EEMS

Share Issue/Capital Change • Nov 27, 2023

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di conversione per n. 10 Obbligazioni emesse con la quinta tranche del prestito obbligazionario convertibile riservato a Negma deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 24 ottobre 2022.

Milano, 27 novembre 2023 – EEMS Italia S.p.A. ("EEMS" o la "Società"), società italiana attiva nel mercato energetico, quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il giorno 23 novembre ha ricevuto la richiesta di conversione per dieci Obbligazioni emesse in data 25 ottobre 2023 nel contesto della quinta tranche del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma Group Investment LTD ("Negma") deliberato dall'Assemblea Straordinaria in data 24 ottobre 2022 in esecuzione dell'accordo di investimento (l'"Accordo di Investimento") concluso tra la Società e Negma comunicato al mercato in data 13 settembre 2022 (il "POC Negma").

Si riportano di seguito gli elementi informativi relativi alla suddetta richiesta di conversione:

[5] tranche POC Negma
DATA DI	NUMERO DI	NUMERO DI	CONTROVALORE NOMINALE	PREZZO DI	NUMERO DI AZIONI
RICHIESTA	OBBLIGAZIONI DA	OBBLIGAZIONI RESIDUE	DELLE OBBLIGAZIONI DA	CONVERSIONE *	RIVENIENTI DALLA
CONVERSIONE	CONVERTIRE	DELLA TRANCHE IN	CONVERTIRE		CONVERSIONE
		CIRCOLAZIONE
23 novembre	N. 10	N. 59	Euro 100.000	Euro 0,003	N. 33.333.333
2023	ISIN
	IT0005569352

* Si precisa che il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità all'Accordo di Investimento e al Regolamento del POC Negma e corrisponde al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione (i.e. Euro 10.000,00) e il prezzo di conversione pari al 93% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni EEMS nel corso dei dodici giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni ("Pricing Period"), con arrotondamento per difetto alla terza cifra decimale.

Le n. 33.333.333 nuove azioni ordinarie EEMS saranno emesse nei termini contrattuali e avranno le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni già in circolazione alla data odierna e godimento regolare.

Si precisa che, a fronte della riferita decima richiesta di conversione parziale, che fa riferimento alla quinta tranche del POC Negma, emessa in data 25 ottobre 2023 per un controvalore complessivo di Euro 1.120.000, di cui Euro 120.000 si riferiscono al saldo delle 4 tranche relative alla Commitment Fee, residuano in circolazione n. 59 Obbligazioni.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC Negma, disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo e sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com.

* * *

Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .

Per ulteriori informazioni: Investor Relations EEMS Italia S.p.A. Tel: (+39) 340 5603109 Email: ir@eems.com www.eems.com