ECS — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -130,350 | 462,564 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -130,350 | 462,564 |
| 折舊費用 | 198,628 | 209,982 |
| 攤銷費用 | 45,188 | 35,162 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,630 | -2,124 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,774 | 6,877 |
| 利息費用 | 25,521 | 27,088 |
| 利息收入 | -53,175 | -31,596 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,067 | 1,624 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,193 | 32,277 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 380 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -160,541 |
| 非金融資產減損損失 | 12,237 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,742 | -26,710 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 79,543 | 17,419 |
| 其他項目 | -20,277 | -20,264 |
| 收益費損項目合計 | 282,653 | 89,574 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 125,575 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -441,287 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,130,700 | 911,957 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,942 | 50,694 |
| 存貨（增加）減少 | -456,795 | 375,688 |
| 預付款項（增加）減少 | -176,316 | -2,769 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,635 | -448 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,911 | -1,149 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,520 | 1,459,548 |
| 應付帳款增加（減少） | -716,779 | -763,915 |
| 其他應付款增加（減少） | -178,348 | -496,942 |
| 負債準備增加（減少） | -27,697 | -50,628 |
| 其他流動負債增加（減少） | 30,065 | -31,780 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -892,759 | -1,343,265 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -824,239 | 116,283 |
| 調整項目合計 | -541,586 | 205,857 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -671,936 | 668,421 |
| 收取之利息 | 42,949 | 30,612 |
| 支付之利息 | -25,530 | -26,683 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,931 | -137,025 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -661,448 | 535,325 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,594,991 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 273,636 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,763 | -9,450 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,127 | -92,434 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,781 | 66,904 |
| 預收款項增加－處分資產 | 2,751,737 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -89 |
| 存出保證金減少 | 30 | 1,051 |
| 取得無形資產 | -8,039 | -5,795 |
| 其他非流動資產增加 | -14,517 | -15,327 |
| 預付設備款增加 | -81,937 | -164,316 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 950,174 | 54,180 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 66,942 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -326,969 |
| 存入保證金增加 | 2,235 | 2,793 |
| 存入保證金減少 | -292 | -6,654 |
| 應付租賃款減少 | -811 | -788 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,074 | -331,618 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -178,663 | -333,345 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,137 | -75,458 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,878,768 | 5,054,487 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,056,905 | 4,979,029 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,056,905 | 4,979,029 |