ERA CO.,LTD. — Annual Report 2016

Apr 21, 2017

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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永高股份有限公司 2016 年年度报告

2017 年 04 月

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 吴金

• 国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

• 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司未来发展计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏 观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确 定性，请投资者特别注意。

• 公司在本报告第四节 “ 管理层讨论与分析 ” 中 “ 九 公司未来发展的展望 ” 部分，详细描

• 述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本 864,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 2 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

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目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 44 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 51 第九节 公司治理 ....................................................................................................... 58 第十节 公司债券相关情况 ....................................................................................... 65 第十一节 财务报告 ................................................................................................... 66 第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 162

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释 义

释义项	指	释义内容
永高股份、公司、本公司	指	永高股份有限公司
公元集团	指	公元塑业集团有限公司
上海公元	指	上海公元建材发展有限公司，系本公司全资子公司
广东永高	指	广东永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
深圳永高	指	深圳市永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
天津永高	指	天津永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
安徽永高	指	安徽永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
重庆永高	指	重庆永高塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
黄岩精杰	指	台州市黄岩精杰塑业发展有限公司，系本公司全资子公司
金诺铜业	指	浙江金诺铜业有限公司，系本公司全资子公司
公元科技	指	安徽公元科技发展有限公司，系本公司全资子公司
上海贸易公司	指	永高（上海）国际贸易有限公司，系本公司全资子公司
广德佳禾	指	广德县佳禾新材料制造有限公司，系安徽永高全资子公司
上海管道销售	指	上海永高管道销售有限公司，系本公司全资子公司
公元太阳能	指	浙江公元太阳能科技有限公司，系本公司全资子公司
公元电器	指	浙江公元电器有限公司，系本公司全资子公司
公元进出口	指	浙江公元进出口有限公司
吉谷胶业	指	台州吉谷胶业股份有限公司
上海清水	指	上海清水日用制品有限公司
报告期	指	2016年1月1日至12月31日
元、万元	指	人民币元、万元
		聚氯乙烯，一种高分子树脂的统称，包括PVC-U、PVC-C、软质PVC
PVC	指
		等
		硬质聚氯乙烯，以PVC树脂为基材，混配一些加工助剂，用于生产
PVC-U	指
		硬质聚氯乙烯管材的原材料
PVC-C	指	氯化聚氯乙烯，一种高分子树脂
		聚乙烯，一种高分子树脂的统称，包括HDPE、MDPE、LDPE、PE-RT、
PE	指
		PE-X等
HDPE	指	高密度聚乙烯，一种属于PE类的高分子树脂
PP	指	聚丙烯，一种高分子树脂的统称，包括PPR、PPB、PPH、MPP等
PPR	指	无规共聚聚丙烯，一种高分子树脂

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	永高股份	股票代码	002641
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	永高股份有限公司
公司的中文简称	永高股份
公司的外文名称（如有）	YONGGAO Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	YONGGAO
公司的法定代表人	卢震宇
注册地址	浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号
注册地址的邮政编码	318020
办公地址	浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区
办公地址的邮政编码	318020
公司网址	http://www.yonggao.com、http://www.era.com.cn
电子信箱	zqb@yonggao.com

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈志国	任燕清
	浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高	浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高
联系地址
	双浦新厂区	双浦新厂区
电话	0576-84277186	0576-84277186
传真	0576-84277383	0576-84277383
电子信箱	zqb@yonggao.com	zqb@yonggao.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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四、注册变更情况

组织机构代码	91330000610003372E
公司上市以来主营业务的变化情况（如
	无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦4-10层
签字会计师姓名	金顺兴、孙慧敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入（元）	3,767,378,127.54	3,533,443,286.09	6.62%	3,455,161,769.74
归属于上市公司股东的净利润	214,847,407.47	259,411,877.19
			-17.18%	192,563,999.26
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	189,859,363.19	264,759,101.32	-28.29%	218,409,282.78
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	549,375,105.13	503,657,993.86
			9.08%	280,553,452.32
（元）
基本每股收益（元/股）	0.25	0.30	-16.67%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.30	-16.67%	0.22
加权平均净资产收益率	8.76%	11.67%	-2.91%	9.90%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产（元）	4,347,673,717.58	3,974,721,867.41	9.38%	3,663,815,015.69

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归属于上市公司股东的净资产	2,540,797,639.55	2,369,150,232.08
			7.25%	2,021,738,354.89
（元）

七、境内外会计准则下会计数据差异

• 1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	679,294,537.97	895,965,292.89	995,503,230.08	1,196,615,066.60
归属于上市公司股东的净利润	26,133,808.34	95,991,618.25	93,910,989.82	-1,189,008.94
归属于上市公司股东的扣除非经
	22,992,530.39	91,668,662.22	84,591,157.57	-9,392,986.99
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	66,149,017.14	46,898,319.07	146,912,145.29	289,415,623.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016年金额	2015年金额	2014年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	437,024.51
		-4,667,839.82	-1,236,345.87
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	27,565,439.66
切相关，按照国家统一标准定额或定量享		22,378,708.98	16,193,942.96
受的政府补助除外）

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			永高股份有限公司2	016年年度报告全文
委托他人投资或管理资产的损益		45,000.00
债务重组损益		56,435.40
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
		-19,620,490.50	-32,478,266.28
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及			-3,577,197.32
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-958,175.05	-863,584.21	-3,338,810.92
减：所得税影响额	2,056,244.84	2,675,453.98	1,408,606.09
合计	24,988,044.28	-5,347,224.13	-25,845,283.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事塑料管道业务，太阳能业务和电器开关业务尚处于市场培育阶段。

1 、塑料管道业务

公司主要从事塑料管道产品的研发、生产和销售，是城乡管网建设的综合配套服务商。主要生产聚氯 乙烯（PVC-U）、聚乙烯（PE）、无规共聚聚丙烯（PP-R）、耐热聚乙烯(PE-RT)、氯化聚氯乙烯（PVC-C）、 聚丁烯（PB）等六大系列，共计 4,200 余种不同规格、品种的管材、管件及阀门。公司管道产品主要应用 于建筑工程给水、排水、市政工程给水、排水排污、供暖、电力电缆保护、城镇中低压燃气输送、工业系 统、农村饮用水、农业灌溉等诸多领域。公司经营模式以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、 自营出口为辅。

近年来，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大，拉动 了中国塑料管道行业的高速发展，中国成为全球塑料管道生产量、应用量最大的国家。2016 年，塑料管道 行业压力较大，面临着原材料价格波动较大、技术驱动不足、同质化现象突出、市场竞争加剧等方面的新 变化。一些企业资金实力不足、市场销售网络不稳定、技术创新不够的中小企业，将被迫退出市场。同时 行业内一些骨干企业在积极应对挑战的同时，也在不断调整经营策略，加强创新，提高产品质量，努力寻 求新的发展思路。

经过二十多年的诚信经营，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、 布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。公司作为中国塑料加工工业协会副理事长单位，是塑 料管道专业委员会理事长单位，在塑料管道行业中综合实力一直保持行业前列。公司曾获得中国塑料管道 十大顶级品牌、政府采购塑料管道十大品牌、中国塑管行业十大诚信投标企业、中国塑料管道十大创新标 杆企业、中国塑管行业十大最具社会责任感企业、中国城市地下管廊建设塑管首选品牌、中国塑料管道行 业质量放心企业、中国绿色建筑首选品牌、中国最具投标实力塑料管道企业十强等多项荣誉称号。

2 、太阳能业务

公司全资子公司公元太阳能主要从事太阳能光伏发电系统和新能源领域节能环保产品的研发、生产及 销售。公元太阳能主要产品为太阳能电池组件、光伏发电系统、小型家庭应用系统、嵌入式光电屋面构件、 太阳能灯具、太阳能背包、太阳能折叠布包、太阳能取暖器、太阳能移动电源和太阳能水泵等。产品主要 应用于光伏发电、智能家居、道路交通、庭院绿化、农业生态及生活所需的光伏应用产品。公司太阳能产 品以出口为主。

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太阳能作为节能环保新兴产业，未来发展空间巨大。随着社会对环境保护的日益重视，能源消费结构调整 成为趋势，目前，太阳能业务仍处于市场培育阶段。公元太阳能是浙江省光伏应用试点示范基地、中国可 再生能源建筑应用重点推荐企业，公司光伏应用产品的自主创新能力已走在全国的前列。

3 、电器开关业务

公司全资子公司公元电器主要从事电器开关等家电产品的开发研究和生产经营。主要产品为各类中高 档电器开关、插座、断路器、浴霸、换气扇、集成吊顶电器等。产品主要应用于建筑工程及家装市场。目 前电器开关业务尚处于市场培育阶段。 公元电器获得中国建筑电气“墙壁开关十大品牌”“中国小康住宅建 ” “ 设推荐产品 、 中国建筑业协会定点生产企业等荣誉称号。

二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2 、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

经过二十多年的诚信经营，公司已成为国内塑料管道行业中产品系列化、生产规模化、经营品牌化、 布局全国化的大型城乡管网建设的综合配套服务商。竞争优势主要体现在以下几个方面。

1 、品牌优势： “公元”牌塑料管道、“ERA 公元”和“永高牌”商标获多项国家级、省级殊荣。公元管道 是工程市场建设单位的主要指定品牌，在华东地区更是具有强势的品牌效应。同时，公司是建筑下乡产品 指定单位、第一批保障房采购指定供货单位、农村饮水安全指定供货单位。 “公元”牌塑料管道凭借卓越的 性能和优质的服务，已广泛应用于国家重点工程和国际援建项目，如上海 F1 赛车场、上海浦东国际机场、 上海世博园、北京奥体馆、南京奥体中心和广州亚运会场馆、委内瑞拉直饮水工程等。产品出口到亚洲、 中东、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等百余个国家和地区。2016 年，公司获得了“先进质量管理孵化基地”、

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• “ ” “ ” “ ” 全国消费者放心满意品牌 、 中国科技产品奖 、 中国建筑建材行业知名品牌企业 等多项荣誉。

2 、规模优势： 目前，公司年生产能力在 50 万吨以上，塑管产销规模在国内可比上市公司中位列第 二，是目前国内 A 股上市的规模最大的塑料管道企业。公司在全国拥有七大生产基地，分别位于天津滨海 新区、重庆、上海浦东、安徽广德、浙江黄岩、广东的广州和深圳，合理的生产基地布局使公司运送产品 半径能够覆盖全国绝大多数地区。公司有 4200 多种不同规格的管材管件，产品口径涵盖 16－2400mm，是 国内塑料管道行业中产品种类和规格最全的企业之一。公司与万科、中海、招商、恒大等地产巨头保持了 良好的战略合作关系。凭借规模上的优势，公司在采购上具有较高的议价能力和获取供应商信用的能力， 在渠道上具有较强的掌控能力，能保持较低的运营成本。

3 、营销优势： 公司以渠道经销为主、房地产直接配送、直接承揽工程、自营出口为辅的销售模式。 公司在全国建立了经销商、分销商、零售商多层次、一体化的销售网络体系，可以实现产品的快速分流。 公司经销商的分销模式有利于公司构建完善的销售网络、迅速抢占市场、转嫁工程项目的应收款风险和降 低运营成本，进一步巩固市场。公司在全国拥有一级独立经销商 1500 多家。

4 、技术优势： 经过近二十年的积累，公司形成了一套独特而完善的配方体系。有一支专业高素质的 研发队伍，并与浙江大学、浙江工业大学等高校和科研机构紧密合作，进行新产品开发设计。公司是国家 级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、国家认定企业技术中 心、浙江省重点企业研究院、中国塑料管道工程技术研究开发中心、CNAS 认可实验室等创新平台，研发 实力雄厚。产品开发的技术以自为开发为主，拥有核心自主知识产权，公司累计完成上百项科技成果转化， 涉及高性能材料、智慧管网系统、高效新型管道系统、光伏发电系统、电器及应用系统等。拥有国家授权 专利 401 项，其中发明专利 53 项、实用新型专利 310 项，外观设计专利 38 项，专利技术覆盖 80%以上的 产品和工艺技术；主持和参与 21 项国家（行业）标准的制修订，是塑管行业起草产品标准最多的企业之 一；产品在欧美等多个国家获得认证。

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

近年来, 世界经济仍处于深度调整期,全球经济保持低速增长,与此同时，中国加快对外开放步伐，与世 界经济的融合度日益提高，中国经济发展进入新常态，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求， 深入推进重点领域和关键环节改革，妥善应对风险挑战，国民经济运行总体平稳。

2016 年，国际国内经济环境依然错综复杂，中国经济进入结构转型升级的关键阶段，一些改革面临的 深层次矛盾亟待解决，国内经济下行压力仍然较大，政府为了刺激经济，继续推动一系列基础项目和民生 项目建设，其中海绵城市、地下管廊、水污染防治行动计划、城镇化建设、棚户区改造等项目都增加了塑 料管道需求，从而带动塑料管道行业的平稳发展。

面对错综复杂的宏观环境和繁重艰巨的发展任务，公司紧扣“抢抓机遇、整合资源、夯实基础、重点 突破，有效实现提质增量，持续保持发展动力”的总体工作思路，主动适应经济发展新常态，坚定不移打 好转型升级组合拳，统筹推进公司各项工作顺利开展，保持了公司平稳健康发展的良好态势。

2016 年，公司实现营业收入 37.67 亿元，同比 35.33 亿增加 2.34 亿元，增长 6.62%，其中，管道业 务完成 35.88 亿元，同比增长 4.97%，太阳能业务完成 1.13 亿元，同比增长 76.56%，电器开关业务完成 0.47 亿元，同比增长 46.88%。报告期内，实现利润总额 2.63 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.15 亿 元，同比分别下降 17.81%、17.18%，主要原因有以下三个方面：①公司今年以来为了提升市场份额，加 快货款回笼，加大了让利促销的力度，导致销售价格实质上的下降；②报告期内，PVC 原料价格大幅上升， 而公司同期产品销售价格未作同步调整，导致毛利下降明显；③公司型材业务与 PE 废料造粒业务经营一 直不理想，于四季度终止，对相关资产计提了减值准备。

报告期内，公司主要开展以下工作：

1 、完善基地布局，提高生产自动化水平。 报告期内，公司新建的黄岩国贸上辇基地正式投入运营， 解决了外贸出口一直以来受到场地限制瓶颈，生产工艺流程更加合理，为外贸出口业务拓展提供更广阔的 空间。报告期内，公司继续加大自动化改造力度，以机器换人实现转型升级，降低人工成本，提高生产效 率。

2 、优化销售模式，完善营销网络。 报告期内，公司实行区域总经理负责制的区域一体化管理，坚持 以网络渠道开发为主，地产和工程协同，积极探索终端销售新模式，在分销网络上由一点一家、一镇一家、 一家独销的销售模式，转变为多家、多点销售，构建市、县、镇多点销售的新模式。报告期内，公司成立 了华中销售中心、工程项目管理中心、燃气管道销售中心、电器销售中心等区域性或专项销售中心，完善 重点区域及专项产品的营销网络。

• 3 、推行精益生产，启动 YES 卓越系统。 报告期内，公司精益生产形成全面的辐射效应，着力打造“平

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台+项目”的运营模式。启动 YES 卓越系统，形成 “三高五化”（三高：高质量产品、高产出收益、高素养 人才；五化：业务流程化、装备自动化、现场精细化、工艺标准化、信息系统化）、“三个载体”（计划物控、 精益现场、工程技术）“七个卓越”（卓越现场、卓越改善、卓越课题、卓越项目、卓越安全、卓越设备、 卓越绩效）的系统模式。

• 4 、加大品牌推广，提升品牌价值。 报告期内，公司以浙江省十大主流媒体采访团走进公元为品牌推

• 广契机，通过主流媒体宣传报道、新媒体平台、网络推广、活动策划等手段，以点成线、以线带面，营造 “一区一镇、一乡一村”的“公元”氛围，全面提升品牌价值。

• 5 、推进信息化建设，打造移动办公平台。 报告期内，公司 ERP 平台成功搭建完成，实现所有子公司

• 全覆盖。OA 系统上线，提高了办公效率，实现办公无纸化。集团 EAS 系统、供应链系统平台成功搭建， 完善财务报表体系，实现了各公司的经营情况和应收账款情况通过系统报表和移动报表实时查询以及经销 商的授信管控，从技术上控制和规范业务流程，全面优化网络管理，数据中心虚拟化平台搭建完成，极大 提高系统安全性、稳定性。。

• 6 、加强科技创新，获得丰硕成果。 报告期内,公司依托“国家级企业技术中心”、“浙江省重点企业研究

• 院”、“博士后工作站”、“浙江省首批‘三名’培育试点企业”等平台优势，研发完成环保 PVC 排水管材、抗低 温脆性改性 PPR 管道产品、工业用大口径 CPVC 管材的开发和应用。完成新型直熔型 PP-R 稳态复合管、 F-PPR 纤维增强复合管、聚乙烯钢丝网骨架管等新产品、新材料研发共 6 项；完成公元 PE 滴灌带、公元 新风管路系统、海绵城市系列产品的开发评估。其中公元新型 SW 铝塑直熔管已投产，并进行市场推广。

• 7 、实施阳光工程，多元培养人才。 报告期内，永高大学商学院首期“阳光工程”四个人才培养计划项

• 目顺利结束，为公司后备人才提供了保障。营销学院对全体营销人员开展应知应会能力学习与考核，并根 据样板市场的推广，由公司派遣新进业务人员支持经销商开展业务活动，深入一线，精准对接。启动“阳 光元动力”计划，为公司各部门、岗位注入新鲜力量。

二、主营业务分析

1 、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2 、收入与成本

（ 1 ）营业收入构成

单位：元

	2016年	2016年	2015年	2015年
					同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	3,767,378,127.54	100%	3,533,443,286.09	100%	6.62%

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分行业
塑料建材行业	3,606,903,443.92	95.74%	3,436,880,819.34	97.27%	4.95%
电器产品	47,121,011.45	1.25%	32,321,866.20	0.91%	45.79%
太阳能灯具及组件	113,353,672.17	3.01%	64,240,600.55	1.82%	76.45%
分产品
PVC-U管材管件	1,910,279,059.50	50.71%	1,807,324,989.25	51.15%	5.70%
PPR管材管件	787,875,041.13	20.91%	633,684,922.19	17.93%	24.33%
PE管材管件	688,163,270.91	18.27%	779,945,764.02	22.07%	-11.77%
PVC-C管材管件	60,594,420.80	1.61%	65,710,916.16	1.86%	-7.79%
塑钢型材	25,461,832.23	0.68%	50,123,211.95	1.42%	-49.20%
电器产品	47,121,011.45	1.25%	32,321,866.20	0.91%	45.79%
太阳能灯具及组件	113,353,672.17	3.01%	64,240,600.55	1.82%	76.45%
其他	134,529,819.35	3.57%	100,091,015.77	2.83%	34.41%
分地区
华东	2,431,232,576.69	64.53%	2,411,785,211.45	68.26%	0.81%
华北	139,887,917.77	3.71%	81,914,192.84	2.32%	70.77%
东北	25,253,118.93	0.67%	20,070,433.94	0.57%	25.82%
西北	30,602,709.66	0.81%	22,678,761.96	0.64%	34.94%
华中	172,497,082.71	4.58%	132,073,246.04	3.74%	30.61%
西南	157,848,451.75	4.19%	129,451,659.07	3.66%	21.94%
华南	391,426,411.82	10.39%	379,810,049.57	10.75%	3.06%
外销	418,629,858.21	11.11%	355,659,731.22	10.07%	17.71%

（ 2 ）占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
塑料建材行业	3,587,471,267.95	2,582,274,190.77	28.02%	4.98%	7.31%	-1.56%
电器产品	47,121,011.45	35,998,805.45	23.60%	45.79%	53.34%	-3.76%
太阳能灯具及组	113,353,672.17	95,034,317.40	16.16%	76.45%	64.39%	6.15%

14

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

				永高股	份有限公司2016	年年度报告全文
件
分产品
PVC-U管材管件	1,910,279,059.50	1,459,863,283.89	23.58%	5.70%	14.19%	-5.68%
PPR管材管件	787,875,041.13	453,558,601.95	42.43%	24.33%	19.09%	2.54%
PE管材管件	688,163,270.91	512,595,004.34	25.51%	-11.77%	-13.75%	1.71%
PVC-C管材管件	60,594,420.80	48,535,059.02	19.90%	-7.79%	-2.14%	-4.62%
塑钢型材	25,461,832.23	20,866,162.89	18.05%	-49.20%	-51.77%	4.36%
电器产品	47,121,011.45	35,998,805.45	23.60%	45.79%	53.34%	-3.76%
太阳能灯具及组
	113,353,672.17	95,034,317.40	16.16%	76.45%	64.39%	6.15%
件
其他	115,097,643.38	86,856,078.68	24.54%	42.74%	44.95%	-1.15%
分地区
华东	2,411,800,400.72	1,665,135,040.97	30.96%	0.81%	2.98%	-1.45%
华北	139,887,917.77	117,360,051.37	16.10%	70.77%	75.87%	-2.43%
东北	25,253,118.93	21,022,419.18	16.75%	25.82%	24.80%	0.68%
西北	30,602,709.66	24,827,681.01	18.87%	34.94%	30.78%	2.58%
华中	172,497,082.71	132,428,514.03	23.23%	30.61%	33.06%	-1.42%
西南	157,848,451.75	126,058,263.67	20.14%	21.94%	36.47%	-8.50%
华南	391,426,411.82	308,548,008.90	21.17%	3.06%	2.82%	0.18%
外销	418,629,858.21	317,927,334.49	24.06%	17.71%	15.07%	1.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务 数据

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2016年	2015年	同比增减
	销售量	吨	397,698.96	345,886.49	14.98%
塑料建材行业	生产量	吨	399,633.65	337,415.08	18.44%
	库存量	吨	25,056.72	23,122.03	8.37%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

15

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

（ 4 ）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

		2016年	2016年	2015年	2015年
行业分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
塑料建材行业		2,713,307,313.62	99.40%	2,487,698,167.69	99.32%	0.08%
塑料建材行业	原材料	2,254,885,978.39	82.60%	2,062,798,834.45	82.36%	0.24%
塑料建材行业	人工工资	131,615,066.67	4.82%	125,924,221.43	5.03%	-0.21%
塑料建材行业	燃料动力	107,805,020.07	3.95%	108,427,866.52	4.33%	-0.38%
塑料建材行业	折旧	96,211,352.30	3.52%	87,149,254.66	3.48%	0.04%
						单位：元

		2016年	2016年	2015年	2015年
产品分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
PVC-U管材管件		1,459,863,283.89	53.48%	1,278,466,069.21	51.04%	2.44%
PPR管材管件		453,558,601.95	16.62%	380,863,271.77	15.21%	1.41%
PE管材管件		512,595,004.34	18.78%	594,304,406.04	23.73%	-4.95%
PVC-C管材管件		48,535,059.02	1.78%	49,597,217.88	1.98%	-0.20%
塑钢型材		20,866,162.89	0.76%	43,259,674.99	1.73%	-0.97%
电器产品		35,998,805.45	1.32%	23,476,933.14	0.94%	0.38%
太阳能灯具及组
		95,034,317.40	3.48%	57,810,699.57	2.31%	1.17%
件
其他		86,856,078.68	3.18%	59,919,895.09	2.39%	0.79%

说明：无

（ 6 ）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（ 7 ）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

16

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

（ 8 ）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	405,782,432.26
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.77%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
	0.00%
例

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	225,709,348.46	5.99%
2	客户二	59,745,495.12	1.59%
3	客户三	46,296,535.85	1.23%
4	客户四	41,054,689.40	1.09%
5	客户五	32,976,363.43	0.88%
合计	--	405,782,432.26	10.77%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）	940,236,352.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
	0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	428,948,905.99	15.64%
2	供应商二	162,790,803.42	5.93%
3	供应商三	141,645,603.85	5.16%
4	供应商四	127,828,590.26	4.66%
5	供应商五	79,022,448.69	2.88%
合计	--	940,236,352.20	34.28%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

17

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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3 、费用

单位：元

	2016年	2015年	同比增减	重大变动说明
销售费用	302,078,600.37	269,955,684.98	11.90%
管理费用	417,112,673.40	380,388,070.00	9.65%
财务费用	21,095,185.14	24,422,398.93	-13.62%

4 、研发投入

√ 适用 □ 不适用

“ ” “ ” “ 报告期内，公司利用 国家认定企业技术中心 、 国家级博士后工作站 、 中国塑料管道工程技术研究 开发中心”、“浙江省重点企业研究院”等平台优势，完成直熔型稳态管、F-PPR 纤维增强复合管、钢丝网增 强聚乙烯复合管等新产品研发，年度内共获得国家授权专利 55 项（其中发明专利 12 项，实用新型专利 41 项，外观设计专利 2 项）。

