ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Sep 18, 2019

永高股份有限公司

==> picture [25 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-063

永高股份有限公司

关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、 本次担保基本情况

2019 年9 月18 日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第 四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供最高额连带责任 保证担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司及子公司生产经营和发展需要，同意公司向浙商银行股份有限公 司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）以资产质押池内质押资产及资产 池保证金账户内的保证金为公司及公司部分下属全资子公司自2019 年9 月18 日至2020 年9 月17 日止使用该配套额度在浙商银行台州分行形成的债务提供担 保，资产质押池融资额度最高限额为28,000 万元人民币，在上述授信额度内， 公司及全资子公司可在上述额度有效期内循环使用，公司为公司全资子公司提供 总计不超过28,000 万元的担保额度，为各全资子公司担保额度如下：

序号	被担保对象	担保额度（万元）
1	安徽永高塑业发展有限公司	13,000
2	深圳市永高塑业发展有限公司	4,000
3	天津永高塑业发展有限公司	8,000
4	上海公元国际贸易有限公司	3,000

在上述总额度范围内，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以上担保经董事会审 议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）安徽永高

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

永高股份有限公司

==> picture [25 x 18] intentionally omitted <==

• 1、被担保人名称：安徽永高塑业发展有限公司

• 2、成立日期：2008 年11 月5 日

• 3、注册地址：安徽省宣城市广德县经济开发区

• 4、法定代表人：卢震宇

• 5、注册资本： 25,000 万元

6、经营范围：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术 咨询；窨井盖、塑料托盘、日用塑胶制品的研发、生产、销售；建筑五金产品、 PVC片材销售；化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险 化学品及易制毒品）的销售；自营和代理上述产品及相关原材料的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况:

	财务状况	财务状况
项目	2018 年12 月31 日（经审计）	2019 年6 月30 日（未经审计）
总资产（元）	735,783,889.69	909,156,414.92
净资产（元）	305,563,501.05	357,867,691.08
	经营业绩
项目	2018 年度（经审计）	2019 年度1-6 月（未经审计）
营业收入（元）	853,174,461.19	493,478,310.89
净利润（元）	26,898,477.89	20,270,383.24

（二）深圳永高

• 1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司

• 2、成立日期：1998 年5 月22 日

• 3、注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段69 号

• 4、法定代表人：张炜

• 5、注册资本：13,000 万元人民币

6、经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新 型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以 上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

永高股份有限公司

==> picture [25 x 18] intentionally omitted <==

行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方 可经营）；普通货运。

7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况:

	财务状况	财务状况
项目	2018 年12 月31 日（经审计）	2019 年6 月30 日（未经审计）
总资产（元）	325,028,305.48	370,356,970.83
净资产（元）	197,534,559.47	208,869,897.52
	经营业绩
项目	2018 年度（经审计）	2019 年度1-6 月（未经审计）
营业收入（元）	431,324,192.84	182,514,568.44
净利润（元）	6,855,182.78	11,335,338.05

（三）天津永高

• 1、被担保人名称：天津永高塑业发展有限公司

• 2、成立日期：2010 年2 月11 日

• 3、注册地址：天津开发区汉沽现代产业区彩云东街58 号

• 4、法定代表人：卢震宇

• 5、注册资本：18,000 万元

• 6、经营范围：塑料管道及管件的生产、销售；自营和代理货物进出口、技

术进出口。

• 7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况:

	财务状况	财务状况
项目	2018 年12 月31 日（经审计）	2019 年6 月30 日（未经审计）
总资产（元）	341,778,593.43	354,117,053.74
净资产（元）	177,464,031.85	173,229,685.96
	经营业绩
项目	2018 年度（经审计）	2019 年度1-6 月（未经审计）
营业收入（元）	280,977,501.24	118,016,224.58
净利润（元）	-9,480,461.84	-4,234,345.89

（四）上海公元国贸

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

永高股份有限公司

==> picture [25 x 18] intentionally omitted <==

• 1、被担保人名称：上海公元国际贸易有限公司

• 2、成立日期：2013 年12 月5 日

• 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路55 号833B 室

• 4、法定代表人：张航媛

• 5、注册资本：550 万元

6、经营范围：从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料 管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密 封垫圈、水暖管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料（危险化学 品除外）、金属紧固件制品、铜制品、五金交电、塑料原材料的销售，管道设计， 安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况:

	财务状况	财务状况
项目	2018 年12 月31 日（经审计）	2019 年6 月30 日（未经审计）
总资产（元）	7,534,876.99	14,359,764.94
净资产（元）	6,105,015.04	7,813,845.03
	经营业绩
项目	2018 年度（经审计）	2019 年度1-6 月（未经审计）
营业收入（元）	51,246,918.05	86,474,656.82
净利润（元）	616,656.85	1,708,829.99

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其均具有绝 对的控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日 常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董 事会同意公司为全资子公司提供最高额连带责任保证担保。

四、累计对外担保情况说明

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为17， 000 万元，占公司2018 年12 月31 日经审计净资产290,855.64 万元的比例为 5.84%。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

永高股份有限公司

==> picture [25 x 18] intentionally omitted <==

公司对控股子公司提供的担保总额度为72,650 万元（其中，公司为深圳市 永高塑业发展有限公司提供担保11,000 万元，为广东永高塑业发展有限公司提 供担保3,500 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保33,000 万元，为上 海公元建材发展有限公司提供担保6,150 万元，为上海公元国际贸易有限公司提 供担保5,000 万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保6,000 万元，为天 津永高塑业发展有限公司担保8,000 万元），占公司2018 年12 月31 日经审计 净资产290,855.64 万元的比例为24.98%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为89,650 万元，占公司最近一期 经审计的净资产290,855.64 万元的比例为30.82%。公司无逾期担保事项，也没 有为股东及其关联单位提供担保等事项。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年九月十八日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==