ERA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 21, 2014

永高股份有限公司 2014 年第一季度报告

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2014 年 04 月

永高股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张建均、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金 国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	570,050,794.75	519,551,214.88	9.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,928,907.55	36,783,199.94	-48.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	23,152,910.97	35,281,389.34	-34.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,205,574.91	-61,827,972.00	-68.94%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.1	-50%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.1	-50%
加权平均净资产收益率	0.93%	2%	-1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,107,541,779.14	2,983,577,682.86	4.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,050,764,244.55	2,031,835,337.00	0.93%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-72.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
	3,444,619.86
或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、	-5,346,116.00
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,864,657.77
减：所得税影响额	457,777.40
合计	-4,224,003.42	--

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用√不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股
报告期末股东总数							18,257
			前10名股东持股情况
					持有有限售条件的		质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
					股份数量		股份状态	数量
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人		43.5%	156,600,000		156,600,000
卢彩芬	境内自然人		15%	54,000,000		54,000,000
张炜	境内自然人		12.75%	45,900,000		45,900,000	质押	11,240,000
台州市元盛投资有限公司	境内非国有法人		3.75%	13,500,000		13,500,000
张云	境内自然人		0.26%	950,379
彭松华	境内自然人		0.2%	705,332
蔡晓光	境内自然人		0.18%	630,000
李维滔	境内自然人		0.13%	478,386
钟林荣	境内自然人		0.13%	464,949
沈东晓	境内自然人		0.11%	408,300
			前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
						股份种类		数量
张云			950,379			人民币普通股		950,379
彭松华			705,332			人民币普通股		705,332
蔡晓光			630,000			人民币普通股		630,000
李维滔			478,386			人民币普通股		478,386
钟林荣			464,949			人民币普通股		464,949
沈东晓			408,300			人民币普通股		408,300
陈鸣			351,043			人民币普通股		351,043
李凤兰			348,700			人民币普通股		348,700
朱美红			316,300			人民币普通股		316,300

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	永高股份有限公司2014年第一季度报告全文	永高股份有限公司2014年第一季度报告全文	永高股份有限公司2014年第一季度报告全文	永高股份有限公司2014年第一季度报告全文	永高股份有限公司2014年第一季度报告全文
刘向东		307,900	人民币普通股	307,900
		公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系，同为公司控股股东（第一大股 东）公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）之股东，张建均持有公元集团75% 股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股 东。 公司第三大股东张炜为张建均之弟。公司第四大股东为台州市元盛投资有限公司（下 称“元盛投资”），其中张建均持有元盛81.76%股权、张炜持有元盛投资5.48% 股权。 上述三人与公元集团和元盛投资存在关联关系。张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人， 他们已于2012 年3 月26 日补签《一致行动协议》，双方约定在直接或间接履行股 东权利和义务方面始终保持一致。 未知前十名无限售条件的股东之间以及其与前十名股东之间是否存在关联关 系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人的情况。
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明		无
（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目：

预付账款期末数比年初增长 71.60%，主要是增加树脂原料储备所致；

应收利息期末数比年初增长 104.01%，主要是未收回募集资金专户存款利息所致；

其他应收款期末数比年初增长 39.42%，主要是工程承揽力度加大，参与招投标保证金增 加所致；

短期借款比年初增长 39.37%，主要是业务规模扩大，银行借款增加所致；

预收款项比年初增长 45.57%，主要是暂收货款增加所致；

应付职工薪酬比年初下降 36.39%，主要是上年末提取的工资及奖金在本季度发放所致； 应付税费比年初增长 47.62%，主要是流转税增加所致；

应付利息比年初增长 36.28%，主要是银行借款增加所致；

一年内到期的非流动负债增长 666.67%，主要是一年内到期的长期借款增加所致；

长期借款比年初下降 35.71%，主要是一年到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债 所致。

2、利润表项目：

财务费用同比增长 124.36%，主要是占用银行借款增加所致；

资产减值损失同比增长 49.48%，主要是应收账款上升所致；

公允价值变动收益同比减少 602.51 万元，主要是远期结汇交易因期末汇率变动所致； 投资收益同比增加 67.90 万元，主要是远期结汇交易出售美元而形成的收益所致； 营业外收入同比增长 80.88%，主要是政府补助增加所致；

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营业外支出同比增长 994.93%，主要是捐赠支出增加所致；