公司研发投入情况

	2016年	2015年	变动比例
研发人员数量（人）	446	465	-4.09%
研发人员数量占比	7.96%	9.56%	-1.60%
研发投入金额（元）	125,571,481.11	106,359,627.98	18.06%
研发投入占营业收入比例	3.33%	3.01%	0.32%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入
	0.00%	0.00%	0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5 、现金流

单位：元

项目	2016年	2015年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,462,841,669.40	3,862,664,694.65	15.54%
经营活动现金流出小计	3,913,466,564.27	3,359,006,700.79	16.51%
经营活动产生的现金流量净	549,375,105.13	503,657,993.86	9.08%

18

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有	限公司2016年年度报告全文
额
投资活动现金流入小计	16,589,171.95	69,718,619.09	-76.21%
投资活动现金流出小计	301,830,595.24	508,991,626.64	-40.70%
投资活动产生的现金流量净	-285,241,423.29	-439,273,007.55
			35.07%
额
筹资活动现金流入小计	584,591,023.98	722,135,977.33	-19.05%
筹资活动现金流出小计	833,635,716.29	715,349,432.62	16.54%
筹资活动产生的现金流量净	-249,044,692.31	6,786,544.71
			-3,769.68%
额
现金及现金等价物净增加额	16,328,170.66	71,779,661.75	-77.25%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

• √ 适用 □ 不适用

• 1、投资活动现金流入小计较上年同期下降 76.21%，主要系收回定期存款同比减少。

• 2、投资活动现金流出小计较上年同期下降 40.70%，主要系上年发生取得子公司支付现金。

• 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升 35.07%，主要系上年发生取得子公司支付现金。

• 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 3,769.68%，主要系银行借款流入减少，还款流出增加。

• 5、现金及现金等价物净增加额较上年下降 77.25%，主要系银行借款流入减少。

• 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

• 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-359,499.17	-0.14%	参股公司亏损形成损失
资产减值	30,180,648.05	11.47%	应收账款增加
营业外收入	31,655,772.07	12.03%	政府补助增加
营业外支出	4,611,482.95	1.75%	固定资产处置损失所致

四、资产及负债状况分析

• 1 、资产构成重大变动情况

单位：元

19

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

	2016年末	2016年末	2015年末	2015年末
		占总资产		占总资产比	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		比例		例
货币资金	506,141,817.89	11.64%	435,265,912.54	10.95%	0.69%
应收账款	635,915,995.56	14.63%	623,116,802.34	15.68%	-1.05%
存货	709,304,145.37	16.31%	535,570,065.09	13.47%	2.84%
长期股权投资	628,732.44	0.01%	988,231.61	0.02%	-0.01%
固定资产	1,608,897,284.32	37.01%	1,508,253,999.91	37.95%	-0.94%
在建工程	242,182,496.37	5.57%	242,707,275.98	6.11%	-0.54%
短期借款	347,575,100.00	7.99%	267,500,000.00	6.73%	1.26%
长期借款			234,000,000.00	5.89%	-5.89%

2 、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	179,074,613.01	保证金等限制使用
固定资产	151,899,799.09	借款抵押
无形资产	117,300,610.72	借款抵押
合计	448,275,022.82	--

五、投资状况分析

1 、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,000,000.00	110,500,000.00	-95.48%

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

20

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4 、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5 、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

					报告期内	累计变更	累计变更		尚未使用
			本期已使	已累计使				尚未使用		闲置两年
		募集资金			变更用途	用途的募	用途的募		募集资金
募集年份	募集方式		用募集资	用募集资				募集资金		以上募集
		总额			的募集资	集资金总	集资金总		用途及去
			金总额	金总额				总额		资金金额
					金总额	额	额比例		向
									永久性补
	首次公开
2011		85,867.59	337.48	88,912.99	0	0	0.00%	0	充流动资	0
	发行股票
									金
合计	--	85,867.59	337.48	88,912.99	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明
本公司以前年度已使用募集资金88,575.51万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,045.37万元；
2016年度实际使用募集资金337.48万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.03万元；截至2016
年12月31日，公司累计已使用募集资金88,912.99万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,045.40
万元。2016年4月，公司已将结余的募集资金全部永久补充流动资金并办理了募集资金账户的注销手续。 截至2016年
12月31日，募集资金余额为人民币0元。

本公司以前年度已使用募集资金 88,575.51 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,045.37 万元； 2016 年度实际使用募集资金 337.48 万元,2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.03 万元；截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 88,912.99 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,045.40 万元。2016 年 4 月，公司已将结余的募集资金全部永久补充流动资金并办理了募集资金账户的注销手续。 截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

	是否已变 更项目 (含部分 变更)					截至期末	项目达到			项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末			本报告期
承诺投资项目和超募				本报告期		投资进度	预定可使		是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入			实现的效
资金投向				投入金额		(3)＝	用状态日		预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)			益
						(2)/(1)	期			化
承诺投资项目

21

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

							2015年
1.黄岩年产8万吨塑料
	否	50,174	50,174		51,892.53	103.43%	12月31	14,415.88	是	否
管道投资项目
							日
							2014年
2.天津年产5万吨塑料
	否	29,300	29,300		26,473.38	90.35%	12月31	-2,296.43	否	否
管道投资项目
							日
3.永久补充流动资金	否			337.48	4,149.96				是	否
承诺投资项目小计	--	79,474	79,474	337.48	82,515.87	--	--	12,119.45	--	--
超募资金投向
补充流动资金	否				6,397.12	100.00%
超募资金投向小计	--				6,397.12	--	--		--	--
合计	--	79,474	79,474	337.48	88,912.99	--	--	12,119.45	--	--
未达到计划进度或预
	截至2016年12月31日，天津年产5万吨塑料管道项目已完成，但由于市场开拓力度不足，产能不
计收益的情况和原因
	能有效释放，导致收益不佳。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	无
变化的情况说明
	适用
	公司募集资金净额858,675,942.54元，其中超募资金63,935,942.54元。2012年1月12日公司第二 届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》,同意以超募 资金63,935,942.54元补充公司流动资金。公司分别于2012年1、2月将该募集资金及其存款利息扣 除手续费净额合计63,971,197.09元用于永久性补充流动资金。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
	适用
	公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2011年12月23 日，公司累计先期投入13,430.76万元，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目先期投入6,652.22 万元，天津年产5万吨塑料管道投资项目先期投入6,778.54万元。上述先期投入募投项目事项业经 天健会计师事务所审验，并出具了《鉴证报告》(天健审〔2011〕3-203号)。2012年1月12日公司 第二届董事会第五次会议(临时)审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共134,307,618.00元。 截至2012年12月31日，公司已将募集资金66,522,218.00元用于置换先期投入黄岩年产8万吨塑 料管道投资项目资金，将募集资金67,785,400.00元用于置换先期投入天津年产5万吨塑料管道投资 项目资金。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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适用 1.2013 年 1 月 25 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意以 8,000.00 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期间自 2013 年 1 月 26 日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 22 日公司已将暂时补充流动资金的募集资金 8,000.00 万元 归还至专用账户。2. 2013 年 8 月 1 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 18,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充 流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司实际使用募集资金人民币 17,100.00 万元暂时补充流动资金。截止 2014 年 6 月 18 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金人民币 用闲置募集资金暂时 17,100.00 万元全部归还至募集资金专用账户。3.2014 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第三十五次 补充流动资金情况 会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 22,000.00 万元 人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司实际使 用募集资金人民币 21,600.38 万元，截止 2015 年 6 月 16 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资 金人民币 21,600.38 万元全部归还至募集资金专用账户。4.2015 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第 十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用 8,000.00 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2015 年 12 月 15 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 8,000.00 万元全部归还至募集资金专用 账户。

		账户。
		适用
		截至2016年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金78,365.91万元，结余4,149.96万元（含
	项目实施出现募集资	2016年银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.03万元），来源于两个方面：一是募集资金存放
	金结余的金额及原因	期间产生的利息收入扣除手续费等后的净额3,045.40万元；二是募投项目投资建设节约的资金，系
		公司在保证项目建设质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对募集资金项目的监督、
		管理和控制，从而减少了项目开支和费用。
	尚未使用的募集资金 用途及去向	2015年12月29日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行募 集资金项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本报告出具日，公司已将全部 结余募集资金永久补充流动资金。
	募集资金使用及披露
	中存在的问题或其他	无
	情况

（ 3 ）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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公司报告期未出售重大资产。

2 、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
		塑料管道等		225,823,233.	170,226,126.	327,452,681.	20,210,859.8	19,537,861.1
上海公元	子公司		100,800,000
		制造		87	66	56	9	6
		塑料管道等		306,040,633.	190,330,630.	366,458,980.
深圳永高	子公司		130,000,000				6,622,098.87	5,452,982.47
		制造		70	69	80
		塑料管道等		183,539,686.	110,199,778.	183,603,195.	-6,185,107.4	-4,002,483.0
广东永高	子公司		130,000,000
		制造		14	78	01	1	6
		销售塑料管		15,383,631.8		141,952,582.
上海永高	子公司		2,000,000		8,372,070.79		2,434,736.77	2,011,711.11
		道等		0		71
		塑料管道等		329,169,763.	204,026,974.	217,100,275.	-18,306,293.	-15,979,573.
天津永高	子公司		180,000,000
		制造		74	64	61	34	69
		塑料配件制		13,309,687.9	10,038,743.7	20,056,658.7
黄岩精杰	子公司		1,000,000				3,077,748.71	2,022,356.13
		造		9	4	0
		塑料管道等		311,695,929.	89,581,737.2	140,071,267.	-20,464,056.	-15,751,254.
重庆永高	子公司		150,000,000
		制造		55	8	33	65	96
				62,275,926.0	44,482,592.1	117,427,315.	17,573,014.1	13,170,601.7
浙江金诺	子公司	铜制品制造	10,000,000
				3	3	79	7	3
		塑料管道等		568,817,915.	254,861,785.	468,720,633.
安徽永高	子公司		250,000,000				-119,741.86	3,704,801.55
		制造		67	00	23
安徽公元科		塑料型材制		74,270,520.2	44,450,369.3	22,715,951.3	-12,870,041.	-12,624,686.
	子公司		70,000,000
技		造		5	6	6	56	30
永高（上海）
	子公司	贸易	500,000	492,200.75	492,200.75		-2,107.21	-2,107.21
国贸
浙江公元电		电器开关等		26,448,128.3		49,544,158.6
	子公司		15,000,000		6,018,330.03		-137,122.89	-324,287.51
器		制造		6		4
浙江公元太		太阳能灯具		163,895,357.		119,553,102.	-21,869,132.	-22,941,316.
	子公司		350,000,000		-986,360.62
阳能		等制造		21		31	00	39

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明：无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1 、行业现状

目前我国已建立了以聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)材料为主的塑料管道加工产业，塑料管 道已普及应用到建筑给排水、供暖、市政供水、排水，城镇中低压燃气输送、农村饮用水安全项目、新农 村建设项目、沼气输送、农业灌排、通讯业、渔业、运输业、化工、电力、矿山、汽车制造、造船、海水 淡化等诸多领域。

近年来，我国宏观经济持续加速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对 塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展。在提高生产能力和应用量，增加产品种 类、扩大应用领域、促进产业科技进步、加强标准化建设等方面，中国塑料管道行业取得了很大的成绩， 已成为塑料管道生产和应用大国，塑料成为管道材料的主要品种之一。

2 、行业竞争格局

目前国内较大规模的塑料管道生产企业 3000 家以上，年生产能力超过 3000 万吨，其中，年生产能力 1 万吨以上的企业约为 300 家，有 20 家以上企业的年生产能力已超过 10 万吨。塑料管道行业集中度越来 越高，前二十位的销售量已达到行业总量的 40%以上。塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区， 广东、浙江、山东三省的生产量之和已超过全国总量的三分之一。一些骨干企业在天津、东北、中部、西 部等地区投资新建或扩建生产基地，增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。新增产能向中西部分流迹 象明显。

随着规模以上企业在全国生产基地布局完成、产能投放，市场竞争将进一步加剧，竞争方式将从区域 竞争转向全国化的竞争，行业将迎来洗牌期，集中度继续提升，具有品牌、规模、渠道、研发与技术优势 的企业在竞争中将居于领先地位。

经过二十余年来地持续努力和积淀，公司已发展成为国内供排水管道制造行业最具竞争力的大型企业 之一。作为行业内技术先进、品种最多、规格最全的供排水管道供应商，综合实力位居前列。

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3 、行业发展趋势

根据我国塑料管道行业的发展现状与产品特点，未来仍将是以 PVC 管道和 PE 管道为发展重点，塑料 与塑料、塑料与金属的复合材料管道的研发与应用会进一步加大，交联聚乙烯(PE-X)、超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE)、耐热聚乙烯(PE-RT)、改性聚氯乙烯(PVC-M)等材料用量也会有很大的增加，管道生产和应 用技术的配套技术体系更加完善，原料供应国产化程度进一步提升，行业区域发展不平衡有所缓解。在稳 步提高市政、建筑、水利等工程应用领域的前提下，塑料管道在农业、污水管网、海水淡化、非开挖施工 技术、旧管道修复技术，以及在矿山、石油和其他工业领域中的应用会越来越广泛。

“十三五”期间，塑料管道生产量将保持在 3%左右的年增长速度，到 2020 年，预期全国塑料管道产量 将达到 1600 万吨，其中涉水产品仍然是塑料管道的主要应用领域，尤其以市政给水排水管道增长为主。 预期塑料管道长度在各类材料管道中平均市场占有率超过 55%。

“十三五”期间是塑料管道行业增长速度会进一步放缓，增速下降，行业的竞争加剧。行业要适应宏观 经济发展新常态，在发展中调整、优化产业结构，稳中求进，加强供给侧结构性改革，注重相关行业交流 与合作，形成有竞争优势的产业集群，加快科技创新和技术进步，进一步加强高性能、高附加值的新产品 开发，加强品牌建设，提升质量水平，提高综合竞争能力，以适应不同市场、不同领域对塑料管道产品的 不同需求。

• “十三五”期间行业的产业结构调整将会继续深化，行业洗牌和落后产能的淘汰速度将逐步加快，行业

• 发展资源会逐步集中到有品牌优势、有质量保障、有竞争实力的企业。

（二）公司发展战略

• 1、“双百”目标： 打造百年企业，实现百亿产值。

• 2、发展主旨： 致力于我国塑料管道行业的技术进步，赶超国际标杆企业，以新产品、新技术的研究 开发、专业人才的培养和产学研联合创新等方面为重点，不断提升创新能力，使公司在塑料管道行业持续 保持技术上的领先优势，引领我国塑料管道行业的发展。

• 3、战略目标：

中期目标：完善以“高性能材料、智慧管网系统、高效安全生产技术、高效管道系统”为核心的产品竞

• 争力体系，建成技术领域国内领先的企业技术中心。十三五规划末，实现销售收入 100 亿元。

• 长期目标：成为城镇管网建设综合配套服务商，打造国际一流的塑料管道系统技术解决方案提供商。

• 4、人才战略： 人才造就企业，企业成就人才。

• 5、科技战略：塑料管道科技发展的引领者。

• 6、产品战略： 为人类社会提供科学、先进、环保的管道产品和技术。

• “ ” “ ” “ ”

• 7、文化战略： 用 阳光文化 感召凝聚人，用 阳光精神 影响塑造人，用 阳光法则 约束激励人 。

（三）公司 2017 年经营计划

1 、 2016 年度经营计划回顾和完成情况

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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2016 年，公司确定的经营目标为销售收入 40.2 亿元，实际完成销售收入 37.68 亿元，实际完成与设定 目标存在一定差距，主要原因是 2016 年公司为了提升市场份额，加快货款回笼，加大了让利促销的力度， 导致销售价格实质上的下降；天津永高、重庆永高拓展市场未达到预期所致。报告期内，由于公司所需大 宗原材料树脂价格大幅上涨的影响，致使利润总额、净利润同比分别降低 18.71%、18.24%。

2 、 2017 年经营目标

2017 年，公司经营工作的总体工作思路为:精准管理、提升效能，坚持“品质、诚信、务实”的发展理 念，克服困难、真抓实干，积极应对转型升级的新要求，谋求新发展。

2017 年经营目标为：完成销售收入 40.6 亿元，其中管道经营目标为完成销售收入 38.38 亿元，太阳 能业务完成销售收入 1.5 亿元，电器业务完成销售收入 0.73 亿元。

（特别提示：公司未来发展计划，不构成对投资者的业绩承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场 情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。） 为实现公司可持续发展，确保 2017 年经营目标的完成，公司将采取的主要措施为：

1 、效能建设常态化。 在巩固 2016 年效能建设成果的基础上，建立起长效机制，推动效能建设向纵深 推进，开展重点工作任务目标化管理和效能建设目标化管理，并在全集团范围内启动绩效管理。

2 、营销管理精准化。 抓住国家政策和工程项目带来的契机，形成区域联盟和全国联动，采取一切可 用措施进行客户开发，完善网络布局，实现空白区域无盲点、成长区域促壮大、成熟区域多网点。

3 、品牌运营市场化。 对“公元”品牌进行系统策划运营，深入网点，不断营造“公元”氛围。适时举办品 牌推广会、新品发布会、品牌公益行等形式多样的宣传活动，逐渐形成独特的品牌理念及内涵，全面提升 “公元”品牌终端形象。

4 、生产管理精细化。 坚定不移的走机器换人道路，着重在效率提升和自动化推进方面下功夫，促进 生产自动化和信息化的融合，整体提升“智能制造”水平。继续围绕“三高五化”，以“项目+平台”的模式开展 精益工作，将精益生产提高到一个新的水平。

• 5 、科研创新市场化。 准确把握市场对产品品质的内在要求，进一步强化质量管理,准确把握市场对产 品、对技术的需求，有针对性地开展科研创新工作。对海绵城市、地下管廊、智慧管网等系列产品进行开 发，实地考察工程建设项目，开发配套产品，并提供工程技术支持。

6 、财务管控信息化。 在 EAS 系统全区域、全模块覆盖的基础上，全面实现财务业务处理一体化，全 面实现母子公司单体、合并报表的线上自动生成、汇总与合并，以及线上（移动）审核审批与查询。加强 集团内部资金管理，实现集团资金的有效协同，资金池母子公司全覆盖。

7 、信息管理平台化。 基于 EAS 信息化建设平台，进一步加强各业务系统的有效协同，提高工作效率， 实现资源共享。以云之家为平台，普及移动协同办公 APP。全面推行 OA 办公系统，逐步实现集团公司及 业务部门全覆盖。通过系统的延伸，提高跟上下游价值链各环节的粘度，提升公司的竞争力。

8 、人力资源专业化。 以人才职业化为中心，以岗位素质模型、E-HR 为基础，以人才梯队建设、绩效 管理为抓手，以人才发展、人才激励为推手，以体制、机制为保障，培养出能够支撑公司发展战略的人才

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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“ ” “ ” 梯队，使人力资源系统成为公司的 战略伙伴 与 变革推手 。

9 、行政工作效益化。 以“行政也是生产力，精准管理创效益”为根本宗旨，深入推进项目管理和效能 目标管理。本着“文化出效益”的原则，在现有成熟的“七彩阳光”文化体系模型基础上，进一步增强“阳光” 文化的辐射力度，让文化成为公司发展的灵魂。

（四）公司资金需求和来源

2017 年，公司将根据运营及投资计划，做好全面预算管理，结合融资环境、资金成本等情况，采取自 有资金、金融机构贷款、发债或再融资等灵活多样的融资方式予以解决，以满足公司正常生产经营和投资 需要。

（五）公司战略实施和经营目标达成所面临的风险及措施

（ 1 ）宏观政策调控风险

公司作为建材行业，产品主要应用于建筑给水、建筑排水、市政给水、室外排水排污、电力电缆保护 等领域，一定程度上受到国家相关政策的影响。国家对房地产市场采取调控措施以及推进地下管网等城市 基础设施建设都会对公司销售增长带来不确定性。

公司将在巩固建筑和公共设施领域的基础上，加大农村用管、污水管网、燃气、海水淡化及工业管道 等领域的开拓力度。

（ 2 ）原材料价格上涨的风险

公司生产所需主要原材料 PVC、PPR、HDPE 等专用树脂目前占公司塑料管道产品生产成本 70%左右， 塑料管道生产专用树脂的采购价格波动是影响公司盈利水平的重要因素。该主要原材料属于石油化工行业 下游产品，石油价格的大幅波动对公司原材料采购价格产生一定的影响。若原油等大宗商品价格上涨，从 而会推高公司生产用树脂原料的价格，增加生产成本，给公司业绩的增长带来较大困难。

公司将加强对专用树脂原料价格的监控和分析，适时调整储备，并通过商品期货套期保值和销售价格 的调整来转嫁部分原料价格上涨的风险。

（ 3 ）市场竞争加剧的风险

近年来，包括公司在内的行业规模以上企业在持续发展自身核心市场区域的同时，积极异地建厂扩产， 抢占全国市场，形成大区域乃至覆盖全国市场的生产基地布局。随着行业规模以上企业布局完成与产能释 放，区域化竞争将逐步向全国化竞争转化，未来几年市场竞争的程度面临进一步加剧的风险。

公司将充分发挥在品牌、规模、营销、技术等方面竞争优势，加快完善生产基地建设和产能释放，加 大市场拓展力度，，降低运营成本，进一步提高市场竞争力。

（ 4 ）规模快速扩张引致的管理与整合风险

随着公司资产和经营规模的大幅增加，公司组织结构和管理体系趋于复杂化，经营决策、风险控制的 难度加大。全国布局带来跨区域经营也对公司集团化管理、资源整合、市场开拓、人力资源保障等方面能

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力提出更高的要求和更新的挑战。如果公司不能及时调整、完善管理体制及做好对子公司的监督和管控以 满足规模增长产生的人员增加和业务整合的需要，将给公司生产经营带来一定的管理风险。

公司将通过推进内部控制规范体系建设、优化管理体系、整合资源，加快引进成熟人才等措施，防范 并消除经营管理风险。

（ 5 ）产能增加带来的销售风险

公司重庆与天津两个项目投产，公司产能将大幅提高，产能的快速增加对相关产品的市场开发进度提 出了较高的要求。如果项目产能释放后市场环境发生了重大不利变化或市场开拓不能如预期推进，公司将 面临产能快速扩大引致的产品销售风险。

公司将进一步深挖华东市场，拓展西南和华北市场，加大产品宣传力度，确保新增产能尽快释放。

（ 6 ）新业务投入风险

公司根据发展战略及面临的市场形势，将继续保持对燃气管道业务、塑料检查井业务的投入力度。新 业务的投入会相应增加公司经营成本，如遭遇重大市场环境变化，有可能达不到预期的投资目标。

公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新 业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险。

（ 7 ）人力资源风险

公司业务的逐渐扩大，对技术研发、销售能力均是考验，因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人 才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入，致力于公司未来的发展。 公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险，需要跟随公司发展的脚步，调整人才引进体系、薪酬体系、 激励考核体系等多方面人力资源管理体系。

公司将进一步加大对高层次人才的引进，加强现有管理人员、技术人员的素质培养，提高管理水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见2016年1月14日披露于巨潮资
2016年01月12日	实地调研	机构	讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年1
			月12日投资者关系活动记录表》
			详见2016年1月22日披露于巨潮资
2016年01月20日	实地调研	机构	讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年1
			月20日投资者关系活动记录表》

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永	高股份有限公司2016年年度报告全文
			详见2016年3月3日披露于巨潮资
2016年03月02日	实地调研	机构	讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年3
			月2日投资者关系活动记录表》
			详见2016年4月29日披露于巨潮资
2016年04月28日	实地调研	机构	讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年4
			月28日投资者关系活动记录表》
			详见2016年6月27日披露于巨潮资
2016年06月24日	实地调研	机构	讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年6
			月24日投资者关系活动记录表》
			详见2016年7月14日披露于巨潮资
2016年07月14日	实地调研	机构	讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年7
			月14日投资者关系活动记录表》
			详见2016年8月31日披露于巨潮资
			讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年8
2016年08月30日	实地调研	机构
			月30日、8月31日投资者关系活动记
			录表》
			详见2016年11月9日披露于巨潮资
2016年11月08日	实地调研	机构	讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年11
			月8日投资者关系活动记录表》
			详见2016年11月23日披露于巨潮
2016年11月23日	实地调研	机构	资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年
			11月23日投资者关系活动记录表》

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用

- 报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文 件的要求，并结合公司盈利情况及公司未来发展需要制定公司年度利润分配方案，分红标准和比例明确、 清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并充分发挥了作用，公司的利润分配预案均提交股 东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

现金分红政策的专项说明	现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
	是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
	不适用
明：

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配预案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以2016年12月31日的公 司总股本864,000,000.00股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金43,200,000.00 元，每10股送红股2股（含税），共计送红股172,800,000股，同时用资本公积金每10股转增1股，共计转增 股本86,400,000股，剩余未分配利润结转下一年度。

2、2015年度利润分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以2015年12月31日的公 司总股本864,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金43,200,000 元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

