EMC — Interim / Quarterly Report 2020

Feb 25, 2021

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合併現金流量表

本資料由台光電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,843,563 | 4,203,826 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,843,563 | 4,203,826 |
| 折舊費用 | 599,222 | 486,420 |
| 攤銷費用 | 9,391 | 5,637 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,028 | 7,351 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,853 | -15,606 |
| 利息費用 | 46,684 | 21,973 |
| 利息收入 | -74,266 | -90,439 |
| 股利收入 | 0 | -29,778 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,912 | -3,834 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 571 | 533 |
| 其他項目 | 14,040 | 25,096 |
| 收益費損項目合計 | 597,673 | 407,353 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,321 | 14,415 |
| 應收帳款（增加）減少 | -484,607 | -1,873,862 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,424 | -36,652 |
| 存貨（增加）減少 | -647,818 | -776,384 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 175,253 | -148,980 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -93,425 | -90,407 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,029,852 | -2,911,870 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,714 | 897,045 |
| 其他應付款增加（減少） | 343,235 | 408,199 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,295 | 27,039 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,646 | -9,254 |
| 其他營業負債增加（減少） | 74,823 | 53,727 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 449,831 | 1,376,756 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -580,021 | -1,535,114 |
| 調整項目合計 | 17,652 | -1,127,761 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,861,215 | 3,076,065 |
| 收取之利息 | 97,697 | 93,444 |
| 收取之股利 | 0 | 29,778 |
| 支付之利息 | -47,189 | -36,346 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,394,511 | -697,035 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,517,212 | 2,465,906 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,624 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -719,072 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,199,655 | -1,128,155 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 101 | 412 |
| 存出保證金減少 | 2,696 | 2,313 |
| 取得無形資產 | -43,197 | -8,738 |
| 取得使用權資產 | 0 | -27,176 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,959,127 | -1,179,968 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -226,374 | -46,268 |
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 1,052,712 | 1,103,005 |
| 償還長期借款 | -917,965 | -500,000 |
| 存入保證金增加 | 1,868 | 335 |
| 發放現金股利 | -1,923,434 | -1,216,465 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,113,193 | -759,393 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,820 | -198,722 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -618,928 | 327,823 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,350,790 | 6,022,967 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,731,862 | 6,350,790 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,731,862 | 6,350,790 |