EOFlow Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Oct 21, 2021

이오플로우/전환가액의조정/(2021.10.21)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	61,348	58,100
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	35,000,000,000	KRW : South-Korean Won	570,515	602,409
3. 조정사유		시가하락에 의한 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상(58,100원)으로 한다. 2) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 3) 조정방법 가. 1개월 가중산술평균 주가 : 53,303.50원 나. 1주일 가중산술평균 주가 : 55,246.27원 다. 기산일 가중산술평균 주가 : 56,743.97원 라. 산술평균((가+나+다)/3)주가 : 55,097.92원 마. 기준주가(MAX(다,라)) : 56,743.97원 바. 조정전 전환가액 :61,347.98원 사. 조정가액(MIN(마,바)) : 58,100.00(기준주가의 80%) 아. 최종 전환가액 : 58,100원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2021-10-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2021-07-21 전환가액의조정 2021-04-21 전환가액의조정(제1회차) 2021-01-19 전환사채권발행결정(제1회차)