ECS — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -237,432 | -84,148 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -237,432 | -84,148 |
| 折舊費用 | 142,808 | 150,869 |
| 攤銷費用 | 19,849 | 27,304 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,893 | 904 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 22,552 | -18,509 |
| 利息費用 | 26,408 | 22,845 |
| 利息收入 | -32,876 | -38,638 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,835 | 4,460 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 260 | 7,221 |
| 非金融資產減損損失 | 24,574 | 9,544 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 34,063 | -101,095 |
| 其他項目 | -1,559 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 236,021 | 64,905 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -109,369 | -119,291 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 11,952 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,599,738 | 1,760,963 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54,851 | 36,987 |
| 存貨（增加）減少 | -869,821 | -179,941 |
| 預付款項（增加）減少 | -49,342 | -81,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,569 | -410 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -994 | -1,085 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,599,494 | 1,427,366 |
| 應付帳款增加（減少） | -598,915 | -731,922 |
| 其他應付款增加（減少） | -174,828 | -298,454 |
| 負債準備增加（減少） | 3,147 | -6,976 |
| 其他流動負債增加（減少） | 98,228 | 34,175 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -672,368 | -1,003,177 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 927,126 | 424,189 |
| 調整項目合計 | 1,163,147 | 489,094 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 925,715 | 404,946 |
| 收取之利息 | 30,111 | 41,925 |
| 支付之利息 | -20,720 | -16,208 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,045 | -3,534 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 930,061 | 427,129 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -685,226 | 448,899 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,446 | -26,162 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66 | 6,957 |
| 存出保證金增加 | -1,595 | -3,182 |
| 存出保證金減少 | 971 | 5,455 |
| 取得無形資產 | -2,180 | -2,071 |
| 其他非流動資產增加 | -740 | -39,804 |
| 預付設備款增加 | -12,305 | -205,388 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -795,455 | 184,704 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 53,310 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -630,265 |
| 存入保證金增加 | 3,414 | 3,430 |
| 存入保證金減少 | 0 | -2,285 |
| 租賃本金償還 | -59,952 | -58,748 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,228 | -687,868 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,497 | 39,249 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,881 | -36,786 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,252,632 | 4,175,393 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,346,513 | 4,138,607 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,346,513 | 4,138,607 |