收入同比下降所致。

• 三、现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比下降51.53%，主要是收入减少导致销售商品收到现金小于同期所

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致；

投资活动产生的现金流量净额同比减少4,168.06 万元，主要是购建固定资产支付的现金大于同期所

致；

筹资活动产生的现金流量净额同比增加88,145.80 万元，主要是发行可转换债券所致；

现金及现金等价物的净增加额同比增加77,991.70 万元,主要是发行可转换债券所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
			若因政府有权部门对深圳市永高塑业发
			展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深
	公元塑业集团		圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方	2010年08月		严格遵守承
		其他承诺			长期
	有限公司		式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费	30日		诺
			用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款
首次公开发行或再
			以及与之相关的所有损失。
融资时所作承诺
			如若因政府有权部门对广东永高塑业发
			展有限公司占有使用集体土地及在集体
	公元塑业集团			2010年08月		严格遵守承
		其他承诺	土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、		长期
	有限公司			30日		诺
			没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以
			连带责任方式全额补偿广东永高由此产

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

			生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、
			全部罚款以及与之相关的所有损失。
			如永高股份及其控股子公司在首次公开
			发行股票并上市前因违反社保及住房公
	公元塑业集团		积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责	2011年01月		严格遵守承
		其他承诺			长期
	有限公司		令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金	25日		诺
			时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且
			无需永高股份支付任何对价。
		关于同业
	张建均;卢彩芬;
		竞争、关
	公元塑业集团		公司股东及实际控制人已承诺不会以借
		联交易、		2010年08月		严格遵守承
	有限公司;台州		款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占		长期
		资金占用		30日		诺
	市元盛投资有		用永高股份及其子公司的资金。
		方面的承
	限公司
		诺
			分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在
			与公司发生关联交易时，严格遵循市场原
			则，尽量避免不必要的关联交易发生；对
			于无法避免或者有合理原因而发生的关
			联交易，将遵循市场公正、公平、公开的
		关于同业	原则，并依法签订协议，履行合法程序，
	公元塑业集团
		竞争、关	按照《公司法》等法律法规、永高股份《公
	有限公司;台州
		联交易、	司章程》和《深圳证券交易所交易规则》	2010年08月		严格遵守承
	市元盛投资有				长期
		资金占用	等有关规定履行信息披露义务和办理有	30日		诺
	限公司;张建均;
		方面的承	关审议程序，保证不通过关联交易损害永
	卢彩芬
		诺	高股份及其他股东的合法权益。涉及到本
			人（公司）的关联交易，本人（公司）将
			在相关董事会和股东大会中回避表决，不
			利用本人（公司）在股份公司中的地位，
			为本人（公司）在与本公司关联交易中谋
			取不正当利益。
		关于同业
	公元塑业集团
		竞争、关
	有限公司;台州
		联交易、		2010年08月		严格遵守承
	市元盛投资有		避免与公司进行同业竞争		长期
		资金占用		30日		诺
	限公司;张建均;
		方面的承
	卢彩芬;张炜
		诺
			在其任职期间每年转让的股份不超过其
			直接或间接持有股份总数的百分之二十
		股份减持	五，离职后半年内不转让其直接或间接持	2010年08月
	卢彩芬;张炜				长期	正常履行中
		承诺	有的股份；在申报离任六个月后的十二个	30日
			月内，出售股份总数不超过其直接或间接
			持有股份的百分之五十。

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

股权激励承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的	不适用
具体原因及下一步
的工作计划

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

												期末投
										计提减
衍生品				衍生品								资金额
			衍生品					报告期	报告期	值准备			报告期
投资操	关联关	是否关		投资初	起始日	终止日	期初投				期末投	占公司
			投资类					内购入	内售出	金额			实际损
作方名	系	联交易		始投资	期	期	资金额				资金额	报告期
			型					金额	金额	（如			益金额
称				金额								末净资
										有）
												产比例
					2020年	2020年
永安期
	否	否	期货	0	03月27	09月14	0	2,722.5	0		2,722.5	0.77%	-400.5
货
					日	日
					2020年	2020年
南华期								2,720.2			2,720.2
	否	否	期货	0	03月19	09月14	0		0			0.77%	-398.25
货								5			5
					日	日
					2019年	2020年
招商银			远期合
	否	否		0	07月23	05月27	481	0	0		481	0.14%	-14
行			同
					日	日

