Electromac — Regulatory Filings 2005

Mar 31, 2005

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 710: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de Diciembre de 2001, siendo las 10,30 horas, se reúnen en Avda. Rivadavia 413, 6to. Piso, 1er. Cuerpo, los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Balance Finalizado al 30 de Septiembre de 2001 - Ejercicio Nº56. El Presidente, Sr. Sergio Tasselli, somete a consideración de los presentes, los Estados Contables correspondientes al 56º Ejercicio Económico cerrado al 30 de Septiembre de 2001. Luego de su lectura por el Señor Presidente, quedan aprobados por unanimidad el Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Información Adicional a las Notas y Cuadros al 30 de Septiembre de 2001, tomándose debida nota del Contador Certificante. A continuación, se considera la redacción de la Memoria, la cual, previo un amplio cambio de ideas, es aprobada por unanimidad. MEMORIA Señores Accionistas de ELECTROMAC S.A. Av. Rivadavia 413 – 6º Piso - 1er.Cuerpo Capital Federal De acuerdo con las normas estatutarias y en cumplimiento de lo que establecen las disposiciones legales vigentes, el Directorio somete a la Asamblea de Accionistas la Memoria, la Reseña Informativa, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos, Información Adicional a las Notas, documentación que corresponde a la gestión desarrollada durante el Ejercicio Nro 56 de la sociedad cerrado el 30 de Septiembre de 2001. 1. Condiciones Generales Como mencionáramos en memorias anteriores, la profunda recesión económica que afecta a nuestra actividad no ha podido revertirse y lamentablemente todas las medidas económicas tomadas por el gobierno durante el transcurso del ejercicio cerrado al 30 de Septiembre de 2001 han profundizado y agravado la dificil situación de las empresas del sector industrial metalúrgico. A lo largo del ejercicio en cuestión se han tomado diversas medidas económicas, tales como el “blindaje financiero”, el megacanje y la política de deficit cero, todas ellas destinadas a cumplir con los compromisos de la deuda externa y a contener y reducir el gasto público. En particular la medida de déficit cero profundizó aún mas la recesión por cuanto redujo el poder adquisitivo de los empleados públicos y jubilados y limitó toda política pública de reactivación de la economía a la disponibilidad de “caja” del presupuesto. Es así que el consumo y las actividades industriales decayeron lo que trajo aparejado una considerable disminución de la recaudación y obligaron a ajustar aún más los gastos por la fuerte baja de ingresos públicos. Todo ello sumado a un gobierno debilitado políticamente se tradujo en una crisis de confianza y puso al país al borde del default con respecto a su deuda externa. Ello determinó que muchas empresas y particulares retiraran sus depósitos de los bancos dada la necesidad del gobierno de hacerse de fondos y el temor a que se incautaran los depósitos. Al momento de la redacción de la presente memoria el gobierno dispuso limitar la extracción de depósitos para salvaguardar el sistema financiero, lo cual agravó aún más la dificil situación económica. Lamentablemente no se avizoran signos de cambio y de reactivación económica, lo cual dificulta enormemente el trazado de un plan de acción a futuro por cuanto se torna difícil predecir el comportamiento de todas las variables económicas, laborales, políticas, de mercado, de competencia, etc. 2.Gestión Industrial y Comercial La sociedad ha concluído el ejercicio en cuestión con una ganancia de $ 179.906,-producida por un incremento del 18% de las ventas con respecto al ejercicio anterior. En lo que respecta a la situación financiera, debemos resaltar que si bien los Pasivos de corto plazo han disminuído, la totalidad del pasivo de la empresa se incrementó en un 45,58% debido fundamentalmente a la adquisición de las acciones de Trainmet Seguros SA, inversión efectuada durante el mes de Octubre de 2000. Tenemos centradas esperanzas de que nuestras inversiones darán sus frutos en el mediano plazo, por cuanto aspiramos a acceder al mercado de reparación de unidades ferroviarias, actividad en la que TRAINMET S.A. posee importantes inversiones. 3. Perspectivas Nuestra actividad en el ejercicio que se inicia esta centrada en reducir el endeudamiento de la firma, ya sea a través de un aumento en el nivel de actividad o bien a través de la obtención de prestamos a largo plazo que permitan mejorar significativamente nuestra liquidez actual. En lo que respecta a las ventas, nuestros esfuerzos estarán orientados fundamentalmente a incrementar el nivel de las reparaciones y trabajos a terceros. 4. Propuesta de Distribución de Resultados El Directorio propone no distribuir importe alguno de los Resultados No Asignados por cuanto los mismos ascienden a $ 2.419.362.- negativos. Es por ello que la propuesta es que la totalidad de los mismos pasen a Cuenta Nueva. 