3、2014年度利润分配方案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以2014年12月31日的公 司总股本432,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金 43,200,000元， 每10股送红股3股（含税），共计送红股129,600,000股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股,共计 转增股本302,400,000股，本次利润分配及资本公积金转增股本后公司总股本变更为864,000,000股。剩余未 分配利润结转下一年度。

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

		分红年度合并报表	占合并报表中归属
	现金分红金额（含	中归属于上市公司	于上市公司普通股	以其他方式现金分	以其他方式现金分
分红年度
	税）	普通股股东的净利	股东的净利润的比	红的金额	红的比例
		润	率
2016年	43,200,000.00	214,847,407.47	20.11%
2015年	43,200,000.00	259,411,877.19	16.65%
2014年	43,200,000.00	192,563,999.26	22.43%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
每10股送红股数（股）	2
每10股派息数（元）（含税）	0.50
每10股转增数（股）	1
分配预案的股本基数（股）	864,000,000
现金分红总额（元）（含税）	43,200,000.00
可分配利润（元）	761,047,801.83
现金分红占利润分配总额的比例	20.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为214,847,407.47
元，合并报表的可供投资者分配利润为761,047,801.83元。母公司2016年度实现净利润293,726,062.78元，根据《公司章
程》规定，按当年母公司净利润10%提取法定盈余公积29,372,606.28元，加上年未分配利润976,942,866.44元，减本期已
分配现金股利43,200,000.00元，可供投资者分配利润为1,198,096,322.94元。2016年度利润分配预案为:以2016年12月
31日的公司总股本864,000,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金43,200,000.00元，
每10股送红股2股（含税），共计送红股172,800,000股，同时用资本公积金每10股转增1股，共计转增股本86,400,000
股，剩余未分配利润结转下一年度。

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

三、承诺事项履行情况

• 1 、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
			若因政府有权部门对深圳市永高塑业
			发展有限公司建筑物实施拆除、没收
			或对深圳永高进行罚款，承诺人将以
	公元塑业集团			2010年08		严格遵守
		其他承诺	连带责任方式全额补偿深圳永高由此		长期
	有限公司			月30日		承诺
			产生的搬迁费用、因生产停滞所造成
			的损失、全部罚款以及与之相关的所
			有损失。
			如若因政府有权部门对广东永高塑业
			发展有限公司占有使用集体土地及在
			集体土地上建造使用建筑物实施收
	公元塑业集团		回、拆除、没收或对广东永高进行罚	2010年08		严格遵守
		其他承诺			长期
	有限公司		款，承诺人将以连带责任方式全额补	月30日		承诺
首次公开发行			偿广东永高由此产生的搬迁费用、生
或再融资时所			产停滞所造成的损失、全部罚款以及
作承诺			与之相关的所有损失。
			如永高股份及其控股子公司在首次公
			开发行股票并上市前因违反社保及住
			房公积金缴纳的有关规定，被有权主
	公元塑业集团			2011年01		严格遵守
		其他承诺	管部门责令要求补缴相关费用或承担		长期
	有限公司			月25日		承诺
			相关滞纳金时，由其承担补缴费用或
			相关滞纳金，且无需永高股份支付任
			何对价。
	张建均;卢彩芬;
		关于同业竞	公司股东及实际控制人已承诺不会以
	公元塑业集团
		争、关联交	借款、代偿债务、代垫款项或者其他	2010年08		严格遵守
	有限公司;台州				长期
		易、资金占用	方式占用永高股份及其子公司的资	月30日		承诺
	市元盛投资有
		方面的承诺	金。
	限公司

33

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

			分别出具规范关联交易的承诺函，承
			诺在与公司发生关联交易时，严格遵
			循市场原则，尽量避免不必要的关联
			交易发生；对于无法避免或者有合理
			原因而发生的关联交易，将遵循市场
			公正、公平、公开的原则，并依法签
			订协议，履行合法程序，按照《公司
	公元塑业集团
		关于同业竞	法》等法律法规、永高股份《公司章
	有限公司;台州
		争、关联交	程》和《深圳证券交易所交易规则》	2010年08		严格遵守
	市元盛投资有				长期
		易、资金占用	等有关规定履行信息披露义务和办理	月30日		承诺
	限公司;张建均;
		方面的承诺	有关审议程序，保证不通过关联交易
	卢彩芬
			损害永高股份及其他股东的合法权
			益。涉及到本人（公司）的关联交易，
			本人（公司）将在相关董事会和股东
			大会中回避表决，不利用本人（公司）
			在股份公司中的地位，为本人（公司）
			在与本公司关联交易中谋取不正当利
			益。
	公元塑业集团
		关于同业竞
	有限公司;台州
		争、关联交		2010年08		严格遵守
	市元盛投资有		避免与公司进行同业竞争		长期
		易、资金占用		月30日		承诺
	限公司;张建均;
		方面的承诺
	卢彩芬;张炜
			在其任职期间每年转让的股份不超过
			其直接或间接持有股份总数的百分之
			二十五，离职后半年内不转让其直接
		股份减持承		2010年08		正常履行
	卢彩芬;张炜		或间接持有的股份；在申报离任六个		长期
		诺		月30日		中
			月后的十二个月内，出售股份总数不
			超过其直接或间接持有股份的百分之
			五十。
股权激励承诺
			闲置募集资金用于补充流动资金期限
			届满前，公司将该部分募集资金及时
			归还至募集资金专用账户，不影响募
	永高股份有限	募集资金使	集资金投资项目的正常进行。如果因	2014年06		已履行完
					一年
	公司	用承诺	项目建设加速推进形成对募集资金的	月24日		毕
其他对公司中
			使用提前，公司总经理负责将用于补
小股东所作承
			充流动资金的闲置募集资金归还募集
诺
			资金专用账户。
			"闲置募集资金用于补充流动资金期
	永高股份有限	募集资金使	限届满前，公司将该部分募集资金及	2015年06		正常履行
					一年
	公司	用承诺	时归还至募集资金专用账户，不影响	月25日		中
			募集资金投资项目的正常进行。如果

34

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

因项目建设加速推进形成对募集资金 的使用提前，公司总经理负责将用于 补充流动资金的闲置募集资金归还募 集资金专用账户。 承诺是否按时 是 履行 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 不适用 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划

• 2 、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计 报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

35

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	金顺兴、孙慧敏

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了内部控制鉴证报告，认为永高公司按照 深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2016年12月31日在所有重大方面保持了有效 的财务报告内部控制。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

						关联交	占同类	获批的			可获得
				关联交					是否超	关联交
关联交易	关联关	关联交	关联交		关联交	易金额	交易金	交易额			的同类	披露日
				易定价					过获批	易结算			披露索引
方	系	易类型	易内容		易价格	（万	额的比	度（万			交易市	期
				原则					额度	方式
						元）	例	元）			价
	关联自												巨潮资讯网《2016
临海市吉				按市场	参照市						参照市	2016年
	然人控	日常关				1,146.9							年日常关联交易
谷胶粘剂			胶水	价协商	场协商			1,300	否	电汇	场协商	04月22
	股的公	联交易				1							预计公告》，公告
有限公司				确定	定价						定价	日
	司												编号：2016-012
临海市吉	关联自	日常关	出售	按市场	参照市						参照市	2016年	巨潮资讯网《2016
						62.12		45	是	电汇
谷胶粘剂	然人控	联交易	PVC-U	价协商	场协商						场协商	04月22	年日常关联交易

37

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

有限公司	股的公		管材管	确定	定价						定价	日	预计公告》，公告
	司		件、原料										编号：2016-012
			等
	关联自												巨潮资讯网《2016
上海清水				按市场	参照市						参照市	2016年
	然人控	日常关											年日常关联交易
日用制品			保温杯	价协商	场协商	48.48		30	是	电汇	场协商	04月22
	股的公	联交易											预计公告》，公告
有限公司				确定	定价						定价	日
	司												编号：2016-012
						1,257.5
合计				--	--		--	1,375	--	--	--	--	--
						1
大额销货退回的详细情况				无
按类别对本期将发生的日常关联交				2016年4月20日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2016年度预计日常关联
易进行总金额预计的，在报告期内的				交易的议案》，预计2016年度与临海吉谷的日常关联交易总额不超过1,345万（含税），与上海
实际履行情况（如有）				清水的日常关联交易总额不超过30万（含税）。
交易价格与市场参考价格差异较大
				不适用
的原因（如适用）

2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3 、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4 、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5 、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

38

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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十七、重大合同及其履行情况

1 、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（ 2 ）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（ 3 ）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号	出租方	承租方	标的物	合同签订	租赁期限	租金	租赁登记
				日期			或备案
1	黄岩区江口街道 白石王村村民委 员会	永高股份	黄岩区江口街道白石王村八二省 道北边建筑面积为3,904.36㎡房屋	2006年10 月25日	2006年10月27 日至2017年10 月26日	10年总计租金 5,007,237元	已取得房 屋租赁证
2	深圳市坑梓老坑 股份合作公司松 子坑分公司	深圳永高	深圳市坪山新区坑梓街道老坑社 区深汕路（坑梓段）69号面积为 2,855.82㎡的房屋	2015年1月 31日	2015年1月30日 至2020年1月30 日	每月租金总计 22,631元	已取得租 赁备案
3	黄岩延年褪黑素 有限公司	永高股份	黄岩经济开发区江口街道罐头园 区（永固路南路口西侧）面积为 4,961.91㎡的厂房	2011年2月 28日	2011年3月1日 至2017年2月28 日	每年租金63万元	已取得租 赁备案

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2 、重大担保

√ 适用 □ 不适用

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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（ 1 ）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度
			实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
	2015年12		2016年07月18		连带责任保
经销商		10,000		496.48		一年	是	否
	月30日		日		证
	2015年12				连带责任保
供应商		5,000				一年	是	否
	月30日				证
	2016年12				连带责任保
经销商		10,000				一年	否	否
	月31日				证
	2016年12				连带责任保
供应商		5,000				一年	否	否
	月31日				证
报告期内审批的对外担保额度合				报告期内对外担保实际发
		15,000				496.48
计（A1）				生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度				报告期末实际对外担保余
		15,000				496.48
合计（A3）				额合计（A4）
		公司与子公司之间担保情况
	担保额度
			实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
						2015年2月
	2015年02		2015年02月10		连带责任保	10日至2016
广东永高		3,500		1,086.66			否	是
	月06日		日		证	年12月31
						日
						2016年4月
	2016年04		2016年06月07		连带责任保
安徽永高		2,400		1,532.3		20日至2017	否	是
	月22日		日		证
						年4月19日
						2016年8月
	2016年08		2016年08月24		连带责任保
深圳永高		7,000		4,453		11日至2017	否	是
	月02日		日		证
						年8月10日
						2016年9月
	2016年08		2016年08月26		连带责任保
上海公元		4,000		1,321.4		19日至2017	否	是
	月23日		日		证
						年7月12日
报告期内审批对子公司担保额度				报告期内对子公司担保实
		13,400				8,393.36
合计（B1）				际发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保		16,900		报告期末对子公司实际担		8,393.36

40

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

				永高股份	永高股份	有限公司2016年年度报告全文	有限公司2016年年度报告全文	有限公司2016年年度报告全文
额度合计（B3）				保余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
	担保额度
			实际发生日期	实际担保金			是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度			担保类型	担保期
			（协议签署日）	额			完毕	联方担保
	披露日期
报告期内审批对子公司担保额度				报告期内对子公司担保实
合计（C1）				际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保				报告期末对子公司实际担
额度合计（C3）				保余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额
		28,400				8,889.84
（A1+B1+C1）				合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计				报告期末实际担保余额合
		31,900				8,889.84
（A3+B3+C3）				计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.50%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务
担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
责任的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

采用复合方式担保的具体情况说明

（ 2 ）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3 、委托他人进行现金资产管理情况

（ 1 ）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

41

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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（ 2 ）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

4 、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1 、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2 、履行其他社会责任的情况

永高股份作为上市公司，在公司发展的同时，不断完善法人治理结构，深入开展节能减排工作，积极 参与社会公益事业，促进公司与社会的全面、自然、协调发展。根据公司实际情况，公司编制了上市以来 的第五份社会责任报告，具体内容详见2017年4月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公 司2016年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

		企业社会责任报告	企业社会责任报告	企业社会责任报告
	是否含环境方面	是否含社会方面	是否含公司治理		报告披露标准
企业性质
	信息	信息		方面信息	国内标准	国外标准
					DZCSR30000中国企业
私企	是	是	是			其他
					社会责任标准体系
具体情况说明
1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）				是
2.公司年度环保投支出金额（万元）						155.42
				减排二氧化碳2,271.32吨/年、粉尘2.49吨/年、灰渣259.69
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效
				吨/年

42

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展 210.96 能力的投入（万元） 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万 95.3 元）

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2004年5月25日、2004年9月13日及2005年9月26日，广东永高公司与广州宏贯实业有限公司分别签署 《代征土地合同书》及补充协议，约定广州宏贯实业有限公司代广东永高公司征用座落于广州市花都区新 华镇马溪岐山工业园东秀路东1号的土地，征用土地面积分别为205.44亩(以下简称一期土地，其中已使用 面积101.22亩、市政道路及绿化用地62.4亩、未使用土地41.82亩)和118亩，使用年限为50年，土地用途为 工业用地，代征款分别为1,684.604万元和967.60万元，广州宏贯实业有限公司同意在签订合同后两年内将 代征土地的《国有土地使用权证》等相关手续办妥后交与广东永高公司，否则广东永高公司有权终止合同， 由广州宏贯实业有限公司退回已收代征款，并赔偿广东永高公司所有经济损失。

广东永高公司共计支付上述土地代征款的60%计15,913,304.00元，但广州宏贯实业有限公司未能办妥 《国有土地使用权证》等相关手续。广东永高公司将该预付土地款列入长期待摊费用分期进行摊销。

2011年10月14日，广东永高公司与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》 (合同编号：440114-2011-000009)，约定由广东永高公司受让位于花都区新华街马溪村东秀路地段面积约 62,580平方米的工业用地，土地出让金为8,085,336.00元。根据合同约定，广东永高公司合同项下宗地总面 积为67,478平方米(101.22亩，即一期已使用土地)，其中出让宗地面积62,580平方米，其余4,898平方米为双 方约定的在合同项下用地范围内代征道路，该4,898平方米宗地将无偿移交有关部门实施建设。

据此，广东永高公司将原长期待摊费用中核算的对应的预付土地款净值7,285,303.67元及另行支付的土 地出让金8,085,336.00元转入无形资产，剩余部分的预付土地款仍在长期待摊费用中核算。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
			发行		公积金
	数量	比例		送股		其他	小计	数量	比例
			新股		转股
一、有限售条件股份	187,473,045	21.70%	0	0	0	-4,500,000	-4,500,000	182,973,045	21.18%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	187,473,045	21.70%	0	0	0	-4,500,000	-4,500,000	182,973,045	21.18%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	187,473,045	21.70%	0	0	0	-4,500,000	-4,500,000	182,973,045	21.18%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	676,526,955	78.30%	0	0	0	4,500,000	4,500,000	681,026,955	78.82%
1、人民币普通股	676,526,955	78.30%	0	0	0	4,500,000	4,500,000	681,026,955	78.82%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	864,000,000	100.00%	0	0	0	0	0	864,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

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务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
						每年可转让的股
						份不超过其持有
卢震宇	6,480,075	0	0	6,480,075	高管锁定
						公司股份的
						25%。
						每年可转让的股
						份不超过其持有
张炜	83,297,250	4,500,000	0	78,797,250	高管锁定、质押
						公司股份的
						25%。
						每年可转让的股
						份不超过其持有
卢彩芬	97,200,000	0	0	97,200,000	高管锁定、质押
						公司股份的
						25%。
						每年可转让的股
						份不超过其持有
林映富	495,720	0	0	495,720	高管锁定
						公司股份的
						25%。
合计	187,473,045	4,500,000	0	182,973,045	--	--

二、证券发行与上市情况

1 、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

• 2 、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

• 适用 √ 不适用

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3 、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1 、公司股东数量及持股情况

单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间	单位：股 报告期末普通 股股东总数 29,469 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 27,558 报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注8） 0 年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限售 条件的股份 数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 公元塑业集团有 限公司 境内非国有 法人 42.05% 363,304,900 -6700000 0 363,304,900 卢彩芬 境内自然人 15.00% 129,600,000 0 97,200,000 32,400,000 质押 23,720,000 张炜 境内自然人 10.98% 94,863,000 -10200000 78,797,250 16,065,750 质押 43,780,000 吴玉姐 境内自然人 1.57% 13,534,560 0 0 13,534,560 王宇萍 境内自然人 1.18% 10,200,000 10,200,000 0 10,200,000 卢震宇 境内自然人 1.00% 8,640,100 0 6,480,075 2,160,025 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 0.79% 6,789,600 0 0 6,789,600 张建均 境内自然人 0.78% 6,700,000 6700000 0 6,700,000 广州市京海龙实 业有限公司 境内非国有 法人 0.76% 6,600,000 -180000 0 6,600,000 卢彩玲 境内自然人 0.48% 4,138,000 1128000 0 4,138,000 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均 持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司 第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之 妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间
												年度报告披露
								报告期末表决
			年度报告披露									日前上一月末
								权恢复的优先
报告期末普通			日前上一月末									表决权恢复的
	29,469					27,558		股股东总数		0				0
股股东总数			普通股股东总									优先股股东总
								（如有）（参见
			数									数（如有）（参
								注8）
												见注8）
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
									持有有限售		持有无限售		质押或冻结情况
				持股比	报告期末持		报告期内增
股东名称		股东性质							条件的股份		条件的股份
				例	股数量		减变动情况						股份状态		数量
									数量		数量
公元塑业集团有 限公司		境内非国有 法人		42.05%	363,304,900		-6700000		0		363,304,900
卢彩芬		境内自然人		15.00%	129,600,000		0		97,200,000		32,400,000		质押		23,720,000
张炜		境内自然人		10.98%	94,863,000		-10200000		78,797,250		16,065,750		质押		43,780,000
吴玉姐		境内自然人		1.57%	13,534,560		0		0		13,534,560
王宇萍		境内自然人		1.18%	10,200,000		10,200,000		0		10,200,000
卢震宇		境内自然人		1.00%	8,640,100		0		6,480,075		2,160,025
中央汇金资产管 理有限责任公司		国有法人		0.79%	6,789,600		0		0		6,789,600
张建均		境内自然人		0.78%	6,700,000		6700000		0		6,700,000
广州市京海龙实 业有限公司		境内非国有 法人		0.76%	6,600,000		-180000		0		6,600,000
卢彩玲		境内自然人		0.48%	4,138,000		1128000		0		4,138,000
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前10名股东的情况（如				无
有）（参见注3）
				公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均
上述股东关联关系或一致行动				持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司
的说明				第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之
				妻，卢震宇为卢彩芬之弟，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间

46

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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==> picture [128 x 34] intentionally omitted <==

是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行 动人。

	永高股份有限公司2016年年度报告全文	永高股份有限公司2016年年度报告全文	永高股份有限公司2016年年度报告全文	永高股份有限公司2016年年度报告全文
	是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行 动人。
	前10名无限售条件股东持股情况
			股份种类
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量
			股份种类	数量
公元塑业集团有限公司		363,304,900	人民币普通股	363,304,900
卢彩芬		32,400,000	人民币普通股	32,400,000
张炜		16,065,750	人民币普通股	16,065,750
吴玉姐		13,534,560	人民币普通股	13,534,560
王宇萍		10,200,000	人民币普通股	10,200,000
中央汇金资产管理有限责任公司		6,789,600	人民币普通股	6,789,600
张建均		6,700,000	人民币普通股	6,700,000
广州市京海龙实业有限公司		6,600,000	人民币普通股	6,600,000
卢彩玲		4,138,000	人民币普通股	4,138,000
长城人寿保险股份有限公司－万能 －个险万能		4,024,107
			人民币普通股	4,024,107
		公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张
前10名无限售流通股股东之间，以		建均持有公元集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，
及前10名无限售流通股股东和前10		又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王
名股东之间关联关系或一致行动的		宇萍为张炜之妻，卢彩玲为卢彩芬之妹。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否
说明		存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行
		动人。
前10名普通股股东参与融资融券业
		无
务情况说明（如有）（参见注4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

	法定代表人/单位负责
控股股东名称		成立日期	组织机构代码	主要经营业务
	人
				实业投资、货物进出口
公元塑业集团有限公司	张建均	2002年12月19日	91331003148143999G
				和技术进出口
控股股东报告期内控股	无

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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和参股的其他境内外上 市公司的股权情况

==> picture [379 x 34] intentionally omitted <==

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3 、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张建均	中国	否
卢彩芬	中国	否
	张建均，中国国籍，无境外永久居留权，1961年5月出生，研究生结业，
	高级经济师，高级工程师。曾任黄岩市精杰塑料厂厂长、深圳永高监事、永高
	股份总经理；曾兼任中国塑料加工工业协会副理事长、中国塑料加工工业协会
	专家委员会专家、浙江省化学建材协会会长、浙江省塑料工业协会副理事长、
	中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会副理事长、中国建筑装饰协会化学
	建材委员会副理事长、台州市慈善总会副会长、台州市黄岩企业家协会会长、
	黄岩区总商会常务副会长；曾荣获浙江省建材行业优秀企业家、台州市优秀中
主要职业及职务	国特色社会主义事业建设者、台州市十大品牌风云人物、浙江省建材行业优秀
	企业家、第七届浙江省优秀创业企业家、浙江省杰出民营企业家、浙江省劳动
	模范等荣誉称号，现任公元集团执行董事、公元太阳能董事长、永高股份名誉
	董事长、黄岩区政协副主席、中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会理事
	长。
	卢彩芬，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年8月出生，研究生
	结业，经济师。曾任上海公元副总经理；现任永高股份副董事长、公元集团总
	经理、公元电器执行董事等。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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==> picture [297 x 216] intentionally omitted <==

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

• 4 、其他持股在 10% 以上的法人股东

• 适用 √ 不适用

• 5 、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

• 适用 √ 不适用

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

50

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

								本期增持		其他增
					任期起始日	任期终止	期初持股数		本期减持股		期末持股数
姓名	职务	任职状态	性别	年龄				股份数量		减变动
					期	日期	（股）		份数量（股）		（股）
								（股）		（股）
					2014年08	2017年08
卢震宇	董事长	现任	男	42			8,640,100	0	0	0	8,640,100
					月08日	月07日
	副董事
					2008年07	2017年08
张炜	长、副总	现任	男	52			105,063,000	0	10,200,000	0	94,863,000
					月05日	月07日
	经理
					2008年07	2017年08
卢彩芬	副董事长	现任	女	47			129,600,000	0	0	0	129,600,000
					月05日	月07日
	董事、总				2014年08	2017年08
冀雄		现任	男	47			0	0	0	0	0
	经理				月08日	月07日
	董事、董				2013年01	2017年08
陈志国		现任	男	44			0	0	0	0	0
	事会秘书				月10日	月07日
					2014年08	2017年08
翁业龙	董事	现任	男	42			0	0	0	0	0
					月08日	月07日
					2014年08	2017年08
王占杰	独立董事	现任	男	55			0	0	0	0	0
					月08日	月07日
					2012年06	2017年08
钟永成	独立董事	现任	男	53			0	0	0	0	0
					月26日	月07日
					2014年08	2017年08
陈信勇	独立董事	现任	男	54			0	0	0	0	0
					月08日	月07日
	监事会主				2010年06	2017年08
杨松		现任	男	34			0	0	0	0	0
	席				月20日	月07日
					2008年07	2017年08
陶金莎	监事	现任	女	37			0	0	0	0	0
					月05日	月07日
					2011年08	2017年08
杨春峰	监事	现任	男	40			0	0	0	0	0
					月12日	月07日
	财务总
					2009年07	2017年08
杨永安	监、副总	现任	男	46			0	0	0	0	0
					月20日	月07日
	经理
林映富	副总经理	现任	男	58	2008年07	2017年08	660,960	0	25,240	0	635,720

51

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

					月05日	月07日
					2014年02	2017年08
张贤康	副总经理	现任	男	57			0	0	0	0	0
					月10日	月07日
					2014年08	2017年08
王杰军	副总经理	现任	男	43			0	0	0	0	0
					月08日	月07日
					2014年08	2017年08
邵军	副总经理	现任	男	46			0	0	0	0	0
					月08日	月07日
合计	--	--	--	--	--	--	243,964,060	0	10,225,240	0	233,738,820

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 现任董事：

卢震宇，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年3月生，研究生结业，经济师。曾任浙江永高塑 业发展有限公司（永高股份有限公司前身）储运科长、供应部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。 社会兼职有：台州市黄岩区人大代表、台州市黄岩区青年企业家协会会长等。现任公元集团监事、永高股 份有限公司董事长。

