ERA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 24, 2017

永高股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-017

==> picture [140 x 98] intentionally omitted <==

永高股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

永高股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

==> picture [25 x 16] intentionally omitted <==

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 吴金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

永高股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

==> picture [25 x 16] intentionally omitted <==

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	828,542,553.22	679,294,537.97	21.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,078,219.40	26,133,808.34	-76.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	3,444,793.70	22,992,530.39	-85.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-55,918,556.67	66,149,017.14	-184.53%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.03	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.24%	1.10%	-0.86%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	4,497,165,049.77	4,347,673,717.58	3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,546,875,858.95	2,540,797,639.55	0.24%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-160,397.54
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,930,300.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-508,866.72
减：所得税影响额	627,610.74
合计	2,633,425.70	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

永高股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

==> picture [25 x 16] intentionally omitted <==

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		27,558					0
				股股东总数（如有）
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
公元塑业集团有 限公司	境内非国有法人	42.05%	363,304,900
卢彩芬	境内自然人	15.00%	129,600,000		97,200,000	质押		23,720,000
张炜	境内自然人	10.98%	94,863,000		71,147,250	质押		48,690,000
吴玉姐	境内自然人	1.57%	13,534,560
王宇萍	境内自然人	1.18%	10,200,000
卢震宇	境内自然人	1.00%	8,640,100
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.79%	6,789,600
张建均	境内自然人	0.78%	6,700,000
广州市京海龙实 业有限公司	境内非国有法人	0.76%	6,600,000
卢彩玲	境内自然人	0.48%	4,138,000
		前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
公元塑业集团有限公司		363,304,900				人民币普通股		363,304,900
卢彩芬		32,400,000				人民币普通股		32,400,000
张炜		23,715,750				人民币普通股		23,715,750
吴玉姐		13,534,560				人民币普通股		13,534,560
王宇萍		10,200,000				人民币普通股		10,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司		6,789,600				人民币普通股		6,789,600
张建均		6,700,000				人民币普通股		6,700,000

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

==> picture [25 x 16] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

广州市京海龙实业有限公司	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
卢彩玲	4,138,000	人民币普通股	4,138,000
长城人寿保险股份有限公司－万 能－个险万能	4,024,107
		人民币普通股	4,024,107
	公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建
	均持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为
上述股东关联关系或一致行动的	公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为
说明	张炜之妻，卢彩玲为卢彩芬之妹，卢震宇为卢彩芬之弟。除上述关系外，公司未知其他
	股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
	中的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

永高股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

==> picture [25 x 16] intentionally omitted <==

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、资产负债表项目：

预付账款期末数比年初增长172.53%，主要是增加树脂原料储备所致。

在建工程期末数比年初下降70.95%，主要是工程竣工转入固定资产所致。

应付职工薪酬比年初下降36.17%，主要是发放年度奖金所致。

应交税费比年初下降45.73%，主要是年初应交增值税与应交企业所得税大于期末数所致。 预计负债比年初增加644.36万元，主要是计提折扣与折让所致。

• 2、利润表项目：

营业成本同比增长35.05%，主要是销售量增加和材料价格上升所致。

税金及附加同比增长150.53%，主要是房产税等四小税从管理费用转入所致。

财务费用同比下降61.04%，主要是银行借款占用额同比减少所致。

资产减值损失同比减少512.36万元，主要是应收账款下降所致。

利润总额同比下降66.53%，主要是材料价格上升而销售价格基本未调所致。 所得税费用同比下降33.31%，主要是利润总额下降所致。

净利润同比下降76.74%，主要是材料价格上升而销售价格基本未调所致。

• 3、现金流量表项目

• 经营活动产生的现金流量净额同比下降184.53%，主要是预付原料款所致。

• 筹资活动产生的现金流量净额同比下降177.83%，主要是银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

