EITC — Interim / Quarterly Report 2026

May 15, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 709,936 | 1,184,177 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 709,936 | 1,184,177 |
| 折舊費用 | 172,669 | 191,134 |
| 攤銷費用 | 6,632 | 6,488 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 308 | -116 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,298 | -2,749 |
| 利息費用 | 30,176 | 29,094 |
| 利息收入 | -202,026 | -238,619 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,410 | -42,632 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -177,649 | -270,418 |
| 其他項目 | -229 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -218,827 | -327,818 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -180,000 | -150,000 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,531 | 5,087 |
| 應收帳款（增加）減少 | -95,507 | 342,574 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 306,623 | 347,126 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,482 | 8,578 |
| 存貨（增加）減少 | -4,007 | 3,600 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,943 | 32,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -84,856 | 43,393 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -19,108 | -3 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,847 | 633,279 |
| 合約負債增加（減少） | -5,514 | -18,338 |
| 應付票據增加（減少） | -2,167 | 9,769 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -345 | 441 |
| 應付帳款增加（減少） | 268,291 | -59,647 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,916 | -25,312 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,160 | -65,209 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -17,194 | -11,284 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,514 | -76,788 |
| 其他營業負債增加（減少） | -7,986 | -18,860 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 163,495 | -265,228 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,648 | 368,051 |
| 調整項目合計 | -137,179 | 40,233 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 572,757 | 1,224,410 |
| 收取之利息 | 204,463 | 249,875 |
| 支付之利息 | -25,038 | -28,645 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,513 | -17,609 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 738,669 | 1,428,031 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -200,020 | -2,480,019 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 202,777 | 4,559 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,534,087 | -105,514 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 298,333 | 318,410 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,978 |
| 存出保證金減少 | 1,230 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,094 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,231,767 | -2,268,636 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 75,703 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -24,342 |
| 舉借長期借款 | 1,817,332 | 0 |
| 償還長期借款 | -20,000 | -20,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,336 |
| 存入保證金減少 | -7,376 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | -2,985 | 0 |
| 租賃本金償還 | -60,255 | -62,176 |
| 發放現金股利 | -52,707 | 0 |
| 非控制權益變動 | -4,142 | -8,894 |
| 其他籌資活動 | -32 | -11 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,745,538 | -113,087 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,053 | -140,748 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -737,507 | -1,094,440 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,908,078 | 8,499,326 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,170,571 | 7,404,886 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,170,571 | 7,404,886 |