ERA CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Sep 15, 2014

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-050

永高股份有限公司

关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司 提供最高额连带责任保证担保的

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保基本情况

2014年9月15日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会 第三次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额 连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。

为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）加快发展， 公司曾向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“江苏银行南汇支行”）申请为 上海公元提供壹仟玖佰玖拾万元整（19,900,000元）最高额连带责任保证担保。鉴 于该项担保于2014年9月23日到约定期限，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行 申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。担保 期限：2014年9月19日到2015年9月18日止。上海公元在此保证项下申请的贷款，将 主要用于补充流动资金。

此担保经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司

• 2、成立日期：2001年8月21日

• 3、注册地址：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路999号

• 4、法定代表人：卢震宇

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5、注册资本：10,080万元人民币

6、主营业务：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化工原 料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售； 从事货物及技术的进出口业务。

三、被担保人最近一年又一期基本财务状况

	财务状况
项目	2014年6月30日（未经审计）	2013年12月31日（经审计）
总资产（元）	210,690,535.08	189,970,432.99
净资产（元）	174,111,984.32	165,764,981.16
	经营业绩
项目	2014年1-6月（未经审计）	2013年度（经审计）
营业收入（元）	176,385,054.40	347,453,680.96
净利润（元）	8,347,003.16	27,855,128.45

四、董事会意见

董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权， 且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金所需， 公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益

同时，上海公元地处华东，该区域塑管竞争日趋激烈，公司也有必要进一步支 持该全资子公司加快发展步伐，增强竞争优势，提升盈利能力。有鉴于此，董事会 同意公司继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元） 最高额连带责任保证担保。

五、累计对外担保情况说明

截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为0元。 公司对控股子公司提供的担保总额为21,900万元（其中，公司为深圳市永高塑业发 展有限公司提供担保12,000万元，为广东永高塑业发展有限公司提供担保3,500万

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元，安徽永高塑业发展有限公司提供担保2,400万元，为上海公元提供担保4,000万 元），占公司最近一期经审计的净资产203,183.53万元（截止2013年12月31日）的 比例为10.78%。公司及控股子公司的担保总额亦为21,900万元，占公司最近一期经 审计的净资产203,183.53万元的比例亦为10.78%。公司无逾期担保事项，也没有为 股东及其关联单位提供担保等事项。

六、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇一四年九月十五日

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