ECS — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 178,081 | 467,497 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 178,081 | 467,497 |
| 折舊費用 | 149,598 | 171,374 |
| 攤銷費用 | 26,811 | 24,778 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,582 | 32,577 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5 | -3,248 |
| 利息費用 | 7,016 | 16,325 |
| 利息收入 | -13,631 | -15,933 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,541 | 813 |
| 非金融資產減損損失 | 36,004 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -30,816 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -29,049 | -18,606 |
| 其他項目 | -14,544 | -14,743 |
| 收益費損項目合計 | 142,087 | 162,521 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 452,365 | -320,478 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 535 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,549,406 | -1,013,244 |
| 其他應收款（增加）減少 | 329,095 | -162,113 |
| 存貨（增加）減少 | 344,992 | 687,927 |
| 預付款項（增加）減少 | -60,151 | -11,010 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,751 | 30,765 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 3,744,639 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,332 | -1,465 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,630,126 | 2,955,556 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,942,979 | -668,775 |
| 其他應付款增加（減少） | -408,315 | -135,589 |
| 負債準備增加（減少） | -15,889 | 485 |
| 其他流動負債增加（減少） | -71,979 | 147,977 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,439,162 | -655,902 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 190,964 | 2,299,654 |
| 調整項目合計 | 333,051 | 2,462,175 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 511,132 | 2,929,672 |
| 收取之利息 | 15,094 | 16,503 |
| 支付之利息 | -7,221 | -14,148 |
| 退還（支付）之所得稅 | -58,565 | -103,895 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 460,440 | 2,828,132 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,516 | -105,175 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,423 | 88 |
| 存出保證金增加 | -318 | -4,055 |
| 存出保證金減少 | 278 | 3,424 |
| 其他非流動資產增加 | -21,254 | -5,141 |
| 預付設備款增加 | -41,005 | -10,805 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -199,392 | -121,664 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -49,822 | -1,817,968 |
| 存入保證金增加 | 6,322 | 1,690 |
| 存入保證金減少 | -1,096 | -1,041 |
| 員工執行認股權 | 0 | 6,300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -44,596 | -1,811,019 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,936 | -135,798 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 173,516 | 759,651 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,357,242 | 5,599,168 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,530,758 | 6,358,819 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,530,758 | 6,358,819 |