EMC — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 28, 2021

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合併現金流量表

本資料由台光電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,224,211 | 953,583 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,224,211 | 953,583 |
| 折舊費用 | 167,183 | 143,925 |
| 攤銷費用 | 6,269 | 1,539 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,556 | -556 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,993 |
| 利息費用 | 11,523 | 14,840 |
| 利息收入 | -14,478 | -24,674 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,529 | 1,111 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 122 |
| 其他項目 | 0 | 6,295 |
| 收益費損項目合計 | 171,532 | 145,595 |
| 應收票據（增加）減少 | -122,119 | -82,839 |
| 應收帳款（增加）減少 | -504,402 | 1,113,602 |
| 其他應收款（增加）減少 | -41,603 | -24,989 |
| 存貨（增加）減少 | -706,170 | -506,638 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,680 | -39,580 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,673 | -6,975 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,396,301 | 452,581 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,218,368 | -161,251 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,951 | 26,823 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,128 | -24,130 |
| 其他營業負債增加（減少） | 179,172 | 24 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,382,461 | -158,534 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,840 | 294,047 |
| 調整項目合計 | 157,692 | 439,642 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,381,903 | 1,393,225 |
| 收取之利息 | 22,668 | 28,114 |
| 支付之利息 | -11,473 | -19,167 |
| 退還（支付）之所得稅 | -187,930 | -160,829 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,205,168 | 1,241,343 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -497,837 | -388,779 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 17 |
| 存出保證金增加 | -29,572 | -102 |
| 取得無形資產 | -1,243 | -778 |
| 取得使用權資產 | -75,299 | 0 |
| 其他投資活動 | 227 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -603,724 | -389,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 891,418 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -45,745 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 103,172 |
| 償還長期借款 | -716,444 | -86,562 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,152 |
| 存入保證金減少 | -108 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,849 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 272,017 | -127,983 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,412 | -67,509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 835,049 | 656,209 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,731,862 | 6,350,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,566,911 | 7,006,999 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,566,911 | 7,006,999 |