ECS — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -187,720 | 280,679 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -187,720 | 280,679 |
| 折舊費用 | 98,345 | 106,766 |
| 攤銷費用 | 22,387 | 16,975 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,529 | -2,091 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,899 | 8,605 |
| 利息費用 | 12,565 | 12,587 |
| 利息收入 | -19,039 | -15,405 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,910 | 826 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -23,139 | 461 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 380 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -160,541 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 12,005 | -55,600 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 37,117 | 31,971 |
| 其他項目 | -10,170 | -10,078 |
| 收益費損項目合計 | 149,409 | -65,144 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 49,911 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -199,588 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -343 | -501 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,692,578 | 1,898,205 |
| 其他應收款（增加）減少 | -29,372 | -394,261 |
| 存貨（增加）減少 | 170,247 | 480,132 |
| 預付款項（增加）減少 | -98,775 | -42,571 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,092 | 6,034 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,009 | -453 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,529,664 | 1,996,496 |
| 應付帳款增加（減少） | -901,932 | -1,380,028 |
| 其他應付款增加（減少） | -271,732 | -248,566 |
| 負債準備增加（減少） | 40,865 | -13,069 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,294 | 20,917 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,151,093 | -1,620,746 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 378,571 | 375,750 |
| 調整項目合計 | 527,980 | 310,606 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,260 | 591,285 |
| 收取之利息 | 16,562 | 13,848 |
| 支付之利息 | -12,614 | -12,468 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,707 | -5,074 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 339,501 | 587,591 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,029,432 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 273,636 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -9,450 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,183 | -119,356 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,627 | 1,706 |
| 預收款項增加－處分資產 | 2,751,737 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 284 |
| 取得無形資產 | -5,223 | -5,139 |
| 其他非流動資產增加 | -6,101 | -9,447 |
| 預付設備款增加 | -50,161 | -88,240 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,658,264 | 43,994 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -818,383 | -399,312 |
| 存入保證金增加 | 2,038 | 692 |
| 存入保證金減少 | -3 | -3,743 |
| 應付租賃款減少 | -409 | -388 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -816,757 | -402,751 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,575 | -251,705 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,128,433 | -22,871 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,878,768 | 5,054,487 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,007,201 | 5,031,616 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,007,201 | 5,031,616 |