ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 4, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-062 债券代码：128099 债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永高股份有限公司（以下简称“永高股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，独立董事、监事会、保荐 机构均发表了明确同意的意见，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-033）。

根据上述会议决议，公司向中国银行股份有限公司黄岩支行购买了 13,500 -- 万元人民币中银保本理财 人民币按期开放【CNYAQKF】。现就相关明细公告如 下：

一、本次现金管理的基本情况

• 1、产品名称：中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKF】

• 2、类型：保证收益型

• 3、认购金额：13,500 万元

4、收益率：2.9%。

• 5、收益起算日：2020 年 8 月 3 日

• 6、到期日：2020 年 11 月 2 日

• 7、期限：3 个月

• 8、资金来源：募集资金

• 9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司黄岩支行无关联关系

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永高股份有限公司

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二、投资风险及风险控制措施

1 、投资风险

（一）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所 投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

（二）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理 财期限内没有提前终止权。

（三）信用风险：在中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等， 将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

（四）提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定 提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

（五）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国 家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

（六）信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明 书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查 询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响 而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全 部责任和风险由投资者自行承担。

（七）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险， 由投资者自行承担。

2 、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》（2020 年修订）、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金 管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

（一）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分 析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素， 将及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经 营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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永高股份有限公司

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（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

（五）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露 理财产品的购买及相关损益情况。

三、对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资 项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务 费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号1	认购主体永高股份	签约银行中国银行股份有限公司黄岩支行	产品名称中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202002790】	产品类型保本保最低收益型	认购金额（万元）7,500	起息日2020年4月10日	到期日2020年7月13日	预期年化收益率1.3 %-6.10%	是否到期是
2	永高股份	中国银行股份有限公司黄岩支行	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202002791】	保本保最低收益型	7,500	2020年4月10日	2020年7月13日	1.3 %-6.10%	是
3	永高股份	中国银行股份有限公司黄岩支行	中银保本理财--人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	13,500	2020年8月3日	2020年11月2日	2.9%	否

五、备查文件

• 1、中银保本理财--人民币按期开放理财产品认购委托书；

• 2、中银保本理财--人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】。

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇二〇年八月四日

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