ERA CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 22, 2013

永高股份有限公司 2013 年第一季度报告

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2013 年 04 月

永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张建均、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金 国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

				本报告期比上年
		2012年1-3月
	2013年1-3月			同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	519,551,214.88	461,319,394.67	461,319,394.67	12.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,783,199.94	33,145,780.77	35,485,916.52	3.66%
归属于上市公司股东的扣除非经
	35,281,389.34	33,522,702.07	35,826,564.06	-1.52%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,827,972.00	-83,372,131.45	-83,372,131.45	-25.84%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	0.18	0%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	0.18	0%
加权平均净资产收益率	2%	2.08%	2.23%	-0.23%
				本报告期末比上年
		2012年12月31日
	2013年3月31日			度期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,750,249,290.87	2,723,281,988.56	2,723,281,988.56	0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,861,661,201.74	1,824,878,001.80	1,824,878,001.80	2.02%

（注：公司在披露2012年第一季度报告时，公司的高新技术企业资格处于复审期，基于谨慎原则，公 司按25%的所得税率计提所得税费用。本报告期，公司按15%的优惠税率对2012年第一季度的财务数据作 了调整。）

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,342.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	1,869,004.68

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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-68,623.13
所得税影响额	321,913.23
合计	1,501,810.60	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数							14,847	14,847	14,847
前10名股东持股情况
						持有有限售条		质押或冻结情况
东名称	东性质			持比例	持数量
股	股			股	股	件的股份数量		股份状态		数量
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人			43.5%	87,000,000	87,000,000
卢彩芬	境内自然人			15%	30,000,000	30,000,000
张炜	境内自然人			12.75%	25,500,000	25,500,000		质押		4,500,000
台州市元盛投资有限公司	境内非国有法人			3.75%	7,500,000	7,500,000
陈惠芳	境内自然人			0.6%	1,201,900		0
中信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	境内非国有法人			0.37%	749,619		0
中信证券（浙江）有限责任 公司客户信用交易担保证 券账户	境内非国有法人			0.22%	448,723		0
彭松华	境内自然人			0.19%	372,651		0
山西信托有限责任公司－ 丰收十一号	境内非国有法人			0.17%	340,158		0
张秋月	境内自然人			0.16%	318,100		0
前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
东名称			持有无限售条件份数量
股			股				股份种类		数量
陈惠芳			1,201,900				人民币普通股		1,201,900
中信证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户			749,619
							人民币普通股		749,619
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用 交易担保证券账户			448,723
							人民币普通股		448,723
彭松华			372,651				人民币普通股		372,651
山西信托有限责任公司－丰收十一号			340,158				人民币普通股		340,158

3

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永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

张秋月	318,100	人民币普通股	318,100
山东省国际信托公司-三能1号证券投资 集合资金信托计划	313,100
		人民币普通股	313,100
洪微	312,800	人民币普通股	312,800
陈智明	308,652	人民币普通股	308,652
刘世良	234,700	人民币普通股	234,700
	公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系，同为公司控股股东（第一大
	股东）公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）之股东，张建均持有公元集
	团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二
	大股东。公司第三大股东为张炜（张建均之弟）。公司第四大股东台州市元盛投
	资有限公司（下称“元盛”），其中张建均持有元盛81.76%股权、张炜持有元盛
上述股东关联关系或一致行动的说明	5.48%股权。上述三人与公元集团和元盛存在关联关系。张建均、卢彩芬夫妇为
	一致行动人，他们已于2012年3月26日补签《一致行动协议》，双方约定在直
	接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致。
	未知前十名无限售条件的股东之间以及其与前十名股东之间是否存在关联
	关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司
	收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（ 1 ）资产负债表项目：

应收票据期末数比年初增长 37.62%，主要是地产配送业务采用票据结算增加所致； 预付账款期末数比年初增长 125.04%，主要是增加树脂原料储备所致；

应收利息期末数比年初下降 87.36%，主要是本季度收回募集资金专户存款利息所致； 其他应收款期末数比年初增长 85.32%，主要是参与招投标履约保证金增加所致；

