ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Dec 28, 2018

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-069

永高股份有限公司

关于为全资子公司广东永高塑业发展有限公司 提供最高额连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2018 年12 月28 日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”） 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司广东永高塑业发展有 限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反 对、0 票弃权。

为支持全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）加快发 展，公司曾向中国工商银行股份有限公司广州花都支行（下称“工行花都支行”） 申请为广东永高提供叁仟伍佰万元整（35,000,000 元）最高额连带责任保证担 保，鉴于该项担保于2018 年12 月31 日到约定期限，董事会同意公司继续向工 行花都支行申请为广东永高提供叁仟伍佰万元整（35,000,000 元）最高额连带 责任保证担保。担保期限：2019 年1 月1 日到2021 年12 月31 日止。广东永高 在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：广东永高塑业发展有限公司

• 2、成立日期：2004 年6 月8 日

• 3、注册地址：广东省广州市花都区秀全街马溪村东秀路东 1 号

• 5、注册资本：13,000 万元人民币

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永高股份有限公司

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6、主营业务：以自有资金进行实业投资；塑胶管道、汽车零部件(不含发动 机)的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、新型 产品的技术研究及开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、被担保人最近一年又一期基本财务状况

	财务状况	财务状况
项目	2018 年9 月30 日（未经审计）	2017 年12 月31 日（经审计）
总资产（元）	219,333,346.89	187,778,436.07
净资产（元）	114,451,582.05	113,100,616.58
	经营业绩
项目	2018 年度1-9 月（未经审计）	2017 年度（经审计）
营业收入（元）	202,207,671.78	275,879,296.01
净利润（元）	1,350,965.47	2,900,837.80

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控 制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资 金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为17， 000 万元，占公司2017 年12 月31 日经审计净资产269,025.19 万元的比例为 6.32%。

公司对控股子公司提供的担保总额度为19,500 万元（其中，公司为深圳市 永高塑业发展有限公司提供担保7,000 万元，为广东永高塑业发展有限公司提供 担保3,500 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保5,000 万元，为上海公 元建材发展有限公司提供担保4,000 万元），占公司2017 年12 月31 日经审计 净资产269,025.19 万元的比例为7.25%。

公司全资子公司与全资子公司之间提供的担保总额为3,800 万元，占公司 2017 年12 月31 日经审计净资产269,025.19 万元的比例为1.41%。

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永高股份有限公司

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截至目前，公司及控股子公司的担保总额为40,300 万元，占公司最近一期 经审计的净资产269,025.19 万元的比例为14.98%。公司无逾期担保事项，也没 有为股东及其关联单位提供担保等事项。

五、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日

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