EITC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 765,636 | 805,727 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 765,636 | 805,727 |
| 折舊費用 | 1,363,996 | 1,243,831 |
| 攤銷費用 | 1,713 | 1,560 |
| 利息費用 | 116,538 | 89,249 |
| 利息收入 | -17,817 | -15,931 |
| 股利收入 | -89,328 | -99,468 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,963 | -17,884 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,477 | -5,685 |
| 處分投資損失（利益） | -558 | -1,538 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -7,586 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,294 |
| 收益費損項目合計 | 1,362,058 | 1,188,842 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,861 | -1,834 |
| 應收帳款（增加）減少 | -12,278 | 1,306 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -340,316 | -56,623 |
| 其他應收款（增加）減少 | 19,124 | 1,308 |
| 存貨（增加）減少 | 3,859 | 1,705 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,833 | 2,170 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,389 | -3,083 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -314,916 | -55,051 |
| 應付票據增加（減少） | -10,943 | 1,628 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,377 | 23,320 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -241 | 994 |
| 其他應付款增加（減少） | 77,588 | 62,212 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -8,086 | -1,419 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,085 | -9,274 |
| 其他營業負債增加（減少） | -93,956 | -40,960 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,176 | 36,501 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -320,092 | -18,550 |
| 調整項目合計 | 1,041,966 | 1,170,292 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,807,602 | 1,976,019 |
| 收取之利息 | 16,169 | 16,166 |
| 支付之利息 | -113,608 | -83,842 |
| 退還（支付）之所得稅 | -118,709 | -137,922 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,591,454 | 1,770,421 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -745,000 | -540,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 863,558 | 648,537 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 375 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -10,894 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 36,950 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,013,571 | -3,362,889 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,538 | 9,777 |
| 存出保證金增加 | -50 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -2,428 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,180 |
| 其他金融資產減少 | 484 | 0 |
| 收取之股利 | 125,754 | 134,825 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -720,962 | -3,124,252 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 493,808 | 1,753,069 |
| 償還長期借款 | -855,062 | -250,520 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,737 |
| 存入保證金減少 | -2,483 | 0 |
| 發放現金股利 | -374,204 | -379,391 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -737,941 | 1,124,895 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -122,839 | 127,591 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,712 | -101,345 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,892,709 | 3,106,834 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,902,421 | 3,005,489 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,902,421 | 3,005,489 |