应付职工薪酬比年初下降 33.45%，主要是 2012 年末提取的工资及奖金在 2013 年 1 月发

放所致。

（ 2 ）利润表项目：

报告期内，营业收入比上年同期增长 12.62%，管理费用同比增长 33.83%，主要是并购 安徽金鹏科技增加以及员工薪酬福利有较大提升所致；财务费用同比增长 235.24%，主要是 占用银行借款增加所致。

（ 3 ）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额同比增长 25.84%，主要是销售商品产生的现金流量增加所 致；投资活动产生的现金流量净额同比增长 228.54%，主要是募集资金定期储存到期转入一 般户所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增长 163.53%，主要是银行借款增加所致。

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二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融 资时所作承诺	公元塑业集团有限公司，实际
				自上市之日
	控制人张建均、卢彩芬，以及	自股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其	2010年08月		严格遵守
				起三十六个
	公司股东台州市元盛投资有限	直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。	30日		承诺
				月内
	公司、张炜
	台州市元盛投资有限公司股东			自上市之日
		自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的台州市元	2010年08月		严格遵守
	卢震宇、林映富、王成鑑、余			起三十六个
		盛投资有限公司的全部股权，也不由该公司回购该部分股权。	30日		承诺
	振伟和王杰军			月内
	除前述股份锁定承诺外，张建
		除遵守前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的
	均、卢彩芬、张炜、卢震宇、		2010年08月		严格遵守
		百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十		长期
	林映富、王成鑑作为股份公司		30日		承诺
		二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。
	董事或高级管理人员
	公司股东公元塑业集团有限公
			2010年08月		严格遵守
	司、台州市元盛投资有限公司、	避免与公司进行同业竞争		长期
			30日		承诺
	张建均、卢彩芬、张炜
		分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关联交易时，严格遵循市场原则，尽
	公司股东公元集团、元盛投资
		量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循
			2010年08月		严格遵守
	和公司实际控制人张建均、卢	市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司法》等法律		长期
			30日		承诺
	彩芬	法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信息披露义
		务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及

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		到本人（公司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利
		用本人（公司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本公司关联交易中谋取不正当
		利益。
其他对公司中小股东 所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原
	不适用
因及下一步计划
是否就导致的同业竞
争和关联交易问题作	是
出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均能严格遵守承诺。

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,327.28	至	14,725.46
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,327.28
	产销规模扩大，市场份额稳步提升。
业绩变动的原因说明
	（注：本次业绩预计，按15%优惠税率对已披露的2012年半年度财务数据作了调整。）

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	654,037,061.57	787,606,389.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	38,830,979.29	28,215,171.44
应收账款	241,579,182.16	217,551,183.47
预付款项	125,701,384.26	55,856,979.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,533,993.10	12,132,263.95
应收股利
其他应收款	15,459,458.72	8,342,212.23
买入返售金融资产
存货	395,089,510.39	372,677,541.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,924,476.84	15,550,068.77
流动资产合计	1,487,156,046.33	1,497,931,809.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

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永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

长期股权投资
投资性房地产
固定资产	645,158,603.77	652,955,463.44
在建工程	302,033,407.49	256,444,711.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	231,227,185.56	232,734,950.33
开发支出
商誉	48,169,275.37	48,169,275.37
长期待摊费用	20,539,821.92	19,410,261.61
递延所得税资产	12,592,950.43	12,263,517.22
其他非流动资产	3,372,000.00	3,372,000.00
非流动资产合计	1,263,093,244.54	1,225,350,179.48
资产总计	2,750,249,290.87	2,723,281,988.56
流动负债：
短期借款	170,000,000.00	227,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	296,287,845.25	316,466,699.00
应付账款	137,163,990.40	109,037,536.89
预收款项	56,379,840.49	49,517,910.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	28,453,626.76	42,755,341.92
应交税费	30,170,997.75	30,608,707.79
应付利息	533,770.83	457,720.45
应付股利
其他应付款	22,538,234.68	24,404,642.74
应付分保账款
保险合同准备金