张炜，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965年1月出生，硕士结业。曾任黄岩市精杰塑料厂副厂 长、永高塑业副董事长。2007年起分别当选深圳市总商会常务理事，深圳市企业家协会、深圳市企业联合 会副会长，深圳市塑胶行业协会副会长，深圳市工业总会副会长，广东省塑料工业协会副会长，中国标准 化协会副会长、中国塑料加工工业协会塑料管道专委会常务理事等。现任深圳永高和广东永高的执行董事 兼总经理、新余永元监事、永高股份副董事长兼副总经理。

卢彩芬，女，中国国籍，无境外永久居留权。1970 年8月出生，研究生结业，高级经济师。曾任上海 公元副总经理。现任永高股份副董事长、新余永元执行董事、总经理。

冀雄，男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年9月出生，大专文化。曾任永高公司PPR车间主任、 外贸生产部经理、外贸分厂厂长、天津永高塑业发展有限公司总经理、永高股份副总经理。现任本公司董 事、总经理。

陈志国，男，中国国籍，无境外永久居留权。1973年10月出生，毕业于河北科技大学纺织工程专业。 2001年1月取得董事会秘书资格证书。曾任河北帝贤针纺集团有限公司车间主任、副厂长、证券部经理， 承德帝贤针纺股份有限公司董事会秘书，公元太阳能股份有限公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、 董事会秘书。

52

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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翁业龙，男，中国国籍，无境外永久居留权。1975年6月出生，毕业于杭州商学院国际贸易专业。曾 任永高外贸部经理、销售副总监。现任永高股份董事、外贸部销售总监。

王占杰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年4月出生，高级工程师。曾任沈阳久利塑料管材 有限公司总经理助理、福建亚太建材有限公司总经理。现任中国塑料加工工业协会副秘书长、中国塑料加 工工业协会塑料管道专业委员会常务副理事长兼秘书长。并兼职中国塑料加工工业协会专家委员会专家， 全国塑料制品标准化技术委员会（ASA /TC48）委员、塑料管材、管件及阀门分技术委员会（TC48/SC3） 副主任委员，住建部建筑给水排水标准化技术委员会委员、中国建筑金属结构协会给水排水专家委员会专 家、永高股份独立董事、顾地科技股份有限公司独立董事、山东东宏管业股份有限公司独立董事等。

钟永成，男，中国国籍，无境外永久居留权。1964年7月出生，会计学本科，中共党员，高级会计师、 注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。曾任温岭会计师事务所注册会计师、副所长，台州天一会计 师事务所主任会计师、注册会计师等职务。现任温岭市中和联合会计师事务所主任会计师、注册会计师、 永高股份独立董事、新界泵业集团股份有限公司独立董事、信质电机股份有限公司独立董事、苏州中来光 伏新材股份有限公司独立董事等。

陈信勇，男，中国国籍，1963年出生，法学教授。1984年7月毕业于杭州大学法律系并留校工作。现 任浙江大学光华法学院教授，担任中国法律文书学研究会理事、浙江省法学会常务理事、浙江省民法学研 究会会长、浙江省社会保障发展研究中心副主任等学术职务，担任杭州仲裁委员会仲裁员、浙江泽大律师 事务所兼职律师、永高股份独立董事、巴士在线股份有限公司独立董事、浙江图讯科技股份有限公司独立 董事等。

现任监事：

杨松，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年11月出生，本科学历。曾任永高塑业董事长秘书、 永高股份总经理助理；现任永高股份监事会主席、供应部副经理。

陶金莎，女，中国国籍，无境外永久居留权。1980年9月出生，本科学历，曾任浙江新世纪进出口有 限公司外销员；现任永高股份监事、国际贸易部经理。

杨春峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年8月出生，本科学历，高级室内设计师。1999年 至2003年任永高塑业策划部设计师，现任永高股份职工代表监事、策划部经理。

其他高管：

林映富，男，中国国籍，无境外永久居留权。1959年2月出生，大专学历。曾任黄岩精杰塑料厂厂长、 永高塑业生产副总经理；现任永高股份副总经理、新余永元监事、黄岩精杰执行董事、总经理等。

张贤康，男，中国国籍，无境外永久居留权。1960年3月出生，本科学历，高级讲师（机械专业）。 曾任黄岩标准件厂工程师、技术设备科科长，黄岩工业技工学校副校长、书记、书记兼校长，黄岩第一职 业技术学校书记、书记兼校长，公元集团党委副书记、永高股份有限公司办公室主任。曾荣获2007—2009 学年“浙江省技工院校优秀教育工作者”，黄岩区第十三届、第十四届人大代表。现任本公司副总经理。

杨永安,男,中国国籍,无境外永久居留权。1971年7月出生,江西财经大学会计本科毕业,中国注册会计 师、注册税务师,曾任江西瑞金水泥有限责任公司财务经理、多家会计师事务所及税务师事务所高级项目经

53

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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理、无锡新大中薄板有限公司财务副总等职。现任本公司副总经理兼财务总监。

王杰军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1974年12月出生，硕士研究生毕业，高级经济师。曾任 星星集团有限公司技术员、专职团委书记、技术主管、人力资源部副经理职务、浙江永高塑业有限公司人 力资源部经理、总经理助理、上海公元建材发展有限公司常务副总经理、广东永高塑业发展有限公司常务 “ ” “ ” “ ” 副总经理。曾获得台州市椒江区 优秀共青团员 、 上海市优秀共产党员 、 上海市优秀进城务工青年 等 称号，2008年8月当选为“上海市化学建材协会管道分会副会长”。现任上海公元建材发展有限公司总经理， 本公司副总经理。

邵军，男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年6月出生，大学文化。曾任安徽广德二中教师、广 德县委办公室秘书、副科长、广德县原高湖乡、赵村乡，副乡长、党委委员、安徽广德金鹏塑料异型材制 造有限公司办公室主任、副总经理、安徽广德金鹏科技发展有限公司副总经理、安徽永高塑业发展有限公 司副总经理、永高股份华东大管道营销中心副总经理、华东大管道营销中心总经理，现任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在股东单位			在股东单位是否
任职人员姓名	股东单位名称		任期起始日期	任期终止日期
		担任的职务			领取报酬津贴
			2011年01月
卢震宇	公元集团	监事			否
			24日
		副董事长、经	2011年01月
卢彩芬	公元集团				否
		理	24日
在股东单位任
	无
职情况的说明

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

		在其他单位 担任的职务			在其他单位是否
任职人员姓名	其他单位名称		任期起始日期	任期终止日期
					领取报酬津贴
		法人代表、执 行董事、经理	2004年06月11
卢彩芬	公元进出口				否
			日
在其他单位任
	否
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

54

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事会薪酬与考核委员会对董事、监事、高级管理 人员进行考核并确定薪酬。董事、监事薪酬方案需提交股东大会审议批准。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：依据《公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》， 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，根据其所承担的责任、风险、压力等， 确定不同的基本年薪标准，其绩效年薪与目标责任制考核结果挂钩。独立董事津贴由股东大会决定，按照 《公司法》和公司《章程》相关规定履行职责（如出席公司董事会、监事会及股东大会等）所需的合理费 用由公司承担。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司董事、监事、高级管理人员根据公司绩效及个 人履职情况按月支付，年终考核结算。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

					从公司获得的税	是否在公司关联
姓名	职务	性别	年龄	任职状态
					前报酬总额	方获取报酬
卢震宇	董事长	男	42	现任	170.71	否
	副董事长、副总
张炜		男	52	现任	139.64	否
	经理
卢彩芬	副董事长	女	47	现任	115.78	否
冀雄	董事、总经理	男	47	现任	128.79	否
	董事、董事会秘
陈志国		男	44	现任	52.48	否
	书
翁业龙	董事	男	42	现任	55.8	否
王占杰	独立董事	男	55	现任	6.62	否
钟永成	独立董事	男	53	现任	6.62	否
陈信勇	独立董事	男	54	现任	6.62	否
杨松	监事会主席	男	34	现任	21.37	否
陶金莎	监事	女	37	现任	25.22	否
杨春峰	监事	男	40	现任	26.54	否
林映富	副总经理	男	58	现任	84.88	否
	财务总监、副总
杨永安		男	46	现任	103.15	否
	经理

55

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

张贤康	副总经理	男	57	现任	70.22	否
王杰军	副总经理	男	43	现任	81.88	否
邵军	副总经理	男	46	现任	101.1	否
合计	--	--	--	--	1,197.42	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1 、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,398
主要子公司在职员工的数量（人）	3,203
在职员工的数量合计（人）	5,601
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,601
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,217
销售人员	608
技术人员	636
财务人员	132
行政人员	1,008
合计	5,601
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	22
本科	571
大专	1,035
大专以下	3,973
合计	5,601

2 、薪酬政策

公司薪酬和福利政策符合国家相关法律法规。薪酬根据员工岗位价值、员工能力、工作绩效和市场水

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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平进行合理分配，同时考虑内部和外部的竞争性和公平性来进行相应调整。公司为员工缴纳五险一金（养 老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险）和住房公积金，并实行带薪休假、体检及其他福利。

3 、培训计划

公司建立了完整的培训体系，根据公司发展所需的能力储备要求，分析员工现有能力和个人职业发展 的基础上，按照分层分类的原则制定了人才梯队发展计划并按照计划进行实施。具体包括新员工入职培训、 储备人才开发培训、岗位专业知识和技能培训、管理理念培训等，培训方式实行多样化。与此同时公司也 努力发展内部师资队伍，结合外部力量，通过统一选拔方式择优产生内训师。通过培训使员工在知识、技 能、工作方法等方面得到提高，员工潜力得到进一步发掘，推动公司和个人不断进步，实现公司和员工个 人双赢。

4 、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，建立 了完善的法人治理结构和健全的内控体系，并在报告期内得到切实有效遵循，公司规范运作水平不断提高。

目前公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期 内，公司没有收到被监管部门采取行政监管措施的文件。

一 ( )关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规则 的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的 权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程等规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会 审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董 事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会 而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生董事人选，公司目前有独立董事三 名，占全体董事的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会严 格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及《董事会议事规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事按要求出席董事会及股东大会，认真审议各项议 案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权 益不受侵害，对重要及重大事项发表独立意见。

（四）关于监事与监事会

公司制定有《监事会议事规则》，严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事 人选，公司监事会由3名监事组成，其中：股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事会人数及人员构成

58

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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符合法律法规的要求。公司各位监事能认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地通过列席股东大会、董事会会 议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司的重大事项、关联 交易、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，加强信息披露事务管理， 履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站，真实、准确、及时地披露公司信息，同时 依据《投资者关系管理制度》接待投资者来访和咨询，让公司所有投资者公平获取公司信息。公司将加强 与监管部门的联系和沟通，进一步规范信息披露工作。

（六）关于相关利益方

公司充分尊重和维护相关利益方的合法权益，积极与相关利益方合作，加强与各方的沟通和交流，实 现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于公司与投资者

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通 过年度报告网上说明会、电话、接待投资者现场调研等多种方式，加强与投资者的沟通。 （八）关于内部审计

公司制定了《内部审计制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。公司设立了审计部，配 备了专职审计人员，在董事会审计委员会的直接领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，对公司及 子公司实施日常或专项内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，并提出整改建议， 落实整改措施，促进公司内部控制的完善，进一步防范经营风险和财务风险。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1 、业务独立情况：公司具有独立的原料采购、生产、仓储、产品销售及研发系统，具有面向市场独 立开展经营业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，不存在依赖控股股东及其他关联方进行生产经 营活动的情况。

2 、人员独立情况：公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等的有 关规定选举产生，不存在股东超越公司股东大会和董事会进行人事任免决定的情况；公司员工、薪酬、社 会保障等方面独立管理，公司已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度，完全独立于控股股东；公司总

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员以及财务人员均未在控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

3 、资产独立情况：公司拥有与生产经营有关的全部生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有与生 产经营有关的厂房、机器设备、土地使用权、特许经营权。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业的资产产权界定明确，生产经营场所独立，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4 、机构独立情况：公司按照《公司法》、《公司章程》建立了完整、独立的法人治理结构；设立了 股东大会、董事会、监事会以及各级管理部门，独立行使经营管理职权；建立了较为完善、适应发展需要 的组织机构，拥有完整的采购、生产、销售系统和配套部门；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企 业间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预公司正常生产经营活动的情况。

5 、财务独立的情况：公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体 系，并独立进行财务决策；制定了规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；独立在银行开户，独 立运营资金，不与控股股东、关联企业、其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报， 履行纳税义务。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
					巨潮资讯网《2015
					年度股东大会决议
2015年度股东大会	年度股东大会	0.84%	2016年05月18日	2016年05月19日
					公告》，公告编号：
					2016-016

2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

60

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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五、报告期内独立董事履行职责的情况

1 、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况	独立董事出席董事会情况
	本报告期应参加		以通讯方式参加			是否连续两次未
独立董事姓名		现场出席次数		委托出席次数	缺席次数
	董事会次数		次数			亲自参加会议
王占杰	6	2	4	0	0	否
钟永成	6	2	4	0	0	否
陈信勇	6	2	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3 、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定履行职责，定期了解公司经 营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，亲自或以通讯方式参加了报告期内公司召开的所有董事会， 认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，对报告期内需要独立董事发表独立意见的事项出具了 独立、客观、公正的意见，切实维护了中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员 会。报告期内，董事会各专门委员会按照相关法律法规和公司制订的各专门委员会议事规则开展工作，报 告期内履职情况如下：

61

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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（一）战略委员会

报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，就战略委员会 2016 年度工作计划进行安排。

（二）审计委员会

报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，审议公司财务报表、定期报告、募集资金存放与使用情况等 事项；审议公司审计部提交的内部审计报告，听取审计部年度工作总经和审计工作计划，指导审计部开展 工作。在 2016 年度财务审计工作中，审计委员会按照《董事会审计委员会议事规则》，讨论会计师事务所 提交的年报审计计划，与会计师事务所共同协商确定了年度财务报告审计时间安排；保持与主审会计师的 及时沟通，及时撑握审计过程中的动态；就年度财务审计重点关注问题进行讨论并与会计师事务所就审计 意见达成共识。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人 员薪酬进行了审核，认为董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司的现状和未来发展的要求。 （四）提名委员会

报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，会议主要对提名委员会关于 2015 年度工作做了总结。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，基本年薪是年度的基本报酬，绩效年薪主要与 公司经营业绩挂钩，即根据年度经营业绩考核结果确定绩效年薪的兑现水平。公司根据年度财务预算、生 产经营指标、管理目标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将工作绩效与其收入直接 挂钩，完善了绩效考核体系。目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将尝试其它激励 手段，实行多层次的综合激励体制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业 务骨干。

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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九、内部控制评价报告

1 、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2 、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日
	2017年04月22日
期
内部控制评价报告全文披露索
	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
引
纳入评价范围单位资产总额占
公司合并财务报表资产总额的	100.00%
比例
纳入评价范围单位营业收入占
公司合并财务报表营业收入的	100.00%
比例
	缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
	（1）重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不
	能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。
	出现下列情形的，认定为重大缺陷： （A）控制
	环境无效； （B）董事、监事和高级管理人员舞弊
	行为；（C）公司更正已经公布的财务报告； （D）
		（1）重大缺陷：对公司造成较大负面
	外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在
		影响并以公告形式对外披露；（2）重要
	运行过程中未能发现该错报；（E）已经发现并报告
		缺陷：受到国家政府部门处罚但对未公
定性标准	给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
		司造成负面影响；（3）一般缺陷：受到
	（E）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理
		省级（含省级）以下政府部门处罚但对
	的时间后未加以改正； （G）其他可能影响报表
		未对公司造成负面影响。
	使用者正确判断的缺陷。（2）重要缺陷：单独缺陷
	或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正
	财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引
	起管理层重视的错报。（3）一般缺陷：不构成重大
	缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
	定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。 内	（1）重大缺陷：1000万元及以上（含
	部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关	1000万元），对公司造成较大负面影响
	的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同	并以公告形式对外披露； （2）重要缺陷：
定量标准
	其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业	500万元（含500万元）至1000万
	收入的0.15%，则认定为一般缺陷；如果超过营业	元，受到国家政府部门处罚但未对公司
	收入的0.15%但小于0.3%，则为重要缺陷；如果超	造成负面影响；（3）一般缺陷：50万

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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	永	高股份有限公司2016年年度报告全文
	过营业收入的0.3%，则认定为重大缺陷。 内部控	元（含50万元）至500万元，受到
	制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以	省级（含省级）以下政府部门处罚但未
	营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺	对公司造成负面影响。
	陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的
	0.15%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的
	0.15%但小于0.3%，则为重要缺陷；如果超过营业
	收入的0.3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷
	可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产
	总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可
	能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.3%，
	则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.3%但
	小于0.6%认定为重要缺陷；如果超过资产总额
	0.6%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	内部控制鉴证报告中的审议意见段
我们认为，永高公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于2016年12月31日在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017年04月22日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司 债券

否

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017年04月20日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2017〕3-301号
注册会计师姓名	金顺兴，孙慧敏

审计报告正文

永高股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的永高股份有限公司（以下简称永高公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及 母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是永高公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见

我们认为，永高公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永高公司 2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：金顺兴 · 中国 杭州 中国注册会计师：孙慧敏 二〇一七年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：永高股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	506,141,817.89	435,265,912.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	85,862,324.17	80,789,094.36
应收账款	635,915,995.56	623,116,802.34
预付款项	101,708,346.62	73,311,569.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	33,644,454.80	32,934,713.06
买入返售金融资产
存货	709,304,145.37	535,570,065.09
划分为持有待售的资产

67

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,314,838.45	30,519,908.00
流动资产合计	2,090,891,922.86	1,811,508,064.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	628,732.44	988,231.61
投资性房地产
固定资产	1,608,897,284.32	1,508,253,999.91
在建工程	242,182,496.37	242,707,275.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	301,334,770.68	307,392,461.83
开发支出
商誉	46,669,275.37	46,669,275.37
长期待摊费用	17,972,405.25	20,919,578.24
递延所得税资产	39,096,830.29	36,282,979.88
其他非流动资产
非流动资产合计	2,256,781,794.72	2,163,213,802.82
资产总计	4,347,673,717.58	3,974,721,867.41
流动负债：
短期借款	347,575,100.00	267,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	659,402,923.91	422,711,115.00
应付账款	272,183,096.13	208,239,985.25

68

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
预收款项	168,176,409.02	123,933,153.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	95,325,960.29	83,954,638.04
应交税费	32,697,802.01	45,368,720.24
应付利息	1,193,971.98	757,379.75
应付股利
其他应付款	98,893,367.81	55,648,004.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		30,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,675,448,631.15	1,238,612,996.63
非流动负债：
长期借款		234,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	131,272,452.18	132,794,740.49
递延所得税负债	154,994.70	163,898.21
其他非流动负债
非流动负债合计	131,427,446.88	366,958,638.70
负债合计	1,806,876,078.03	1,605,571,635.33
所有者权益：
股本	864,000,000.00	864,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股

69

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
永续债
资本公积	724,123,993.20	724,123,993.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	191,625,844.52	162,253,238.24
一般风险准备
未分配利润	761,047,801.83	618,773,000.64
归属于母公司所有者权益合计	2,540,797,639.55	2,369,150,232.08
少数股东权益
所有者权益合计	2,540,797,639.55	2,369,150,232.08
负债和所有者权益总计	4,347,673,717.58	3,974,721,867.41

法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	200,420,772.30	121,193,881.26
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	28,440,595.10	25,051,196.71
应收账款	677,816,973.13	635,621,743.93
预付款项	65,844,370.81	52,637,110.96
应收利息
应收股利
其他应收款	323,358,544.92	309,473,113.08
存货	257,123,855.46	179,859,227.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,293,318.45
流动资产合计	1,553,005,111.72	1,329,129,591.63
非流动资产：

70

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,264,758,473.92	1,260,117,973.09
投资性房地产
固定资产	711,583,506.31	662,997,371.87
在建工程	183,074,717.05	147,593,229.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	123,965,775.08	125,726,658.79
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,552,429.91	7,222,140.47
递延所得税资产	19,028,637.63	16,301,047.07
其他非流动资产
非流动资产合计	2,307,963,539.90	2,219,958,420.57
资产总计	3,860,968,651.62	3,549,088,012.20
流动负债：
短期借款	340,575,100.00	247,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	511,872,194.82	336,026,361.00
应付账款	187,834,114.16	163,450,114.35
预收款项	79,006,534.35	61,625,004.98
应付职工薪酬	49,054,659.03	43,415,975.02
应交税费	22,504,749.22	30,087,291.02
应付利息	1,022,243.66	727,657.53
应付股利
其他应付款	40,628,700.03	24,632,415.80
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债		30,500,000.00

71

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
其他流动负债
流动负债合计	1,232,498,295.27	937,964,819.70
非流动负债：
长期借款		234,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	31,154,312.00	30,333,210.93
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	31,154,312.00	264,333,210.93
负债合计	1,263,652,607.27	1,202,298,030.63
所有者权益：
股本	864,000,000.00	864,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	358,453,463.29	358,453,463.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	176,766,258.12	147,393,651.84
未分配利润	1,198,096,322.94	976,942,866.44
所有者权益合计	2,597,316,044.35	2,346,789,981.57
负债和所有者权益总计	3,860,968,651.62	3,549,088,012.20

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,767,378,127.54	3,533,443,286.09

72

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
其中：营业收入	3,767,378,127.54	3,533,443,286.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,530,879,424.11	3,231,727,117.55
其中：营业成本	2,729,733,718.66	2,504,760,189.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	30,678,598.49	20,677,461.66
销售费用	302,078,600.37	269,955,684.98
管理费用	417,112,673.40	380,388,070.00
财务费用	21,095,185.14	24,422,398.93
资产减值损失	30,180,648.05	31,523,312.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-359,499.17	-149,768.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-359,499.17	-261,768.39
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	236,139,204.26	301,566,400.15
加：营业外收入	31,655,772.07	27,556,623.87
其中：非流动资产处置利得	1,961,207.51	223,977.03
减：营业外支出	4,611,482.95	8,913,769.31
其中：非流动资产处置损失	1,524,183.00	5,941,123.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	263,183,493.38	320,209,254.71
减：所得税费用	48,336,085.91	60,797,377.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	214,847,407.47	259,411,877.19
归属于母公司所有者的净利润	214,847,407.47	259,411,877.19
少数股东损益

73

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	214,847,407.47	259,411,877.19
归属于母公司所有者的综合收益
	214,847,407.47	259,411,877.19
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.25	0.30
（二）稀释每股收益	0.25	0.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利 润为：元。

法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国

74

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,431,916,224.07	2,156,991,947.61
减：营业成本	1,769,636,331.12	1,477,844,720.94
税金及附加	17,678,681.71	14,340,662.17
销售费用	120,324,818.61	127,620,859.16
管理费用	233,509,758.52	210,453,843.67
财务费用	12,405,483.76	13,802,078.95
资产减值损失	8,779,301.25	14,526,386.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	49,640,500.83	24,738,231.61
列）
其中：对联营企业和合营企
	-359,499.17	-261,768.39
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	319,222,349.93	323,141,628.19
加：营业外收入	13,500,492.65	8,813,302.28
其中：非流动资产处置利得	1,907,350.56	140,631.58
减：营业外支出	1,559,047.39	1,514,683.30
其中：非流动资产处置损失	399,041.07	293,675.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	331,163,795.19	330,440,247.17
列）
减：所得税费用	37,437,732.41	42,627,374.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,726,062.78	287,812,872.84
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位

75

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	293,726,062.78	287,812,872.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,387,521,468.34	3,739,344,842.26
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	12,446,247.16	3,650,738.81
收到其他与经营活动有关的现金	62,873,953.90	119,669,113.58
经营活动现金流入小计	4,462,841,669.40	3,862,664,694.65

76

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金	3,028,130,292.09	2,533,375,689.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	449,755,356.12	409,144,952.76
金
支付的各项税费	213,422,541.97	250,855,191.89
支付其他与经营活动有关的现金	222,158,374.09	165,630,867.12
经营活动现金流出小计	3,913,466,564.27	3,359,006,700.79
经营活动产生的现金流量净额	549,375,105.13	503,657,993.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		112,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	3,006,971.95	13,448,992.63
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	13,582,200.00	56,157,626.46
投资活动现金流入小计	16,589,171.95	69,718,619.09
购建固定资产、无形资产和其他
	297,930,595.24	394,441,626.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金		1,250,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
		108,800,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	3,900,000.00	4,500,000.00
投资活动现金流出小计	301,830,595.24	508,991,626.64
投资活动产生的现金流量净额	-285,241,423.29	-439,273,007.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		19,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	554,591,023.98	703,135,977.33

77

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	584,591,023.98	722,135,977.33
偿还债务支付的现金	769,015,923.98	642,699,381.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	64,619,792.31	72,650,051.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	833,635,716.29	715,349,432.62
筹资活动产生的现金流量净额	-249,044,692.31	6,786,544.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,239,181.13	608,130.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额	16,328,170.66	71,779,661.75
加：期初现金及现金等价物余额	310,739,034.22	238,959,372.47
六、期末现金及现金等价物余额	327,067,204.88	310,739,034.22