净利润同比下降 48.54%，主要是 PPR 产品调价导致销售价格下降 7.62%，加上人工成本、 折旧摊销与研发费用增加以及远期合同汇率变动所致。

• 3、现金流量表项目

经营活动现金流量净额同比增长 68.94%，主要是本季度票据支付增加所致；

投资活动现金流量净额同比下降 342.74%，主要是同期收回募集资金专户存款所致；

筹资活动现金流量净额同比增长 59.84%，主要是银行借款增加所致。

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二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
	公元塑业集团有限公司，
首次公开发行或再融	实际控制人张建均、卢彩	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他		自上市之日起
			2010年08月30日		严格遵守承诺
资时所作承诺	芬，以及公司股东台州市	人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。		三十六个月内
	元盛投资有限公司、张炜
	台州市元盛投资有限公
	司股东卢震宇、林映富、	自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的		自上市之日起
			2010年08月30日		严格遵守承诺
	王成鑑、余振伟和王杰军	台州市元盛投资有限公司的全部股权，也不由该公司回购该部分股权。		三十六个月内
	承诺
		除遵守前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股
	张建均、卢彩芬、张炜、	份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报
			2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	卢震宇、林映富、王成鑑	离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分
		之五十。
	公司股东公元塑业集团
	有限公司、台州市元盛投
		避免与公司进行同业竞争	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
	资有限公司、张建均、卢
	彩芬、张炜

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		永高股份有限公司2014年第一季度报告全文
		分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关联交易时，严格遵循市场
		原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的
		关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程
	公司股东公元集团、元盛
		序，按照《公司法》等法律法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交
	投资和公司实际控制人		2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
		易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交
	张建均、卢彩芬
		易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公司）的关联交易，本人
		（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）在股份公
		司中的地位，为本人（公司）在与本公司关联交易中谋取不正当利益。
	公司实际控制人张建均
		公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占
	和卢彩芬、控股股东公元		2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
		用永高股份及其子公司的资金。
	集团、股东元盛投资
		如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公
	公元塑业集团有限公司	积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金	2011年01月25日	长期	严格遵守承诺
		时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对价。
		如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体
		土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将
	公元塑业集团有限公司		2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
		以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损
		失、全部罚款以及与之相关的所有损失。
		若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深
	公元塑业集团有限公司	圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费	2010年08月30日	长期	严格遵守承诺
		用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。
		闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至
				2013 年8 月
其他对公司中小股东		募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速
	永高股份有限公司		2013年08月01日	1 日—2014 年	严格遵守承诺
所作承诺		推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募
				7 月31 日
		集资金归还募集资金专用账户。
承诺是否及时履行	是

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三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈 的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	10%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,565.69	至	13,152.82
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,957.11
	募投项目与重庆新建投资使工资、折旧摊销、利息等固定费 用加大，而市场的开拓有可能低于产能释放的速度。
业绩变动的原因说明

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第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	421,685,723.52	497,026,554.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		2,068,750.00
应收票据	73,673,317.60	93,902,094.99
应收账款	330,389,964.65	264,544,012.10
预付款项	140,683,111.48	81,981,104.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	2,324,153.77	1,139,254.25
应收股利
其他应收款	13,217,442.65	9,480,635.25
买入返售金融资产
存货	462,471,372.95	420,055,481.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	30,013,550.83	29,902,087.27
流动资产合计	1,474,458,637.45	1,400,099,974.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

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	永高股	份有限公司2014年第一季度报告全文
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	918,945,938.55	867,676,422.90
在建工程	313,130,949.24	312,736,878.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	310,100,141.09	312,082,193.34
开发支出
商誉	51,490,230.95	51,490,230.95
长期待摊费用	18,753,923.33	19,063,894.04
递延所得税资产	20,661,958.53	20,428,089.22
其他非流动资产
非流动资产合计	1,633,083,141.69	1,583,477,708.85
资产总计	3,107,541,779.14	2,983,577,682.86
流动负债：
短期借款	135,189,450.15	97,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	3,956,366.00
应付票据	347,192,047.04	325,363,131.00
应付账款	159,278,297.25	133,253,479.16
预收款项	77,140,936.28	52,992,959.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	37,304,951.51	58,643,775.54
应交税费	33,689,232.21	22,821,769.12
应付利息	586,787.17	430,570.48
应付股利
其他应付款	20,755,813.89	26,909,728.58
应付分保账款
保险合同准备金

