ECS — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由精英公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -36,093 | -76,496 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -36,093 | -76,496 |
| 折舊費用 | 452,687 | 298,722 |
| 攤銷費用 | 87,490 | 67,222 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,907 | 14,380 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,248 | 71 |
| 利息費用 | 77,851 | 46,326 |
| 利息收入 | -117,199 | -86,811 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,331 | 13,981 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,505 | -21,498 |
| 非金融資產減損損失 | 20,004 | 25,638 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 196,292 | 59,180 |
| 其他項目 | 0 | -30,388 |
| 收益費損項目合計 | 714,806 | 386,823 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,105 | -159,899 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,548 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,282,375 | -55,758 |
| 其他應收款（增加）減少 | 46,495 | 92,459 |
| 存貨（增加）減少 | 91,173 | -736,067 |
| 預付款項（增加）減少 | -246,016 | -117,680 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,855 | -11,383 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,241 | -3,347 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,202,584 | -991,675 |
| 應付帳款增加（減少） | -189,380 | -57,544 |
| 其他應付款增加（減少） | 201,214 | -173,753 |
| 負債準備增加（減少） | -14,521 | -38,616 |
| 其他流動負債增加（減少） | 96,609 | 35,437 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,922 | -234,476 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,296,506 | -1,226,151 |
| 調整項目合計 | 2,011,312 | -839,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,975,219 | -915,824 |
| 收取之利息 | 116,223 | 74,990 |
| 支付之利息 | -54,891 | -46,300 |
| 退還（支付）之所得稅 | -139,241 | -145,595 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,897,310 | -1,032,729 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -903,950 | -1,850,506 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,763 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -230,903 | -181,450 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,792 | 30,218 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 2,751,737 |
| 存出保證金增加 | -3,322 | -4,438 |
| 存出保證金減少 | 5,453 | 2,743 |
| 取得無形資產 | -10,305 | -12,626 |
| 取得投資性不動產 | -390 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -44,685 | -25,418 |
| 預付設備款增加 | -341,924 | -65,866 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,521,234 | 625,631 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -16,795 | 236,203 |
| 存入保證金增加 | 4,228 | 5,868 |
| 存入保證金減少 | -1,756 | -1,170 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -1,211 |
| 租賃本金償還 | -180,096 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -557,403 |
| 其他籌資活動 | 0 | 12,041 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,419 | -305,672 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -33,982 | -107,610 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,675 | -820,380 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,175,393 | 4,878,768 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,323,068 | 4,058,388 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,323,068 | 4,058,388 |