ENPLUS CO., LTD — Capital/Financing Update 2025

Mar 26, 2025

이엔플러스/사채원리금미지급발생/(2025.03.26)사채원리금미지급발생

사채 원리금 미지급 발생

1. 미지급금액	원금(원)	7,000,000,000
이자(원)	0
합계(원)	7,000,000,000
자기자본(원)	79,342,256,717
자기자본대비(%)	8.8
대규모법인 여부	미해당
2. 미지급 발생일자		2025-03-26
3. 미지급사유 및 대책		1) 미지급 사유 : 제30회차 전환사채 인수계약서의 기한이익 상실 조항에 따라, 감사보고서 제출 지연으로 인해 기한이익이 상실되었음을 확인하는 공문을 수령하였습니다. 2) 대책 : 당사는 금일 발생한 기한이익 상실 관련하여 인수인과 협의 진행하였으며, 사채 원리금 일부 상환 조건으로 기한이익 상실 부활을 받을 예정입니다.
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 자기자본은 최근 사업연도(2023년)말 경과 후 미지급 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. 2) 금일 기한이익 상실 관련 공문을 수령하였으며, 이자 부분은 아직 확정되지 않아 추후 확정되는 대로 정정 공시를 진행할 예정입니다. 또한, 기한이익 상실 부활과 관련된 사항도 추후 공시할 예정입니다.
※관련공시	2024-02-16 전환사채권발행결정 2024-02-26 전환사채권발행결정 2024-05-29 전환사채권발행결정

[미지급된 사채원리금 내역]

사채종류	발행회차	권면(전자등록)총액(원)	발행일	미지급 발생일자	미지급금액			비고
원금(원)	이자(원)	합계(원)
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	30	10,000,000,000	2024-02-28	2025-03-26	7,000,000,000	-	7,000,000,000	-