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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	766,528,306.16	825,448,558.82
非流动负债：
长期借款	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	55,937.94	80,421.73
其他非流动负债	72,003,845.03	72,875,006.21
非流动负债合计	122,059,782.97	72,955,427.94
负债合计	888,588,089.13	898,403,986.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	881,065,240.87	881,065,240.87
减：库存股
专项储备
盈余公积	77,882,171.23	77,882,171.23
一般风险准备
未分配利润	702,713,789.64	665,930,589.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,861,661,201.74	1,824,878,001.80
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,861,661,201.74	1,824,878,001.80
负债和所有者权益（或股东权
	2,750,249,290.87	2,723,281,988.56
益）总计

法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

2、母公司资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

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永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	517,819,369.24	556,716,718.46
交易性金融资产
应收票据	28,836,189.17	21,055,512.65
应收账款	88,708,883.44	92,167,312.61
预付款项	104,638,573.81	49,955,172.52
应收利息	1,533,993.10	11,892,159.78
应收股利	6,000,000.00
其他应收款	187,433,539.53	100,138,167.46
存货	167,104,505.31	174,685,889.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	75,372.67	75,372.67
流动资产合计	1,102,150,426.27	1,006,686,305.55
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	811,169,479.63	778,369,479.63
投资性房地产
固定资产	303,155,041.66	307,072,468.78
在建工程	115,501,192.55	97,480,636.73
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	77,626,896.74	78,247,828.88
开发支出
商誉
长期待摊费用	9,085,448.93	8,014,224.04
递延所得税资产	6,238,426.78	6,104,876.27
其他非流动资产
非流动资产合计	1,322,776,486.29	1,275,289,514.33
资产总计	2,424,926,912.56	2,281,975,819.88

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永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

流动负债：
短期借款	130,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债
应付票据	235,455,020.00	215,885,860.00
应付账款	51,381,113.92	50,508,157.69
预收款项	47,007,470.78	49,644,249.39
应付职工薪酬	16,671,556.54	23,838,067.39
应交税费	22,023,752.67	21,520,434.12
应付利息	533,770.83	233,819.44
应付股利
其他应付款	17,647,993.12	17,207,898.11
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	545,720,677.86	523,838,486.14
非流动负债：
长期借款	50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	20,834,873.29	21,431,783.29
非流动负债合计	70,834,873.29	21,431,783.29
负债合计	616,555,551.15	545,270,269.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	897,613,201.44	897,613,201.44
减：库存股
专项储备
盈余公积	66,109,234.91	66,109,234.91
一般风险准备
未分配利润	644,648,925.06	572,983,114.10
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,808,371,361.41	1,736,705,550.45

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永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

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负债和所有者权益（或股东权
	2,424,926,912.56	2,281,975,819.88
益）总计

法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

3 、合并利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	519,551,214.88	461,319,394.67
其中：营业收入	519,551,214.88	461,319,394.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	477,265,471.55	417,644,445.75
其中：营业成本	387,109,603.97	348,611,344.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	3,588,001.61	2,297,285.50
销售费用	30,354,714.41	26,006,587.38
管理费用	54,275,175.00	40,555,395.31
财务费用	1,153,057.11	-852,605.52
资产减值损失	784,919.45	1,026,438.94
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号

13

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永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,285,743.33	43,674,948.92
加 ：营业外收入	2,011,777.59	826,027.10
减 ：营业外支出	188,053.76	1,144,241.25
其中：非流动资产处置损失	2,850.38	80,855.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号
	44,109,467.16	43,356,734.77
填列）
减：所得税费用	7,326,267.22	7,870,818.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,783,199.94	35,485,916.52
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润	36,783,199.94	35,485,916.52
少数股东损益
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.18
（二）稀释每股收益	0.18	0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额	36,783,199.94	35,485,916.52
归属于母公司所有者的综合收益
	36,783,199.94	35,485,916.52
总额
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

4、母公司利润表

编制单位：永高股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	333,141,249.52	320,141,729.42
减：营业成本	242,110,496.91	232,568,850.04
营业税金及附加	3,025,362.61	1,923,094.26
销售费用	12,588,812.45	11,658,983.59
管理费用	30,621,978.12	26,508,586.00
财务费用	497,796.28	-1,996,757.38
资产减值损失	-35,405.46	185,988.18