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,759,227,530.69	2,230,301,754.65
收到的税费返还	215,702.37
收到其他与经营活动有关的现金	22,615,631.16	49,593,532.38
经营活动现金流入小计	2,782,058,864.22	2,279,895,287.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,895,140,917.07	1,537,600,211.77
支付给职工以及为职工支付的现
	226,961,810.23	202,228,710.79
金
支付的各项税费	126,013,567.07	156,697,935.88
支付其他与经营活动有关的现金	150,465,501.22	179,428,740.92
经营活动现金流出小计	2,398,581,795.59	2,075,955,599.36
经营活动产生的现金流量净额	383,477,068.63	203,939,687.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	25,000,000.00

78

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
	426,605.00	1,185,506.74
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	7,539,800.00	10,800,000.00
投资活动现金流入小计	57,966,405.00	36,985,506.74
购建固定资产、无形资产和其他
	178,704,141.47	245,014,365.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金	5,000,000.00	110,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	183,704,141.47	355,514,365.30
投资活动产生的现金流量净额	-125,737,736.47	-318,528,858.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	547,591,023.98	544,112,008.51
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	577,591,023.98	544,112,008.51
偿还债务支付的现金	749,015,923.98	367,490,887.75
分配股利、利润或偿付利息支付
	56,439,308.31	60,039,751.10
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	805,455,232.29	427,530,638.85
筹资活动产生的现金流量净额	-227,864,208.31	116,581,369.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,951,324.38	534,132.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额	31,826,448.23	2,526,331.34
加：期初现金及现金等价物余额	48,414,604.06	45,888,272.72
六、期末现金及现金等价物余额	80,241,052.29	48,414,604.06

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

79

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

					本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
项目												少数股	所有者权
		其他权益工具				减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配
	股本				资本公积							东权益	益合计
		优先股	永续债	其他		存股	合收益	备	积	险准备	利润
一、上年期	864,000,0				724,123,9				162,253,		618,773		2,369,150,
末余额	00.00				93.20				238.24		,000.64		232.08
加：会
计政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
二、本年期	864,000,0				724,123,9				162,253,		618,773		2,369,150,
初余额	00.00				93.20				238.24		,000.64		232.08
三、本期增
减变动金额
									29,372,6		142,274		171,647,40
（减少以
									06.28		,801.19		7.47
“－”号填
列）
（一）综合											214,847		214,847,40
收益总额											,407.47		7.47
（二）所有
者投入和减
少资本
1．股东投入
的普通股
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润									29,372,6		-72,572,		-43,200,00
分配									06.28		606.28		0.00
1．提取盈余									29,372,6		-29,372,

80

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

公积									06.28		606.28
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
											-43,200,		-43,200,00
（或股东）
											000.00		0.00
的分配
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公积
转增资本
（或股本）
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（五）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期	864,000,0				724,123,9				191,625,		761,047		2,540,797, 639.55
末余额	00.00				93.20				844.52		,801.83

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
项目												少数股	所有者权
		其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配
	股本											东权益	益合计
		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润
一、上年期	432,000,0				895,323				133,471		560,942		2,021,738,
末余额	00.00				,993.20				,950.96		,410.73		354.89
加：会
计政策变更
前

81

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
二、本年期	432,000,0				895,323				133,471		560,942		2,021,738,
初余额	00.00				,993.20				,950.96		,410.73		354.89
三、本期增
减变动金额					-171,20
	432,000,0								28,781,		57,830,		347,411,87
（减少以					0,000.0
	00.00								287.28		589.91		7.19
“－”号填					0
列）
（一）综合											259,411		259,411,87
收益总额											,877.19		7.19
（二）所有
					131,200								131,200,00
者投入和减
					,000.00								0.00
少资本
1．股东投入					240,000								240,000,00
的普通股					,000.00								0.00
2．其他权益
工具持有者
投入资本
3．股份支付
计入所有者
权益的金额
					-108,80
													-108,800,0
4．其他					0,000.0
													00.00
					0
（三）利润									28,781,		-71,981,		-43,200,00
分配									287.28		287.28		0.00
1．提取盈余									28,781,		-28,781,
公积									287.28		287.28
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
											-43,200,		-43,200,00
（或股东）
											000.00		0.00
的分配
4．其他

82

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

（四）所有					-302,40						-129,60
	432,000,0
者权益内部					0,000.0						0,000.0
	00.00
结转					0						0
1．资本公积					-302,40
	302,400,0
转增资本					0,000.0
	00.00
（或股本）					0
2．盈余公积
转增资本
（或股本）
3．盈余公积
弥补亏损
											-129,60
	129,600,0
4．其他											0,000.0
	00.00
											0
（五）专项
储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期	864,000,0				724,123				162,253		618,773		2,369,150,
末余额	00.00				,993.20				,238.24		,000.64		232.08

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	864,000,				358,453,4				147,393,6	976,942	2,346,789
一、上年期末余额
	000.00				63.29				51.84	,866.44	,981.57
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	864,000,				358,453,4				147,393,6	976,942	2,346,789
二、本年期初余额
	000.00				63.29				51.84	,866.44	,981.57

83

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

三、本期增减变动
									29,372,60	221,153	250,526,0
金额（减少以“－”
									6.28	,456.50	62.78
号填列）
（一）综合收益总										293,726	293,726,0
额										,062.78	62.78
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
									29,372,60	-72,572,	-43,200,0
（三）利润分配
									6.28	606.28	00.00
									29,372,60	-29,372,
1．提取盈余公积
									6.28	606.28
2．对所有者（或										-43,200,	-43,200,0
股东）的分配										000.00	00.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
										1,198,0	2,597,316 ,044.35
	864,000,				358,453,4				176,766,2
四、本期期末余额										96,322.
	000.00				63.29				58.12
										94

84

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

上期金额

单位：元

					上期	上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	432,000,				737,613,2				118,612,3	890,711	2,178,936
一、上年期末余额
	000.00				01.44				64.56	,280.88	,846.88
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	432,000,				737,613,2				118,612,3	890,711	2,178,936
二、本年期初余额
	000.00				01.44				64.56	,280.88	,846.88
三、本期增减变动
	432,000,				-379,159,				28,781,28	86,231,	167,853,1
金额（减少以“－”
	000.00				738.15				7.28	585.56	34.69
号填列）
（一）综合收益总										287,812	287,812,8
额										,872.84	72.84
（二）所有者投入					-76,759,7						-76,759,7
和减少资本					38.15						38.15
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
					-76,759,7						-76,759,7
4．其他
					38.15						38.15
									28,781,28	-71,981,	-43,200,0
（三）利润分配
									7.28	287.28	00.00
									28,781,28	-28,781,
1．提取盈余公积
									7.28	287.28
2．对所有者（或										-43,200,	-43,200,0
股东）的分配										000.00	00.00
3．其他
（四）所有者权益	432,000,				-302,400,					-129,60

85

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

内部结转	000.00				000.00					0,000.0
										0
1．资本公积转增	302,400,				-302,400,
资本（或股本）	000.00				000.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
										-129,60
	129,600,
4．其他										0,000.0
	000.00
										0
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	864,000,				358,453,4				147,393,6	976,942	2,346,789
四、本期期末余额
	000.00				63.29				51.84	,866.44	,981.57

三、公司基本情况

永高股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省工商行政管理局批准，由张建均、卢彩芬等 发起设立，于1993年3月19日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省台州市。公司现持有注 册号为91330000610003372E的营业执照，注册资本864,000,000.00元，股份总数864,000,000股（每股面值1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A股182,973,045股；无限售条件的流通股份A股681,026,955股。公 司股票已于2011年12月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属塑料建材行业。经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型材、 塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、模具、水暖管道零件、金属紧 固件、逆变器，铁法兰、PPR剪刀、PPR熔接器的销售，管道施工、设计、安装。主要产品或提供的劳务： 塑料建材。

本财务报表业经公司2017年4月20日第三届第二十三次董事会批准对外报出。

本公司将上海公元建材发展有限公司(以下简称上海公元公司)、广东永高塑业发展有限公司(以下简称 广东永高公司)、深圳市永高塑业发展有限公司(以下简称深圳永高公司)、天津永高塑业发展有限公司(以下 简称天津永高公司)、台州市黄岩精杰塑业发展有限公司(以下简称黄岩精杰公司)、浙江金诺铜业有限公司 (以下简称金诺铜业公司)、重庆永高塑业发展有限公司(以下简称重庆永高公司)、安徽永高塑业发展有限公 司(以下简称安徽永高公司)、安徽公元科技发展有限公司(以下简称安徽公元公司)、上海永高管道销售有限 公司(以下简称上海管道销售公司)、永高(上海)国际贸易有限公司(以下简称上海贸易公司)、浙江公元电器

86

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

有限公司（以下简称公元电器公司）、浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称公元太阳能公司）13家子 公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2 、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、 收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1 、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果 和现金流量等有关信息。

2 、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3 、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4 、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

87

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值 计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面 价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可 辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取 得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6 、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财 —— 务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号 合并财务报表》编制。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

• (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

• (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

• (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

• (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

• (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8 、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9 、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性 项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关 的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确

88

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10 、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交 易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投 资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交 易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用， 但下列情况除外： (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量； (2) 在活 跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权 益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外： (1) 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费 用； (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算 的衍生金融负债，按照成本计量； (3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的 财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 —— 诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： 1) 按照《企业会计准则第 13 号 或 —— 有事项》确定的金额； 2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号 收入》的原则确定的累积摊 销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理： (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允 价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额 与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 (2) 可供出售金融资产的公允 价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资 的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原 直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转 移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一

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部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金 融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： (1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产； (2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转 移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： (1) 所转移金融资产 的账面价值； (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： (1) 终止确认部分的账 面价值； (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分 的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和 金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

• (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测 等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

• (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值

• 进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测 试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产 组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括 在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面 价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

• (3) 可供出售金融资产

• 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

• ① 债务人发生严重财务困难；

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• ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

• ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

• ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

• ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

• ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时 性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收 回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具 投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% （含 50% ）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% （含 20% ）但尚未达 到 50% 的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关 因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综 合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是 否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的 累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且 客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减 值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当 时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值 损失一经确认，不予转回。

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额占应收款项账面余额10%以上的款项
	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
	值的差额计提坏账准备。

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1－2年	15.00%	15.00%
2－3年	40.00%	40.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应 单项计提坏账准备的理由 收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价 坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备

12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供 劳务过程中耗用的材料和物料等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和 相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资 产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值， 并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

2. (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

• (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13 、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或 者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

“ ” 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于 一揽子交易 。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在 合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资 成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取 得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核 算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得 控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股 权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有 的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当 期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以

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发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

1. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采 用权益法核算。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

2. (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单 位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、 共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关 规定进行核算。

• (2) 合并财务报表

• 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股 权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始 持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股 权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

• 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次 处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资

产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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15 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机械设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

16 、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资

产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未

办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再 调整原已计提的折旧。

17 、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相 关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

• 2 ．借款费用资本化期间

• (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化： 1) 资产支出已经发生； 2) 借款费用已经发生；

• 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

• (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，

• 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。

• (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本

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化。

3 ．借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系

统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件及其他	5

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出， 同时满足下列条件的，确认为无形资产： (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该 无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性； (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19 、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产 , 在资产负债表日有迹 象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论 是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20 、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生 额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

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21 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产 成本。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

• (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当

• 期损益或相关资产成本。

• (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

• 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作

• 出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的 义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤 字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和 资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利 息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划 净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生 的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他 综合收益确认的金额。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益： (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时； (2) 公司确认与涉及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。

（ 4 ）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理； 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

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22 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认： 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3) 收入的金 额能够可靠地计量； 4) 相关的经济利益很可能流入； 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使 用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同 或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售PVC-U管材管件、PPR管材管件、PE管材管件、太阳能背包和组件等产品。内销产品收 入确认需满足：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或 取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；外销产品收入确认需满 足：根据合同约定将产品报关，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经 济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

23 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产 相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义 金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用 于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补 偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

24 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规

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定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间 的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表

日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应

纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应 纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所

得税： (1) 企业合并； (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

26 、其他重要的会计政策和会计估计

27 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

28 、其他

六、税项

1 、主要税种及税率

税种

计税依据 税率

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		永高股份有限公司2016年年度报告全文
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
	从价计征的，按房产原值一次减除30%
房产税	后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租	1.2%、12%
	金收入的12%计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
上海公元公司	15%
重庆永高公司	15%
安徽永高公司	15%
广东永高公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2 、税收优惠

1. 2015 年 9 月 17 日，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局向本 公司颁发《高新技术企业证书》 ( 证书编号： GF201533000793) ，证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和 国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款， 2015 年至 2017 年本公司减按 15% 的优惠税率计 缴企业所得税。

2. 2014 年 9 月 4 日，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局 向上海公元公司颁发《高新技术企业证书》 ( 证书编号： GR201431000523), 证书有效期为 3 年。根据《中华 人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款， 2014 年至 2016 年上海公元公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

3. 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》 ( 财税 [2011]58 号 ) 和国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》 (2012 年 第 12 号 ) 的有关规定，重庆永高公司符合西部大开发减按 15% 企业所得税率征税的政策，重庆市永川区国家 税务局已予以登记备案。

4. 2015 年 6 月 19 日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局向 安徽永高公司颁发《高新技术企业证书》 ( 证书编号： GR201534000085) ，证书有效期为 3 年。根据《中华 人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款， 2015 年至 2017 年安徽永高公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

100

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

5. 2015 年 10 月 10 日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东省地方税务局向 广东永高公司颁发《高新技术企业证书》 ( 证书编号： GR201544000902) ，证书有效期为 3 年。根据《中华 人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款， 2015 年至 2017 年广东永高公司减按 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

3 、其他

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,321,021.34	353,477.15
银行存款	325,746,183.54	310,385,557.07
其他货币资金	179,074,613.01	124,526,878.32
合计	506,141,817.89	435,265,912.54

其他说明

期末其他货币资金中包含银行承兑汇票保证金余额 147,257,197.45 元，信用证保证金余额 12,985,717.74 元，保函保证金余额 8,948,347.82 元，美元质押金余额 9,883,350.00 元，使用受限。

2 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

3 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,002,798.59	9,909,390.00
商业承兑票据	78,859,525.58	70,879,704.36
合计	85,862,324.17	80,789,094.36

101

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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（ 2 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	56,221,823.99
商业承兑票据	3,616,171.81
合计	59,837,995.80

4 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	693,572,		60,677,9		632,894,2	672,451		53,681,13		618,770,72
合计提坏账准备的		99.14%		8.75%			98.72%		7.98%
	191.16		28.77		62.39	,862.99		3.29		9.70
应收账款
单项金额不重大但
	6,043,46		3,021,73		3,021,733	8,692,1		4,346,072		4,346,072.6
单独计提坏账准备		0.86%		50.00%			1.28%		50.00%
	6.35		3.18		.17	45.29		.65		4
的应收账款
	699,615,		63,699,6		635,915,9 95.56	681,144		58,027,20		623,116,80 2.34
合计		100.00%		9.10%			100.00%		8.52%
	657.51		61.95			,008.28		5.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	557,900,891.15	27,895,044.56	5.00%
1至2年	103,495,934.98	15,524,390.25	15.00%
2至3年	24,861,451.78	9,944,580.71	40.00%
3年以上	7,313,913.25	7,313,913.25	100.00%

102

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

合计 693,572,191.16 60,677,928.77 8.75%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,780,090.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
本期实际核销应收账款	3,107,634.96

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

					款项是否由关联交
单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序
					易产生
				经营管理层逐级审
客户一	货款	1,128,796.67	无法收回		否
				批
				经营管理层逐级审
客户二	货款	331,811.99	无法收回		否
				批
				经营管理层逐级审
客户三	货款	221,617.00	无法收回		否
				批
				经营管理层逐级审
客户四	货款	186,886.37	无法收回		否
				批
				经营管理层逐级审
客户五	货款	162,632.72	无法收回		否
				批
				经营管理层逐级审
其他零散客户	货款	1,075,890.21	无法收回		否
				批
合计	--	3,107,634.96	--	--	--

应收账款核销说明：

103

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 117,698,416.44 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 16.82%， 相应计提的坏账准备合计数为 6,328,464.80 元。

5 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	98,373,114.36	96.72%	70,742,914.04	96.50%
1至2年	841,514.70	0.83%	407,131.87	0.55%
2至3年	353,914.27	0.35%	145,873.29	0.20%
3年以上	2,139,803.29	2.10%	2,015,650.00	2.75%
合计	101,708,346.62	--	73,311,569.20	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
上海市康桥镇人民政府	2,000,000.00	预付土地定金，政府拆迁工作尚未完成
小 计	2,000,000.00

（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额 的比例(%)
新疆中泰化学股份有限公司	47,268,505.52	46.47
内蒙古乌海化工股份有限公司	16,172,095.11	15.90
青海宜化化工有限责任公司	7,890,000.00	7.76
大同机械（无锡）销售有限公司	3,553,289.00	3.49
广州杰熙投资咨询有限公司	2,000,000.00	1.97
康桥镇人民政府	2,000,000.00	1.97
小 计	78,883,889.63	77.56

其他说明：

6 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

104

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	49,396,9		15,752,5		33,644,45	45,139,		12,205,28		32,934,713.
合计提坏账准备的		100.00%		31.89%			97.22%		27.04%
	86.64		31.84		4.80	995.92		2.86		06
其他应收款
单项金额不重大但
						1,290,0		1,290,000
单独计提坏账准备							2.78%		100.00%
						00.00		.00
的其他应收款
	49,396,9		15,752,5		33,644,45 4.80	46,429,		13,495,28		32,934,713. 06
合计		100.00%		31.89%			100.00%		29.07%
	86.64		31.84			995.92		2.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	17,631,330.52	881,566.53	5.00%
1至2年	12,263,477.15	1,839,521.57	15.00%
2至3年	10,784,558.71	4,313,823.48	40.00%
3年以上	8,717,620.26	8,717,620.26	100.00%
合计	49,396,986.64	15,752,531.84	31.89%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,257,248.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

105

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（ 3 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	41,120,131.99	35,741,170.25
应收暂付款	6,700,361.45	6,922,457.66
备用金	1,414,471.17	3,033,250.77
其他	162,022.03	733,117.24
合计	49,396,986.64	46,429,995.92

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
浙江省黄岩经济开
	保证金	3,970,340.00	3年以上	8.04%	3,970,340.00
发区管理委员会
三门县农村生活污
水治理工作领导小	保证金	1,500,000.00	1年以内	3.04%	75,000.00
组办公室
三门县农村生活污
水治理工作领导小	保证金	1,600,000.00	1-2年	3.24%	240,000.00
组办公室
中共仙居县委仙居
县人民政府农村工	保证金	3,000,000.00	1-2年	6.07%	450,000.00
作办公室
台州市黄岩区财政
	保证金	10,568.50	1-2年	0.02%	1,585.28
局
台州市黄岩区财政
	保证金	1,735,018.00	2-3年	3.51%	694,007.20
局
台州市黄岩区财政
	保证金	755,830.25	3年以上	1.53%	755,830.25
局
温州市瓯海区溫瑞
塘河保护管理委员	保证金	657,046.02	1年以内	1.33%	32,852.30
会
温州市瓯海区溫瑞
	保证金	1,769,660.00	1-2年	3.58%	265,449.00
塘河保护管理委员

106

		永高股份有限公司2016年年度报告全文	永高股份有限公司2016年年度报告全文	永高股份有限公司2016年年度报告全文	永高股份有限公司2016年年度报告全文
会
合计	--	14,998,462.77	--	30.36%	6,485,064.03

7 、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	327,332,906.54	5,262,483.54	322,070,423.00	241,660,987.89	2,804,127.68	238,856,860.21
在产品	43,686,088.49	2,650,192.21	41,035,896.28	46,450,857.74	5,673,944.17	40,776,913.57
库存商品	320,767,570.55	7,992,703.42	312,774,867.13	241,923,719.44	1,638,331.76	240,285,387.68
在途物资	716,357.97		716,357.97	3,350,610.57		3,350,610.57
发出商品	30,795,532.21		30,795,532.21	10,478,370.83		10,478,370.83
委托加工物资	1,911,068.78		1,911,068.78	1,821,922.23		1,821,922.23
合计	725,209,524.54	15,905,379.17	709,304,145.37	545,686,468.70	10,116,403.61	535,570,065.09

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

		本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	2,804,127.68	2,988,148.61		529,792.75		5,262,483.54
在产品	5,673,944.17			3,023,751.96		2,650,192.21
库存商品	1,638,331.76	6,646,872.58		292,500.92		7,992,703.42
合计	10,116,403.61	9,635,021.19		3,846,045.63		15,905,379.17

本期计提的存货跌价准备系对成本高于可变现净值的相关产品计提跌价准备。本期转销的存货跌价准备系 销售或领用。

107

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

• （ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目

金额

其他说明：

8 、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税费	9,914,838.45	16,819,399.55
预缴税金		9,200,508.45
理财产品	8,400,000.00	4,500,000.00
合计	18,314,838.45	30,519,908.00

其他说明：

9 、长期股权投资

单位： 元

==> picture [480 x 251] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
浙江利斯
特智慧管 988,231.6 -359,499. 628,732.4
网股份有 1 17 4
限公司
988,231.6 -359,499. 628,732.4
小计
1 17 4
988,231.6 -359,499. 628,732.4
合计
1 17 4
----- End of picture text -----

其他说明

108

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

10 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,092,714,718.13	923,797,705.31	26,601,040.43	221,333,633.49	2,264,447,097.36
2.本期增加金额	119,217,048.48	108,909,621.96	406,034.00	54,985,408.56	295,641,664.47
（1）购置	10,081,546.20	73,796,642.98	362,137.30	42,924,137.15	127,164,463.63
（2）在建工程
	109,135,502.28	35,112,978.98	43,896.70	12,061,271.41	156,353,649.37
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额	7,735,249.14	12,562,477.22	780,706.48	2,594,927.53	23,673,360.37
（1）处置或报
	7,735,249.14	12,562,477.22	780,706.48	2,594,927.53	23,673,360.37
废
4.期末余额	1,204,196,517.47	1,020,144,850.05	26,226,367.95	273,724,114.52	2,524,291,849.99
二、累计折旧
1.期初余额	195,939,114.43	410,648,253.36	15,533,134.03	132,717,389.52	754,837,891.34
2.本期增加金额	55,730,550.75	70,086,064.87	3,374,681.38	41,183,101.25	170,374,398.25
（1）计提	55,730,550.75	70,086,064.87	3,374,681.38	41,183,101.25	170,374,398.25
3.本期减少金额	4,918,173.35	12,473,660.03	711,942.09	2,415,817.47	20,519,592.94
（1）处置或报
	4,918,173.35	12,473,660.03	711,942.09	2,415,817.47	20,519,592.94
废
4.期末余额	246,751,491.83	468,260,658.20	18,195,873.32	171,484,673.30	904,692,696.65
三、减值准备
1.期初余额	238,831.45	1,043,445.56	57,483.77	15,445.33	1,355,206.11
2.本期增加金额	2,729,726.57	3,710,934.28		3,067,626.06	9,508,286.91
（1）计提	2,729,726.57	3,710,934.28		3,067,626.06	9,508,286.91
3.本期减少金额		161,624.00			161,624.00

109

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

				永高股份有限公司20	16年年度报告全文
（1）处置或报
		161,624.00			161,624.00
废
4.期末余额	2,968,558.02	4,592,755.84	57,483.77	3,083,071.39	10,701,869.02
四、账面价值
1.期末账面价值	954,476,467.62	547,291,436.01	7,973,010.86	99,156,369.83	1,608,897,284.32
2.期初账面价值	896,536,772.25	512,106,006.39	11,010,422.63	88,600,798.64	1,508,253,999.91

（ 2 ）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
重庆永高公司部分房产	14,663,391.59	全部竣工结算完成后将办理
深圳永高公司部分房产	1,959,014.96	未办理规划审批及报建审批手续
本部车间八	4,787,392.99	全部竣工结算完成后将办理
本部车间九	32,784,654.76	全部竣工结算完成后将办理
本部车间十	44,078,585.65	全部竣工结算完成后将办理
本部车间十一	27,402,262.79	全部竣工结算完成后将办理
本部水泵房02	1,445,553.09	全部竣工结算完成后将办理
本部配电房03	1,363,817.66	全部竣工结算完成后将办理
本部水泵房03	1,551,388.28	全部竣工结算完成后将办理
本部模具车间	4,070,171.53	全部竣工结算完成后将办理
研究院大楼	13,378,901.88	全部竣工结算完成后将办理
本部35KV变电所	4,086,341.83	全部竣工结算完成后将办理
小 计	151,571,477.01

其他说明

11 、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

单位： 元

		期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
双浦年产8万吨
				14,567,063.38		14,567,063.38
塑管基建工程

