ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 12, 2018

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-041

永高股份有限公司

关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司

提供最高额连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、本次担保基本情况

2018 年7 月12 日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第 四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限 公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。

为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）加快发展， 公司曾向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“江苏银行南汇支行”）申请 为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该 项担保于2018年7月12日到约定期限，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行 申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。担 保期限：2018年7月13日到2019年7月12日止。上海公元在此保证项下申请的贷款， 将主要用于补充流动资金。

以上担保经公司董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

• 二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司

• 2、成立日期：2001年8月21日

• 3、注册地址：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路999 号

• 4、法定代表人：王杰军

• 5、注册资本：10,080 万元人民币

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永高股份有限公司

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6、主营业务：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化 工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 的销售；从事货物及技术的进出口业务。

7、被担保人最近一年又一期基本财务状况

	财务状况
项目	2017年12月31日（经审计）	2018年3月31日（未经审计）
总资产（元）	218,266,611.41	263,915,771.30
净资产（元）	176,653,969.93	175,314,831.50
	经营业绩
项目	2017年度（经审计）	2018年1-3月（未经审计）
营业收入（元）	382,833,362.56	65,707,461.33
净利润（元）	21,427,843.27	-1,339,138.43

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控 制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资 金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司 继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供额度为肆仟万元整（40,000,000 元）最高额连带责任保证担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为17,000 万元。 公司对控股子公司提供的担保总额为21,000 万元（其中，公司为深圳市 永高塑业发展有限公司提供担保8,500 万元，为广东永高塑业发展有限公司提供 担保3,500 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保5,000 万元，为上海公 元提供担保4,000 万元），占公司最近一期经审计的净资产269,025.19 万元（截 止2017年12月31日）的比例为7.81%。公司及控股子公司的担保总额亦为38,000 万元，占公司最近一期经审计的净资产269,025.19 万元的比例为14.13%。公司 无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

五、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

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永高股份有限公司

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特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇一八年七月十二日

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