ERA CO.,LTD. — Annual Report 2013

Apr 10, 2014

永高股份有限公司 2013 年度报告摘要

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-012

永高股份有限公司

2013 年度报告摘要

1 、重要提示

• (1)本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深 圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

(2)公司简介

股票简称	永高股份	股票代码	股票代码	002641
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈志国		任燕清
电话	0576-84277186		0576-84277186
传真	0576-84277383		0576-84277383
电子信箱	zqb@yonggao.com		zqb@yonggao.com

2 、主要财务数据和股东变化

（ 1 ）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入（元）	2,918,415,674.84	2,514,277,912.38	16.07%	2,324,448,998.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	242,957,335.20	271,082,240.93	-10.38%	170,621,035.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	232,109,116.30	267,136,411.95	-13.11%	157,909,380.63
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,261,994.28	276,449,550.61	-26.11%	132,166,552.33
基本每股收益（元/股）	0.67	0.75	-10.67%	0.47
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.75	-10.67%	0.47
加权平均净资产收益率	12.62%	15.95%	-3.33%	27.03%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产（元）	2,983,577,682.86	2,723,281,988.56	9.56%	2,353,717,490.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,031,835,337.00	1,824,878,001.80	11.34%	1,575,295,760.87

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永高股份有限公司 2013 年度报告摘要

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（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

		18,559	18,559	年度报告披露日前第5个交易日末	年度报告披露日前第5个交易日末	年度报告披露日前第5个交易日末	18,227
报告期末股东总数
				股东总数
前10名股东持股情况
				持有有限售条件的	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				股份数量	股份状态	数量
公元塑业集团有限公司	境内非国有法人	43.5%	156,600,000	156,600,000
卢彩芬	境内自然人	15%	54,000,000	54,000,000
张炜	境内自然人	12.75%	45,900,000	45,900,000	质押	11,240,000
台州市元盛投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	13,500,000	13,500,000
张云	境内自然人	0.27%	970,000	0
彭松华	境内自然人	0.2%	705,432	0
伦绪锋	境内自然人	0.19%	697,900	0
张秋月	境内自然人	0.16%	577,620	0
蔡晓光	境内自然人	0.11%	410,000	0
沈东晓	境内自然人	0.11%	408,800	0
		公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系，同为公司控股股东（第一 大股东）公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）之股东，张建均持有公元 集团75%股权，卢彩芬持有公元集团25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公 司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。公司第四大股东为台州市 元盛投资有限公司（下称“元盛投资”），其中张建均持有元盛81.76%股权、张 炜持有元盛投资5.48%股权。上述三人与公元集团和元盛投资存在关联关系。 张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人，他们已于2012年3月26日补签《一致 行动协议》，双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面始终保持一致。
上述股东关联关系或一致行动的说明

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3 、管理层讨论与分析

2013 年公司全年销售塑料管道与型材 28.60 万吨，同比去年增长 24.51%，整体产销率为 98.18%，产销总体均衡。全年实现销售收入 29.18 亿元，同比增加 4.04 亿元，增长 16.07%； 实现净利润 2.43 亿元，同比减少 0.28 亿元，下降 10.38%。

报告期内，公司主营业务主要指标：

单位：元

项目	2013年度	2012年度	同比增减（%）	重大变动说明
主营业务收入	2,911,066,923.58	2,500,392,810.67	16.42
主营业务成本	2,170,910,002.02	1,844,788,840.74	17.68
销售费用	168,729,091.47	135,947,786.58	24.11
管理费用	265,286,954.62	195,382,576.12	35.78	主要是本期研发费用增加、行政管 理人员工薪福利增加所致
财务费用	4,551,250.32	-9,971,171.86		主要是募集资金利息收入减少以 及借款增加所致
研发投入	84,352,018.23	70,398,433.43	19.82
利润总额	291,040,356.05	322,121,627.19	-9.65
归属上市公司股东的	242,957,335.20	271,082,240.93	-10.38
净利润
经营活动产生的现金	204,261,994.28	276,449,550.61	-26.11
流量净额

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）经营计划进展情况：

报告期内，公司销售各种塑料管材管件 28.6 万吨，同比上年度增长 24.51%，完成销售 29.18 亿元，比上年度增长 16.07%，但与年初的总体经营目标产销量 30 万吨以上、营业收入 33 亿的预期目标存在一定差距，主要原因是天津永高、重庆永高市场拓展未达预期，黄岩年 产 8 万吨塑管道募投项目大部分产能还未释放，制约了母公司收入的增长。报告期内，销售 费用 1.69 亿元，比上年增长 24.11%，管理费用 2.65 亿元，比上年增长 35.78%，均偏离年初 15%的增长控制目标，主要原因一方面是研发投入加大；另一方面是薪酬成本、折旧摊销、 广告及相关市场拓展等费用的快速上升。

• （2）公司前期发展战略的回顾与总结：

• ①、延伸产业链，继续完善生产基地区域布局，扩大生产规模。

• ●2013 年 11 月 19 日，全资子公司安徽永高收购广德佳禾新材料 100%股权，完善了原料

• 加工造粒工序，有效保证了公司产品配方的稳定和产品质量，实现了产业链上的延伸。

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●作为公司辐射西南和中西部市场的战略基地，重庆永高在 2012 年获取永川凤凰湖工业 园区一期土地 89.08 亩基础上，又于 2013 年 7 月竞拍获得工业园区土地 186 亩，为后续发展 提供了必要的保障。同时，公司为满足日益增长的外贸业务的需求，2013 年 6 月，公司通过 竞拍获得黄岩区上辇村土地 126.6 亩，用于建立专门现代化的外贸生产基地。

●2013 年 7 月 16 日，在安徽广德投资设立全资子公司安徽公元科技，注册资金 3000 万元， 将黄岩的型材业务搬迁至安徽广德，加大资源配置力度，重新规划型材业务发展方向。

②、整合安徽永高，实现平稳过渡。

通过业务、技术、管理模式、人力资源、文化等方面展开的一系列整合，安徽永高实现 了平稳过渡，各项工作顺利展开。特别是在销售方面，自组建华东大管道营销中心以来，上 海公元与安徽永高的销售完全实现初步统一，在销售团队、产品、客户、网络渠道、物流等 方面协同效应明显。

③、组建地产事业部，强化地产配送业务。

为强化地产市场开拓，提升地产市场管道份额（占总销售收入的 20%-25%），针对地产 业务的特性，公司于 2013 年 12 组建专门的地产事业部，以有效协调全国地产承接与配送业 务，为地产客户提供更专业、更优质的服务，带动公司产品品牌在全国知名度的提升。

④、推行绩效管理，激励与约束并举

2013 年，公司在继续对华东大管道营销中心试行绩效管理办法的同时，进一步扩大绩效 管理试点范围至外贸基地。通过将考核对象的薪酬与绩效挂钩，调动了员工的工作积极性， 实现责、权、利的有机统一。

⑤、试点精益生产，提升外贸管理水平

为提升公司生产管理理念，适应不断变化市场需求。2013 年，公司与外部知名咨询公司 合作，在外贸基地推行精益生产试点，通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方 面的变革，让公司的生产管理工作更加科学，更有效率。

• ⑥、募投项目建设稳步展开，重庆永高正式搬迁。

天津项目已于 2013 年 4 月投产，初步具备 PVC、PPR、PERT 等各种塑料管道 5 万吨生 产能力；黄岩项目除 40 亩尚在拆迁外，80 亩募投用地基建基本完成，进入设备安装调试阶段。 重庆永高经过多方努力，在 2013 年 8 月完成新厂区设备安装、调试工作并顺利投产，9 月中 旬完成全部搬迁工作，结束了长期厂房租赁与紧缺的困境。公司生产和职工生活得到了硬件 保障，环境得到极大改善。

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永高股份有限公司 2013 年度报告摘要

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⑦、继续推进集团信息化平化 EAS 系统建设，整合信息资源。

2013 年 10 月，EAS 信息系统一期工作已结束并通过验收，上线子公司 8 家，包括财务 系统、供应链系统、固定资产系统、合并报表系统等，初步实现母公司与大部分子公司间经 营与财务信息的共享，规范了业务处理流程。

⑧、加强创新研发，科技工作成果显著

科技创新是企业的生命，是企业发展壮大的长矛利剑。2013 年，公司获准建立国家级博 士后科研工作站；公司的聚-1 丁烯（PB）管材管件、高环刚度聚烯烃三层结构壁管材两项新 产品项目成功申报浙江省 2013 年新产品试制计划；公司被浙江省科学技术厅等部门确定为 2013 年度浙江省创新型试点企业；陈小兵技能大师工作室被确定为“浙江省技能大师工作室”； 2013 年度公司共获国家授权专利 70 项，其中发明专利 7 项；新产品鉴定 2 项。

⑨、取得的主要荣誉回顾

2013 年公司被省委省政府命名为浙江省文明单位，被中国塑料加工工业协会推选为塑料 管道专委会理事长单位，董事长张建均当选为塑料管道专委会理事长。公司被评为 2013 中国 最具投标实力塑料管道企业三十强、2013 中国塑管行业十大诚信投标企业、2013 中国塑管行 业最具影响力企业、2013 中国塑料管道十大顶级品牌、2013 中国绿色建筑首选品牌、2013 中国新型城镇化杰出贡献奖、2013 中国塑管行业最具社会责任感企业。此外，母公司和安徽 永高分别被台州市政府和宣城市政府授予市长质量奖称号，上海公元获得质量诚信四星级企 业称号、企业诚信一星级资质称号，深圳永高获得 2013 年度深圳市首届“深圳质量百强企业” 荣誉称号。

4 、涉及财务报告的相关事项

• （ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法无变化。

• （ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司不存在重大会计差错更正需要追溯重述的情况。

• （ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

• （1）因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司出资设立安徽公元科技发展有限公司，于 2013 年 8 月 13 日办妥工商设立登记

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永高股份有限公司 2013 年度报告摘要

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手续，并取得注册号为 341822000093109 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本

30,000,000.00 元，公司出资 30,000,000.00 元，占其注册资本的 100.00% ，拥有对其的实质控 制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

• (2) 因非同一控制下企业合并而增加孙公司的情况说明

根据安徽永高公司与王文安、熊茂清等 8 位自然人于 2013 年 11 月 19 日签订的《股权转 让协议》，本公司以 8,000,000.00 元受让王文安、熊茂清等 8 位自然人持有的广德佳禾公司 100%股权。广德佳禾公司于 2013 年 11 月 27 日办理了相应的工商变更手续，且截至 2013 年 11 月 30 日安徽永高公司已支付股权转让款 650 万元，故自 2013 年 12 月起将其纳入合并财务 报表范围。

• （ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告，董事会、监事会无其他特别事项说明。

永高股份有限公司

法定代表人：张建均

二〇一四年四月十日

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