EEMS

Capital/Financing Update • Jan 30, 2025

COMUNICATO STAMPA

Richiesta di conversione per n. 20 Obbligazioni emesse con la prima tranche del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto con GM Capital Ltd

Milano, 30 gennaio 2025 – EEMS Italia S.p.A. ("EEMS" o la "Società"), società italiana attiva nel mercato energetico, quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di aver ricevuto in data 29/01/2025 da parte dell'Obbligazionista GM Capital LTD ("GM") la richiesta di conversione per 20 Obbligazioni emesse in data 29/01/2025 nel contesto della prima tranche del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 Dicembre 2024 in esecuzione dell'accordo di investimento (l'"Accordo di Investimento") concluso tra la Società e GM comunicato al mercato in data 19 Novembre 2024 (il "POC").

Si riportano di seguito gli elementi informativi relativi alla suddetta richiesta di conversione:

prima tranche POC
DATA DI	NUMERO DI	NUMERO DI	CONTROVALORE	PREZZO DI	NUMERO DI AZIONI
RICHIESTA	OBBLIGAZIONI	OBBLIGAZIONI	NOMINALE DELLE	CONVERSIONE *	RIVENIENTI DALLA
CONVERSIONE	DA	RESIDUE DELLA	OBBLIGAZIONI DA		CONVERSIONE
	CONVERTIRE	TRANCHE IN	CONVERTIRE
		CIRCOLAZIONE
29/01/2025	N. 20	N. 0	Euro 5.000 cadauna	Euro 0,15678	N. 637.836

* Si precisa che il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in conformità all'Accordo di Investimento e al Regolamento del POC e corrisponde al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione (i.e. Euro 5.000,00) e il prezzo di conversione pari al 90% del più basso prezzo medio giornaliero ponderato per i volumi scambiati ("Daily VWAP" ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni EEMS nel corso dei cinque giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni ("Pricing Period"), con arrotondamento per difetto alla quinta cifra decimale.

Le n. 637.836 nuove azioni ordinarie EEMS, rivenienti dalla conversione di 20 Obbligazioni oggetto della riferita richiesta, saranno emesse nei termini contrattuali (i.e. 72 ore dalla richiesta di conversione, esclusi i giorni di chiusura del mercato Euronext Milan) e avranno le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni EEMS già in circolazione alla data odierna e godimento regolare.

Si precisa che, con riferimento alla prima tranche del POC, emessa in data 29/01/2025 per un controvalore complessivo di Euro 100.000, a fronte della riferita richiesta di conversione residuano in circolazione n. 0 Obbligazioni.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche delle Obbligazioni si rinvia al Regolamento del POC, disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo e sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com.

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Il presente comunicato è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .