ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-042 债券代码：128099 债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于预计2020 年为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、担保情况概述

永高股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 25 日召开了第四届 董事会第二十九次会议，审议通过了《关于预计 2020 年为全资子公司提供担保 额度的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2020 年度，公司拟为公司全资 子公司向金融机构授信及日常经营需要时为其提供担保，担保总额为 80,150 万 元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 59,150 万元， 为资产负债率高于 70%的子公司提供担保的额度不超过 21,000 万元。公司及全 资子公司可在上述额度有效期内循环使用，担保有效期为公司 2019 年年度股东 大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。为提高工作效率，董 事会拟提请股东大会授权公司董事长签署担保文件。为各全资子公司担保额度如 下：

下：
序号	被担保对象	预计担保额度（万元人民币）
1	深圳市永高塑业发展有限公司	11,000
2	上海公元建材发展有限公司	8,150
3	安徽永高塑业发展有限公司	16,000
4	上海公元国际贸易有限公司	21,000
5	浙江公元太阳能科技有限公司	10,000
6	天津永高塑业发展有限公司	8,000
7	浙江公元电器有限公司	1,000

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永高股份有限公司

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8	重庆永高塑业发展有限公司	5,000
合 计		80,150

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担

保事项须经公司股东大会审议通过生效。

二、被担保人基本情况

• （一）深圳市永高塑业发展有限公司

• 1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司

• 2、成立日期：1998 年05 月22 日

• 3、注册地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区坪山大道6047 号101

• 4、法定代表人：张炜

• 5、注册资本：人民币壹亿叁仟万元整

• 6、经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新

• 型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易、货物进出口、技术进出口，普

通货运。

• 7、持股比例：公司持有 100%股权

• 8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

	财务状况	财务状况
项目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年3 月31 日（未经审计）
总资产（元）	330,914,472.14	363,617,091.33
净资产（元）	215,192,704.48	215,101,793.16
	经营业绩
项目	2019 年度（经审计）	2020 年度1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	386,011,853.73	37,092,065.59
净利润（元）	17,658,145.01	-90,911.32

（二）上海公元建材发展有限公司

• 1、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司

• 2、成立日期：2001 年8 月21 日

• 3、注册地址：上海市浦东新区康桥东路999 号

• 4、法定代表人：王杰军

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永高股份有限公司

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• 5、注册资本：人民币10,080 万元整

6、主营业务：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化 工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品） 的销售，从事货物及技术进出品业务。（以上范围凡需许可的。凭有效许可证经 营）。

• 7、持股比例：公司持有 100%股权

8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

	财务状况	财务状况
项目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年3 月31 日（未经审计）
总资产（元）	274,350,057.73	292,623,005.07
净资产（元）	180,730,611.11	183,820,057.60
	经营业绩
项目	2019 年度（经审计）	2020 年度1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	656,517,597.49	82,135,361.87
净利润（元）	32,764,601.67	3,089,446.49

（三）安徽永高塑业发展有限公司

• 1、被担保人名称：安徽永高塑业发展有限公司

• 2、成立日期：2008 年 11 月 05 日

• 3、注册地址：安徽省宣城市广德县经济开发区

• 4、法定代表人：卢震宇

• 5、注册资本：人民币贰亿伍仟万圆整

6、经营范围：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术 咨询；窨井盖、塑料托盘、日用塑胶制品的研发、生产、销售；建筑五金产品、 PVC 片材销售；化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材燃料（不含危 险化学品及易制毒品）的销售；自营和代理上述产品及相关原材料的进出口业务 （国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外），（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 7、持股比例：公司持有 100%股权

• 8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

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永高股份有限公司

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	财务状况	财务状况
项目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年3 月31 日（未经审计）
总资产（元）	895,289,994.96	931,916,667.31
净资产（元）	387,249,235.19	390,198,778.43
	经营业绩
项目	2019 年度（经审计）	2020 年度1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	1,087,017,378.33	158,682,308.89
净利润（元）	49,651,927.35	2,949,543.24

（四）上海公元国际贸易有限公司

• 1、被担保人名称：上海公元国际贸易有限公司

• 2、成立日期：2013 年12 月5 日

• 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路55 号833B 室

• 4、法定代表人：张航媛

• 5、注册资本：人民币550 万元整

• 6、经营范围：从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料

• 管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密 封垫圈、水暖管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料（危险化学 品除外）、金属紧固件制品、铜制品、五金交电、塑料原材料的销售，管道设计， 安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 7、持股比例：公司持有 100%股权

• 8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

	财务状况	财务状况
项目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年3 月31 日（未经审计）
总资产（元）	18,214,890.82	50,007,807.47
净资产（元）	8,686,697.89	9,266,834.28
	经营业绩
项目	2019 年度（经审计）	2020 年度1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	265,097,155.04	60,814,334.07
净利润（元）	2,581,682.85	58,016.39