110

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

				永高股	份有限公司2016	年年度报告全文
上辇、道头5万
吨塑料管道基建	145,499,257.67		145,499,257.67	92,254,948.73		92,254,948.73
工程
安徽公元型材厂 房
				13,992,339.03		13,992,339.03
安徽永高二期工 程
	18,056.00		18,056.00	19,055,696.99		19,055,696.99
安徽永高三期厂 房及其公共设施
				22,337,748.61		22,337,748.61
重庆永高基建工 程二期
	36,716,866.00		36,716,866.00	27,823,862.84		27,823,862.84
重庆永高三期工 程土地平整
	1,284,320.76		1,284,320.76	1,272,296.75		1,272,296.75
安徽永高太阳能
工程以及零星装	6,914,644.47		6,914,644.47	1,177,435.90		1,177,435.90
修
在安装设备及其 他
	51,749,351.47		51,749,351.47	50,225,883.75		50,225,883.75
合计	242,182,496.37		242,182,496.37	242,707,275.98		242,707,275.98

（ 2 ）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

		期初余 额		本期转			工程累			其中：本 期利息 资本化 金额
					本期其				利息资		本期利
项目名			本期增	入固定		期末余	计投入	工程进				资金来
	预算数				他减少				本化累		息资本
称			加金额	资产金		额	占预算	度				源
					金额				计金额		化率
				额			比例
双浦年
产8万吨	261,905	, 14,567,0	18,104,2	32,671,2								募股资
							99.74%	100.00
塑管基	000.00	63.38	34.76	98.14								金
建工程
上辇、道
头5万吨
	139,600	, 92,254,9	53,244,3			145,499,
塑料管							104.23%	95.00				其他
	000.00	48.73	08.94			257.67
道基建
工程
安徽公
	52,421,5	13,992,3	694,615.	14,686,9
元型材							99.17%	100.00				其他
	00.00	39.03	09	54.12
厂房
安徽永	33,102,8	19,055,6	5,575,66	24,613,3		18,056.0	81.51%	98.00				其他

111

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

高二期	53.00	96.99	1.25	02.24		0
工程
安徽永
高三期
	42,000,0	22,337,7	6,826,08	29,163,8
厂房及							128.13%	100.00				其他
	00.00	48.61	3.06	31.67
其公共
设施
重庆永
高基建	81,800,0	27,823,8	15,100,3	6,207,37		36,716,8
							67.65%	90.00				其他
工程二	00.00	62.84	75.23	2.07		66.00
期
安徽永
高太阳
	10,987,7	1,177,43	5,737,20			6,914,64
能工程							70.28%	98.00				其他
	63.43	5.90	8.57			4.47
以及零
星装修
	621,817,	191,209,	105,282,	107,342,		189,148,
合计							--	--				--
	116.43	095.48	486.90	758.24		824.14

12 、固定资产清理

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

13 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

				企业管理软
项目	土地使用权	专利权	非专利技术		商标注册费	特许使用权	商标使用权	合计
				件
一、账面原值
1.期初	346,429,361. 50							356,061,158.
				9,059,392.30	277,342.11	83,730.00	211,333.00
余额								91
2.本期
				2,790,202.26				2,790,202.26
增加金额
（1）
				2,790,202.26				2,790,202.26
购置
（2）

112

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

内部研发
（3）
企业合并增
加
3.本期减
少金额
（1）
处置
4.期末	346,429,361.			11,849,594.5				358,851,361.
					277,342.11	83,730.00	211,333.00
余额	50			6				17
二、累计摊销
1.期初	43,146,255.9							48,668,697.0
				5,056,215.08	248,651.70	83,730.00	133,844.33
余额	7							8
2.本期
	7,111,999.71			1,711,470.39	3,290.00		21,133.31	8,847,893.41
增加金额
（1）
	7,111,999.71			1,711,470.39	3,290.00		21,133.31	8,847,893.41
计提
3.本期
减少金额
（1）
处置
4.期末	50,258,255.6							57,516,590.4
				6,767,685.47	251,941.70	83,730.00	154,977.64
余额	8							9
三、减值准备
1.期初
余额
2.本期
增加金额
（1）
计提
3.本期
减少金额
（1）处

113

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

置
4.期末
余额
四、账面价值
1.期末	296,171,105.							301,334,770.
				5,081,909.09	25,400.41		56,355.36
账面价值	82							68
2.期初	303,283,105.							307,392,461.
				4,003,177.22	28,690.41		77,488.67
账面价值	53							83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（ 2 ）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广州东秀路土地	13,866,932.55	土地正在改造中

其他说明：

14 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
安徽永高公司	46,669,275.37					46,669,275.37
广德佳禾公司	4,820,955.58					4,820,955.58
合计	51,490,230.95					51,490,230.95

（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
广德佳禾公司	4,820,955.58					4,820,955.58
合计	4,820,955.58					4,820,955.58

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

114

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司做出的五年期现金流 量预测为基础，减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。 公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价 值和相关资产组特定风险的税前利率。

其他说明

15 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
广州预付土地款	6,518,673.81		165,721.79		6,352,952.02
型材租用厂房及场
	1,610,769.14		1,610,769.14
地租金
广州临时车间及配
	4,297,773.18	1,386,170.00	1,593,965.16		4,089,978.02
套设施
外贸基地租用厂房
	203,421.05	1,220,000.00	1,321,754.39		101,666.66
租金
双浦停车场	5,395,840.04	1,385,909.26	1,339,551.86		5,442,197.44
深圳厂区临时设施	250,029.77		145,862.89		104,166.88
天津厂区绿化费用	101,815.54		30,738.72		71,076.82
排污许可费	1,195,806.83		223,599.96		972,206.87
场地租赁、平整费、
	1,000,718.14		423,911.70		576,806.44
容量费
其他	344,730.74	14,957.26	98,333.90		261,354.10
合计	20,919,578.24	4,007,036.52	6,954,209.51		17,972,405.25

其他说明

广州预付土地款详见本财务报表附注十一之其他重要事项说明。

16 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

	单位： 元	单位： 元	单位： 元	单位： 元
	期末余额		期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	65,639,936.64	10,597,795.36	57,651,262.05	9,670,666.21
内部交易未实现利润	6,763,292.67	1,264,051.93	6,306,773.58	1,378,214.62

115

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

			永高股份有限公	司2016年年度报告全文
应付未付费用	65,003,127.17	10,532,262.41	56,989,476.44	9,243,278.50
递延收益	95,247,558.87	16,702,720.59	90,501,558.57	15,990,820.55
合计	232,653,915.35	39,096,830.29	211,449,070.64	36,282,979.88

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下合并固定
	179,230.77	44,807.69	214,844.81	53,711.20
资产的暂时性差异
固定资产加速折旧	734,580.05	110,187.01	734,580.05	110,187.01
合计	913,810.82	154,994.70	949,424.86	163,898.21

（ 3 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	284,255,302.44	212,597,742.78
资产减值准备	40,419,505.34	30,163,792.05
递延收益	36,024,893.31	42,293,181.92
合计	360,699,701.09	285,054,716.75

（ 4 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016年		589,778.29
2017年	55,462,402.96	55,462,402.96
2018年	40,127,420.94	40,127,420.94
2019年	57,907,665.72	57,907,665.72
2020年	58,510,474.87	58,510,474.87
2021年	72,247,337.95
合计	284,255,302.44	212,597,742.78	--

其他说明：

116

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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17 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	42,800,000.00	75,500,000.00
保证借款	130,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	144,775,100.00	52,000,000.00
其他借款	30,000,000.00
合计	347,575,100.00	267,500,000.00

短期借款分类的说明：

其他借款 30,000,000.00 元系本公司与上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行（以下简称上海浦发 - 银行）签订协议 , 进行商品欧式期权组合 现金交易。根据该协议，上海浦发银行于 2016 年 6 月 24 日以期 权费用的形式融资给本公司 30,000,000.00 元，双方约定禁止提前平仓， 2017 年 6 月 23 日期权组合到期 清算时本公司应支付上海浦发银行共计 31,258,827.16 元。据此，本公司将 30,000,000.00 元列入短期借 款，与到期清算款之间的差额按月摊销计入应付利息。

18 、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	659,402,923.91	422,711,115.00
合计	659,402,923.91	422,711,115.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

19 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料款	198,379,441.91	148,790,918.14
设备款	9,744,893.68	7,326,300.41
工程款	5,543,542.25	1,918,741.64
运费及配送费	41,280,639.65	42,009,201.13
其他	17,234,578.64	8,194,823.93

117

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

合计 272,183,096.13 208,239,985.25

20 、预收款项

（ 1 ）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	168,176,409.02	123,933,153.99
合计	168,176,409.02	123,933,153.99

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
		工程周期较长，客户预付货款，逐期结
台州市黄岩城市河道整治开发有限公司	1,798,891.41
		转收入
合计	1,798,891.41	--

21 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	83,704,183.18	434,512,122.49	423,153,531.12	95,062,774.55
二、离职后福利-设定提
	250,454.86	26,753,416.95	26,740,686.07	263,185.74
存计划
合计	83,954,638.04	461,265,539.44	449,894,217.19	95,325,960.29

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	65,820,346.87	376,412,051.01	367,127,957.85	75,104,440.03
补贴
2、职工福利费		29,342,123.47	29,342,123.47
3、社会保险费	109,401.04	15,172,161.94	15,132,518.96	149,044.02
其中：医疗保险费	66,985.61	11,988,231.89	11,936,680.28	118,537.22

118

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

			永高股份有限公	司2016年年度报告全文
工伤保险费	38,387.56	2,272,303.56	2,286,223.07	24,468.05
生育保险费	4,027.87	911,626.49	909,615.61	6,038.75
4、住房公积金	35,515.00	4,631,387.65	4,656,761.65	10,141.00
5、工会经费和职工教育
	17,738,920.27	8,954,398.42	6,894,169.19	19,799,149.50
经费
合计	83,704,183.18	434,512,122.49	423,153,531.12	95,062,774.55

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	234,467.70	25,113,950.29	25,099,303.54	249,114.45
2、失业保险费	15,987.16	1,639,466.66	1,641,382.53	14,071.29
合计	250,454.86	26,753,416.95	26,740,686.07	263,185.74

其他说明：

22 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,558,630.22	29,682,659.65
企业所得税	4,767,381.84	7,116,619.20
城市维护建设税	1,880,885.47	2,218,809.55
营业税		3,365.41
代扣代缴个人所得税	608,508.04	511,114.54
房产税	411,124.29	1,473,369.77
土地使用税	815,205.30	2,110,877.68
教育费附加	875,663.38	1,029,179.27
地方教育附加	583,775.56	686,119.52
水利建设专项资金	28,807.59	374,574.53
印花税	134,312.48	122,951.67
河道税	27,054.84	30,434.79
其他	6,453.00	8,644.66
合计	32,697,802.01	45,368,720.24

其他说明：

119

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

23 、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		383,831.81
短期借款应付利息	1,193,971.98	326,972.60
一年内到期的长期借款利息		46,575.34
合计	1,193,971.98	757,379.75
重要的已逾期未支付的利息情况：		单位： 元
借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

24 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	63,826,154.37	23,330,587.91
应付暂收款	32,207,920.57	31,449,791.58
其他	2,859,292.87	867,624.87
合计	98,893,367.81	55,648,004.36

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
刘福波	3,971,397.00	投标保证金
CYRBA AB	2,746,731.74	模具押金
季祖丰	1,900,000.00	货款保证金
陈朝芳	1,818,000.00	货款保证金
张毅	1,256,290.00	货款保证金
合计	11,692,418.74	--

其他说明：

120

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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25 、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		30,500,000.00
合计		30,500,000.00

其他说明：

26 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		40,000,000.00
抵押借款		114,000,000.00
保证借款		80,000,000.00
合计		234,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

27 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
					与资产相关/收益相
政府补助	132,794,740.49	13,582,200.00	15,104,488.31	131,272,452.18
					关的政府补助
合计	132,794,740.49	13,582,200.00	15,104,488.31	131,272,452.18	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

		本期新增补助金	本期计入营业外			与资产相关/与收
负债项目	期初余额			其他变动	期末余额
		额	收入金额			益相关
塑料管道技术改
造投资项目补助	3,273,713.21		665,840.04		2,607,873.17	与资产相关
资金
塑料管道技术改
造投资项目补助	5,547,480.16		924,579.96		4,622,900.20	与资产相关
资金

121

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

塑料管道技术改
造投资项目补助	5,447,670.00		797,220.00		4,650,450.00	与资产相关
资金
塑料管道技术改
造投资项目补助	4,256,775.00		567,570.00		3,689,205.00	与资产相关
资金
氯化聚氯乙烯
(CPVC)管材管件
	367,500.02		48,999.90		318,500.12	与资产相关
生产线项目补助
资金
项目建设补偿资
	34,624,129.20		781,787.28		33,842,341.92	与资产相关
金
重庆永高技术补
	6,933,012.41		885,065.49		6,047,946.92	与资产相关
贴
七通一平补偿款	13,528,079.56		315,217.44		13,212,862.12	与资产相关
安徽公元三通一
	5,359,446.83		140,687.04		5,218,759.79	与资产相关
平扶持金
安徽广德佳禾土
	1,470,062.88		30,840.48		1,439,222.40	与资产相关
地政府补贴
重庆永高城市建
	15,627,095.84		868,171.93		14,758,923.91	与资产相关
设配套费
重庆永高产业发
	10,862,702.86		229,736.40		10,632,966.46	与资产相关
展资金
PPR抗菌管材管
件生产线技术项	833,250.00		99,000.00		734,250.00	与资产相关
目
光伏一体化项目	3,331,999.99		208,250.04	3,123,749.95		与资产相关
浙财企2014-196
号"三名"企业综	9,970,757.89	1,300,000.00	1,404,790.47		9,865,967.42	与资产相关
合试点财政补助
2013年省战略性
新兴产业专项装	291,379.62		45,632.52		245,747.10	与资产相关
备制造业补助
非开挖快速修复
管道技术的研究	344,685.03		344,685.03			与收益相关
与应用
大口径钢带增强
聚乙烯螺旋波纹	10,724,999.99	4,770,000.00	1,696,250.00		13,798,749.99	与资产相关
管技术改造项目

122

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

2015年省级工业
与信息化发展财		1,719,800.00	315,296.63		1,404,503.37	与资产相关
政补助
基于物联网的数
字化车间技术改		630,000.00	26,250.00		603,750.00	与资产相关
造项目
年产1万吨PE燃
气管道生产线技		1,890,000.00	78,750.00		1,811,250.00	与资产相关
改项目
YG2015018项目
		2,000,000.00	1,400,084.38		599,915.62	与收益相关
智能管网补助
安徽永高公租房
		1,272,400.00	106,033.33		1,166,366.67	与资产相关
补贴
合计	132,794,740.49	13,582,200.00	11,980,738.36	3,123,749.95	131,272,452.18	--

其他说明：

1) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2010]12号)，公司 2010 年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金6,658,400.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外 收入665,840.04元。

2) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2011]17号)，公司 2012 年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金9,245,800.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外 收入924,579.96元。

3) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2012]11号) ，公司 2012 年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金7,972,200.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外 收入797,220.00元。

4) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2013]12号), 公司2013 年7月收到塑料管道技术改造投资项目补助资金5,675,700.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营 业外收入567,570.00元。

5) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达2012年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财 企[2013]14号), 公司2013年7月收到新建年产5000吨氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目财政补助资 金490,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入48,999.90元。

6) 2011年天津永高公司收到天津经济技术开发区管理委员会拨付的项目建设补偿金38,338,085.76元， 按该土地使用权剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入781,787.28元。

7) 根据重庆市永川区财政局《关于下达重庆永高塑业发展有限公司2013年产业振兴和技术改造项目中 央基建投资预算的通知》(永财企[2013]66号)，重庆永高公司于2013年9月收到新型环保阻燃塑料管材项目 补助资金5,060,000.00元，于2014年12月收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金3,380,000.00元，根据资 产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入885,065.49元。

123

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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8) 2012年安徽永高公司收到安徽广德经济开发区管委会拨付的七通一平补助款14,500,000.00元，按该 相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入315,217.44元。

9) 安徽公元公司于 2013年、 2014年分别收到广德经济开发区开发有限公司的三通一平扶持金 4,705,600.00元、931,500.00元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入140,687.04元。

10) 2013年安徽广德佳禾公司收到退回的土地出让金1,542,024.00元，按相关资产剩余使用年限摊销， 本期摊销摊销计入营业外收入30,840.48元。

11) 根据重庆永高公司与重庆市永川工业园区凤凰湖管理委员会签订的《项目投资协议书》、《项目 投资补充协议书》，重庆永高公司收到重庆市永川区兴永建设发展有限公司城市建设配套费返还 12,437,351.20元及产业发展资金11,360,465.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入 868,171.93元、229,736.40元。

12) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2013年度经济转型升级有关 项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2014]14号），公司于2014年6月收到黄岩区会计核算中心拨发的项目 补助资金990,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入99,000.00元。

13) 根据财政部《关于下达 2009 年太阳能光电建筑应用示范补助资金预算的通知》（财政部财建 [2009]554 号）， 2010 年 5 月，公元太阳能公司收到 2009 年太阳能光电建筑应用示范补助 11,900,000.00 元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入 208,250.04 元。由于项目中止，政府收回补助款 4,200,000.00 元，分别计入冲减递延收益 3,123,749.95 元和计入营业外支出 1,076,250.05 元。

14) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关 于下达省第一批“三名”培育综合试点财政补助资金的通知（浙财企[2014]196号），公司于2015年1月收到 台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金5,000,000.00元；根据台州市黄岩区财政局《关于下达2014年度 永高公司省级重点企业研究院补助资金的通知》（黄财企[2015]5号），于2015年5月收到台州市黄岩区会 计核算中心拨发的补助资金5,000,000.00元；根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2015 年省级工业和信息化发展财政专项资金的通知》（台财企发[2016]7号），公司于2016年4月收到台州市财 政收台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金1,300,000.00元。

上述“三名”企业综合试点财政补助共计11,300,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业 外收入1,404,790.47元。

15) 根据台州市经济和信息化委员会、台州市财政局《关于转拨 2013 年省战略性新兴产业专项装备制 造业补助资金的通知》（台经信技装 [2014]203 号），公司于 2015 年 9 月收到台州市黄岩区会计核算中心拨 发的补助资金 300,000.00 元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入 45,632.52 元。

16) 根据台州市黄岩区科学技术局、台州市黄岩区财政局《关于下达黄岩区二零一五年科技计划项目 的通知》（黄科[2015]19号），公司于 2015年12月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金500,000.00 元。当期按照领料摊销，计入营业外收入金额为344,685.03元。

17) 根据安徽省经济和信息化委员会转发国家发展改革工业和信息化部《关于下达产业转型升级项目 （产业振兴和技术改造项目第二批）文件》（发改投资[2015]1330号），安徽永高公司于2015年10月取得

124

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

财政拨款 11,000,000.00 元，于 2016 年 9 月收到财政拨款 4,000,000.00 元，于 2016 年 12 月收到财政拨款 770,000.00元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入1,696,250.00元。

18) 根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2015年省级工业和信息化发展财政专 项资金的通知》（台财企发[2015]44号），公司于2016年2月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付1,719,800.00 元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入315,296.63元。

19) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2015年度经济转型升级有关 项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]12号），公司于2016年8月收到黄岩区会计核算中心拨付补助 630,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入26,250.00元。

20) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2015年度经济转型升级有关 项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]12号），公司于2016年8月收到黄岩区会计核算中心拨付补助 1,890,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入78,750.00元。

21) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2016年第二批省级科技型中小企业扶持和科技 发展专项资金的通知》（浙财教[2016]21号），公司于2016年6月收到黄岩会计核算中心拨付2,000,000.00 元。按照领料摊销，本期摊销计入营业外收入1,400,084.38元。

22) 根据广德县人民政府办公室《关于印发广德经济开发区企业公共租赁住房建设管理实施意见的通 知》（政办（2012）26号），安徽永高公司于2016年3月收到奖励资金1,272,400.00元。根据资产折旧进度 摊销，本期摊销计入营业外收入106,033.33元。

28 、股本

单位：元

			本次变动增减（+、—）	本次变动增减（+、—）	本次变动增减（+、—）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	864,000,000.00						864,000,000.00

其他说明：

29 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	723,623,993.20			723,623,993.20
其他资本公积	500,000.00			500,000.00
合计	724,123,993.20			724,123,993.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

125

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

30 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	162,253,238.24	29,372,606.28		191,625,844.52
合计	162,253,238.24	29,372,606.28		191,625,844.52

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系根据公司章程，按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

31 、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	618,773,000.64	560,942,410.73
调整后期初未分配利润	618,773,000.64	560,942,410.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	214,847,407.47	259,411,877.19
减：提取法定盈余公积	29,372,606.28	28,781,287.28
应付普通股股利	43,200,000.00	43,200,000.00
转作股本的普通股股利		129,600,000.00
期末未分配利润	761,047,801.83	618,773,000.64

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,747,945,951.57	2,713,307,313.62	3,513,987,681.87	2,487,698,167.69
其他业务	19,432,175.97	16,426,405.04	19,455,604.22	17,062,021.52
合计	3,767,378,127.54	2,729,733,718.66	3,533,443,286.09	2,504,760,189.21

126

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

33 、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	9,909,724.70	11,488,896.88
教育费附加	4,743,089.45	5,583,795.74
房产税	5,801,811.14
土地使用税	5,903,858.54
车船使用税	38,344.61
印花税	1,032,608.94
营业税	87,101.45	83,542.35
地方教育附加及其他	3,162,059.66	3,521,226.69
合计	30,678,598.49	20,677,461.66

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有 关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等的发生额列报于“税 金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

34 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	59,692,587.76	48,200,086.86
折旧费	1,533,862.78	1,523,447.68
办公费	9,049,578.50	6,197,925.34
运输费	104,241,734.48	83,681,570.76
配送服务费	50,369,508.85	54,219,402.66
展览费	3,119,382.34	3,305,802.16
广告及业务宣传费	34,623,955.38	39,817,036.21
邮寄费	564,322.78	518,933.44
差旅费	23,227,980.43	22,060,805.17
保险费	2,632,473.74	2,798,747.41
其他	13,023,213.33	7,631,927.29
合计	302,078,600.37	269,955,684.98

其他说明：

127

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

35 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	136,504,081.36	120,610,088.59
研究开发费	125,571,481.11	106,359,627.98
业务招待费	13,418,804.89	15,427,788.66
折旧费	46,857,709.71	39,100,837.37
办公费	13,651,928.60	11,668,477.49
税金	8,684,067.38	20,314,556.99
摊销费	14,404,945.45	11,840,094.52
劳动保险费	11,181,373.95	9,411,258.59
修理费	7,428,442.38	4,105,066.55
差旅费及会议费	2,942,357.34	3,549,139.33
工会及教育经费	8,241,713.67	8,205,637.10
水电费	7,653,546.33	5,138,922.65
中介机构费用	1,443,634.03	2,919,535.56
劳动保护费	812,926.66	650,914.85
财产保险费	2,131,203.20	1,560,234.83
咨询及顾问费	4,185,536.12	5,660,444.66
其他	11,998,921.22	13,865,444.28
合计	417,112,673.40	380,388,070.00

其他说明：

36 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,856,384.54	29,372,260.54
利息收入	-3,886,988.91	-6,511,549.22
手续费	3,338,763.78	2,461,988.47
汇兑损益	-212,974.27	-893,465.60
其他		-6,835.26
合计	21,095,185.14	24,422,398.93

其他说明：

128

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

37 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,037,339.95	21,502,536.14
二、存货跌价损失	9,635,021.19	5,199,821.05
七、固定资产减值损失	9,508,286.91
十三、商誉减值损失		4,820,955.58
合计	30,180,648.05	31,523,312.77

其他说明：

38 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的联营企业投资收益	-359,499.17	-261,768.39
购买银行理财产品产生的投资收益		112,000.00
合计	-359,499.17	-149,768.39

其他说明：

39 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置利得合计	1,961,207.51	223,977.03	1,961,207.51
其中：固定资产处置利得	1,961,207.51	223,977.03	1,961,207.51
政府补助	27,565,439.66	23,632,933.98	27,565,439.66
无法支付款项	433,700.52	2,419,887.44	433,700.52
其他	1,695,424.38	1,279,825.42	1,695,424.38
合计	31,655,772.07	27,556,623.87	31,655,772.07

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

		发放原		补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体		性质类型
		因		响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
	台州市人力		因从事国家鼓励
人才补贴、职
	资源和社会	补助	和扶持特定行业、	是	否	3,624,836.60	1,316,789.78	与收益相关
工社保补贴
	保障局、台州		产业而获得的补