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

					2020年	2021年
浙商银			远期合
	否	否		0	01月01	03月20	4,551	4,541	2,641		6,451	1.83%	46.65
行			同
					日	日
								9,983.7			12,374.
合计				0	--	--	5,032		2,641			3.51%	-766.1
								5			75
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日				2018年12月29日
期（如有)				2019年04月25日
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
				无商品套期保值业务风险分析及控制措施说明：
				1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货持
				仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。
				2、合理选择期货保值月份。重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市
				场流动性风险。
				3、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行；公司套期保值业务
				具体操作人每日密切关注套期保值头寸持仓风险，按照期货交易所及期货公司、大宗
				交易的要求及时做好保证金的追加工作。当出现由于保证金不足将被永高股份有限公
				司强行平仓的情况时，公司启动快速决策机制，直接调拨资金追加保证金。
报告期衍生品持仓的风险分析及控
				4、严格按照《永高股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》相关规定，合
制措施说明（包括但不限于市场风
				理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，
险、流动性风险、信用风险、操作
				并及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。
风险、法律风险等）
				5、建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统正常运行，当
				发生错单时，及时采取相应措施处理。
				远期结售汇风险分析及控制措施说明：
				1、公司已制定了《远期结售汇内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，
				以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流
				程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定
				的风险控制措施是切实有效的。
				2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账
				款，避免出现应收账款逾期的现象。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生
品公允价值的分析应披露具体使用				无
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比				无
是否发生重大变化的说明

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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关于开展 PVC 期货套期保值业务发表如下独立意见： 1、公司使用自有资金利用期货市场开展 PVC 期货套期保值业务的相关审批程 序符合国家法 2、在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展 PVC 期货套期保值业 务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不 存在损害公司和全体股东利益的情形。 3、公司《商品期货套期保值业务管理制度》已就公司开展 PVC 期货套期保值业 独立董事对公司衍生品投资及风险 务的行为明确了组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。 控制情况的专项意见 综上所述，独立董事认为公司开展 PVC 期货套期保值业务是可行的，风险是可以 控制的，我们同意公司开展商品期货套期保值业务。 关于公司开展2019 年度外汇远期结售汇业务事项发表如下独立意见： 公司开展远期结售汇业务是以降低汇率波动对公司经营利润的影响为目的，不以 投机、盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章 程、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小 股东利益的情形。因此，同意公司开展远期结售汇业务。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见2020年1月15日披露于巨潮资
			讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年1
2020年01月13日	实地调研	机构
			月13日、1月14日投资者关系活动记
			录表》
			详见2020年2月24日披露于巨潮资
2020年02月21日	电话沟通	机构	讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年2
			月21日投资者关系活动记录表》
2020年02月25日	电话沟通	机构	详见2020年2月28日披露于巨潮资

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

			讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年2
			月25日、2月26日投资者关系活动记
			录表》
			详见2020年3月14日披露于巨潮资
2020年03月11日	电话沟通	机构	讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年3
			月11日投资者关系活动记录表》
			详见2020年3月14日披露于巨潮资
2020年03月12日	电话沟通	机构	讯网（www.cninfo.com.cn)《2020年3
			月12日投资者关系活动记录表》

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	1,756,376,037.39	996,254,583.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	310,252,225.74	262,431,263.56
应收账款	840,004,986.94	951,648,500.07
应收款项融资	23,843,158.21	9,312,245.00
预付款项	541,997,511.85	146,217,069.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	38,218,792.59	33,689,907.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,174,634,529.18	988,678,316.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	22,755,794.81	7,723,964.68
流动资产合计	4,708,083,036.71	3,395,955,851.12
非流动资产：

