ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jun 25, 2019

永高股份有限公司

==> picture [26 x 21] intentionally omitted <==

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-043

永高股份有限公司

关于为全资子公司上海公元国际贸易有限公司 提供最高额连带责任保证担保的

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、本次担保基本情况

2019 年6 月25 日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第 四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元国际贸易有 限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。

为支持全资子公司上海公元国际贸易有限公司（下称“公元国贸”）加快发 展，公司拟向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“苏银南汇支行”）申 请为公元国贸提供额度为贰仟万元整（20,000,000 元）最高额连带责任保证担 保。担保期限：2019 年6 月26 日到2020 年6 月25 日止。公元国贸在此保证项 下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海公元国际贸易有限公司

• 2、成立日期：2013 年12 月05 日

• 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路55 号833B 室

• 4、法定代表人：张航媛

• 5、注册资本：550 万元人民币

6、主营业务：从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料 管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑料阀门、塑料窨井盖、塑胶密 封垫圈、水暖管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料（危险化学

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

永高股份有限公司

==> picture [26 x 21] intentionally omitted <==

品除外）、金属紧固件制品、铜制品、五金交电、塑料原材料的销售，管道设计， 安装服务。

7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况：

	财务状况
项目	2018 年12 月31 日（经审计）		2019 年3 月31 日（未经审计）
总资产（元）	7,534,876.99		11,059,521.33
净资产（元）	6,105,015.04		7,029,059.63
	经营业绩
项目	2018 年度（经审计）		2019 年度1-3 月（未经审计）
营业收入（元）	51,246,918.05		29,665,770.84
净利润（元）	616,656.85		924,044.59

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对的 控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动 资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。同时，公司拟将公元 国贸打造为股份公司的原材料的集采平台。有鉴于此，董事会同意公司向苏银南 汇支行申请为永高国贸提供额度为贰仟万元整（20,000,000 元）最高额连带责 任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为17， 000 万元，占公司2018 年12 月31 日经审计净资产290,855.64 万元的比例为 5.84%。

公司对控股子公司提供的担保总额度为42,500 万元（其中，公司为深圳市 永高塑业发展有限公司提供担保7,000 万元，为广东永高塑业发展有限公司提供 担保3,500 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保20,000 万元，为上海 公元建材发展有限公司提供担保4,000 万元，为上海公元国际贸易有限公司提供 担保2,000 万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保6,000 万元），占公 司2018 年12 月31 日经审计净资产290,855.64 万元的比例为14.61%。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

永高股份有限公司

==> picture [26 x 21] intentionally omitted <==

公司全资子公司与全资子公司之间提供的担保总额为3,800 万元，占公司 2018 年12 月31 日经审计净资产290,855.64 万元的比例为1.31%。

截至目前，公司及控股子公司的担保总额为63,300 万元，占公司最近一期 经审计的净资产290,855.64 万元的比例为21.76%。公司无逾期担保事项，也没 有为股东及其关联单位提供担保等事项。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇一九年六月二十五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==