129

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

	市财政局		助（按国家级政策
			规定依法取得）
	浙江省财政
			奖励上市而给予
税费返还	厅、浙江省地	奖励		是	否	3,390,046.23	1,657,191.60	与收益相关
			的政府补助
	方税务局
大口径钢带
增强聚乙烯	安徽省经济		因研究开发、技术
螺旋波纹管	和信息化委	补助	更新及改造等获	是	否	1,696,250.00	275,000.01	与资产相关
技术改造项	员会		得的补助
目
	台州市黄岩		因从事国家鼓励
	区财政局、台		和扶持特定行业、
区经济转型
	州市黄岩区	补助	产业而获得的补	是	否	2,809,100.00	4,038,000.00	与收益相关
升级补助
	经济和信息		助（按国家级政策
	化委员会		规定依法取得）
浙财企			因从事国家鼓励
	浙江省财政
2014-196号"			和扶持特定行业、
	厅、浙江省经
三名"企业综		补助	产业而获得的补	是	否	1,404,790.47	29,242.11	与资产相关
	济和信息化
合试点财政			助（按国家级政策
	委员会
补助			规定依法取得）
			因从事国家鼓励
YG2015018	浙江省财政		和扶持特定行业、
项目智能管	厅、浙江省科	补助	产业而获得的补	是	否	1,400,084.38		与收益相关
网补助	学技术厅		助（按国家级政策
			规定依法取得）
			因从事国家鼓励
	黄岩区财政		和扶持特定行业、
科技计划项
	局、黄岩区科	补助	产业而获得的补	是	否	1,345,150.00	110,000.00	与收益相关
目经费
	技局		助（按国家级政策
			规定依法取得）
			因符合地方政府
天津开发区	天津经济技		招商引资等地方
		补助		是	否	1,315,512.71		与收益相关
保障项目	术开发区		性扶持政策而获
			得的补助
	重庆市永川		因符合地方政府
城市建设配	区兴永建设		招商引资等地方
		补助		是	否	868,171.93	848,975.40	与资产相关
套费	发展有限公		性扶持政策而获
	司		得的补助
	重庆市永川		因符合地方政府
重庆永高产
	区兴永建设	补助	招商引资等地方	是	否	229,736.40	229,736.34	与资产相关
业发展资金
	发展有限公		性扶持政策而获

130

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

	司		得的补助
			因研究开发、技术
双浦项目技	台州市黄岩
		奖励	更新及改造等获	是	否	924,579.96	924,579.96	与资产相关
术改造资金	区财政局
			得的补助
新型环保阻
			因研究开发、技术
燃塑料管材	重庆市永川
		补助	更新及改造等获	是	否	885,065.49	885,065.42	与资产相关
项目补助资	区财政局
			得的补助
金
			因研究开发、技术
双浦项目技	台州市黄岩
		补助	更新及改造等获	是	否	797,220.00	797,220.00	与资产相关
术改造资金	区财政局
			得的补助
			因符合地方政府
	津经济技术
项目建设补			招商引资等地方
	开发区管理	补助		是	否	781,787.28	781,787.28	与资产相关
偿金			性扶持政策而获
	委员
			得的补助
			因研究开发、技术
双浦项目技	台州市黄岩
		补助	更新及改造等获	是	否	665,840.04	665,840.00	与资产相关
术改造资金	区财政局
			得的补助
2015年创新
型企业与科	广州市科技
			因研究开发、技术
技小巨人专	创新委员会、
		补助	更新及改造等获	是	否	600,000.00	600,000.00	与收益相关
项款（广州市	广州市财政
			得的补助
花都区财政	局
局）
			因研究开发、技术
双浦项目技	台州市黄岩
		补助	更新及改造等获	是	否	567,570.00	567,570.00	与资产相关
术改造资金	区财政局
			得的补助
广德县科技			因研究开发、技术
	广德县科技
局科技创新		补助	更新及改造等获	是	否	400,000.00	250,000.00	与收益相关
	局
补助款			得的补助
非开挖快速	台州市黄岩
			因研究开发、技术
修复管道技	区科学技术
		补助	更新及改造等获	是	否	344,685.03	155,314.97	与收益相关
术的研究与	局、台州市黄
			得的补助
应用	岩区财政局
			因符合地方政府
	安徽广德经
七通一平补			招商引资等地方
	济开发区管	补助		是	否	315,217.44	315,217.44	与资产相关
偿款			性扶持政策而获
	委会
			得的补助
			因从事国家鼓励
光伏一体化	台州市黄岩
		补助	和扶持特定行业、	是	否	208,250.04	208,250.01	与资产相关
项目	区财政局
			产业而获得的补

131

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

			助（按国家级政策
			规定依法取得）
广德县经济
信息委员会
2014年度企	广德经济信		奖励上市而给予
		奖励		是	否	200,000.00	200,000.00	与收益相关
业功勋奖（广	息委员会		的政府补助
德县国库集
中）
	台州市黄岩		因研究开发、技术
专利专项补
	区科学技术	补助	更新及改造等获	是	否	182,995.00	774,398.50	与收益相关
助
	局		得的补助
			因符合地方政府
安徽公元三	广德经济开
			招商引资等地方
通一平扶持	发区开发有	补助		是	否	140,687.04	140,687.04	与资产相关
			性扶持政策而获
金	限公司
			得的补助
	台州市黄岩
			奖励上市而给予
节能补贴	区经济和信	补助		是	否	415,767.00		与收益相关
			的政府补助
	息化局
2015年省级	台州市财政
工业与信息	局、台州市经		奖励上市而给予
		补助		是	否	315,296.63		与资产相关
化发展财政	济和信息化		的政府补助
补助	委员会
质量孵化补	浙江省质量		奖励上市而给予
		补助		是	否	300,000.00		与收益相关
助	技术监督局		的政府补助
	台州市黄岩
高技能人才	区人力资源		奖励上市而给予
		补助		是	否	219,936.89		与收益相关
培训补助费	和社会保障		的政府补助
	局
	台州市财政
外经贸促进			奖励上市而给予
	局、台州市商	补助		是	否	110,070.00		与收益相关
补助			的政府补助
	务局
	安徽广德经
安徽永高-公			奖励上市而给予
	济开发区管	补助		是	否	106,033.33		与资产相关
租房补贴			的政府补助
	理委员会
	台州市黄岩
	区财政局、台		因研究开发、技术
2015年品牌
	州市黄岩区	补助	更新及改造等获	是	否	100,000.00	500,000.00	与收益相关
专项资金
	质量技术监		得的补助
	督局
PPR抗菌管	台州市黄岩		因研究开发、技术
		补助		是	否	99,000.00	99,000.00	与资产相关
材管件生产	区财政局、台		更新及改造等获

132

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

线技术项目	州市黄岩区		得的补助
	经济和信息
	化局
	台州市黄岩
年产1万吨
	区财政局、台		因研究开发、技术
PE燃气管道
	州市黄岩区	补助	更新及改造等获	是	否	78,750.00		与资产相关
生产线技改
	经济和信息		得的补助
项目
	化局
	台州市财政
商务促进补			奖励上市而给予
	局、台州市商	补助		是	否	75,000.00		与收益相关
助			的政府补助
	务局
氯化聚氯乙
烯(CPVC)管			因研究开发、技术
	台州市黄岩
材管件生产		补助	更新及改造等获	是	否	48,999.90	49,000.00	与资产相关
	区财政局
线项目补助			得的补助
资金
2013年省战	台州市经济
			因研究开发、技术
略性新兴产	和信息化委
		补助	更新及改造等获	是	否	45,632.52	8,620.38	与资产相关
业专项装备	员会、台州市
			得的补助
制造业补助	财政局
安徽广德佳
禾土地政府						30,840.48	30,840.48	与资产相关
补贴
	台州市黄岩
基于物联网
	区财政局、台		因研究开发、技术
的数字化车
	州市黄岩区	补助	更新及改造等获	是	否	26,250.00		与资产相关
间技术改造
	经济和信息		得的补助
项目
	化局
	上海市浦东
康桥镇财政			奖励上市而给予
	新区人民政	补助		是	否		1,120,000.00	与收益相关
扶持资金			的政府补助
	府
			因从事国家鼓励
100MW太阳	国家发展改		和扶持特定行业、
能电池产业	革委、工业和	补助	产业而获得的补	是	否		1,060,000.00	与资产相关
化补贴	信息化部		助（按国家级政策
			规定依法取得）
			因符合地方政府
	安徽省发展
财政局国库			招商引资等地方
	和改革委员	补助		是	否		1,000,000.00	与收益相关
发展资金款			性扶持政策而获
	会
			得的补助
40MW技改	黄岩区财政	补助	因研究开发、技术	是	否		865,000.00	与资产相关

133

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

贴息	局		更新及改造等获
			得的补助
			因研究开发、技术
25MW技改	黄岩区财政
		补助	更新及改造等获	是	否		668,000.00	与资产相关
贴息	局
			得的补助
			因符合地方政府
	安徽省发展
省级专项发			招商引资等地方
	和改革文委	补助		是	否		650,000.00	与收益相关
展资金			性扶持政策而获
	员会
			得的补助
	安徽省发展
集中工业发	和改革委员		奖励上市而给予
		补助		是	否		627,600.00	与收益相关
展资金补助	会、和经济和		的政府补助
	信息委员会
	黄岩区科学
PE燃气管道			因研究开发、技术
	技术局、台州
系统的设计		补助	更新及改造等获	是	否		500,000.00	与资产相关
	市黄岩财政
开发			得的补助
	局
深圳市坪山
	深圳市坪山
新区发展和			奖励上市而给予
	新区发展和	补助		是	否		184,800.00	与收益相关
财政局专项			的政府补助
	财政局
资金补贴
收浙财教
2015-40号中	台州市黄岩
			奖励上市而给予
小企业科技	区会计核算	补助		是	否		100,000.00	与收益相关
			的政府补助
发展专项补	中心
助
其他						496,286.87	399,207.26	与收益相关
						27,565,439.6	23,632,933.9
合计	--	--	--	--	--			--
						6	8

其他说明：

1) 根据台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工 作有关问题的通知》（台人社发[2015]146号），本公司于2016年12月16日收到台州市黄岩区职工失业保险 基金拨发职工失业保险基金2015年度企业稳定岗位补贴478,868.98元。

公元电器公司2016年收到台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局拨发稳岗补贴15,417.27元。

根据台州市人力资源和社会保障局办公室《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通 知》（浙人社发[2015]30号），黄岩精杰公司于2016年12月收到企业稳定岗位补贴款17,899.06元。

金诺铜业公司2016年收到台州市人力资源和社会保障局、台州市财政局拨发2015失业保险稳岗补贴 21,340.13元。

安徽永高公司2016年1月25日、6月3日收到广德县财政局拨发社保基金政府补助资金53,747.00元。

134

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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安徽永高公司2016年9月8日、12月2日、12月16日合计收到广德县财政局拨发社保公益性岗位补助资

金44,371.70元。

安徽永高公司2016年12月8日收到广德县财政局拨发技能型人才就业补助资金2,000.00元。

根据人社局《关于印发安徽省高校毕业生就业见习管理办法的通知》（皖人社发[2013]43号），安徽 永高公司于2016年8月9日收到广德县财政局社保基金专户见习补贴款38,800.00元。

安徽永高公司2016年1月25日收到广德县帮扶站补助款5,000.00元。

安徽永高公司于2016年8月12日收到广德县就业服务局拨发就业服务局岗位补贴款92,104.00元。

根据深圳市社保局《关于我市拟发2015年度、2016年度稳岗补贴的企业信息公示》（深人社[2016]1

号），深圳永高公司于2016年9月20日收到社保局待转户拨发稳岗补贴356,583.26元。

• 根据重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于进一步做好失业保险稳定岗位工作有关问题

• 的通知》（渝人社发[2015]156号），重庆永高公司于2016年5月20日收到稳岗补贴补助资金58,202.00元。 重庆永高公司2016年收到重庆市永川区财政局拨发社保补贴资金17,940.00元，且2016年减免困难企业

• 社保2,422,563.20元。

• 2) 根据浙江省财政厅、浙江省地方税务局《关于印发<浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法>

• 的通知》（浙财综[2012]130号），本公司于2016年3月4日收到国家金库黄岩区支库退水利建设基金194,231.64

元。

上海公元公司2016年2月2日收到增值税、所得税税费返还1,330,000.00元，2016年4月5日收到增值税、 所得税税费返还240,000.00元，2016年8月28日收到个税返还4,489.31元。

根据广德县人民政府办公室文件《关于对开发区土地使用税扶持政策有关规定通知》（政办[2013]62

• 号），安徽永高公司于2016年8月10日收到广德县经济开发区拨发税费返还1,549,592.64元。

安徽公元公司于2016年1月8日收到广德经济开发区开发有限公司返还土地使用税71,732.64元。

• 3) 根据安徽省经济和信息化委员会转发国家发展改革工业和信息化部《关于下达产业转型升级项目

（产业振兴和技术改造项目第二批）文件》（发改投资[2015]1330号），安徽永高公司于2015年10月取得 财政拨款 11,000,000.00 元，于 2016 年 9 月收到财政拨款 4,000,000.00 元，于 2016 年 12 月收到财政拨款 770,000.00元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入1,696,250.00元。

4) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达2015年度经济转型升级（税收增幅）奖励资金的通知》（台财 企发[2016]6号），本公司于2016年3月11日收到台州市黄岩区会计核算中心拨发2015年度区经济转型升级 (税收增幅)补助150,000.00元。

根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2014年度市本级制造业转型升级节能、工 业节水财政专项资金的通知》、（台财企发[2014]27号）《关于转拨2014年省节能财政专项资金的通知》 （台财企发[2015]8号），本公司于2016年8月17日收到台州市黄岩区会计核算中心拨发智慧能源在线监测 系统接入补助50,000.00元。

根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化委员会《关于下达2014年和2015年“机器换人” 典型企业和示范项目奖励资金的通知》（黄财企[2016]10号），本公司于2016年8月22日收到台州市黄岩区

135

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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会计核算中心拨发2015年度机器换人典型企业和示范项目补助200,000.00元。

根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化委员会《关于下达2015年度经济转型升级有关 项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]12号），本公司于2016年8月17日收到台州市黄岩区会计核算中 心拨发“两化”融合管理体系贯标试点企业补助150,000.00元。

根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2015年省级工业与信息化发展财政专项资 金的通知》（台财企发[2016]19号），本公司于2016年6月3日收到台州市黄岩区会计核算中心拨发2015年 省级工业与信息化发展财政专项补助300,000.00元。

根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2016年度市本级制造业转型升级专项资金 的通知》（台财企发[2015]20号），本公司于2016年9月29日收到台州市黄岩区会计核算中心拨发2016年度 市本级制造业转型升级专项资金330,000.00元。

根据黄岩区财政局、黄岩区经济和信息化局《关于下达2015年度经济转型升级有关项目以奖代补资金 的通知》（黄财企2016-12号），浙江公元太阳能公司于2016年9月26日收到黄岩区会计核算中心拨发节能、 贸易发展财政补助102,100.00元。

根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化委员会《关于下达2015年度经济转型升级有关 项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]12号），本公司于2016年8月17日收到台州市黄岩区会计核算中 心拨发的经济转型升级（信息化建设）补助200,000.00元。

根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区商务局《关于下达2015年度经济转型升级（贸易发展）奖补 资金的通知》（黄财企[2016]20号），本公司于2016年8月17日收到台州市黄岩区会计核算中心拨发经济转 型升级（贸易发展）补助资金1,327,000.00元。

5) 根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于下达省第一批“三名”培育综合试点财政补助 资金的通知》（浙财企[2014]196号），公司于2015年1月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金 5,000,000.00元。根据台州市黄岩区财政局《关于下达2014年度永高公司省级重点企业研究院补助资金的通 知》（黄财企[2015]5号），于2015年5月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金5,000,000.00元。 根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2015年省级工业和信息化发展财政专项资金的 通知》（台财企发[2016]7号），于2016年4月收到台州市财政收台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资 金1,300,000.00元。“三名”企业综合试点财政补助共计11,300,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销 计入营业外收入1,404,790.47元。6) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅《关于下达2016年第二批省级 科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》（浙财教[2016]21号），公司于2016年6月收到黄岩会计 核算中心拨付2,000,000.00元。按照领料摊销，本期摊销计入营业外收入1,400,084.38元。

7) 根据黄岩区财政局、黄岩区科技局《关于下达黄岩区二零一六年科技计划项目的通知》（黄科 [2016]23号），本公司于2016年12月6日收到台州市黄岩区会计核算中心拨发2016年科技计划项目补贴 300,000.00元。

2016年7月广东永高公司收到广州市花都区财政局拨发2015年企业研发经费投入后补助专项资金 445,150.00元。

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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根据广州市科技创新委员会、广州市财政局《关于下达2015年广州市企业研究开发机构建设专项项目 资金的通知》（穗科创字[2016]34号），广东永高公司收到广州市花都区财政局拨发2015年广州市企业研 究开发机构建设专项项目资金600,000.00元。

8)天津永高公司于2016年11月23日收到天津经济技术开发区财政局拨付的天津开发区保障项目补助 1,315,512.71元。

9) 根据重庆永高公司与重庆市永川工业园区凤凰湖管理委员会签订的《项目投资协议书》、《项目投 资补充协议书》，重庆永高公司收到重庆市永川区兴永建设发展有限公司城市建设配套费返还16,794,977.66 元及产业发展资金11,360,465.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入868,171.93元、 229,736.40元。

10) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2011]17号)，公司2012 年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金9,245,800.00元，根据资产折旧进度按10年摊销，本期摊销计入 营业外收入924,579.96元。

11) 根据重庆市永川区财政局《关于下达重庆永高塑业发展有限公司2013年产业振兴和技术改造项目 中央基建投资预算的通知》(永财企[2013]66号)，重庆永高公司于2013年9月17日收到新型环保阻燃塑料管 材项目补助资金5,060,000.00元，于2014年12月收到新型环保阻燃塑料管材项目补助资金3,380,000.00元， 根据资产折旧进度按10年摊销，本期摊销计入营业外收入885,065.49元。

12) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2012]11号)，本公司 2012年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金7,972,200.00元，根据资产折旧进度按10年摊销，本期摊销 计入营业外收入797,220.00元。

13) 2011年天津永高公司收到天津经济技术开发区管理委员会拨付的项目建设补偿金38,338,085.76元， 按该土地使用权剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入781,787.28元。

14) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2010]12号)，公司2010 年收到塑料管道技术改造投资项目补助资金6,658,400.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外 收入665,840.04元。

15) 根据广州市科技创新委员会、广州市财政局《关于下达2015年度广州市科技创新小巨人及高新技 术企业补贴奖励项目经费的通知》（穗科创字[2016]243号），广东永高公司于2016年12月12日收到广州市 花都区财政局拨发2015年度科技创新小巨人企业和高新技术补贴600,000.00元。

16) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达技术改造财政补助资金的通知》(黄财企[2013]12号), 公司2013 年7月收到塑料管道技术改造投资项目补助资金5,675,700.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营 业外收入567,570.00元。

17) 安徽永高公司于2016年6月6日收到广德县科技局拨发2015年科技创新补助250,000.00元。 安徽公元公司于2016年6月7日收到广德县科技局拨发2015年科技创新奖励资金150,000.00元。

18) 根据台州市黄岩区科学技术局、台州市黄岩区财政局《关于下达黄岩区二零一五年科技计划项目 的通知》（黄科[2015]19号），公司于 2015年12月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的补助资金500,000.00

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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元，本期按照领料摊销，计入营业外收入金额为344,685.03元。

19) 2012年安徽永高公司收到安徽广德经济开发区管委会拨付的七通一平补助款14,500,000.00元，按该 土地使用权剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入315,217.44元。

20) 根据财政部《关于下达2009年太阳能光电建筑应用示范补助资金预算的通知》（财政部财建 [2009]554号），2010年5月，公元太阳能公司收到2009年太阳能光电建筑应用示范补助11,900,000.00元， 根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入208,250.04元。由于项目中止，政府收回补助款 4,200,000.00元，分别计入冲减递延收益3,123,749.95元和计入营业外支出1,076,250.05元。

21) 安徽永高公司于2016年5月27日收到广德经济信息委员会拨发2015年企业功勋奖200,000.00元。

22) 根据台州市科学技术局《关于转拨省级国内发明专利授权补助经费的通知》（台科[2015]57号）， 本公司于2016年3月28日收到台州市黄岩区科学技术局拨发2014年省市发明专利补助资金84,000.00元。

上海公元公司于2016年3月31日收到上海知识产权局拨付专利资助3,955.00元。

根据广德县科技局《宣城市人民政府关于印发<宣城市专利申请费用资助办法>的通知》（宣政秘 [2013]377），安徽永高公司于2016年3月7日、6月6日、9月2日、11月16日合计收到广德县科技局拨发专利 资助资金54,000.00元。

安徽公元公司2016年6月7日收到广德县科技局2015年第四季度专利奖励款17,300.00元。

根据广州市知识产权局《关于2016年度第一批专利资助资金发放名单的公示》，广东永高公司于2016 年6月22日收到广州市财政局国库支付分局拨发发明专利资助资金13,600.00元。

根据重庆市永川区科委《关于开展2015年度专利资助项目申报工作的通知》，重庆永高公司于2016年 11月2日收到重庆市知识产权局拨发专利资助10,140.00元。

23) 安徽公元公司于2013年、2014年分别收到广德经济开发区开发有限公司的三通一平扶持金 4,705,600.00元、931,500.00元，按相关资产剩余使用年限摊销，本期摊销计入营业外收入140,687.04元。

24) 根据台州市黄岩区经济和信息化局《关于印发<黄岩区工业企业能源利用管理考核奖励办法（试 行）>的通知》（黄经信[2012]51号），本公司于2016年1月14日收到台州市黄岩区经济和信息化局节能奖 励15,667.00元。

根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《2015年浙江省工业与信息化发展财政专项资金（节 能部分）的通知》（台财企发[2015]46号），本公司于2016年2月2日收到台州市黄岩区会计核算中心拨发 2015年省工业与信息化节能补助资金50,000.00元。

根据广德县经济信息委员会《宣城市人民政府办公室关于促进重点工业企业加快发展的通知》（宣政 办秘[2015]252号），安徽永高公司于2016年9月22日收到广德县经济信息委员会拨发用电扶持资金 117,100.00元。

根据广州市工业和信息化委员会、广州市财政局《关于下达2016年市工商节能专项资金项目计划的通 知》（穗工信函[2016]416号），广东永高公司于2016年7月15日广州市花都区财政局拨发2016年市工商节 能专项资金30,000.00元。

根据深圳市发改委《关于下达深圳市循环经济与节能减排专项资金2016年第一批资助计划的通知》（深

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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发改[2016]139号),深圳永高公司于2016年6月28日收到深圳市经济贸易和信息化委员会拨发2016年电机能 效提升资助计划补贴101,500.00元。

根据坪山新区循环经济与节能专项资金领导小组《2016年上半年循环经济与节能专项资金审定会议纪 要》（深坪循资办纪[2016]1号），深圳永高公司于2016年8月11日收到深圳市坪山新区发展财政局拨付的 2016年上半年循环经济与节能专项资金补贴101,500.00元。

25) 根据台州市财政局、台州市经济和信息化委员会《关于下达2015年省级工业和信息化发展财政专 项资金的通知》（台财企发[2015]44号），于2016年2月收到台州市黄岩区会计核算中心拨付1,719,800.00 元,本期摊销计入营业外收入315,296.63元。

26) 根据浙江省质量技术监督局《关于命名第二批先进质量管理孵化基地的通知》（浙质发[2016]53 号），本公司2016年4月收到台州市黄岩区国库集中支付专用户拨付的台州市质量技术监督局质量孵化补 助300,000.00元。

27) 根据中共台州市黄岩区委组织部、台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区人力资源和社会保障局《做 好2013年全区高技能人才培养工作的通知》（黄人社[2013]23号），本公司2016年5月收到台州市黄岩区人 力资源和社会保障局拨付的高技能人才培训补助29,640.00元。

根据黄岩区委人才工作领导小组办公室、黄岩区财政局、黄岩区人力资源和社会保障局《关于做好2015 年全区高技能人才工作的通知》（黄人社发2015-25号），公元太阳能公司2016年5月收到黄岩区人力资源 和社会保障局拨付的高技能人才培训补助23,400.00元；

上海公元公司2016年12月1日收到浦东新区职工培训费补贴166,896.89元。

28) 根据台州市财政局、台州市商务局《关于拨付2015年度台州市市级对外经贸促进资金第二批项目 的通知》（台财企发[2016]22号），本公司2016年6月收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的2015年度市级 对外经贸促进资金第二批项目补助58,600.00元。

根据台州市财政局、台州市商务局《关于拨付2014年度台州市市级外经贸促进资金第二批项目的通知》 （台财企发[2016]43号），本公司2016年12月2日收到台州市黄岩区会计核算中心拨发的2014年度市级外经 贸促进资金第二批项目补助11,070.00元。

根据浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于下达2014年中央对外经贸发展专项资金的通知》（浙财企 [2014]236号），公元太阳能公司2016年4月收到黄岩区会计核算中心拨发的境外展会补助25,400.00元。

根据浙江省财政厅、浙江省商务厅《关于下达2015年中央对外经贸发展专项资金的通知》（浙财企 2015-145号），公元太阳能公司2016年4月5收到黄岩区会计核算中心拨发的中央外经贸补助15,000.00元。