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,868,676.33	13,018,066.43
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,689,742,586.34	1,726,258,427.20
在建工程	117,614,816.83	80,636,844.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	385,726,840.64	387,592,305.53
开发支出
商誉	46,669,275.37	46,669,275.37
长期待摊费用	6,648,442.68	5,489,262.42
递延所得税资产	64,118,644.55	68,063,590.37
其他非流动资产
非流动资产合计	2,323,389,282.74	2,327,727,771.39
资产总计	7,031,472,319.45	5,723,683,622.51
流动负债：
短期借款	56,316,800.38	85,830,264.28
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	8,062,906.10	206,417.50
应付票据	1,262,074,456.05	991,879,431.54
应付账款	374,232,315.41	363,963,230.43
预收款项		249,874,396.09
合同负债	667,946,518.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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14

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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代理承销证券款
应付职工薪酬	82,188,716.78	138,457,611.30
应交税费	15,010,744.14	80,020,142.62
其他应付款	294,789,449.53	262,927,571.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,760,621,907.11	2,173,159,065.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	570,518,792.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	150,698,547.85	153,671,448.05
递延所得税负债	15,123,537.89	14,382,163.46
其他非流动负债
非流动负债合计	736,340,877.77	168,053,611.51
负债合计	3,496,962,784.88	2,341,212,677.12
所有者权益：
股本	1,123,200,000.00	1,123,200,000.00
其他权益工具	121,038,713.43
其中：优先股
永续债
资本公积	637,723,993.20	637,723,993.20
减：库存股

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15

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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其他综合收益	-6,758,937.32	96,843.15
专项储备
盈余公积	281,459,374.76	281,459,374.76
一般风险准备
未分配利润	1,377,846,390.50	1,339,990,734.28
归属于母公司所有者权益合计	3,534,509,534.57	3,382,470,945.39
少数股东权益
所有者权益合计	3,534,509,534.57	3,382,470,945.39
负债和所有者权益总计	7,031,472,319.45	5,723,683,622.51

法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	1,116,442,065.78	460,020,682.18
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	305,497,381.22	254,720,191.52
应收账款	756,005,551.91	869,544,431.28
应收款项融资	13,901,638.21
预付款项	340,926,538.36	67,618,483.00
其他应收款	41,634,842.58	123,593,415.72
其中：应收利息
应收股利
存货	506,793,518.47	450,225,636.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,570,174.19
流动资产合计	3,089,771,710.72	2,225,722,839.70
非流动资产：
债权投资

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16

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,864,738,710.30	1,540,872,136.40
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	843,716,987.63	860,140,791.10
在建工程	46,845,295.99	34,753,801.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	173,645,414.60	175,111,097.55
开发支出
商誉
长期待摊费用	766,008.20	1,136,761.07
递延所得税资产	32,540,027.46	35,466,286.78
其他非流动资产
非流动资产合计	2,962,252,444.18	2,647,480,873.93
资产总计	6,052,024,154.90	4,873,203,713.63
流动负债：
短期借款	56,316,800.38	50,790,422.38
交易性金融负债
衍生金融负债	7,987,500.00
应付票据	906,706,205.00	674,960,529.00
应付账款	200,776,834.57	249,747,302.74
预收款项		148,491,723.87
合同负债	483,192,404.28
应付职工薪酬	40,055,796.26	74,084,334.44
应交税费	3,550,836.88	61,745,649.16
其他应付款	185,568,488.83	156,242,072.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债

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17

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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其他流动负债
流动负债合计	1,884,154,866.20	1,416,062,033.73
非流动负债：
长期借款
应付债券	570,518,792.03
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	20,574,697.94	22,234,294.79
递延所得税负债	14,279,878.13	13,536,277.83
其他非流动负债
非流动负债合计	605,373,368.10	35,770,572.62
负债合计	2,489,528,234.30	1,451,832,606.35
所有者权益：
股本	1,123,200,000.00	1,123,200,000.00
其他权益工具	121,038,713.43
其中：优先股
永续债
资本公积	272,053,463.29	272,053,463.29
减：库存股
其他综合收益	-6,789,375.00
专项储备
盈余公积	266,599,788.36	266,599,788.36
未分配利润	1,786,393,330.52	1,759,517,855.63
所有者权益合计	3,562,495,920.60	3,421,371,107.28
负债和所有者权益总计	6,052,024,154.90	4,873,203,713.63