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	永高股	份有限公司2014年第一季度报告全文
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	57,500,000.00	7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	872,593,881.50	724,915,413.47
非流动负债：
长期借款	90,000,000.00	140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	51,000.00
递延所得税负债	379,604.85	381,830.72
其他非流动负债	93,753,048.24	86,445,101.67
非流动负债合计	184,183,653.09	226,826,932.39
负债合计	1,056,777,534.59	951,742,345.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	721,065,240.87	721,065,240.87
减：库存股
专项储备
盈余公积	108,323,525.87	108,323,525.87
一般风险准备
未分配利润	861,375,477.81	842,446,570.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,050,764,244.55	2,031,835,337.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	2,050,764,244.55	2,031,835,337.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,107,541,779.14	2,983,577,682.86

法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

2 、母公司资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

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永高股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	332,811,625.96	340,216,321.02
交易性金融资产		2,068,750.00
应收票据	13,539,789.71	31,322,975.14
应收账款	242,043,831.29	242,481,298.25
预付款项	131,465,127.30	77,782,871.71
应收利息	2,321,130.48	1,135,372.44
应收股利
其他应收款	257,326,395.72	234,418,783.41
存货	163,762,455.57	146,904,038.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	907,372.55
流动资产合计	1,144,177,728.58	1,076,330,410.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	880,469,479.63	880,469,479.63
投资性房地产
固定资产	319,868,103.47	314,525,303.14
在建工程	187,496,207.45	164,687,049.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	130,393,362.14	131,360,757.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,361,671.99	8,138,444.31
递延所得税资产	7,558,383.16	7,044,635.65
其他非流动资产
非流动资产合计	1,533,147,207.84	1,506,225,669.60
资产总计	2,677,324,936.42	2,582,556,079.74

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永高股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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流动负债：
短期借款	50,189,450.15	22,000,000.00
交易性金融负债	3,956,366.00
应付票据	278,238,459.04	249,378,840.00
应付账款	66,325,329.11	57,003,386.40
预收款项	26,172,724.03	20,099,994.74
应付职工薪酬	20,256,453.32	32,804,982.66
应交税费	18,284,903.97	9,192,333.65
应付利息	432,452.81	293,194.45
应付股利
其他应付款	10,976,219.20	13,952,380.20
一年内到期的非流动负债	57,500,000.00	7,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	532,332,357.63	412,225,112.10
非流动负债：
长期借款	90,000,000.00	140,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	310,312.50	310,312.50
其他非流动负债	24,150,505.82	24,901,558.31
非流动负债合计	114,460,818.32	165,211,870.81
负债合计	646,793,175.95	577,436,982.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	360,000,000.00	360,000,000.00
资本公积	737,613,201.44	737,613,201.44
减：库存股
专项储备
盈余公积	96,550,589.55	96,550,589.55
一般风险准备
未分配利润	836,367,969.48	810,955,305.84
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	2,030,531,760.47	2,005,119,096.83

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永高股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

负债和所有者权益（或股东权益）总计

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2,677,324,936.42 2,582,556,079.74

法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

3 、合并利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	570,050,794.75	519,551,214.88
其中：营业收入	570,050,794.75	519,551,214.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	540,957,987.47	477,265,471.55
其中：营业成本	433,516,057.24	387,109,603.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,728,961.42	3,588,001.61
销售费用	34,092,101.54	30,354,714.41
管理费用	66,860,527.70	54,275,175.00
财务费用	2,587,008.57	1,153,057.11
资产减值损失	1,173,331.00	784,919.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
	-6,025,116.00
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	679,000.00
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,746,691.28	42,285,743.33
加：营业外收入	3,638,947.56	2,011,777.59

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永高股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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	永高股份	有限公司2014年第一季度报告全文
减：营业外支出	2,059,057.58	188,053.76
其中：非流动资产处置损失	10,349.89	2,850.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,326,581.26	44,109,467.16
减：所得税费用	6,397,673.71	7,326,267.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,928,907.55	36,783,199.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	18,928,907.55	36,783,199.94
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.1
（二）稀释每股收益	0.05	0.1
七、其他综合收益
八、综合收益总额	18,928,907.55	36,783,199.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,928,907.55	36,783,199.94
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

4 、母公司利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	332,489,024.53	333,141,249.52
减：营业成本	236,725,237.92	242,110,496.91
营业税金及附加	2,088,003.99	3,025,362.61
销售费用	14,641,519.33	12,588,812.45
管理费用	41,029,709.61	30,621,978.12
财务费用	1,344,752.55	497,796.28
资产减值损失	-734,627.00	-35,405.46
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
	-6,025,116.00
投资收益（损失以“－”号填列）	679,000.00	34,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,048,312.13	78,332,208.61

