ECS — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -76,496 | 651,878 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -76,496 | 651,878 |
| 折舊費用 | 298,722 | 311,732 |
| 攤銷費用 | 67,222 | 56,574 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,380 | -2,251 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 71 | 5,673 |
| 利息費用 | 46,326 | 42,105 |
| 利息收入 | -86,811 | -51,680 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,981 | 3,131 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -21,498 | 12,076 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 380 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -160,541 |
| 非金融資產減損損失 | 25,638 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -62,909 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 59,180 | 26,363 |
| 其他項目 | -30,388 | -30,392 |
| 收益費損項目合計 | 386,823 | 150,261 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 75,525 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -159,899 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -55,758 | -1,179,806 |
| 其他應收款（增加）減少 | 92,459 | 329,043 |
| 存貨（增加）減少 | -736,067 | 770,669 |
| 預付款項（增加）減少 | -117,680 | -82,294 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,383 | 23,430 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,347 | -2,277 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -991,675 | -65,710 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,544 | -564,038 |
| 其他應付款增加（減少） | -173,753 | -292,833 |
| 負債準備增加（減少） | -38,616 | 20,155 |
| 其他流動負債增加（減少） | 35,437 | -33,651 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -234,476 | -870,367 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,226,151 | -936,077 |
| 調整項目合計 | -839,328 | -785,816 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -915,824 | -133,938 |
| 收取之利息 | 74,990 | 50,738 |
| 支付之利息 | -46,300 | -40,169 |
| 退還（支付）之所得稅 | -145,595 | -204,313 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,032,729 | -327,682 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,850,506 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 273,636 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,763 | -24,580 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -181,450 | -130,038 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,218 | 92,837 |
| 預收款項增加－處分資產 | 2,751,737 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,438 | -153 |
| 存出保證金減少 | 2,743 | 2,739 |
| 取得無形資產 | -12,626 | -34,100 |
| 其他非流動資產增加 | -25,418 | -32,606 |
| 預付設備款增加 | -65,866 | -186,396 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 625,631 | -38,661 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 236,203 | 265,917 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,868 | 102 |
| 存入保證金減少 | -1,170 | -3,995 |
| 應付租賃款減少 | -1,211 | -1,204 |
| 發放現金股利 | -557,403 | 0 |
| 其他籌資活動 | 12,041 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -305,672 | 260,820 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -107,610 | -361,462 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -820,380 | -466,985 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,878,768 | 5,054,487 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,058,388 | 4,587,502 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,058,388 | 4,587,502 |