29) 根据安徽广德经济开发区管理委员会《关于恳请同意对安徽永高塑业发展有限公司公共租赁房进 行验收并拨付奖励资金的请示》（广开[2015]199号），安徽永高公司于2016年3月收到奖励资金1,272,400.00 元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入106,033.33元。

30) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区质量技术监督局《关于下达2015年度经济转型升级（品 牌建设）以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]14号），本公司于2016年8月17日收到台州市黄岩区会计核 算中心拨发“浙江制造”品牌认证补助资金100,000.00元。

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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31) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2013年度经济转型升级有关 项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2014]14号），公司于2014年6月收到黄岩区会计核算中心拨发的项目 补助资金990,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入99,000.00元。

32) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局关于下达2015年度经济转型升级有关项 目以奖代补资金的通知（黄财企[2016]12号），公司于2016年8月19日收到黄岩区会计核算中心拨付补助 1,890,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入78,750.00元。

33) 根据台州市财政局、台州市商务局《关于下达2015年省商务促进财政专项资金通知》（台财企发 [2015]38号）、《2014年省级商务促进财政专项第一批外经贸补助资金的通知》（台财企发[2015]42号）， 本公司于2016年4月15日收到台州市黄岩区会计核算中心2014年2015年省商务促进财政专项补助63,000.00 元。

根据台州市财政局、台州市商务局《关于下达2015年省商务促进财政专项资金的通知》（台财企发 [2015]38号）、《2014年省级商务促进财政专项第一批外经贸补助资金的通知》（台财企发[2015]42号）， 公元太阳能公司于2016年4月15日收到黄岩区会计核算中心商务促进财政专项补助12,000.00元。

34) 根据台州市黄岩区财政局《关于下达2012年度经济转型升级有关项目以奖代补资金的通知》(黄财 企[2013]14号), 公司2013年7月收到新建年产5000吨氯化聚氯乙烯(CPVC)管材管件生产线项目财政补助资 金490,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入48,999.90元。

35) 根据台州市经济和信息化委员会、台州市财政局《关于转拨2013年省战略性新兴产业专项装备制 造业补助资金的通知》（台经信技装[2014]203号），公司于2015年9月收到台州市黄岩区会计核算中心拨 发的补助资金300,000.00元。根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入45,632.52元。

36) 2013年安徽广德佳禾公司收到退回的土地出让金1,542,024.00元，按相关资产剩余使用年限摊销， 本期摊销计入营业外收入30,840.48元。

37) 根据台州市黄岩区财政局、台州市黄岩区经济和信息化局《关于下达2015年度经济转型升级有关 项目以奖代补资金的通知》（黄财企[2016]12号），公司于2016年8月19日收到黄岩区会计核算中心拨付补 助630,000.00元，根据资产折旧进度摊销，本期摊销计入营业外收入26,250.00元。

40 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
非流动资产处置损失合计	1,524,183.00	5,941,123.27	1,524,183.00
其中：固定资产处置损失	1,524,183.00	5,916,039.16	1,524,183.00
无形资产处置损失		25,084.11
对外捐赠	1,231,972.45	1,204,351.36	1,231,972.45
罚款支出	440,240.36	260,694.96	440,240.36

140

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有	限公司2016年年度报告全文
其他	1,415,087.14	1,507,599.72	1,415,087.14
合计	4,611,482.95	8,913,769.31	4,611,482.95

其他说明：

41 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	51,158,839.83	65,151,267.84
递延所得税费用	-2,822,753.92	-4,353,890.32
合计	48,336,085.91	60,797,377.52

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	263,183,493.38
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,477,524.01
子公司适用不同税率的影响	-2,369,860.57
调整以前期间所得税的影响	576,354.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,219,449.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	17,452,717.70
损的影响
研发费用加计扣除的影响	-8,020,099.04
所得税费用	48,336,085.91

其他说明

42 、其他综合收益

详见附注。

43 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

141

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有限公司2016年年度报告全文
初存目的为经营性活动的银行存款利息
	3,886,988.91	6,511,549.22
收入
政府补助	15,584,701.30	13,527,987.14
收到各项往来款项	40,121,613.50	53,160,000.00
收到票据等保证金金额		42,710,659.50
其他	3,280,650.19	3,758,917.72
合计	62,873,953.90	119,669,113.58

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
支付业务差旅等销售费用	86,926,503.80	81,206,697.97
支付水电办公等管理费用	70,995,472.45	74,805,234.30
支付票据等保证金金额	54,547,734.69
支付手续费等财务费用	3,338,763.78	2,461,988.47
捐赠支出与其他	3,382,908.65	2,972,646.04
支付各项往来款项	2,966,990.72	4,184,300.34
合计	222,158,374.09	165,630,867.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
初存目的为投资活动的定期存款减少额		30,000,000.00
收到与资产相关的政府补助	13,582,200.00	26,157,626.46
初存目的为投资的定期存款利息
合计	13,582,200.00	56,157,626.46

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 4 ）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	3,900,000.00	4,500,000.00

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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合计 3,900,000.00 4,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（ 5 ）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他借款	30,000,000.00
合计	30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

44 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	214,847,407.47	259,411,877.19
加：资产减值准备	30,180,648.05	31,523,312.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	170,374,398.25	144,493,330.93
物资产折旧
无形资产摊销	8,847,893.41	8,748,627.69
长期待摊费用摊销	6,954,209.51	6,050,104.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	-447,690.03	5,717,146.24
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	10,665.52
财务费用（收益以“－”号填列）	21,643,410.27	28,764,129.81
投资损失（收益以“－”号填列）	359,499.17	149,768.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,813,850.41	-4,344,986.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-8,903.51	-8,903.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	-185,936,088.54	14,229,161.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	-95,838,363.01	-118,341,799.22
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	381,201,868.98	127,266,224.12
列）
经营活动产生的现金流量净额	549,375,105.13	503,657,993.86

143

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	327,067,204.88	310,739,034.22
减：现金的期初余额	310,739,034.22	238,959,372.47
现金及现金等价物净增加额	16,328,170.66	71,779,661.75

（ 2 ）现金和现金等价物的构成

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
一、现金	327,067,204.88	310,739,034.22
其中：库存现金	1,321,021.34	353,477.15
可随时用于支付的银行存款	325,746,183.54	310,385,557.07
三、期末现金及现金等价物余额	327,067,204.88	310,739,034.22

其他说明：

45 、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的 “ 其他 ” 项目名称及调整金额等事项：

46 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	179,074,613.01	保证金等限制使用
固定资产	151,899,799.09	借款抵押
无形资产	117,300,610.72	借款抵押
合计	448,275,022.82	--

其他说明：

47 、外币货币性项目

（ 1 ）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--

144

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

		永高股份有	限公司2016年年度报告全文
其中：美元	2,171,395.90	6.9370	15,062,973.36
欧元	25,871.58	7.3068	189,038.46
港币
澳元	565.00	5.0157	2,833.87
应收账款	--	--
其中：美元	6,863,043.79	6.9370	47,608,934.77
欧元	41,343.11	7.3068	302,085.84
港币
应付账款
其中：美元	7,966,731.81	6.9370	55,265,218.57
欧元	9,700.00	7.3068	70,875.96
其他应付款
其中：美元	588,779.79	6.9370	4,084,365.40
长期借款	--	--
其中：美元
欧元
港币

其他说明：无

（ 2 ）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

八、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
广东永高塑业发						非同一控制下企
	广州	广州	制造业	100.00%
展有限公司						业合并
深圳市永高塑业	深圳	深圳	制造业	100.00%		非同一控制下企

145

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

发展有限公司						业合并
上海公元建材发						同一控制下企业
	上海	上海	制造业	100.00%
展有限公司						合并
天津永高塑业发
	天津	天津	制造业	100.00%		设立
展有限公司
台州市黄岩精杰
塑业发展有限公	台州	台州	制造业	100.00%		设立
司
浙江金诺铜业有						非同一控制下企
	台州	台州	制造业	100.00%
限公司						业合并
重庆永高塑业发
	重庆	重庆	制造业	100.00%		设立
展有限公司
安徽永高塑业发						非同一控制下企
	广德	广德	制造业	100.00%
展有限公司						业合并
安徽公元科技发
	广德	广德	制造业	100.00%		设立
展有限公司
上海永高管道销
	上海	上海	贸易	100.00%		设立
售有限公司
永高(上海)国际
	上海	上海	贸易	100.00%		设立
贸易有限公司
浙江公元太阳能						同一控制下企业
	台州	台州	制造业	100.00%
科技有限公司						合并
浙江公元电器有						同一控制下企业
	台州	台州	制造业	100.00%
限公司						合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据： 确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

九、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是 确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险 进行监督，将风险控制在限定的范围内。

146

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管 理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

一 ( ) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

1. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且

信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。 由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2016年12月31日，本公司应收账款

的16.82%(2015年12月31日：9.68 %)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目 应收票据 (续上表) 项 目 应收票据	项 目			期末数
		未逾期未减值		已逾期未减值		合 计
			1年以内	1-2年	2年以上
	应收票据	85,862,324.17				85,862,324.17
	项 目			期初数
		未逾期未减值		已逾期未减值		合 计
			1年以内	1-2年	2年以上
	应收票据	80,789,094.36				80,789,094.36

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前 到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行 授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数	期末数	期末数	期末数
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	347,575,100.00	360,197,521.43	360,197,521.43
应付票据	659,402,923.91	659,402,923.91	659,402,923.91
应付利息	1,193,971.98	1,193,971.98	1,193,971.98
应付账款	272,183,096.13	272,183,096.13	272,183,096.13

147

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

					永高股份有限公	司2016年年度报告
	其他应付款	98,893,367.81	98,893,367.81	98,893,367.81
	小 计	1,379,248,459.83	1,391,870,881.26	1,391,870,881.26
(续上表)

其他应付款 小 计 (续上表)	其他应付款	98,893,367.81	98,893,367.81	98,893,367.81	98,893,367.81	98,893,367.81
	小 计	1,379,248,459.83		1,391,870,881.26	1,391,870,881.26
	项 目		期初数
			账面价值	未折现合同金额		1年以内		1-3年		3年以上
	银行借款		532,000,000.00	580,267,468.54		319,748,290.45		129,785,136.99		130,734,041.10
	应付票据		422,711,115.00	422,711,115.00		422,711,115.00
	应付利息		757,379.75	757,379.75		757,379.75
	应付账款		208,239,985.25	208,239,985.25		208,239,985.25
	其他应付款		55,648,004.36	55,648,004.36		55,648,004.36
	小 计		1,219,356,484.36	1,267,623,952.90		1,007,104,774.81		129,785,136.99		130,734,041.10

( 三 ) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主 要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临 的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 317,575,100.00 元 (2015 年 12 月 31 日： 人民币 322,000,000.00 元 ) ，在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基准点，不会对本公司的利润 总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负 债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不 重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性 项目说明。

十、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例
公元塑业集团有限
	台州市黄岩区印山 路328号
公司(以下简称公元		实业投资	7000万元	42.05%	42.05%
集团)

148

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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本企业的母公司情况的说明

卢彩芬女士直接持有本公司15%的股份，张建均直接持有本公司0.78%的股份。张建均先生和卢彩芬 女士合计持有公元集团100%股份。因此，张建均先生、卢彩芬女士合计直接或间接控制公司57.83%股份， 张建均与卢彩芬系夫妻关系，为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是张建均、卢彩芬。

其他说明：

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
台州吉谷胶业股份有限公司	关联自然人控股的公司
临海市吉仕胶粘剂有限公司	关联自然人控股的公司
张炜	参股股东
上海清水日用品制品有限公司	关联自然人控股的公司

其他说明

4 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
上海清水日用品制
	日用品	414,319.20	300,000.00	是	202,556.04
品有限公司
台州吉谷胶业股份
	胶水等	9,802,609.90	13,000,000.00	否	7,486,387.44
有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
台州吉谷胶业股份有限公司	PVC-U管材管件	137,989.75	37,096.64
台州吉谷胶业股份有限公司	原材料	122,297.56	114,905.98

149

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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		永高股	份有限公司2016年年度报告全文
台州吉谷胶业股份有限公司	型材	57,501.18
台州吉谷胶业股份有限公司	电器	4,241.74
临海市吉仕胶粘剂有限公司	PE管材管件等	136,768.45
临海市吉仕胶粘剂有限公司	型材	72,102.42

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

上述购销商品、提供和接受劳务的关联交易金额为不含税金额。

（ 2 ）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公元集团	439,617,194.82	2016年06月01日	2017年05月31日	否
公元集团	10,000,000.00	2015年05月22日	2017年05月22日	否
公元集团	6,000,000.00	2015年05月22日	2017年05月22日	否
公元集团	24,000,000.00	2015年05月22日	2017年05月22日	否
公元集团	30,000,000.00	2015年05月22日	2017年05月22日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	56,180,000.00	2016年06月01日	2017年05月31日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	16,075,000.00	2014年09月12日	2017年09月11日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	19,848,178.59	2014年09月12日	2017年09月11日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	10,000,000.00	2015年05月22日	2017年05月22日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	20,000,000.00	2015年08月28日	2018年08月27日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	5,000,000.00	2015年08月28日	2018年08月27日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	5,000,000.00	2015年08月28日	2018年08月27日	否
公元集团、张建均、卢彩芬	20,000,000.00	2015年05月28日	2018年05月27日	否
张炜	55,662,550.50	2016年01月12日	2017年08月10日	否

关联担保情况说明

上述担保金额为截至2016年12月31日最高额担保合同项下的实际债务金额(包括借款和银行票据)。

（ 3 ）关键管理人员报酬

单位： 元

150

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永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,974,363.49	11,226,554.30

5 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	台州吉谷胶业股份
应收账款				157,535.09	7,876.75
	有限公司
	临海市吉仕胶粘剂
应收账款		153,786.91	7,689.35
	有限公司

（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	台州吉谷胶业股份有限公司	216,920.50	191,404.80
预收款项	台州吉谷胶业股份有限公司	101.43

十一、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

• 一

• ( )截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

• (二)或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位	贷款金 融机构	担保方式	担保借 款金额	借款 到期日
杭州永高建材有限公司	工商银行黄岩支行	保证	2,917,289.00	2017/5/4
永康市杰元贸易有限公司	工商银行黄岩支行	保证	2,047,482.00	2017/7/20
小 计			4,964,771.00

151

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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十二、资产负债表日后事项

1 、其他资产负债表日后事项说明

根据2017年4月20日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，公司拟以现有股本864,000,000 股为基 数，每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金股利43,200,000.00元，每10股送红股2股（含税），共 计送红股172,800,000股，同时用资本公积金每10股转增1股，共计转增股本86,400,000股。该预案尚待股东 大会审批。

十三、其他重要事项

1 、前期会计差错更正

（ 1 ）追溯重述法

单位： 元

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----- Start of picture text -----

受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
----- End of picture text -----

（ 2 ）未来适用法

==> picture [480 x 21] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
----- End of picture text -----

2 、债务重组

3 、资产置换

• （ 1 ）非货币性资产交换

• （ 2 ）其他资产置换

• 4 、年金计划

5 、终止经营

单位： 元

						归属于母公司所
项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	有者的终止经营
						利润

其他说明

152

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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6 、分部信息

• （ 1 ）报告分部的确定依据与会计政策

（ 2 ）报告分部的财务信息

单位： 元

项目 分部间抵销 合计

（ 3 ）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（ 4 ）其他说明

(一) 2004年5月25日、2004年9月13日及2005年9月26日，广东永高公司与广州宏贯实业有限公司分别 签署《代征土地合同书》及补充协议，约定广州宏贯实业有限公司代广东永高公司征用座落于广州市花都 区新华镇马溪岐山工业园东秀路东1号的土地，征用土地面积分别为205.44亩(以下简称一期土地，其中已 使用面积101.22亩、市政道路及绿化用地62.4亩、未使用土地41.82亩)和118亩，使用年限为50年，土地用 途为工业用地，代征款分别为1,684.604万元和967.60万元，广州宏贯实业有限公司同意在签订合同后两年 内将代征土地的《国有土地使用权证》等相关手续办妥后交与广东永高公司，否则广东永高公司有权终止 合同，由广州宏贯实业有限公司退回已收代征款，并赔偿广东永高公司所有经济损失。

广东永高公司共计支付上述土地代征款的60%计15,913,304.00元，但广州宏贯实业有限公司未能办妥 《国有土地使用权证》等相关手续。广东永高公司将该预付土地款列入长期待摊费用分期进行摊销。

2011年10月14日，广东永高公司与广州市国土资源和房屋管理局签订《国有建设用地使用权出让合同》 (合同编号：440114-2011-000009)，约定由广东永高公司受让位于花都区新华街马溪村东秀路地段面积约 62,580平方米的工业用地，土地出让金为8,085,336.00元。根据合同约定，广东永高公司合同项下宗地总面 积为67,478平方米(101.22亩，即一期已使用土地)，其中出让宗地面积62,580平方米，其余4,898平方米为双 方约定的在合同项下用地范围内代征道路，该4,898平方米宗地将无偿移交有关部门实施建设。

据此，广东永高公司将原长期待摊费用中核算的对应的预付土地款净值7,285,303.67元及另行支付的土 地出让金8,085,336.00元转入无形资产，剩余部分的预付土地款仍在长期待摊费用中核算。 (二) 分部信息

• 1.本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，

• 资产和负债按经营实体所在地进行划分。

2. 报告分部的财务信息

项 目	境内	境外	分部间抵销	合 计
主营业务收入	3,329,316,093.36	418,629,858.21		3,747,945,951.57
主营业务成本	2,395,379,979.13	317,927,334.49		2,713,307,313.62
资产总额	4,347,673,717.58			4,347,673,717.58
负债总额	1,806,876,078.03			1,806,876,078.03

153

永高股份有限公司 2016 年年度报告全文

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(三) 股东对本公司股票的质押情况

截至2016年12月31日，各股东对股票的质押情况如下表

股东名称	质押股数（股）	占总股本的比例
卢彩芬	23,720,000	2.74%
张炜	43,780,000	5.07%
其他股东	241,060	0.03%
合 计	67,741,060	7.84%

• 7 、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8 、其他

十四、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组
	710,955,		33,683,2		677,272,1	660,722		25,720,85		635,001,67
合计提坏账准备的		99.85%		4.74%			99.81%		3.89%
	471.58		93.58		78.00	,529.40		4.95		4.45
应收账款
单项金额不重大但
	1,089,59		544,795.		544,795.1	1,240,1		620,069.5
单独计提坏账准备		0.15%		50.00%			0.19%		50.00%	620,069.48
	0.25		12		3	38.99		1
的应收账款
	712,045,		34,228,0		677,816,9 73.13	661,962		26,340,92		635,621,74 3.93
合计		100.00%		4.81%			100.00%		3.98%
	061.83		88.70			,668.39		4.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄 期末余额

154

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	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	399,612,594.74	19,980,629.74	5.00%
1至2年	67,413,136.59	10,111,970.49	15.00%
2至3年	7,317,313.08	2,926,925.23	40.00%
3年以上	663,768.12	663,768.12	100.00%
合计	475,006,812.53	33,683,293.58	7.09%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	235,948,659.05
小计	235,948,659.05

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额7,887,164.25元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

期末余额前5名的应收账款合计数为283,637,267.46元，占应收账款期末余额合计数的比例为39.83%， 相应计提的坏账准备合计数为3,784,398.02元。

2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

			期末余额				期初余额	期初余额
类别	账面余额		坏账准备 金额 计提比		账面余额		坏账准备
				账面价值					账面价值
	金额	比例	金额		金额	比例	金额	计提比例

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				例
按信用风险特征组	336,120, 280.91			3.80%
			12,761,7		323,358,5	320,052		10,579,59		309,473,11
合计提坏账准备的		100.00%					99.60%		3.31%
			35.99		44.92	,712.06		8.98		3.08
其他应收款
单项金额不重大但
						1,290,0		1,290,000
单独计提坏账准备							0.40%		100.00%
						00.00		.00
的其他应收款
	336,120, 280.91		12,761,7	3.80%	323,358,5 44.92	321,342		11,869,59		309,473,11 3.08
合计		100.00%					100.00%		3.69%
			35.99			,712.06		8.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	12,748,305.69	637,415.29	5.00%
1至2年	11,416,164.29	1,712,424.64	15.00%
2至3年	8,853,194.93	3,541,277.97	40.00%
3年以上	6,870,618.09	6,870,618.09	100.00%
合计	39,888,283.00	12,761,735.99	31.99%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

用 □ 不适用
组合名称	期末数
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	296,231,997.91
小 计	296,231,997.91

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额892,137.01元；本期收回或转回坏账准备金额元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	39,184,972.03	35,142,980.66
往来款	296,231,997.91	283,150,450.30
备用金	691,901.35	2,490,312.85
其他	11,409.62	558,968.25
合计	336,120,280.91	321,342,712.06

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
浙江公元太阳能科技
	往来款	106,000,000.00	1年以内	31.54%
有限公司
重庆永高塑业发展有
	往来款	68,000,000.00	1年以内	20.23%
限公司
安徽永高塑业发展有
	往来款	65,000,000.00	1年以内	19.34%
限公司
广东永高塑业发展有
	往来款	41,231,997.91	1年以内、1-2年	12.27%
限公司
天津永高塑业发展有
	往来款	11,000,000.00	1年以内	3.27%
限公司
合计	--	291,231,997.91	--	86.65%

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,264,129,741.48		1,264,129,741.48	1,259,129,741.48		1,259,129,741.48
对联营、合营企
	628,732.44		628,732.44	988,231.61		988,231.61
业投资
合计	1,264,758,473.92		1,264,758,473.92	1,260,117,973.09		1,260,117,973.09

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（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
深圳永高公司	130,000,000.00			130,000,000.00
天津永高公司	275,214,600.00			275,214,600.00
黄岩精杰公司	1,000,000.00			1,000,000.00
上海公元公司	118,095,303.13			118,095,303.13
广东永高公司	123,564,944.99			123,564,944.99
金诺铜业公司	13,294,631.51			13,294,631.51
重庆永高公司	150,000,000.00			150,000,000.00
安徽永高公司	343,420,000.00			343,420,000.00
安徽公元公司	70,000,000.00			70,000,000.00
上海管道销售公
	2,000,000.00			2,000,000.00
司
上海贸易公司	500,000.00			500,000.00
公元电器公司	1,266,846.46	5,000,000.00		6,266,846.46
公元太阳能公司	30,773,415.39			30,773,415.39
合计	1,259,129,741.48	5,000,000.00		1,264,129,741.48

（ 2 ）对联营、合营企业投资

单位： 元

				本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动			其他
				权益法下确	其他综		宣告发放				减值准备
投资单位	期初余额	追加投				其他权		计提减值		期末余额
			减少投资	认的投资损	合收益		现金股利				期末余额
		资				益变动		准备
				益	调整		或利润
一、合营企业
二、联营企业
浙江利斯特
智慧管网股	988,231.61			-359,499.17						628,732.44
份有限公司
小计	988,231.61			-359,499.17						628,732.44
合计	988,231.61			-359,499.17						628,732.44

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4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,345,925,204.58	1,685,968,576.67	2,092,523,233.47	1,413,548,245.36
其他业务	85,991,019.49	83,667,754.45	64,468,714.14	64,296,475.58
合计	2,431,916,224.07	1,769,636,331.12	2,156,991,947.61	1,477,844,720.94

其他说明：

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	25,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-359,499.17	-261,768.39
合计	49,640,500.83	24,738,231.61

6 、其他

十五、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	437,024.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	27,565,439.66
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-958,175.05
减：所得税影响额	2,056,244.84
合计	24,988,044.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

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□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.76%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司
	7.75%	0.22	0.22
普通股股东的净利润

3 、境内外会计准则下会计数据差异

（ 1 ）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（ 3 ）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注 明该境外机构的名称

4 、其他

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

1.加权平均净资产收益率的计算过程
项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	214,847,407.47
非经常性损益	B	24,988,044.28
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	189,859,363.19
归属于母公司普通股股东的期初净资产	D	2,369,150,232.08
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资 产	E
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	43,200,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	7.00
报告期月份数	K	12.00
加权平均净资产	L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K	2,451,373,935.82
加权平均净资产收益率	M=A/L	8.76%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	7.75%

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2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

2.基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 (1) 基本每股收益的计算过程
项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	214,847,407.47
非经常性损益	B	24,988,044.28
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利 润	C=A-B	189,859,363.19
期初股份总数	D	864,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E
发行新股或债转股等增加股份数	F
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G
因回购等减少股份数	H
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I
报告期缩股数	J
报告期月份数	K	12.00
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F ×G/K-H×I /K-J	864,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.25
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.22

(2)稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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第十二节 备查文件目录

• 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

• 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告

• 原稿。

• 四、载有公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。

五、以上备查文件备置地点：公司证券部。

永高股份有限公司 法定代表人：卢震宇 二〇一七年四月二十日

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