==> picture [25 x 16] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

承诺
资产重组时所作承
诺
			若因政府有权部门对深圳市永高
			塑业发展有限公司建筑物实施拆
			除、没收或对深圳永高进行罚款，
	公元塑业集团有			2010年08		严格遵守承
		其他承诺	承诺人将以连带责任方式全额补		长期
	限公司			月30日		诺
			偿深圳永高由此产生的搬迁费用、
			因生产停滞所造成的损失、全部罚
			款以及与之相关的所有损失。
			如若因政府有权部门对广东永高
			塑业发展有限公司占有使用集体
			土地及在集体土地上建造使用建
			筑物实施收回、拆除、没收或对广
	公元塑业集团有			2010年08		严格遵守承
		其他承诺	东永高进行罚款，承诺人将以连带		长期
	限公司			月30日		诺
			责任方式全额补偿广东永高由此
			产生的搬迁费用、生产停滞所造成
			的损失、全部罚款以及与之相关的
			所有损失。
			如永高股份及其控股子公司在首
			次公开发行股票并上市前因违反
			社保及住房公积金缴纳的有关规
首次公开发行或再	公元塑业集团有			2011年01		严格遵守承
		其他承诺	定，被有权主管部门责令要求补缴		长期
融资时所作承诺	限公司			月25日		诺
			相关费用或承担相关滞纳金时，由
			其承担补缴费用或相关滞纳金，且
			无需永高股份支付任何对价。
	张建均;卢彩芬;公	关于同业竞	公司股东及实际控制人已承诺不
	元塑业集团有限	争、关联交	会以借款、代偿债务、代垫款项或	2010年08		严格遵守承
					长期
	公司;台州市元盛	易、资金占用	者其他方式占用永高股份及其子	月30日		诺
	投资有限公司	方面的承诺	公司的资金。
			分别出具规范关联交易的承诺函，
			承诺在与公司发生关联交易时，严
			格遵循市场原则，尽量避免不必要
			的关联交易发生；对于无法避免或
	公元塑业集团有	关于同业竞	者有合理原因而发生的关联交易，
	限公司;台州市元	争、关联交	将遵循市场公正、公平、公开的原	2010年08		严格遵守承
					长期
	盛投资有限公司;	易、资金占用	则，并依法签订协议，履行合法程	月30日		诺
	张建均;卢彩芬	方面的承诺	序，按照《公司法》等法律法规、
			永高股份《公司章程》和《深圳证
			券交易所交易规则》等有关规定履
			行信息披露义务和办理有关审议
			程序，保证不通过关联交易损害永

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

==> picture [25 x 16] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

			高股份及其他股东的合法权益。涉
			及到本人（公司）的关联交易，本
			人（公司）将在相关董事会和股东
			大会中回避表决，不利用本人（公
			司）在股份公司中的地位，为本人
			（公司）在与本公司关联交易中谋
			取不正当利益。
	公元塑业集团有
		关于同业竞
	限公司;台州市元
		争、关联交		2010年08		严格遵守承
	盛投资有限公司;		避免与公司进行同业竞争		长期
		易、资金占用		月30日		诺
	张建均;卢彩芬;张
		方面的承诺
	炜
			在其任职期间每年转让的股份不
			超过其直接或间接持有股份总数
			的百分之二十五，离职后半年内不
		股份减持承		2010年08
	卢彩芬;张炜		转让其直接或间接持有的股份；在		长期	正常履行中
		诺		月30日
			申报离任六个月后的十二个月内，
			出售股份总数不超过其直接或间
			接持有股份的百分之五十。
股权激励承诺
			闲置募集资金用于补充流动资金
			期限届满前，公司将该部分募集资
			金及时归还至募集资金专用账户，
			不影响募集资金投资项目的正常
	永高股份有限公	募集资金使		2014年06
			进行。如果因项目建设加速推进形		一年	已履行完毕
	司	用承诺		月24日
			成对募集资金的使用提前，公司总
			经理负责将用于补充流动资金的
			闲置募集资金归还募集资金专用
其他对公司中小股			账户。
东所作承诺			"闲置募集资金用于补充流动资金
			期限届满前，公司将该部分募集资
			金及时归还至募集资金专用账户，
			不影响募集资金投资项目的正常
	永高股份有限公	募集资金使		2015年06
			进行。如果因项目建设加速推进形		一年	已履行完毕
	司	用承诺		月25日
			成对募集资金的使用提前，公司总
			经理负责将用于补充流动资金的
			闲置募集资金归还募集资金专用
			账户。
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细	不适用
说明未完成履行的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

永高股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

==> picture [25 x 16] intentionally omitted <==

具体原因及下一步 的工作计划

==> picture [419 x 34] intentionally omitted <==

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-50.00%	至	-30.00%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	6,106.27	至	8,548.78
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	12,212.54
元）
业绩变动的原因说明	原料价格变动、销售价格未做相应调整与结构变化。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见2017年1月16日披露于巨潮
2017年01月13日	实地调研	机构	资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年
			1月13日投资者关系活动记录表》
			详见2017年2月24日披露于巨潮资
2017年02月23日	实地调研	机构	讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年2
			月23日投资者关系活动记录表》

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9

==> picture [25 x 16] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

详见 2017 年 3 月 16 日披露于巨潮资 2017 年 03 月 16 日 实地调研 机构 讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 年 3 月 16 日投资者关系活动记录表》

永高股份有限公司 法定代表人： 卢震宇 二〇一七年四月二十四日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

10