ECS — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,206 | 29,300 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,206 | 29,300 |
| 折舊費用 | 599,224 | 400,427 |
| 攤銷費用 | 102,274 | 90,668 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15,961 | 11,806 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,259 | 16,328 |
| 利息費用 | 103,890 | 77,500 |
| 利息收入 | -151,051 | -124,023 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,230 | 14,063 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,065 | -92,709 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 332 |
| 非金融資產減損損失 | 27,599 | 64,701 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 233,459 | 22,505 |
| 其他項目 | 0 | -40,500 |
| 收益費損項目合計 | 907,470 | 441,098 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 80,806 | -194,991 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,181 | -12,181 |
| 應收帳款（增加）減少 | 721,222 | -17,650 |
| 其他應收款（增加）減少 | -45,341 | 130,155 |
| 存貨（增加）減少 | 589,886 | 31,125 |
| 預付款項（增加）減少 | -136,821 | -186,210 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,504 | 1,277 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,768 | 15,646 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,235,669 | -232,829 |
| 應付帳款增加（減少） | -347,363 | -769,891 |
| 其他應付款增加（減少） | -113,329 | -128,372 |
| 負債準備增加（減少） | -23,465 | -59,486 |
| 其他流動負債增加（減少） | -143,630 | 137,851 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -627,787 | -819,898 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 607,882 | -1,052,727 |
| 調整項目合計 | 1,515,352 | -611,629 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,603,558 | -582,329 |
| 收取之利息 | 150,849 | 114,309 |
| 支付之利息 | -72,843 | -67,978 |
| 退還（支付）之所得稅 | -160,281 | -186,947 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,521,283 | -722,945 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -701,263 | -1,698,162 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,763 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 341 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -352,406 | -281,933 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,848 | 106,052 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 2,751,737 |
| 存出保證金增加 | -3,363 | -7,448 |
| 存出保證金減少 | 5,359 | 3,190 |
| 取得無形資產 | -11,080 | -14,229 |
| 取得投資性不動產 | -390 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -33,698 | -32,983 |
| 預付設備款增加 | -249,229 | -115,379 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,337,222 | 692,423 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 300,063 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -43,186 |
| 存入保證金增加 | 15,250 | 6,449 |
| 存入保證金減少 | -10,122 | -2,869 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,572 |
| 租賃本金償還 | -240,647 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -557,403 |
| 其他籌資活動 | 0 | 12,041 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 64,544 | -586,540 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -171,366 | -86,313 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,239 | -703,375 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,175,393 | 4,878,768 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,252,632 | 4,175,393 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,252,632 | 4,175,393 |