EPi — Interim / Quarterly Report 2024

May 13, 2024

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合併現金流量表

本資料由嘉晶公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,796 | 41,027 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,796 | 41,027 |
| 折舊費用 | 122,790 | 119,964 |
| 攤銷費用 | 860 | 473 |
| 利息費用 | 8,920 | 6,623 |
| 利息收入 | -6,910 | -7,455 |
| 收益費損項目合計 | 125,660 | 119,605 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,644 | 172,802 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -12,669 | 55,847 |
| 其他應收款（增加）減少 | 78 | -2,983 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 730 | -375 |
| 存貨（增加）減少 | 36,073 | 3,838 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,698 | 15,192 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 365 | 3,412 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,631 | 247,733 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,360 | -64,076 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 565 | -173 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,043 | -86,460 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,072 | -6,552 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,877 | -35,784 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,873 | -590 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,762 | -193,635 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -21,131 | 54,098 |
| 調整項目合計 | 104,529 | 173,703 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,325 | 214,730 |
| 收取之利息 | 6,544 | 7,273 |
| 支付之利息 | -5,918 | -3,676 |
| 退還（支付）之所得稅 | -736 | -1,645 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,215 | 216,682 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,158 | -203,353 |
| 存出保證金增加 | -208 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10 |
| 取得無形資產 | -1,300 | -629 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,666 | -203,972 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 568,124 | 213,469 |
| 短期借款減少 | -380,618 | -137,967 |
| 租賃本金償還 | -2,458 | -2,495 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 185,048 | 73,007 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -344 | -189 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 252,253 | 85,528 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,284,089 | 2,841,411 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,536,342 | 2,926,939 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,536,342 | 2,926,939 |