ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Aug 22, 2016

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-029

永高股份有限公司

关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司

提供最高额连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、本次担保基本情况

2016 年8 月22 日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第 三届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限 公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。

为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）加快发展， 公司曾向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“江苏银行南汇支行”）申请 为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该 项担保于2016年9月18日到约定期限，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行 申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。担 保期限：2016年9月19日到2017年7月12日止。上海公元在此保证项下申请的贷款， 将主要用于补充流动资金。

以上担保经公司董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

• 二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司

• 2、成立日期：2001年8月21日

• 3、注册地址：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路999 号

• 4、法定代表人：王杰军

• 5、注册资本：10,080 万元人民币

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永高股份有限公司

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6、主营业务：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化 工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品) 的销售；从事货物及技术的进出口业务。

7、被担保人最近一年又一期基本财务状况

7、被担保人最近一年又一期基本财务状况	7、被担保人最近一年又一期基本财务状况	7、被担保人最近一年又一期基本财务状况
	财务状况
项目	2016年6月30日（未经审计）	2015年12月31日（经审计）
总资产（元）	242,875,111.69	248,135,888.26
净资产（元）	188,524,304.48	200,688,265.50
	经营业绩
项目	2016年1-6月（未经审计）	2015年度（经审计）
营业收入（元）	157,482,030.56	395,505,203.60
净利润（元）	12,836,038.98	38,572,213.87

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对 控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动 资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为15,000 万元。 公司对控股子公司提供的担保总额为21,900 万元（其中，公司为深圳市 永高塑业发展有限公司提供担保12,000 万元，为广东永高塑业发展有限公司提 供担保3,500 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保2,400 万元，为上海 公元提供担保4,000 万元），占公司最近一期经审计的净资产236,915.02 万元 （截止2015 年12 月31 日）的比例为9.24%。公司及控股子公司的担保总额亦 为36,900 万元，占公司最近一期经审计的净资产236,915.02 万元的比例亦为 15.58%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

五、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

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永高股份有限公司

永高股份有限公司董事会 二〇一六年八月二十二日

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