ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Nov 10, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-097 债券代码：128099 债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永高股份有限公司（以下简称“永高股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，独立董事、监事会、保荐 机构均发表了明确同意的意见，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-033）。

根据上述会议决议，公司向中国银行股份有限公司黄岩支行购买了 7,000 万 元人民币挂钩型结构性存款产品【CSDV202006215H】。现就相关明细公告如下： 一、本次现金管理的基本情况

1、产品名称：中银保本理财--人民币按期开放【CSDV202006215H】

2、类型：保本保最低收益型

3、认购金额：7,000 万元

4、收益率：如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于观察水平，扣 除产品费用（如有）后，产品保底收益率【1.5000%】（年率）；如果在观察期内 某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产 品获得最高收益率【3.7000%】（年率）。

5、收益起算日：2020 年 11 月 12 日

6、到期日：2021 年 2 月 3 日

• 7、期限：83 天

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8、资金来源：募集资金

• 9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司黄岩支行无关联关系 二、投资风险及风险控制措施

1 、投资风险

（一）政策风险：本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定 和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化， 可能影响本结构性存款产品的受理、投资运作、清算等业务的正常运行，由此导 致本产品实际收益率降低；也可能导致本产品违反国家法律法规或其他政策的有 关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

（二）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，挂钩指标价格 变化将可能影响客户无法获得高于保底收益率的产品收益。

（三）流动性风险：本结构性存款产品不提供到期日之前的赎回机制，客户 在产品期限内没有单方提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并 可能使客户丧失其他投资机会的风险。

（四）信用风险：在中国银行发生信用风险的极端情况下，如被依法撤销或 被申请破产等，将对本结构性存款产品的本金及收益支付产生影响。

（五）提前终止风险：本结构性存款产品存续期内，若遇法律法规、监管规 定重大变更、或不可抗力等情形，可提前终止本产品。在提前终止情形下，客户 面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

（六）信息传递风险：本结构性存款产品存续期内，客户应根据《产品说明 书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因客户未 及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素 的影响使得客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产 生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责 任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国银行的有效联系方式发生变更， 应及时通知中国银行，如客户未及时告知联系方式变更，中国银行将可能在其认 为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，因此而产生 的全部责任和风险由客户自行承担。

（七）利率及通货膨胀风险：在本结构性存款产品存续期限内，即使中国人 民银行调整存款利率及 / 或贷款基准利率，本产品的实际收益率可能并不会随之

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予以调整。同时，本产品存在客户实际收益率可能低于通货膨胀率，从而导致客 户实际收益率为负的风险。

（八）产品不成立风险：如本结构性存款产品募集期届满，募集总金额未达 到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况， 经中国银行合理判断难以按照《产品说明书》规定向客户提供本产品的，中国银 行有权利宣布产品不成立。此时，客户应积极关注中国银行相关公告，及时对退 回资金进行再投资安排，避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资 机会损失。

（九）其他风险：包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策 变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故 障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对结构性存款产品的 成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致产 品实际收益率降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及非因中国银行原因发生的 意外事件风险导致的任何损失，由客户自行承担，中国银行对此不承担任何责任。

2 、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金 管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

（一）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分 析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素， 将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经 营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露 理财产品的购买及相关损益情况。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资

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项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务 费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序 号	认购 主体	签约银行	产品名称	产品 类型	认购 金额 （万 元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期
1	永高 股份	中国银行 股份有限 公司黄岩 支行	中国银行挂钩型结构 性存款 【CSDV202002790】	保本保 最低收 益型	7,500	2020年4 月10日	2020年7 月13日	1.3 %-6.10%	是
2	永高 股份	中国银行 股份有限 公司黄岩 支行	中国银行挂钩型结构 性存款 【CSDV202002791】	保本保 最低收 益型	7,500	2020年4 月10日	2020年7 月13日	1.3 %-6.10%	是
3	永高 股份	中国银行 股份有限 公司黄岩 支行	中银保本理财--人 民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收 益型	13,500	2020年8 月3日	2020年 11月2 日	2.9%	是
4	永高 股份	中国银行 股份有限 公司黄岩 支行	中国银行挂钩型结构 性存款 【CSDV202006215H】	保本保 最低收 益型	7,000	2020年 11月12 日	2021年2 月3日	1.5%-3.7%	否

五、备查文件

• 1、中国银行挂钩型结构性存款认购委托书；

• 2、挂钩型结构性存款产品说明书；

• 3、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书。

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇二〇年十一月十日

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