5. Palabras Finales El Directorio da por cumplida su obligación de informar a la Asamblea sobre la evolución de los negocios sociales y agradece a los señores Accionistas la confianza que han depositado en su gestión, la cual espera ha de ser aprobada. Deja además constancia de su reconocimiento a las entidades financieras, proveedores y clientes por su permanente colaboración y apoyo. Reitera su reconocimiento al personal sin cuya leal colaboración prestada no hubiese sido posible alcanzar los resultados obtenidos. Finalizan su mandato los señores: Sergio Tasselli, Presidente; Juan Francisco Leis, Vicepresidente; Ricardo Pettis, Director Ejecutivo; Dr.José Luis Cuerdo, Dr.Gustavo Carlos Ferrarotti y Dra.Maria Gabriela Forner, Síndicos Titulares; Dr.Hector Roberto Vazquez, Cdor. Julio A.Zeller y Dr.Eduardo Wilson, Síndicos Suplentes, por lo que corresponde proceder según lo indicado en los puntos del Orden del Día de la Asamblea. Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2001. EL DIRECTORIO A continuación, el Dr. José Luis Cuerdo, presenta el informe de la Comisión Fiscalizadora en representación de la misma, con el siguiente tenor: INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA Señores Accionistas de ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL Rivadavia 413, 6to. Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal En nuestro carácter de profesionales independientes, informamos sobre la revisión de la documentación de ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL detallada en el apartado siguiente: 1. Documentación sujeta a revisión 1.1. Memoria del Directorio correspondiente al 56 Ejercicio Económico de la sociedad cerrado al 30 de Septiembre de 2001. 1.2. Inventario al 30 de Septiembre de 2001. 1.3. Estados de Situación Patrimonial al 30 de Septiembre de 2001 y 2000. 1.4. Estados de Resultados por los Ejercicios concluidos el 30 de Septiembre de 2001 y 2000. 1.5. Estados de Evolución del Patrimonio Neto por los Ejercicios terminados el 30 de Septiembre de 2001 y 2000. 1.6. Estados de Origen y Aplicación de Fondos por los Ejercicios concluidos el 30 de Septiembre de 2001 y 2000. 1.7. Información Complementaria: Notas 1 a 7 y Anexos A,C,E,F y H que forman parte integrante de los citados estados contables. 1.8. Información Adicional a las Notas de los Estados Contables finalizados al 30 de Septiembre de 2001. 2. Alcance de la revisión Nuestro examen fue realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría vigentes, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal. Dejamos constancia además que, en el desempeño de nuestras funciones, hemos cumplido con la fiscalización periódica de la administración de la Sociedad, habiéndose efectuado las verificaciones correspondientes y asistido regularmente a las sesiones del Directorio desde la iniciación de nuestro mandato, todo ello en consonancia con lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley Nº 19.550 (t.o 1984), y en el Estatuto Social. 3. Opinión Profesional Como consecuencia de dicho examen, podemos informar que los Estados Contables en su conjunto, mencionados en 1., reflejan razonablemente la información sobre las situaciones económicas y financieras de ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL. al 30 de Septiembre de 2001 y 2000. No tenemos observaciones que formular al Inventario, a la fecha indicada en 1. y la Memoria, cuyo contenido refleja lo acontecido durante el Ejercicio examinado y contempla los aspectos requeridos en el artículo 66 de la Ley 19.550. En razón de lo expuesto, recomendamos a los Sres. Accionistas la debida aprobación de la documentación señalada. Saludamos a los Sres. Accionistas con la mayor consideración. Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2001. Por Delegación Comisión Fiscalizadora Dr. José Luis Cuerdo Contador Público - U.B.A. C.P.C.E.C.F. - To. LXXVII - Fo. 203 Síndico Acto seguido, se procede a la redacción de la Convocatoria a Asamblea Ordinaria, la que tendrá lugar el día 11 de Enero de 2002, a las 11 horas en Rivadavia 413, 6to. Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal. Se aprueba por unanimidad el siguiente texto: CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de Enero de 2002, a las 11 horas, en la calle Rivadavia 413, 6to. Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluídos en el Art. 234, Inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2001. Aprobación de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 3. Aprobación de la Gestión del Directorio. 4. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2001 por $ 19.700 ( total remuneraciones), en exceso de $ 19.700 sobre límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos. 5. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora. 6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 7. Destino de los Resultados no Asignados. 8. Fijación del numero de Directores Titulares y elección de los mismos por el periodo de un año. 9. Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año. 10. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2002 y fijación de su remuneración. Buenos Aires, 7 de Diciembre de 2001. EL DIRECTORIO Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Rivadavia 413, 6to. Piso, 1er. Cuerpo, Capital Federal, horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas y hasta el 7 de Enero de 2002, inclusive. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 12,30 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli , Juan Francisco Leis y Ricardo Pettis por el Directorio; y los Doctores José L. Cuerdo, Forner Maria Gabriela y Gustavo Carlos Ferrarotti, por la Comisión Fiscalizadora.