ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

公元股份有限公司

关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准永高股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2020〕22 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用公开发 行可转换公司债券方式，向社会公众公开发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为人民币70,000.00 万元，共计募集资金70,000.00 万元，坐扣承销 和保荐费用514.15 万元后的募集资金为69,485.85 万元，已由主承销商浙商证券股份有限 公司于2020 年3 月17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用330.10 万元后，公司本次募集资金净额为69,155.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-13 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

			金额单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	69,155.75
截至期初累计发生额	项目投入	B1	63,636.30
	利息收入净额	B2	1,126.84
本期发生额	项目投入	C1	6,657.65
	利息收入净额	C2	11.36
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	70,293.95
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,138.20
应结余募集资金		E=A-D1+D2	0.00
实际结余募集资金		F	0.00

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项 目	序号	金 额
差异	G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《公元股份有限公司募集资金管理办法》（以下 简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020 年3 月19 日分别与中国工商银 行股份有限公司台州黄岩支行、子公司湖南公元建材有限公司签订了《募集资金四方监管协 议》， 并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020 年3 月20 日与中国银行股份有限公 司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》，连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2020 年3 月23 日与浙商银行股份有限公司台州黄岩小微企业专营支行签订了《募集资金三方监 管协议》，明确了各方的权利和义务。其中，本公司在浙商银行股份有限公司台州黄岩小微 企业专营支行开立的账号为3450020710120100015823的银行账户于2020年3月31日注销； 本公司在中国银行股份有限公司黄岩支行开立的账号为 350677630998 的银行账户于2021 年10 月22 日注销；本公司在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立的账号为 1207031129202000584 的银行账户于2023 年5 月16 日注销。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2023 年12 月31 日，本公司无募集资金余额，所有募集资金账户均已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• (一) 募集资金使用情况对照表

• 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

• 本期超额募集资金的使用情况

本公司不存在超额募集资金的情况。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

第 4 页 共 8 页

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金补充流动资金无法单独核算效益，其余不存在募集资金投资项目无法单

独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

公元股份有限公司董事会 2024 年4 月24 日

第 5 页 共 8 页

附件1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：公元股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		69,155.75	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				6,657.65
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					70,293.95
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
新建年产8 万吨 新型复合材料塑 料管道项目	否	33,700.00	28,780.41	957.17	28,780.41	100.00	2023 年6 月	-2,391.73	否	否
新建年产5 万吨 高性能管道建设 项目	否	25,000.00	25,000.00		25,357.31	101.43	2022 年8 月	6,156.17	否	否
补充流动资金	否	11,300.00	16,156.23	5,700.48	16,156.23	100.00		不适用	不适用	否
合 计	－	70,000.00	69,936.64	6,657.65	70,293.95	－	－		－	－

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	新建年产8 万吨新型复合材料塑料管道项目：该项目于2023 年6 月达到预定可使用状态，本年不属于达产后 正常年份，且市场需求不足，导致未达到预计效益。 新建年产5 万吨高性能管道建设项目：该项目本年未达到预计效益主要原因系市场开拓不利，销售未达预期， 产能不能完全释放。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2020 年3 月27 日，公司累 计先期投入147,920,633.90 元，其中黄岩新建年产5 万吨高性能管道项目先期投入71,539,929.15 元，湖南 新建年产8 万吨新型复合材料塑料管道项目先期投入76,380,704.75 元。上述先期投入募投项目事项业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于公元股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-89 号）。 2020 年3 月27 日，公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项 目的自筹资金共147,920,633.90 元。 截至2020 年12 月31 日，公司已将募集资金147,920,633.90 元用于置换先期投入项目资金。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2021 年2 月24 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使 用的前提下，使用部分闲置募集资金人民币5,000 万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会通过 之日起不超过12 个月。截至2022 年2 月23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至 募集资金账户。 公司于2022 年3 月8 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的前提下，使用部分闲置募集资金人民币6,000 万元用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会通 过之日起不超过12 个月。截至2023 年3 月7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币6,000 万元全部归还至募集资金账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金节余金额为5700.48 万元，主要原因：（1）、公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理有效的 原则使用募集资金。在项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，加 强对项目费用的控制、监督和管理，合理地节约了项目建设费用，相应地减少了项目开支；（2）、公司充分 利用自身的技术优势，合理配置资源，节约了项目的整体投资；（3）、募集资金存放期间产生的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	2023 年4 月21 日公司2022 年度股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目完成 并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。 截至2023 年5 月16 日，公司已经将节余募集资金共计5,700.48 万元全部用于补充流动资金，已无募集资金 余额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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