14

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永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	34,000,000.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,332,208.61	49,292,984.73
加：营业外收入	682,760.80	555,205.00
减：营业外支出	183,373.76	999,809.81
其中：非流动资产处置损失	2,850.38	17,942.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号
	78,831,595.65	48,848,379.92
填列）
减：所得税费用	7,165,784.69	7,332,822.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,665,810.96	41,515,557.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.21
（二）稀释每股收益	0.36	0.21
六、其他综合收益
七、综合收益总额	71,665,810.96	41,515,557.40

法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

5、合并现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

编制单位：永高股份有限公司
		单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	543,758,110.29	490,376,117.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

15

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永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	29,213,119.80	27,521,959.97
经营活动现金流入小计	572,971,230.09	517,898,077.04
购买商品、接受劳务支付的现金	482,281,262.74	481,905,094.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	67,597,570.20	49,734,306.96
支付的各项税费	35,502,583.38	22,400,562.80
支付其他与经营活动有关的现金	49,417,785.77	47,230,244.60
经营活动现金流出小计	634,799,202.09	601,270,208.49
经营活动产生的现金流量净额	-61,827,972.00	-83,372,131.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额
	67,500.00	66,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	95,274,880.40
投资活动现金流入小计	95,342,380.40	66,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金
	60,080,176.68	27,500,000.90
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	60,080,176.68	27,500,000.90

16

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永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

投资活动产生的现金流量净额	35,262,203.72	-27,433,700.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金	180,000,000.00	45,850,016.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	33,417,002.78	8,634,594.99
筹资活动现金流入小计	213,417,002.78	54,484,611.19
偿还债务支付的现金	187,200,000.00	71,104,796.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现
	3,829,225.18	4,093,937.77
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,228,559.77
筹资活动现金流出小计	200,257,784.95	75,198,734.67
筹资活动产生的现金流量净额	13,159,217.83	-20,714,123.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-138,634.32	20,976.80
五、现金及现金等价物净增加额	-13,545,184.77	-131,498,979.03
加：期初现金及现金等价物余额	195,646,339.08	1,006,865,347.88
六、期末现金及现金等价物余额	182,101,154.31	875,366,368.85

法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

6、母公司现金流量表

编制单位：永高股份有限公司

编制单位：永高股份有限公司
		单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	365,736,029.04	380,670,531.68
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	16,575,242.17	19,525,684.18
经营活动现金流入小计	382,311,271.21	400,196,215.86
购买商品、接受劳务支付的现金	276,014,532.44	325,176,154.40
支付给职工以及为职工支付的现金	38,301,807.10	31,487,540.43

17

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永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

支付的各项税费	26,628,333.66	16,139,646.64
支付其他与经营活动有关的现金	14,894,879.23	25,584,244.91
经营活动现金流出小计	355,839,552.43	398,387,586.38
经营活动产生的现金流量净额	26,471,718.78	1,808,629.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	28,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
	6,000.00	19,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	217,274,880.40	38,305,571.90
投资活动现金流入小计	245,280,880.40	38,325,071.90
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金
	25,312,793.99	14,865,443.86
投资支付的现金	32,800,000.00	332,414,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	213,960,000.00	20,900,000.00
投资活动现金流出小计	272,072,793.99	368,180,043.86
投资活动产生的现金流量净额	-26,791,913.59	-329,854,971.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	175,000,000.00	28,855,661.20
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		5,182,552.03
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	34,038,213.23
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	46,104,796.90
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
	2,602,820.47	2,817,062.04
支付其他与筹资活动有关的现金	8,111,567.25
筹资活动现金流出小计	125,714,387.72	48,921,858.94
筹资活动产生的现金流量净额	49,285,612.28	-14,883,645.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
	-138,634.29	20,976.80
五、现金及现金等价物净增加额	48,826,783.18	-342,909,011.39

18

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2013 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	70,927,669.02	920,197,639.64
六、期末现金及现金等价物余额	119,754,452.20	577,288,628.25

法定代表人：张建均 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

永高股份有限公司

法定代表人：张建均

二〇一三年四月二十二日

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