ECS — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 14, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -262,892 | -130,350 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -262,892 | -130,350 |
| 折舊費用 | 303,252 | 198,628 |
| 攤銷費用 | 57,338 | 45,188 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,525 | 13,630 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,366 | -3,774 |
| 利息費用 | 48,401 | 25,521 |
| 利息收入 | -75,010 | -53,175 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,466 | 10,067 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,969 | -21,193 |
| 非金融資產減損損失 | 9,957 | 12,237 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -3,742 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 129,929 | 79,543 |
| 其他項目 | 0 | -20,277 |
| 收益費損項目合計 | 475,461 | 282,653 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -159,602 | -441,287 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,501 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 682,109 | 1,130,700 |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,544 | 21,942 |
| 存貨（增加）減少 | 352,335 | -456,795 |
| 預付款項（增加）減少 | -203,644 | -176,316 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,157 | -11,635 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,165 | 1,911 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 723,921 | 68,520 |
| 應付帳款增加（減少） | -455,065 | -716,779 |
| 其他應付款增加（減少） | 437,175 | -178,348 |
| 負債準備增加（減少） | -10,677 | -27,697 |
| 其他流動負債增加（減少） | 102,469 | 30,065 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,902 | -892,759 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 797,823 | -824,239 |
| 調整項目合計 | 1,273,284 | -541,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,010,392 | -671,936 |
| 收取之利息 | 75,506 | 42,949 |
| 支付之利息 | -33,954 | -25,530 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,555 | -6,931 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,006,389 | -661,448 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -649,732 | -1,594,991 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,763 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,499 | -108,127 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,283 | 24,781 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 2,751,737 |
| 存出保證金增加 | -3,282 | 0 |
| 存出保證金減少 | 5,453 | 30 |
| 取得無形資產 | -10,284 | -8,039 |
| 其他非流動資產增加 | -52,351 | -14,517 |
| 預付設備款增加 | -358,394 | -81,937 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,181,806 | 950,174 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 299,297 | 66,942 |
| 存入保證金增加 | 4,784 | 2,235 |
| 存入保證金減少 | -3,819 | -292 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -811 |
| 租賃本金償還 | -119,473 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 180,789 | 68,074 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,311 | -178,663 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,683 | 178,137 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,175,393 | 4,878,768 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,191,076 | 5,056,905 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,191,076 | 5,056,905 |