ECS — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 462,564 | -2,370,427 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 462,564 | -2,370,427 |
| 折舊費用 | 209,982 | 293,093 |
| 攤銷費用 | 35,162 | 44,544 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -66,364 | 2,902,323 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,877 | 5 |
| 利息費用 | 27,088 | 15,811 |
| 利息收入 | -31,596 | -26,126 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,624 | 915 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,277 | -47,608 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 380 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -160,541 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 26,122 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -26,710 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,082 | 13,440 |
| 其他項目 | -20,264 | -19,407 |
| 收益費損項目合計 | 25,997 | 3,203,112 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 125,575 | -124,467 |
| 應收帳款（增加）減少 | 920,423 | 1,694,909 |
| 其他應收款（增加）減少 | 50,280 | 464,345 |
| 存貨（增加）減少 | 375,688 | 129,642 |
| 預付款項（增加）減少 | -2,769 | -87,989 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -448 | 21,639 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,149 | 21,143 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,467,600 | 2,119,222 |
| 應付帳款增加（減少） | -772,630 | -1,294,834 |
| 其他應付款增加（減少） | -496,942 | -303,707 |
| 負債準備增加（減少） | -50,628 | -98,625 |
| 其他流動負債增加（減少） | -31,780 | -68,315 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,351,980 | -1,765,481 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,620 | 353,741 |
| 調整項目合計 | 141,617 | 3,556,853 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 604,181 | 1,186,426 |
| 收取之利息 | 30,612 | 27,466 |
| 支付之利息 | -26,683 | -16,016 |
| 退還（支付）之所得稅 | -137,025 | -115,889 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 471,085 | 1,081,987 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 273,636 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,450 | -32,615 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,434 | -201,739 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66,904 | 69,308 |
| 存出保證金增加 | -89 | -2,446 |
| 存出保證金減少 | 1,051 | 787 |
| 取得無形資產 | -5,795 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -15,327 | -32,070 |
| 預付設備款增加 | -164,316 | -48,804 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 54,180 | -247,579 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 237,073 |
| 短期借款減少 | -326,969 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,793 | 11,461 |
| 存入保證金減少 | -6,654 | -7,833 |
| 應付租賃款減少 | -788 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -331,618 | 240,701 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -269,105 | -260,041 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -75,458 | 815,068 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,054,487 | 5,357,242 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,979,029 | 6,172,310 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,979,029 | 6,172,310 |