EMC — Interim / Quarterly Report 2021

Jul 28, 2021

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合併現金流量表

本資料由台光電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,822,368 | 2,118,882 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,822,368 | 2,118,882 |
| 折舊費用 | 338,296 | 290,350 |
| 攤銷費用 | 12,932 | 4,072 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,508 | -5,648 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,853 |
| 利息費用 | 26,915 | 23,530 |
| 利息收入 | -30,619 | -46,931 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,658 | -3,708 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 293 | 427 |
| 其他項目 | 0 | 12,644 |
| 收益費損項目合計 | 348,967 | 272,883 |
| 應收票據（增加）減少 | 79,374 | -28,642 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,270,612 | 568,627 |
| 其他應收款（增加）減少 | -208,317 | -30,493 |
| 存貨（增加）減少 | -1,185,557 | -479,754 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,443 | 262 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 12,133 | -11,673 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,624,422 | 18,327 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,521,422 | -539,806 |
| 其他應付款增加（減少） | 75,443 | 28,584 |
| 其他流動負債增加（減少） | 29,014 | 22,028 |
| 其他營業負債增加（減少） | 343,519 | -4 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,969,398 | -489,198 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -655,024 | -470,871 |
| 調整項目合計 | -306,057 | -197,988 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,516,311 | 1,920,894 |
| 收取之利息 | 38,031 | 63,472 |
| 支付之利息 | -26,217 | -40,415 |
| 退還（支付）之所得稅 | -302,845 | -620,561 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,225,280 | 1,323,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,321,218 | -549,605 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 508 | 84 |
| 存出保證金增加 | -29,397 | -87 |
| 取得無形資產 | -13,463 | -33,895 |
| 取得使用權資產 | -74,986 | 0 |
| 其他投資活動 | 227 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,438,329 | -583,503 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 979,969 | 186,478 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 102,138 |
| 償還長期借款 | -815,132 | -186,195 |
| 存入保證金增加 | 197 | 1,438 |
| 租賃本金償還 | -5,667 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 259,367 | 3,859 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -81,877 | -153,227 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 964,441 | 590,519 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,731,862 | 6,350,790 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,696,303 | 6,941,309 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,696,303 | 6,941,309 |