ECS — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 375,801 | -1,335,092 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 375,801 | -1,335,092 |
| 折舊費用 | 410,583 | 530,450 |
| 攤銷費用 | 78,386 | 84,320 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,910 | 2,968,173 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,652 | -1,534 |
| 利息費用 | 56,750 | 40,412 |
| 利息收入 | -69,815 | -51,450 |
| 股利收入 | 0 | -290 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,850 | 5,913 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 812 | -70,063 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 380 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -152,429 |
| 處分投資損失（利益） | -160,541 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 25,528 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -47,310 | -10,578 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,157 | 75,326 |
| 其他項目 | -40,527 | -39,294 |
| 收益費損項目合計 | 254,467 | 3,404,484 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 226,102 | 140,892 |
| 應收帳款（增加）減少 | 111,135 | 561,129 |
| 其他應收款（增加）減少 | 323,652 | -675,034 |
| 存貨（增加）減少 | 204,252 | -314,230 |
| 預付款項（增加）減少 | -70,066 | -184,755 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,198 | 11,846 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,397 | 93,273 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 779,480 | -366,879 |
| 應付帳款增加（減少） | -316,682 | -301,672 |
| 其他應付款增加（減少） | -217,143 | -46,483 |
| 負債準備增加（減少） | 125,917 | -159,147 |
| 其他流動負債增加（減少） | 45,393 | -138,139 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -362,515 | -645,441 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 416,965 | -1,012,320 |
| 調整項目合計 | 671,432 | 2,392,164 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,047,233 | 1,057,072 |
| 收取之利息 | 67,464 | 52,128 |
| 支付之利息 | -56,635 | -40,497 |
| 退還（支付）之所得稅 | -239,227 | -261,978 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 818,835 | 806,725 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 273,636 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -9,874 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 9,726 |
| 取得採用權益法之投資 | -24,580 | -32,615 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -177,219 | -310,498 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 115,561 | 183,846 |
| 存出保證金增加 | -153 | -4,838 |
| 存出保證金減少 | 12,817 | 4,435 |
| 取得無形資產 | -34,891 | -3,358 |
| 取得投資性不動產 | -250 | -1,907 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 184,823 |
| 其他非流動資產增加 | -43,571 | -33,997 |
| 預付設備款增加 | -199,776 | -89,038 |
| 收取之股利 | 0 | 290 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,426 | -103,005 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 470,346 |
| 短期借款減少 | -466,973 | 0 |
| 存入保證金增加 | 108 | 19,911 |
| 存入保證金減少 | -4,018 | -18,449 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 7,874 |
| 應付租賃款減少 | -1,591 | -473 |
| 發放現金股利 | 0 | -1,114,806 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -472,474 | -635,597 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -443,654 | -370,878 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -175,719 | -302,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,054,487 | 5,357,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,878,768 | 5,054,487 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,878,768 | 5,054,487 |