3 、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

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18

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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一、营业总收入	847,444,914.26	1,189,238,407.43
其中：营业收入	847,444,914.26	1,189,238,407.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	831,909,524.90	1,132,868,923.96
其中：营业成本	654,814,891.65	916,708,580.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	9,639,989.58	9,825,600.74
销售费用	69,586,110.78	92,539,120.89
管理费用	66,344,804.31	68,491,808.08
研发费用	34,400,608.79	43,667,228.11
财务费用	-2,876,880.21	1,636,585.18
其中：利息费用	835,613.42	2,844,559.62
利息收入	3,218,202.50	2,762,751.62
加：其他收益	9,972,689.92	13,127,815.70
投资收益（损失以“－”号填
	-1,154,843.14	-170,304.37
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-149,390.10	-287,294.37
的投资收益
以摊余成本计量的金融
	-1,210,293.23
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	131,011.40
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	21,983,149.91	2,640,577.43
列）

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19

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

资产减值损失（损失以“-”号填
	-1,291,721.62	-971,371.51
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	35,542.92	51,941.80
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,211,218.75	71,048,142.52
加：营业外收入	114,644.70	108,611.12
减：营业外支出	676,917.76	1,414,509.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,648,945.69	69,742,244.03
减：所得税费用	6,793,289.47	11,589,959.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,855,656.22	58,152,284.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	37,855,656.22	58,152,284.74
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	37,855,656.22	58,152,284.74
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-6,855,780.47	2,286,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益
	-6,855,780.47	2,286,500.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-6,855,780.47	2,286,500.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益

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20

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备	-6,789,375.00	2,286,500.00
6.外币财务报表折算差额	-66,405.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	30,999,875.75	60,438,784.74
归属于母公司所有者的综合收益
	30,999,875.75	60,438,784.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	477,883,835.63	653,817,560.06
减：营业成本	385,023,478.89	493,438,264.69
税金及附加	5,789,817.18	5,724,681.59
销售费用	34,393,409.40	45,185,701.04
管理费用	29,041,629.79	31,138,748.81
研发费用	21,631,588.21	28,515,706.35
财务费用	-2,507,698.60	-684,541.78
其中：利息费用	264,668.48	492,506.56
利息收入	2,242,319.09	1,979,867.50
加：其他收益	4,790,373.73	9,371,886.85

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21

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

投资收益（损失以“－”号填
	-659,100.00	-287,294.37
列）
其中：对联营企业和合营企
	-149,390.10	-287,294.37
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填	-519,064.73
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	23,678,226.46	5,766,978.91
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
		75,500.40
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,321,110.95	65,426,071.15
加：营业外收入	12,365.00	1,300.28
减：营业外支出	642,337.58	410,497.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	31,691,138.37	65,016,873.78
列）
减：所得税费用	4,815,663.48	9,927,241.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,875,474.89	55,089,632.46
（一）持续经营净利润（净亏损
	26,875,474.89	55,089,632.46
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-6,789,375.00	2,286,500.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动

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22

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
	-6,789,375.00	2,286,500.00
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备	-6,789,375.00	2,286,500.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	20,086,099.89	57,376,132.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,453,259,507.69	1,525,724,976.21
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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23

