ECS — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,300 | 375,801 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,300 | 375,801 |
| 折舊費用 | 400,427 | 410,583 |
| 攤銷費用 | 90,668 | 78,386 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,806 | -1,910 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,328 | 6,652 |
| 利息費用 | 77,500 | 56,750 |
| 利息收入 | -124,023 | -69,815 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,063 | 9,850 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -92,709 | 812 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 380 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -160,541 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 332 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 64,701 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -47,310 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,505 | 11,157 |
| 其他項目 | -40,500 | -40,527 |
| 收益費損項目合計 | 441,098 | 254,467 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 226,102 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -194,991 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,181 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,650 | 111,135 |
| 其他應收款（增加）減少 | 130,155 | 323,652 |
| 存貨（增加）減少 | 31,125 | 204,252 |
| 預付款項（增加）減少 | -186,210 | -70,066 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,277 | -12,198 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,646 | -3,397 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -232,829 | 779,480 |
| 應付帳款增加（減少） | -769,891 | -316,682 |
| 其他應付款增加（減少） | -128,372 | -217,143 |
| 負債準備增加（減少） | -59,486 | 125,917 |
| 其他流動負債增加（減少） | 137,851 | 45,393 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -819,898 | -362,515 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,052,727 | 416,965 |
| 調整項目合計 | -611,629 | 671,432 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -582,329 | 1,047,233 |
| 收取之利息 | 114,309 | 67,464 |
| 支付之利息 | -67,978 | -56,635 |
| 退還（支付）之所得稅 | -186,947 | -239,227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -722,945 | 818,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,698,162 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 273,636 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,763 | -24,580 |
| 處分採用權益法之投資 | 341 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -281,933 | -177,219 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 106,052 | 115,561 |
| 預收款項增加－處分資產 | 2,751,737 | 0 |
| 存出保證金增加 | -7,448 | -153 |
| 存出保證金減少 | 3,190 | 12,817 |
| 取得無形資產 | -14,229 | -34,891 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -250 |
| 其他非流動資產增加 | -32,983 | -43,571 |
| 預付設備款增加 | -115,379 | -199,776 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 692,423 | -78,426 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -43,186 | -466,973 |
| 存入保證金增加 | 6,449 | 108 |
| 存入保證金減少 | -2,869 | -4,018 |
| 應付租賃款減少 | -1,572 | -1,591 |
| 發放現金股利 | -557,403 | 0 |
| 其他籌資活動 | 12,041 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -586,540 | -472,474 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -86,313 | -443,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -703,375 | -175,719 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,878,768 | 5,054,487 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,175,393 | 4,878,768 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,175,393 | 4,878,768 |