EITC — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由榮運公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 805,727 | 604,494 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 805,727 | 604,494 |
| 折舊費用 | 1,243,831 | 718,499 |
| 攤銷費用 | 1,560 | 1,323 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 7 |
| 利息費用 | 89,249 | 10,450 |
| 利息收入 | -15,931 | -30,706 |
| 股利收入 | -99,468 | -64,304 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,884 | -27,105 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,685 | -13,177 |
| 處分投資損失（利益） | -1,538 | -596 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -7,586 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 2,294 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,188,842 | 594,391 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,834 | -3,101 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,306 | 585 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -56,623 | -137,864 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,308 | 4,820 |
| 存貨（增加）減少 | 1,705 | 2,386 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,170 | 3,435 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,083 | -1,601 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -55,051 | -131,340 |
| 應付票據增加（減少） | 1,628 | -1,910 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,320 | 27,605 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 994 | 2,704 |
| 其他應付款增加（減少） | 62,212 | 55,745 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,419 | -520 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,274 | 12,245 |
| 其他營業負債增加（減少） | -40,960 | -18,991 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,501 | 76,878 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,550 | -54,462 |
| 調整項目合計 | 1,170,292 | 539,929 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,976,019 | 1,144,423 |
| 收取之利息 | 16,166 | 30,848 |
| 支付之利息 | -83,842 | -8,069 |
| 退還（支付）之所得稅 | -137,922 | -46,490 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,770,421 | 1,120,712 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -540,000 | -460,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 648,537 | 365,596 |
| 處分子公司 | -10,894 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,362,889 | -5,472,059 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,777 | 13,541 |
| 存出保證金減少 | 0 | 235 |
| 取得無形資產 | -2,428 | -3,073 |
| 其他金融資產增加 | -1,180 | -1,000 |
| 收取之股利 | 134,825 | 110,799 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,124,252 | -5,445,961 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 舉借長期借款 | 1,753,069 | 4,226,772 |
| 償還長期借款 | -250,520 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,737 | 179 |
| 發放現金股利 | -379,391 | -324,809 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,124,895 | 3,902,142 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 127,591 | 10,401 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,345 | -412,706 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,106,834 | 3,888,596 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,005,489 | 3,475,890 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,005,489 | 3,475,890 |