ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Feb 5, 2015

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-006

永高股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2015 年2 月5 日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三 届董事会第六次会议以现场和通讯相结合的表决方式，通过了《关于为全资子公 司提供担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

1、为支持全资子公司广东永高塑业发展有限公司（下称“广东永高”）加 快发展，董事会同意公司继续向中国工商银行股份有限公司广州花都支行（下称 “工行花都支行”）申请为广东永高提供叁仟伍佰万元整（35,000,000元）最高 额连带责任保证担保。担保期限：2015年2月10日到2016年12月31日止。广东永 高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

2、为支持全资子公司安徽永高塑业发展有限公司（下称“安徽永高”）加 快发展，董事会同意公司继续向中国银行股份有限公司广德支行（下称“中行广 德支行”）申请为安徽永高提供贰仟肆佰万元整（24,000,000元）最高额连带责 任保证担保。担保期限：2015年4月21日到2016年4月20日止。安徽永高在此保证 项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

二、被担保人基本情况

1、广东永高塑业发展有限公司

• （1）成立日期：二零零四年六月八日

• （2）注册地址：广州市花都区新华街马溪村东秀路东1 号

（3）法定代表人：张炜

• （4）注册资本：人民币13000 万元

• （5）主营业务：以自有资金进行实业投资，塑胶管道、汽车零部件（不含

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发动机）的技术研究、生产及销售；建筑、道路建设及汽车配套用的新型材料、 新型产品的技术研究与开发；销售：五金、普通机械设备；商品、技术进出口。 （依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（6）主要财务状况：截止2013 年12 月31 日，广东永高资产负债表（经审 计）显示，该全资子公司资产总额16,123.39 万元，净资产9,525.93 万元，营 业收入15,996.83 万元，净利润50.32 万元。

截止2014 年9 月30 日，广东永高资产负债表（未经审计）显示，该全资子 公司资产总额20610.27 万元，净资产11371.42 万元，营业收入12999.30 万元， 净利润-154.51 万元。

2、安徽永高塑业发展有限公司

（1）成立日期：二零零八年一十一月零五日

（2）注册地址：安徽省广德县经济开发区建设南路

（3）法定代表人：卢震宇

（4）注册资本：25000 万元人民币

（5）主营业务：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技 术咨询：建筑五金产品、PVC 片材销售：化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、 建材染料（不含危险化学品及易制毒品）的销售：自营和代理上述产品相关原材 料的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（以上 范围凡需许可的。凭有效许可证经营）。

（6）主要财务状况：截止2013 年12 月31 日，安徽永高资产负债表（经审 计）显示，该全资子公司资产总额39,949.96 万元，净资产9,729.60 万元，营 业收入32,868.33 万元，净利润-342.06 万元。

截止2014 年9 月30 日安徽永高资产负债表（未经审计）显示，该全资子公 司资产总额46,711.26 万元，净资产25,066.98 万元，营业收入27,994.02 万元， 净利润345.38 万元。

三、董事会意见

公司董事会认为：被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对 控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动 资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为0 元。 公司对控股子公司提供的担保总额为21,900 万元（其中，公司为深圳市永高塑 业发展有限公司提供担保12,000 万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保 3,500 万元，为上海公元提供担保4,000 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提 供担保2,400 万元），占公司最近一期经审计的净资产203,183.53 万元（截止 2013 年12 月31 日）的比例为10.78%。公司及控股子公司的担保总额亦为21,900 万元，占公司最近一期经审计的净资产203,183.53 万元的比例亦为10.78%。公 司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告

永高股份有限公司董事会 二〇一五年二月五日

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