EITC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,039,686 | 878,509 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,039,686 | 878,509 |
| 折舊費用 | 1,661,536 | 1,098,392 |
| 攤銷費用 | 2,240 | 1,782 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 7 |
| 利息費用 | 122,631 | 32,438 |
| 利息收入 | -20,706 | -36,413 |
| 股利收入 | -99,096 | -88,342 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,180 | -40,837 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,182 | -13,450 |
| 處分投資損失（利益） | -1,747 | -1,017 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -17,366 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 3,977 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,650,471 | 952,560 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,208 | 747 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,629 | -5,618 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -170,381 | -165,417 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,017 | 2,493 |
| 存貨（增加）減少 | 1,425 | 2,590 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,457 | -2,292 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,106 | -162 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -209,201 | -167,659 |
| 應付票據增加（減少） | 26,769 | -2,219 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,184 | 4,650 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,037 | 1,331 |
| 其他應付款增加（減少） | 863 | -22,847 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,131 | 1,959 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,032 | 38,671 |
| 其他營業負債增加（減少） | -51,701 | -45,395 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,749 | -23,850 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -251,950 | -191,509 |
| 調整項目合計 | 1,398,521 | 761,051 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,438,207 | 1,639,560 |
| 收取之利息 | 21,138 | 37,775 |
| 支付之利息 | -115,263 | -25,186 |
| 退還（支付）之所得稅 | -138,070 | -46,689 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,206,012 | 1,605,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -820,000 | -460,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 863,747 | 481,017 |
| 處分採用權益法之投資 | 44,618 | 0 |
| 處分子公司 | -10,894 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,603,776 | -8,766,677 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,777 | 13,684 |
| 存出保證金減少 | 0 | 240 |
| 取得無形資產 | -3,027 | -3,074 |
| 其他金融資產增加 | -1,180 | -1,000 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,200 |
| 收取之股利 | 134,453 | 127,640 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,386,282 | -8,606,970 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 1,753,069 | 6,306,261 |
| 償還長期借款 | -520,331 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,374 | 2,465 |
| 發放現金股利 | -379,391 | -324,809 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,801 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 854,721 | 5,986,718 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 111,424 | 233,030 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -214,125 | -781,762 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,106,834 | 3,888,596 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,892,709 | 3,106,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,892,709 | 3,106,834 |