EITC — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,233 | 238,189 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,233 | 238,189 |
| 折舊費用 | 456,277 | 383,897 |
| 攤銷費用 | 636 | 460 |
| 利息費用 | 38,383 | 26,906 |
| 利息收入 | -5,650 | -5,827 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,648 | -3,878 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,732 | -84 |
| 處分投資損失（利益） | -82 | -310 |
| 收益費損項目合計 | 495,648 | 401,164 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,297 | 7,110 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,750 | 5,431 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,919 | -53,328 |
| 其他應收款（增加）減少 | 15,160 | 2,700 |
| 存貨（增加）減少 | 2,945 | -660 |
| 預付款項（增加）減少 | -11,428 | -5,430 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,305 | -808 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 37,110 | -44,985 |
| 應付票據增加（減少） | -25,241 | -42 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,981 | -6,914 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -81 | 107 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,238 | 18,094 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,332 | -458 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,244 | 2,476 |
| 其他營業負債增加（減少） | -41,998 | -5,351 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,151 | 7,912 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,041 | -37,073 |
| 調整項目合計 | 475,607 | 364,091 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 712,840 | 602,280 |
| 收取之利息 | 4,565 | 5,729 |
| 支付之利息 | -36,943 | -24,946 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31 | -195 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 680,431 | 582,868 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -135,000 | -7,158 |
| 處分備供出售金融資產 | 185,082 | 65,310 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -191,156 | -425,983 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 84 |
| 其他金融資產增加 | -16 | -1,180 |
| 收取之股利 | 0 | 7,197 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,009 | -361,730 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 0 | 344,080 |
| 償還長期借款 | -269,653 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,277 | 1,504 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -268,376 | 345,584 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,778 | -21,799 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 218,268 | 544,923 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,892,709 | 3,106,834 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,110,977 | 3,651,757 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,110,977 | 3,651,757 |