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永高股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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	永高股份	有限公司2014年第一季度报告全文
加：营业外收入	995,199.00	682,760.80
减：营业外支出	2,053,449.23	183,373.76
其中：非流动资产处置损失	10,349.89	2,850.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,990,061.90	78,831,595.65
减：所得税费用	5,577,398.26	7,165,784.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,412,663.64	71,665,810.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.2
（二）稀释每股收益	0.07	0.2
六、其他综合收益
七、综合收益总额	25,412,663.64	71,665,810.96

法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

5 、合并现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	596,323,854.69	543,758,110.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	4,811.27
收到其他与经营活动有关的现金	24,271,732.31	29,213,119.80
经营活动现金流入小计	620,600,398.27	572,971,230.09
购买商品、接受劳务支付的现金	490,319,282.71	482,281,262.74

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永高股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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	永高股份	有限公司2014年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	91,464,657.16	67,597,570.20
支付的各项税费	19,008,464.96	35,502,583.38
支付其他与经营活动有关的现金	39,013,568.35	49,417,785.77
经营活动现金流出小计	639,805,973.18	634,799,202.09
经营活动产生的现金流量净额	-19,205,574.91	-61,827,972.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	679,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
	134,250.00	67,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金	4,620,548.78	95,274,880.40
投资活动现金流入小计	5,433,798.78	95,342,380.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	91,029,943.86	60,080,176.68
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	91,029,943.86	60,080,176.68
投资活动产生的现金流量净额	-85,596,145.08	35,262,203.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金	45,144,658.98	180,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	1,804,318.59	33,417,002.78

18

永高股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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	永高股份	有限公司2014年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计	46,948,977.57	213,417,002.78
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	187,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,142,497.11	3,829,225.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	14,773,345.75	9,228,559.77
筹资活动现金流出小计	25,915,842.86	200,257,784.95
筹资活动产生的现金流量净额	21,033,134.71	13,159,217.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	94,519.94	-138,634.32
五、现金及现金等价物净增加额	-83,674,065.34	-13,545,184.77
加：期初现金及现金等价物余额	222,824,572.19	195,646,339.08
六、期末现金及现金等价物余额	139,150,506.85	182,101,154.31

法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

6 、母公司现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	397,895,480.12	365,736,029.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	2,940,143.13	16,575,242.17
经营活动现金流入小计	400,835,623.25	382,311,271.21
购买商品、接受劳务支付的现金	296,128,988.39	276,014,532.44
支付给职工以及为职工支付的现金	52,281,020.66	38,301,807.10
支付的各项税费	10,288,868.97	26,628,333.66
支付其他与经营活动有关的现金	13,688,199.30	14,894,879.23
经营活动现金流出小计	372,387,077.32	355,839,552.43
经营活动产生的现金流量净额	28,448,545.93	26,471,718.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	679,000.00	28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
	107,250.00	6,000.00
产收回的现金净额

19

永高股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

	永高股份	有限公司2014年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金		217,274,880.40
投资活动现金流入小计	786,250.00	245,280,880.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资
	42,085,429.04	25,312,793.99
产支付的现金
投资支付的现金		32,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	213,960,000.00
投资活动现金流出小计	62,085,429.04	272,072,793.99
投资活动产生的现金流量净额	-61,299,179.04	-26,791,913.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	30,144,658.98	175,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	7,099.12
筹资活动现金流入小计	30,151,758.10	175,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,791,330.44	2,602,820.47
支付其他与筹资活动有关的现金	14,480,229.02	8,111,567.25
筹资活动现金流出小计	19,271,559.46	125,714,387.72
筹资活动产生的现金流量净额	10,880,198.64	49,285,612.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,853.70	-138,634.29
五、现金及现金等价物净增加额	-21,862,580.77	48,826,783.18
加：期初现金及现金等价物余额	108,309,597.71	70,927,669.02
六、期末现金及现金等价物余额	86,447,016.94	119,754,452.20

法定代表人：张建均

主管会计工作负责人：杨永安

会计机构负责人：吴金国

20

永高股份有限公司 2014 年第一季度报告全文

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二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：张建均 永高股份有限公司 二○一四年四月二十一日

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