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,357,378.20	6,075,931.75
收到其他与经营活动有关的现金	69,811,218.05	158,106,498.67
经营活动现金流入小计	1,529,428,103.94	1,689,907,406.63
购买商品、接受劳务支付的现金	988,195,353.92	1,170,536,089.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	185,210,023.56	161,162,199.12
金
支付的各项税费	97,470,082.91	49,257,739.28
支付其他与经营活动有关的现金	200,982,810.63	190,179,765.08
经营活动现金流出小计	1,471,858,271.02	1,571,135,792.57
经营活动产生的现金流量净额	57,569,832.92	118,771,614.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	195,485.36	-1,400.00
处置固定资产、无形资产和其他
	55,460.78	493,463.38
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,851,000.00
投资活动现金流入小计	250,946.14	2,343,063.38
购建固定资产、无形资产和其他
	55,812,762.01	20,626,349.65
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

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24

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金	4,402,045.17
投资活动现金流出小计	60,214,807.18	20,626,349.65
投资活动产生的现金流量净额	-59,963,861.04	-18,283,286.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	694,858,490.57
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	5,429,892.00	96,118,970.30
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	700,288,382.57	96,118,970.30
偿还债务支付的现金	35,250,125.00	312,237,374.18
分配股利、利润或偿付利息支付
	712,250.00	3,042,107.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,028,490.57
筹资活动现金流出小计	37,990,865.57	315,279,482.06
筹资活动产生的现金流量净额	662,297,517.00	-219,160,511.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	516,746.30	-824,556.74
影响
五、现金及现金等价物净增加额	660,420,235.18	-119,496,740.71
加：期初现金及现金等价物余额	716,874,873.76	588,029,606.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,377,295,108.94	468,532,865.52

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	960,022,930.13	941,844,868.40
收到的税费返还		4,065.30
收到其他与经营活动有关的现金	24,157,433.18	86,257,038.77
经营活动现金流入小计	984,180,363.31	1,028,105,972.47
购买商品、接受劳务支付的现金	554,920,758.92	706,570,009.06
支付给职工以及为职工支付的现
	101,739,962.53	87,333,007.98
金

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25

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

支付的各项税费	77,855,100.35	29,849,248.76
支付其他与经营活动有关的现金	94,839,980.40	61,880,663.78
经营活动现金流出小计	829,355,802.20	885,632,929.58
经营活动产生的现金流量净额	154,824,561.11	142,473,042.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
		127,189.54
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	109,327,533.23	63,931,000.00
投资活动现金流入小计	109,327,533.23	64,058,189.54
购建固定资产、无形资产和其他
	19,959,086.21	11,227,133.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金	324,015,964.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	26,202,045.17	29,798,876.90
投资活动现金流出小计	370,177,095.38	41,026,009.95
投资活动产生的现金流量净额	-260,849,562.15	23,032,179.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	694,858,490.57
取得借款收到的现金	5,429,892.00	46,118,970.30
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	5,500,000.00
筹资活动现金流入小计	710,288,382.57	51,618,970.30
偿还债务支付的现金		272,237,374.18
分配股利、利润或偿付利息支付
	264,668.48	711,093.90
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	11,028,490.57
筹资活动现金流出小计	11,293,159.05	272,948,468.08
筹资活动产生的现金流量净额	698,995,223.52	-221,329,497.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	323,277.12	-533,733.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额	593,293,499.60	-56,358,009.11

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26

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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加：期初现金及现金等价物余额	315,348,149.81	387,394,912.87
六、期末现金及现金等价物余额	908,641,649.41	331,036,903.76

二、财务报表调整情况说明

1 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	996,254,583.62	996,254,583.62
应收票据	262,431,263.56	262,431,263.56
应收账款	951,648,500.07	951,648,500.07
应收款项融资	9,312,245.00	9,312,245.00
预付款项	146,217,069.74	146,217,069.74
其他应收款	33,689,907.91	33,689,907.91
存货	988,678,316.54	988,678,316.54
其他流动资产	7,723,964.68	7,723,964.68
流动资产合计	3,395,955,851.12	3,395,955,851.12
非流动资产：
长期股权投资	13,018,066.43	13,018,066.43
固定资产	1,726,258,427.20	1,726,258,427.20
在建工程	80,636,844.07	80,636,844.07
无形资产	387,592,305.53	387,592,305.53
商誉	46,669,275.37	46,669,275.37
长期待摊费用	5,489,262.42	5,489,262.42
递延所得税资产	68,063,590.37	68,063,590.37
非流动资产合计	2,327,727,771.39	2,327,727,771.39
资产总计	5,723,683,622.51	5,723,683,622.51
流动负债：
短期借款	85,830,264.28	85,830,264.28
衍生金融负债	206,417.50	206,417.50

