EMC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由日勝化公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,395 | 96,219 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,395 | 96,219 |
| 折舊費用 | 76,285 | 77,212 |
| 攤銷費用 | 647 | 1,421 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,223 | 2,067 |
| 利息費用 | 11,620 | 9,494 |
| 利息收入 | -570 | -1,399 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 128 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -165 | 416 |
| 非金融資產減損損失 | 3,000 | 560 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,329 | 11,447 |
| 收益費損項目合計 | 83,393 | 101,218 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,172 | 33,646 |
| 應收帳款（增加）減少 | -133,734 | -29,031 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,377 | 25,761 |
| 存貨（增加）減少 | -72,675 | 49,098 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,032 | -10,107 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,595 | 5,989 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -208,767 | 75,356 |
| 應付票據增加（減少） | -46,458 | -791 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,370 | 11,924 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,129 | -14,702 |
| 負債準備增加（減少） | -265 | -922 |
| 其他流動負債增加（減少） | -388 | -150 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,130 | -4,641 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,637 | 70,715 |
| 調整項目合計 | -50,244 | 171,933 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,151 | 268,152 |
| 收取之利息 | 570 | 1,399 |
| 支付之利息 | -11,310 | -9,441 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,118 | -57,440 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -28,707 | 202,670 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,679 | -19,553 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 317 | 487 |
| 存出保證金增加 | -1 | -514 |
| 存出保證金減少 | 134 | 691 |
| 取得無形資產 | -3,505 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 5,005 | 0 |
| 預付設備款增加 | -162,091 | -45,797 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -196,820 | -64,686 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,501,335 | 3,236,231 |
| 短期借款減少 | -3,424,706 | -3,074,857 |
| 應付短期票券增加 | -59 | 40,077 |
| 舉借長期借款 | 173,300 | 0 |
| 償還長期借款 | -69,513 | -24,125 |
| 發放現金股利 | -49,694 | -99,388 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 130,663 | 77,938 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,743 | -40,992 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -143,607 | 174,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 439,118 | 347,009 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 295,511 | 521,939 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 295,511 | 521,939 |