EMC — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 25, 2019

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合併現金流量表

本資料由台光電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,826,870 | 4,028,452 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,826,870 | 4,028,452 |
| 折舊費用 | 462,642 | 441,108 |
| 攤銷費用 | 4,985 | 4,180 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,988 | -33,009 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,313 | -22,923 |
| 利息費用 | 8,217 | 19,233 |
| 利息收入 | -66,583 | -51,046 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,171 | 1,361 |
| 其他項目 | 24,694 | 31,423 |
| 收益費損項目合計 | 451,427 | 390,327 |
| 應收票據（增加）減少 | 30,009 | -54,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | -285,411 | 235,970 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,845 | 4,454 |
| 存貨（增加）減少 | 308,612 | -490,220 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -84,309 | 3,597 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -72,617 | -29,567 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,561 | -330,174 |
| 應付帳款增加（減少） | -126,657 | 160,361 |
| 其他應付款增加（減少） | -164,801 | 66,804 |
| 負債準備增加（減少） | -3,602 | -40,780 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,206 | 25,368 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,170 | -6,958 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -347,436 | 204,795 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -455,997 | -125,379 |
| 調整項目合計 | -4,570 | 264,948 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,822,300 | 4,293,400 |
| 收取之利息 | 43,071 | 40,872 |
| 支付之利息 | -10,532 | -16,087 |
| 退還（支付）之所得稅 | -767,818 | -1,257,908 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,087,021 | 3,060,277 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -747,278 | -716,936 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 37,996 | 959 |
| 存出保證金增加 | -12,048 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 634 |
| 取得無形資產 | -5,101 | -6,465 |
| 其他預付款項增加 | -148,426 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -874,857 | -721,808 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 566,466 | 22,381 |
| 應付短期票券增加 | 199,655 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,500,000 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 750,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,975,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 581 |
| 存入保證金減少 | -5,413 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,534,332 | -1,502,359 |
| 員工執行認股權 | 0 | 3,045 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -373,624 | -1,201,352 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -109,162 | -73,613 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 729,378 | 1,063,504 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,293,589 | 4,230,085 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,022,967 | 5,293,589 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,022,967 | 5,293,589 |