EITC — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 540,060 | 348,861 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 540,060 | 348,861 |
| 折舊費用 | 790,528 | 400,324 |
| 攤銷費用 | 950 | 839 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 7 |
| 利息費用 | 54,591 | 981 |
| 利息收入 | -10,566 | -21,605 |
| 股利收入 | -74,094 | -5,758 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,878 | -15,591 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,870 | -11,855 |
| 處分投資損失（利益） | -740 | -216 |
| 金融資產減損損失 | 2,294 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 741,215 | 347,126 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,481 | -3,358 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,695 | -10,257 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -148,575 | -50,984 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,152 | 4,118 |
| 存貨（增加）減少 | 52 | 1,049 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,188 | -3,466 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,171 | -825 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -192,944 | -63,723 |
| 應付票據增加（減少） | 194 | -1,777 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,030 | 13,210 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -231 | 3,483 |
| 其他應付款增加（減少） | 46,578 | 65,934 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,892 | -2,190 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28,966 | 34,379 |
| 其他營業負債增加（減少） | -13,130 | -10,738 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,583 | 102,301 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,361 | 38,578 |
| 調整項目合計 | 601,854 | 385,704 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,141,914 | 734,565 |
| 收取之利息 | 10,958 | 18,386 |
| 支付之利息 | -52,047 | -408 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,380 | -13,743 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 997,445 | 738,800 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -275,000 | -355,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 245,740 | 220,216 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,173,948 | -652,078 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,710 | 12,218 |
| 存出保證金減少 | 0 | 180 |
| 取得無形資產 | -560 | -3,073 |
| 其他金融資產增加 | -1,180 | 0 |
| 收取之股利 | 47,210 | 48,595 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,148,028 | -728,942 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 1,269,880 | 534,818 |
| 存入保證金增加 | 5,944 | 179 |
| 發放現金股利 | -5,138 | -3,889 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,270,686 | 531,108 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,148 | 5,160 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,955 | 546,126 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,106,834 | 3,888,596 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,187,789 | 4,434,722 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,187,789 | 4,434,722 |