ECS — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 280,679 | 178,081 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 280,679 | 178,081 |
| 折舊費用 | 106,766 | 149,598 |
| 攤銷費用 | 16,975 | 21,907 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,149 | -8,582 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,605 | 5 |
| 利息費用 | 12,587 | 7,016 |
| 利息收入 | -15,405 | -13,631 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 826 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 461 | -11,541 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 380 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -160,541 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 36,004 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -55,600 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 31,971 | -29,049 |
| 其他項目 | -10,078 | -9,640 |
| 收益費損項目合計 | -80,202 | 142,087 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 49,911 | 452,365 |
| 應收票據（增加）減少 | -501 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,898,205 | 1,540,482 |
| 其他應收款（增加）減少 | -394,261 | 329,095 |
| 存貨（增加）減少 | 480,132 | 344,992 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,571 | -60,151 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,034 | 15,751 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -453 | 7,592 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,996,496 | 2,630,126 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,380,028 | -1,942,979 |
| 其他應付款增加（減少） | -248,566 | -408,315 |
| 負債準備增加（減少） | -13,069 | -15,889 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,917 | -71,979 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,620,746 | -2,439,162 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 375,750 | 190,964 |
| 調整項目合計 | 295,548 | 333,051 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 576,227 | 511,132 |
| 收取之利息 | 13,848 | 15,094 |
| 支付之利息 | -12,468 | -7,221 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,074 | -58,565 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 572,533 | 460,440 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 273,636 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,450 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,356 | -168,516 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,706 | 31,423 |
| 存出保證金增加 | 0 | -318 |
| 存出保證金減少 | 284 | 278 |
| 取得無形資產 | -5,139 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -9,447 | -21,254 |
| 預付設備款增加 | -88,240 | -41,005 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,994 | -199,392 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -399,312 | -49,822 |
| 存入保證金增加 | 692 | 6,322 |
| 存入保證金減少 | -3,743 | -1,096 |
| 應付租賃款減少 | -388 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -402,751 | -44,596 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -236,647 | -42,936 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,871 | 173,516 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,054,487 | 5,357,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,031,616 | 5,530,758 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,031,616 | 5,530,758 |