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永高股份有限公司

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（五）浙江公元太阳能科技有限公司

• 1、被担保人名称：浙江公元太阳能科技有限公司

• 2、成立日期：2006 年 1 月 15 日

• 3、注册地址：浙江省台州市黄岩经济开发区四海路

• 4、法定代表人：陈云清

• 5、注册资本：人民币肆亿伍仟万元整

• 6、经营范围：太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能电池硅片、太阳能电

• 池硅棒、太阳能电池硅锭、太阳能灯具、太阳能光电设备、太阳能光电系统集成、 太阳能光电建筑一体化产品、移动电源、逆变器、泵、太阳能水泵控制器、电光 源、塑料制品、铝制品制造、加工、销售，太阳能光伏系统研发、设计、安装（依 法须经过批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

• 7、持股比例：公司持有 100%股权

• 8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

	财务状况	财务状况
项目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年3 月31 日（未经审计）
总资产（元）	230,910,873.80	256,405,215.89
净资产（元）	99,486,323.90	99,475,370.58
	经营业绩
项目	2019 年度（经审计）	2020 年度1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	296,990,887.81	85,730,447.79
净利润（元）	14,085,149.90	-10,953.32

（六）天津永高塑业发展有限公司

• 1、被担保人名称：天津永高塑业发展有限公司

• 2、成立日期：2010 年 2 月 11 日

• 3、注册地址：天津开发区汉沽现代产业区彩云东街 58 号

• 4、法定代表人：卢震宇

• 5、注册资本：人民币壹亿捌仟万元整

• 6、经营范围：塑料管道及管件的生产、销售：自营和代理货物进出口、技

• 术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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永高股份有限公司

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• 7、持股比例：公司持有 100%股权

• 8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

	财务状况	财务状况
项目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年3 月31 日（未经审计）
总资产（元）	362,164,359.50	334,965,788.86
净资产（元）	160,769,055.19	155,209,946.34
	经营业绩
项目	2019 年度（经审计）	2020 年度1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	243,168,790.74	17,278,254.11
净利润（元）	-16,694,976.66	-5,559,108.85

• （七）浙江公元电器有限公司

• 1、被担保人名称：浙江公元电器有限公司

• 2、成立日期：2008 年 01 月 15 日

• 3、注册地址：台州市黄岩区黄椒路 888 号

• 4、法定代表人：卢彩芬

• 5、注册资本：人民币壹仟伍佰万元整

• 6、经营范围：电器开关、插座、低压小家电、照明器具、接线盒、智能控

• 制系统制造、销售，电线电缆销售，货物进出口和技术进出口。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• 7、持股比例：公司持有 100%股权

• 8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

财务状况

8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况	8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况	8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况
财务状况
项目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年3 月31 日（未经审计）
总资产（元）	37,248,077.22	36,103,565.28
净资产（元）	13,983,908.89	13,996,739.65
	经营业绩
项目	2019 年度（经审计）	2020 年度1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	65,906,005.04	6,494,389.86
净利润（元）	1,355,319.02	12,830.76

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永高股份有限公司

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（八）重庆永高塑业发展有限公司

• 1、被担保人名称：重庆永高塑业发展有限公司

• 2、成立日期：2011 年 02 月 16 日

• 3、注册地址：重庆市永川区兴龙大道 2408 号

• 4、法定代表人：卢震宇

• 5、注册资本：人民币贰亿伍千万元整

• 6、经营范围：生产、销售：日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料

• 异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窖井盖、保温容器、橡胶密封垫 圈、模具、水暖管道零件、金属坚固件、逆变器、铁法兰、PPR 剪刀、PPR 熔接 器；各种管道设计、安装及售后服务。

• 7、持股比例：公司持有 100%股权

8、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况

	财务状况	财务状况
项目	2019 年12 月31 日（经审计）	2020 年3 月31 日（未经审计）
总资产（元）	348,577,839.10	337,652,844.44
净资产（元）	145,497,950.05	144,060,039.67
	经营业绩
项目	2019 年度（经审计）	2020 年度1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	357,499,638.93	50,172,455.46
净利润（元）	-1,633,726.59	-1,437,910.38

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其均具有绝 对的控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日 常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董 事会同意公司为全资子公司提供最高额连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为15， 000 万元，占公司2019 年12 月31 日经审计净资产338,247.09 万元的比例为 4.43%。

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永高股份有限公司

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公司对控股子公司提供的担保总额度为109,650 万元（其中，公司为深圳市 永高塑业发展有限公司提供担保11,000 万元，为广东永高塑业发展有限公司提 供担保3,500 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保36,000 万元，为上 海公元建材发展有限公司提供担保8,150 万元，为上海公元国际贸易有限公司提 供担保21,000 万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保16,000 万元，为 天津永高塑业发展有限公司担保8,000 万元，为重庆永高塑业发展有限公司担保 5,000 万元，为浙江公元电器有限公司担保1,000 万元），占公司2019 年12 月 31 日经审计净资产338,247.09 万元的比例为29.46%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为124,650 万元，占公司最近一期 经审计的净资产338,247.09 万元的比例为36.85%。公司无逾期担保事项，也没 有为股东及其关联单位提供担保等事项。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十五日

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