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27

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永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

应付票据	991,879,431.54	991,879,431.54
应付账款	363,963,230.43	363,963,230.43
预收款项	249,874,396.09		-249,874,396.09
合同负债		249,874,396.09	249,874,396.09
应付职工薪酬	138,457,611.30	138,457,611.30
应交税费	80,020,142.62	80,020,142.62
其他应付款	262,927,571.85	262,927,571.85
流动负债合计	2,173,159,065.61	2,173,159,065.61
非流动负债：
递延收益	153,671,448.05	153,671,448.05
递延所得税负债	14,382,163.46	14,382,163.46
非流动负债合计	168,053,611.51	168,053,611.51
负债合计	2,341,212,677.12	2,341,212,677.12
所有者权益：
股本	1,123,200,000.00	1,123,200,000.00
资本公积	637,723,993.20	637,723,993.20
其他综合收益	96,843.15	96,843.15
盈余公积	281,459,374.76	281,459,374.76
未分配利润	1,339,990,734.28	1,339,990,734.28
归属于母公司所有者权益
	3,382,470,945.39	3,382,470,945.39
合计
所有者权益合计	3,382,470,945.39	3,382,470,945.39
负债和所有者权益总计	5,723,683,622.51	5,723,683,622.51

调整情况说明

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）新收入准则，将预收 账款科目调整至合同负债科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	460,020,682.18	460,020,682.18
应收票据	254,720,191.52	254,720,191.52
应收账款	869,544,431.28	869,544,431.28

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28

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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预付款项	67,618,483.00	67,618,483.00
其他应收款	123,593,415.72	123,593,415.72
存货	450,225,636.00	450,225,636.00
流动资产合计	2,225,722,839.70	2,225,722,839.70
非流动资产：
长期股权投资	1,540,872,136.40	1,540,872,136.40
固定资产	860,140,791.10	860,140,791.10
在建工程	34,753,801.03	34,753,801.03
无形资产	175,111,097.55	175,111,097.55
长期待摊费用	1,136,761.07	1,136,761.07
递延所得税资产	35,466,286.78	35,466,286.78
非流动资产合计	2,647,480,873.93	2,647,480,873.93
资产总计	4,873,203,713.63	4,873,203,713.63
流动负债：
短期借款	50,790,422.38	50,790,422.38
应付票据	674,960,529.00	674,960,529.00
应付账款	249,747,302.74	249,747,302.74
预收款项	148,491,723.87		-148,491,723.87
合同负债		148,491,723.87	148,491,723.87
应付职工薪酬	74,084,334.44	74,084,334.44
应交税费	61,745,649.16	61,745,649.16
其他应付款	156,242,072.14	156,242,072.14
流动负债合计	1,416,062,033.73	1,416,062,033.73
非流动负债：
递延收益	22,234,294.79	22,234,294.79
递延所得税负债	13,536,277.83	13,536,277.83
非流动负债合计	35,770,572.62	35,770,572.62
负债合计	1,451,832,606.35	1,451,832,606.35
所有者权益：
股本	1,123,200,000.00	1,123,200,000.00
资本公积	272,053,463.29	272,053,463.29
盈余公积	266,599,788.36	266,599,788.36
未分配利润	1,759,517,855.63	1,759,517,855.63
所有者权益合计	3,421,371,107.28	3,421,371,107.28

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29

永高股份有限公司 2020 年第一季度报告全文

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负债和所有者权益总计 4,873,203,713.63 4,873,203,713.63

调整情况说明

公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）新收入准则，将预收 账款科目调整至合同负债科目列示。

2 、 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

永高股份有限公司

法定代表人：卢震宇 二〇二〇年四月二十五日

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